工程項目部門財務(wù)年終總結(jié)及明年計劃范本（2篇）

第7頁共7頁工程項目?部門財務(wù)?年終總結(jié)?及明年計?劃范本?某項目是?集團公司?“八個重?點”監(jiān)控?項目之一?，也是我?公司中標?的最長隧?道施工項?目，干好?某公路，?對我公司?以及集團?公司隧道?工程施工?，創(chuàng)建企?業(yè)良好信?譽意義重?大。從某?年___?_月上場?，某年_?___月?____?日正式開?工，某項?目經(jīng)過一?年多的艱?苦努力，?在施工生?產(chǎn)、隊伍?建設(shè)、成?本控制等?方面取得?了一定的?成績，得?到了業(yè)主?、監(jiān)理和?公司領(lǐng)導(dǎo)?的肯定。?企業(yè)管理?要以財務(wù)?管理為中?心，作為?某項目財?務(wù)部，我?們本著“?精打細算?，挖潛增?效，節(jié)能?降耗，共?創(chuàng)效益”?的原則，?自開工以?來，主要?做了如下?工作：?一、根據(jù)?企業(yè)法、?會計法和?集團公司?、公司有?關(guān)文件的?規(guī)定，結(jié)?合本項目?工程施工?的具體情?況，制定?了“某項?目財務(wù)管?理辦法”?，使某項?目財務(wù)工?作有了制?度可依。?辦法在預(yù)?算管理、?資金管理?、資產(chǎn)管?理、成本?管理、工?資管理等?方面做了?細致、明?確的規(guī)定?。某財務(wù)?部本著“?科學(xué)合理?，節(jié)約增?效”的原?則，具體?做到了：?1.堅?持資金“?一個漏斗?”管理，?嚴禁私人?借款，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金開支范?圍及銀行?結(jié)算紀律?，支票、?印章分人?管理，做?到了相互?牽制的管?理制度。?2.財?務(wù)開支審?批權(quán)限堅?持“一支?筆”審批?制度，避?免財務(wù)開?支多頭審?批，亂開?口子的現(xiàn)?象發(fā)生，?各種款項?的支付，?不論金額?大小，必?須經(jīng)項目?經(jīng)理簽字?同意。_?___對?一切費用?開支，都?能納入計?劃管理，?一切經(jīng)濟?活動都要?納入合同?管理，合?同簽定后?，要及時?提交財務(wù)?部門，對?經(jīng)批準的?資金計劃?和納入合?同管理的?費用開支?，財務(wù)部?據(jù)以安排?資金，以?保證資金?管理制度?和項目部?有關(guān)內(nèi)控?制度的有?效運行。?二、籌?集資金、?認真做好?資金結(jié)算?工作，保?證施工生?產(chǎn)的正常?運轉(zhuǎn)。資?金保證是?如期開工?的關(guān)鍵，?上場之初?，公司領(lǐng)?導(dǎo)在年底?資金周轉(zhuǎn)?困難的情?況下，依?然為某項?目借款_?___萬?元，保證?了某項目?的初期建?設(shè)和開工?準備。在?辦理業(yè)主?動員預(yù)付?款的業(yè)務(wù)?上，財務(wù)?人員在大?雪封山之?際，往返?于工地、?天水、蘭?州之間，?使業(yè)主_?___萬?元的動員?預(yù)付款能?及時到賬?，確保了?工程的順?利進行。?同時，在?與業(yè)主每?月的資金?結(jié)算上，?財務(wù)部在?時間上決?不拖延，?因為時間?就是最好?的資金運?作的保障?，寧爭取?早一天拔?款，行動?上決不耽?誤一刻。?目前，某?項目業(yè)主?拔款及時?，不存在?拖延工程?款情況。?三、加?強成本管?理，努力?實現(xiàn)公司?評估目標?。成本管?理是項目?管理的重?中之重，?也是我公?司今年工?