IFC項(xiàng)目投資盡職調(diào)查表模板2017年07

./IFC投融資俱樂部關(guān)于[有限公司]基本情況調(diào)查表公司歷史沿革截至目前公司注冊資本為[]萬元；目前公司股東及實(shí)繳出資額如下:股東名稱出資額百分比合計(jì)100%公司歷史沿革如下：時(shí)間重大事件情況說明公司組織架構(gòu)圖[請插入公司各職能部門架構(gòu)、子/分公司架構(gòu)]員工情況1、員工人數(shù)及其結(jié)構(gòu)表1公司員工構(gòu)成情況序號類別人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例備注1高級管理人員2生產(chǎn)人員3銷售人員4研究開發(fā)人員5財(cái)務(wù)人員6其他管理人員合計(jì)100%表2公司員工受教育程度構(gòu)成情況項(xiàng)目名稱人數(shù)〔人占總?cè)藬?shù)比例〔％中專及以下大專本科研究生及以上合計(jì)100%2、高級管理人員公司現(xiàn)有高級管理人員[]人,人員名單如下:姓名性別年齡職務(wù)學(xué)歷商業(yè)信用及榮譽(yù)1、銀行信用銀行給予公司的授信額度、銀行信用評級情況明細(xì)表序號銀行名稱信用額度〔萬元已用額度〔萬元剩余額度〔萬元信用等級2、商標(biāo)、專利及榮譽(yù)商標(biāo)一覽表序號商標(biāo)標(biāo)識注冊號商標(biāo)類型注冊有效期限續(xù)展有效期專利一覽表序號專利類型專利名稱專利申請日授權(quán)日到期日專利號公司相關(guān)榮譽(yù)一覽表序號證書名稱授予單位授予時(shí)間配套榮譽(yù)主要資產(chǎn)權(quán)屬及獨(dú)立性土地情況一覽表序號土地證號面積〔平方米權(quán)證所有人目前使用人房產(chǎn)情況一覽表序號房產(chǎn)證號面積〔平方米用途權(quán)證所有人目前使用人采購情況主要供應(yīng)商采購情況2015年上半年十大供應(yīng)商序號供應(yīng)商名2015上半年采購金額權(quán)重12345678910合計(jì)2014年十大供應(yīng)商序號供應(yīng)商名2014年采購金額權(quán)重12345678910合計(jì)2013年十大供應(yīng)商序號供應(yīng)商名2013年采購金額權(quán)重12345678910合計(jì)生產(chǎn)情況主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和近三年實(shí)際產(chǎn)量生產(chǎn)能力與近三年生產(chǎn)量明細(xì)表產(chǎn)品種類單位生產(chǎn)能力2015上半年產(chǎn)量2014年產(chǎn)量2013年產(chǎn)量備注銷售情況1、產(chǎn)品市場占有率產(chǎn)品市場一覽表產(chǎn)品名稱目標(biāo)市場市場容量〔億元市場增長〔%主要競爭對手〔可列多個(gè)市場占有情況/市場份額2、銷售情況按不同產(chǎn)品銷售情況一覽表產(chǎn)品名稱單位2015上半年2014年2013年銷售數(shù)量銷售金額〔萬元銷售數(shù)量銷售金額〔萬元銷售數(shù)量銷售金額〔萬元合計(jì)按地區(qū)銷售情況一覽表地區(qū)2015上半年2014年2013年合計(jì)2015上半年前十大客戶銷售額序號省份客戶名銷售金額〔元權(quán)重12345678910合計(jì)2014年前十大客戶銷售額序號省份客戶名銷售金額〔元權(quán)重12345678910合計(jì)2013年前十大客戶銷售額序號省份客戶名銷售金額〔元權(quán)重12345678910合計(jì)經(jīng)銷和直銷情況序號類型2015上半年2014年2013年1代理2直銷財(cái)務(wù)情況公司近三年一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目〔萬元2015上半年2014年2013年流動資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款存貨其中：原材料庫存商品其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動負(fù)債：應(yīng)付賬款應(yīng)付職工薪酬其中：應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)其中：應(yīng)交稅金其他應(yīng)付款其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期借款專項(xiàng)應(yīng)付款其他負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益：實(shí)收資本〔股本實(shí)收資本〔或股本凈額資本公積盈余公積其中：法定公積金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)利潤表項(xiàng)目〔萬元2015上半年2014年2013年一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用其中：研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤現(xiàn)金流量表項(xiàng)目〔萬元2015上半年2014年2013年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額分產(chǎn)品成本構(gòu)成〔單位產(chǎn)品產(chǎn)品項(xiàng)目2015上半年2014年2013年金額比重金額比重金額比重產(chǎn)品1原材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)品2原材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)品3原材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)營業(yè)費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2015上半年2014年2013年工資福利費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)折舊費(fèi)展覽費(fèi)會議費(fèi)招待費(fèi)其他合計(jì)管理費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2015上半年2014年2013年工資福利費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)稅金差旅費(fèi)招待費(fèi)研制開發(fā)費(fèi)會議費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)生育保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)審計(jì)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)排污費(fèi)其他合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2015上半年2014年2013年貸款利息手續(xù)費(fèi)合計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)目〔萬元2015上半年2014年2013年金額占比<%>金額占比<%>金額占比<%>[1-90]天[91-180]天[181-365]天[366-730]天[731]天以上總計(jì)存貨的構(gòu)成項(xiàng)目〔萬元2015上半年2014年2013年金額比重金額比重金額比重原材料庫存商品在產(chǎn)品合計(jì)無形資產(chǎn)及攤銷科目名稱土地使用權(quán)專利合計(jì)2012年期初余額本期攤銷期末余額2013年期初余額本期攤銷期末余額2014年期初余額本期攤銷期末余額實(shí)際納稅統(tǒng)計(jì)表年度2015上半年2014年2013年合計(jì)營業(yè)收入增值稅城建稅教育費(fèi)附加印花稅企業(yè)所得稅土地稅房產(chǎn)稅個(gè)人所得稅合計(jì)公司適用的主要稅種及稅率稅種稅率公司享受的減免稅政策及補(bǔ)貼情況年份減免稅補(bǔ)貼政策依據(jù)201320142015未來三年發(fā)展規(guī)劃1、未來三年主要業(yè)務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目〔萬元2014〔實(shí)際201520162017主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤凈利潤新增固定資產(chǎn)投資2、未來三年產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)項(xiàng)目2014〔實(shí)際201520162017產(chǎn)品1產(chǎn)品2合計(jì)3、未來三年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目〔萬元2014〔實(shí)際201520162017土地購置廠房建設(shè)設(shè)備投資合計(jì)IFC投融資俱樂部,投融資及新三板掛牌一站式服務(wù)平臺,幫企業(yè)融資,融不到錢不收取任何費(fèi)用；幫企業(yè)提升可投資