項目公司管理規(guī)章制度匯編

管理規(guī)章制度匯編-390-附錄一xxx工程質量統(tǒng)計月（季、年）報表填報單位：年月日項目名稱當月驗收評定的檢驗批（項）工程當月累計驗收評定的檢驗批工程質量事故備注全部檢驗批（個）相應工程量其中合格檢驗批（個）相應工程量合格率（％）一次驗收合格檢驗批（個）一次驗收合格率（％）全部檢驗批（個）其中合格檢驗批（個）合格率（％）次數(shù)質量事故損失金額（萬元）合計重大較大一般單位負責人：監(jiān)理審核：校核：制表：管理規(guī)章制度匯編中水電(鄭州)投資發(fā)展有限公司管理規(guī)章制度匯編附錄二質量事故分類表事故分類情況有以下情況之一者為特大質量事故有以下情況之一者為重大質量事故有以下情況之一者為較大質量事故有以下情況之一者為一般質量事故1、事故處理直接費用損失金額（萬元）>500（萬元）>10≤500

（萬元）>5≤10

（萬元）>0.5≤5（萬元）2、事故處理所需時間（個月）>6>3≤6>1≤3≤1處理后的結果影響工程正常使用，需限制條件運行不影響正常使用，但對工程壽命有較大影響不影響正常使用，但對工程壽命有一定影響不影響正常使用和工程壽命注：小于一般質量事故的質量問題稱為質量缺陷附錄三（表一）質量事故報告表本表共頁第頁單位名稱：發(fā)現(xiàn)事故日期：年月日時分制表日期：年月日事故發(fā)生的地點、項目及工程部位：事故情況的描述及工期和經(jīng)濟損失的初步判斷：事故經(jīng)過和原因初步分析：報告單位負責人：制表人：（表二）xxx工程工程質量管理問題罰款單鄭州質安字罰（）號接收單位：處罰原因：處理決定：簽發(fā)單位蓋章：檢查人及日期附注：1、罰款在受處罰單位計量款中扣除2、本通知一式三份，分別由質量安全部、財務部、被罰單位各持一份。附錄四（表一）xxx工程工程質量管理問題通知書致：，年月日對你單位進行了檢查，發(fā)現(xiàn)了下例問題，須立即采取措施解決。請于年月日將解決情況報核查。鄭州質安字通〔〕號發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進意見檢查機構：檢查人：年月日（表二）xxx工程工程質量管理回復報告致：，現(xiàn)已按照《工程質量管理問題通知書》鄭州質安字通（）號要求對所存在問題采取了相應措施解決。請于年月日派人核查。采取措施、解決過程及效果單位負責人：年月日核查意見項目公司質量安全部核查人：年月日11.2xxx工程文明施工現(xiàn)場標準一、方案編制1．施工前應由總承包部編制文明施工專項方案。2．文明施工專項方案應包括圍擋、臨建設施搭設、場容場貌、衛(wèi)生管理、環(huán)境保護、消防等主要內(nèi)容。3．方案應由總承包部技術負責人審批，報項目總監(jiān)、項目公司主管領導審批后實施。二、現(xiàn)場圍擋1．施工現(xiàn)場新建圍擋必須選用硬質材料，市區(qū)主要路段的工地周圍設置圍擋高度不低于2.5m。2．圍擋墻內(nèi)外保護整潔，禁止依靠圍擋墻堆放物料、器具等，禁止用圍擋墻做擋土、擋水墻或做機械設備等的支撐體。3．圍擋墻的設置必須沿工地連續(xù)進行，不得有缺口或個別不堅固等問題，做到堅固、平穩(wěn)、整潔、美觀。4．總承包部應會同項目公司、監(jiān)理單位對圍擋墻進行驗收，驗收合格后方可使用，并建立巡查制度和驗收、巡查檔案。惡劣天氣條件下必須進行重點檢查。三、建（構）筑物圍擋1．施工中的建（構）筑物應當使用符合國家標準要求的密目式安全網(wǎng)實施封閉圍擋。2．圍擋材料應進行檢驗，檢驗不合格的不得使用。3．密目安全網(wǎng)應用棕繩或尼龍繩綁扎，不得使用金屬絲等不符合要求的材料綁扎。4．腳手架桿、防護欄、安全門及擋腳板等應按規(guī)定涂刷警示色。四、安全警示1．施工現(xiàn)場應使用人性化安全警示用語牌，警示用語牌要統(tǒng)一規(guī)范，滿足數(shù)量和警示要求，在施工現(xiàn)場的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)等醒目位置設置。2．安全標志應針對作業(yè)危險部位懸掛，并繪制安全標志平面布置圖，安全標志應符合《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）的要求。五、臨建設施1．新建臨建設施必須使用符合規(guī)定要求的房屋，活動板房不得超過兩層，并滿足安全、衛(wèi)生、保溫、通風等要求。2．職工宿舍要牢固、防風雨，床鋪搭設合理，物品擺放整齊，衛(wèi)生條件良好。要建立宿舍用電及衛(wèi)生管理制度（上墻），落實專人負責制。3．施工現(xiàn)場應設置符合衛(wèi)生要求的飲水設備，并保持衛(wèi)生、清潔；食堂必須有衛(wèi)生許可證，炊事人員必須持有健康合格證，要有食堂、餐廳衛(wèi)生責任制及衛(wèi)生管理制度，做到衛(wèi)生、潔凈，防止食物中毒；生活垃圾應分類收集處理，采用封蓋密閉容器；廁所應采用水沖式，并設專人管理，及時沖刷清理。4．