作的重點?。某財務(wù)?部嚴格執(zhí)?行公司“?工程項目?成本核算?辦法及實?施細則”?的規(guī)定，?按公司要?求及時上?報成本核?算資料，?在機械使?用費、小?型機具使?用費、周?轉(zhuǎn)材料使?用方面完?全按照公?司有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?首先，在?項目部管?理費用開?支方面，?精打細算?，壓縮一?切非生產(chǎn)?性開支，?逐級分解?公司評估?指標，每?月對管理?費用的開?支對比評?估指標進?行節(jié)超分?析，查找?原因，爭?取把管理?費開支控?制在公司?規(guī)定的范?圍之內(nèi);?其次，抓?住物資“?大頭”降?低成本支?出，物資?消耗是影?響成本高?低、效益?好壞的主?要因素，?項目部在?物資管理?論文上，?通過市場?調(diào)查，貨?比多家，?建立詢價?、點驗、?報銷三級?聯(lián)審會簽?制度，所?有材料由?保障部統(tǒng)?一采購，?定期核算?各隊材料?節(jié)超;再?次，在對?隊工資核?算方面，?嚴格按照?公司成本?核算辦法?，每月核?算各隊工?費節(jié)超情?況，查找?原因，體?現(xiàn)多勞多?得，按勞?分配。每?月核算材?料節(jié)超對?工費的影?響因素，?督促隊領(lǐng)?導(dǎo)的成本?管理力度?，確保廣?大職工的?利益;最?后，各內(nèi)?部隊伍建?立成本核?算臺帳、?指標控制?經(jīng)費臺帳?、工資發(fā)?放臺帳和?一本現(xiàn)金?帳，工程?隊一切費?用的支出?按定額、?按標準實?行代報代?銷。某項?目下設(shè)第?七工程隊?、機械隊?、拌和站?三個內(nèi)部?隊伍，拌?和站核算?簡單，每?月根據(jù)生?產(chǎn)成品砼?核算單價?。機械隊?建立單機?、單車核?算臺帳，?油料節(jié)超?直接與司?機工資掛?鉤。第?七工程隊?根據(jù)成本?核算規(guī)定?，每月對?各工班進?行計價，?根據(jù)材料?節(jié)超情況?分配各工?班工費，?隊管理人?員工資隨?完成產(chǎn)值?、效益浮?動。四?、熱心為?一線職工?服務(wù)，及?時為職工?發(fā)放工資?。沒有一?線職工的?勞動，就?沒有管理?人員的收?益，更談?不上企業(yè)?的效益。?施工企業(yè)?一線職工?常常加班?加點，夜?以繼日，?干最苦最?累的活。?財務(wù)部門?作為他們?勞動報酬?的分配單?位，應(yīng)盡?最大可能?做到公平?、合理、?按勞分配?，及時把?工資發(fā)放?到他們手?中，確保?他們勞動?收入的實?現(xiàn)。某項?目下設(shè)隧?道隊、襯?砌隊、機?械隊、拌?和站、豎?井隊、臨?建隊六個?施工隊伍?，共有職?工___?_名，外?部勞務(wù)工?____?名。某項?目上場至?今，從未?拖欠職工?一分錢工?資，財務(wù)?部每月根?據(jù)對隊計?價，及時?核算各隊?工費，組?織人員親?自到各隊?發(fā)放工資?，項目部?領(lǐng)導(dǎo)高度?重視農(nóng)民?工工資的?發(fā)放問題?，要求財?務(wù)人員把?工資發(fā)放?到每一個?農(nóng)民工的?手中，開?工以來還?未出現(xiàn)因?農(nóng)民工工?資發(fā)放而?導(dǎo)致的矛?盾的發(fā)生?，有力地?保證了項?目工程的?有效運作?。五、?及時完成?公司下達?的各項任?務(wù)，努力?完成公司?上交款任?務(wù)。每月?按時向公?司上報財?務(wù)月報和?成本核算?報表，及?時完成公?司下達的?其他任務(wù)?。目前，?工程項目?施工，業(yè)?主對資金?監(jiān)管極為?嚴格，某?項目上場?之初，就?和業(yè)主、?銀行簽訂?了三方協(xié)?議，業(yè)主?規(guī)定__?__萬元?以上的資?金支出必?須經(jīng)項目?辦同意后?再支付，?在建項目?不充許上?交公司管?理費，不?充許挪用?建設(shè)資金?，為確保?公司上交?款的完成?，財務(wù)部?想方設(shè)法?，某年共?上交公司?貨幣資金?____?萬，設(shè)備?抵交__?__萬元?，其他轉(zhuǎn)?賬上交_?___萬?元，累計?上交__?__萬元?，圓滿的?完成了年?上交款任?務(wù)。六?、加強會?計基礎(chǔ)工?作，推行?會計電算?化管理。?核算是財?務(wù)部門的?第一大職?能，面對?全年原始?單據(jù)__?__萬多?份的工作?量，財務(wù)?部每一個?人都盡職?盡責(zé)，一?絲不茍，?對不符合?規(guī)定的票?據(jù)一律不?予接收。?財務(wù)部建?立成本核?算臺帳、?工資發(fā)放?臺帳、對?上、對下?計價臺帳?，確保各?種財務(wù)數(shù)?據(jù)的及時?匯總。認?真執(zhí)行國?家財務(wù)法?規(guī)、政策?，按照國?家統(tǒng)一會?計制度和?規(guī)定的程?序、要求?進行會計?核算，保?證會計信?息的合法?、真實、?準確。樹?立嚴謹?shù)?工作作風(fēng)?，嚴守工?作紀律，?堅決抵制?各種違法?亂紀行為?，強化報?銷手續(xù)，?對于審批?手續(xù)不全?或違反規(guī)?定的開支?，堅決予?以糾正和?制止，使?財務(wù)工作?走向規(guī)范?化、科學(xué)?化。七?、妥善處?理好與業(yè)?主、銀行?、稅務(wù)等?各方面的?關(guān)系，維?護企業(yè)良?好形象，?隨時為項?目部領(lǐng)導(dǎo)?提供各種?財務(wù)數(shù)據(jù)?，為領(lǐng)導(dǎo)?的財務(wù)決?策提供參?考。財務(wù)?部作為項?目對外業(yè)?務(wù)部門，?經(jīng)常與業(yè)?主、銀行?、稅務(wù)等?部門打交?道，因此?，熟練掌?握國家各?種稅收知?識，銀行?結(jié)算程序?是每一個?財務(wù)人員?應(yīng)具備的?素質(zhì)。首?先在業(yè)主?單位的大?力支持下?，經(jīng)過努?力很快和?建設(shè)銀行?建立支付?關(guān)系，確?定了資金?的運行渠?道，解決?了資金保?證的問題?。其次，?認真學(xué)習(xí)?國家稅法?，充分了?解當(dāng)?shù)囟?務(wù)機關(guān)征?收稅種的?基本情況?，積極穩(wěn)?妥地處理?相互的關(guān)?系，已建?立了良好?的工作聯(lián)?系。再次?，在干好?日常業(yè)務(wù)?的同時，?隨時為項?目部領(lǐng)導(dǎo)?提供各種?財務(wù)數(shù)據(jù)?，資金運?行情況，?為領(lǐng)導(dǎo)的?財務(wù)決策?提供參考?，把好關(guān)??？傊?，一年來?某財務(wù)部?在公司領(lǐng)?導(dǎo)和項目?領(lǐng)導(dǎo)的具?體要求和?安排下，?圓滿完成?了各項工?作任務(wù)，?保障了工?程項目的?良好運作?，取得了?一定的成?績，積累?了一點經(jīng)?驗，為開?局之年的?財務(wù)工作?創(chuàng)造了有?利的條件?。但是應(yīng)?清醒地認?識到隨著?施工進度?的加快，?成洞的延?長，相應(yīng)?的投入必?然會逐步?加大，而?且技術(shù)方?案合理性?要求會更?高，財務(wù)?管理的綜?合目標也?同樣受到?壓力。因?此，財務(wù)?人員應(yīng)堅?持不懈，?大膽實踐?，勇于創(chuàng)?新、盡最?大的努力?全面完成?公司和項?目下達的?各項工作?任務(wù)，為?某項目的?施工建設(shè)?貢獻力量?。

工?程項目部?門財務(wù)年?終總結(jié)及?明年計劃?范本（二?）半年?的工作時?間轉(zhuǎn)瞬即?逝，在項?目的半年?工作中，?對工地財?務(wù)工作我?又有了更?明確的認?識，同時?也增長了?見識，精?進了工作?技能，體?會到了基?層工作的?重要性。?現(xiàn)將我這?半年的工?作內(nèi)容總?結(jié)如下：?首先是?關(guān)于項目?開戶銀行?變更的有?關(guān)工作，?作為一個?合法的企?業(yè)，必須?遵守有關(guān)?法律法規(guī)?，正常開?立企業(yè)財?務(wù)賬戶。?有了某項?目的工作?經(jīng)驗，某?項目的一?切工作就?顯得如魚?得水。我?積極與有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及?銀行工作?人員溝通?，第一時?間完成了?企業(yè)銀行?賬戶的開?立任務(wù)，?確保了企?業(yè)資金運?轉(zhuǎn)的載體?。在解決?好銀行開?立賬戶的?有關(guān)事宜?后，第二?個任務(wù)就?是申請辦?理企業(yè)網(wǎng)?上銀行，?以求得高?效率的辦?公速度。?有了前面?開立銀行?賬戶的鋪?墊，開通?企業(yè)網(wǎng)銀?就體現(xiàn)出?了水到渠?成的感覺?。企業(yè)網(wǎng)?銀的開通?，不僅使?財務(wù)辦公?的手段簡?化了，同?時也更能?及時，準?確，清晰?的反映企?業(yè)的銀行?剩余存款?。在解?決好有關(guān)?銀行方面?的工作后?，接下來?我面臨的?就是對某?項目賬務(wù)?方面的實?質(zhì)性的工?作。首先?是財務(wù)賬?套的建立?。在與項?目財務(wù)科?長馮璐璐?的多次探?討與交流?后，配合?總公司的?各項要求?，及時的?將某項目?財務(wù)賬套?確立成功?。為確保?能夠按月?反映企業(yè)?經(jīng)營報表?提供了前?提。財?務(wù)部門必?須對項目?的經(jīng)營成?果有一個?準確的認?識，并提?供出相應(yīng)?的數(shù)據(jù)。?一些相關(guān)?的檔案管?理同樣也?是必須做?到有檔可?查。在確?立賬套后?，我便開?始了各種?合同的整?理工作。?各科室，?各部門分?別分類登?記保存，?做到各種?合同有檔?可查，并?了解各份?合同內(nèi)容?，做到心?中有數(shù)。?對于外?委結(jié)算方?面，在及?時登記各?種結(jié)算臺?賬的同時?，利用私?人時間，?獨立建立?了各施工?作業(yè)隊工?程款項支?付明細臺?賬，保證?工作中能?夠第一時?間向項目?領(lǐng)導(dǎo)提供?外委款項?支付情況?。由于?某、某兩?個項目尚?存在尾留?事宜，在?這段期間?，還負責(zé)?按月上報?這兩個項?目的財務(wù)?報表，及?日常零星?工作。?在今后的?工作中，?我為自己?擬定了如?下工作目?標：首?先，認真?做好本職?工作，在?款項支付?與費用報?銷方面，?嚴格遵循?總公司有?關(guān)財務(wù)規(guī)?定，為領(lǐng)?導(dǎo)把好財?務(wù)關(guān)。?其次，做?好財務(wù)報?表及其他?財務(wù)數(shù)據(jù)?的編報及?整理工作?，協(xié)助各?科室完成?好總公司?規(guī)定的各?種