施工現(xiàn)場用電線路、用電設施的安裝和使用必須符合《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》（JGJ46-2005）的規(guī)定，并按照施工組織設計要求進行架設，嚴禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場必須設有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕5．總承包部應會同項目公司、監(jiān)理單位對臨建設施進行驗收，驗收合格后方可使用。六、場容場貌1．施工現(xiàn)場應設置實體大門，嚴禁透視及敞口施工，門口醒目處應設置路橋公司和項目標志；進出口須設門衛(wèi)并建立門衛(wèi)制度，實行出入登記和門衛(wèi)人員交接班制度，嚴禁無關人員進入施工現(xiàn)場。2．施工現(xiàn)場大門處應按要求設置“五牌一圖”，即工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌和施工現(xiàn)場總平面布置圖。各類標牌設置應牢固、美觀。3．施工現(xiàn)場作業(yè)區(qū)應按照平面布置圖設置，各類材料的堆放要明確分工、責任到人、并設置材料狀態(tài)標識牌；材料的存放必須符合相關規(guī)定要求。4．市區(qū)內(nèi)主要路段的大門內(nèi)一定路段必須用混凝土硬化，一般路段的施工場地及場內(nèi)路面應堅實、平坦、整潔，保證雨天無積水、鞋不沾泥。5．施工現(xiàn)場應設置良好的排水系統(tǒng)，保持排水暢通，地面無積水；嚴禁污水未經(jīng)處理直接排入城市管網(wǎng)和河流。施工現(xiàn)場大門處應設置車輛沖刷設施，設置排水溝槽、沉淀池，保持出場車輛清潔。6．施工現(xiàn)場易產(chǎn)生揚塵污染的作業(yè)區(qū)應進行封閉作業(yè)；堆放、裝卸、運輸?shù)纫桩a(chǎn)生揚塵污染的物料應采取遮蓋、封閉、灑水等措施；嚴禁從建（構）筑物內(nèi)向外拋揚垃圾。7．建筑垃圾應集中、分類堆放，及時清運；垃圾清運應委托有資格的運輸單位，不得亂卸亂倒；不得在施工現(xiàn)場熔融瀝青、焚燒垃圾等有毒有害物質。七、現(xiàn)場防火1．施工現(xiàn)場應制定消防管理制度，嚴格履行動火作業(yè)審批手續(xù)；生活區(qū)、倉庫、配電室、木制作區(qū)等易燃易爆場所必須配置相應的消防器材。消防器材應定期檢查，確保完好有效。2．施工現(xiàn)場應制定危險物品管理制度，購領、運輸、保管、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)應設專人負責，并建立臺賬。八、綜合治理1．施工現(xiàn)場應建立治安保衛(wèi)制度，并做到分工明確、責任到人。2．施工現(xiàn)場應建立防疫應急預案，定期對工人進行衛(wèi)生防病宣傳教育，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告，并采取有效處置措施。3．對使用易產(chǎn)生噪音的機具應采取封閉作業(yè)，裝卸材料應輕卸輕放。4．應采取積極有效措施，避免施工擾民，妥善處理與周邊居民的關系，創(chuàng)造和諧的生產(chǎn)、生活環(huán)境。第十二章合同商務管理及程序12.1一、總則第一條xxx工程是鄭州市政府采用BT投資建設模式建設的一項市政工程，XXX（以下簡稱鄭州投資公司）作為工程項目的BT投資建設主體，具體負責本項目的投資建設。第二條為加強建設項目投資控制，合理確定工程造價，保證項目準確、及時辦理工程結算，保證施工運作過程有序進行,建設單位即XXX、監(jiān)理單位、總承包單位準確掌握工程進展、資金投入、投資完成情況，特制定本項目工程計量與支付辦法。第三條本辦法根據(jù)《BT模式投資建設合同書》（以下簡稱為《投資建設合同》）、鄭州投資公司與總承包單位簽訂的承包合同約定的結算方式，結合鄭州市政府關于“設計變更（補充設計）程序管理規(guī)定”、“工程簽證管理辦法”、”工程預（結）算編制申報管理規(guī)定”、“工程款支付程序”、“丙招丙供材料設備的管理辦法”、“材料設備的認價管理的通知”等的相關管理文件，本著實事求是的原則，考慮本工程的特點進行制定。第四條本辦法適用于XXX組織建設項目的計量支付。計量支付的辦理必須實事求是，根據(jù)實際完成且質量合格的工程數(shù)量或工作內(nèi)容進行計量支付，計量支付工作按先計量后計價、支付的原則進行，真實反映工程和投資完成情況。二、機構設置第五條鄭州投資公司成立工程結算牽頭部門——計劃合同部，負責該項目的合同管理、工程結算、資金計劃等業(yè)務。第六條監(jiān)理單位、總承包單位成立對口部門，明確業(yè)務范圍及工作職責，并將機構設置人員情況列表報鄭州投資公司備案，以便工作聯(lián)系。第七條為保證工作的連續(xù)性，監(jiān)理單位、總承包單位的機構設置和相關人員應保持相對穩(wěn)定，主要崗位人員不得變動。若確需變動應及時與鄭州投資公司溝通，經(jīng)同意后方可更換并更改備案信息。三、職責劃分第八條鄭州投資公司負責按照《投資建設合同》約定向審計單位申報結算報告，認定項目投資成本數(shù)額。負責按照總承包合同、監(jiān)理合同、設計合同及其他相關合同約定審核施工單位、監(jiān)理單位、設計單位及其他相關單位報送的工程結算報告，批復工程結算款。工程管理部負責施工圖及設計變更文件的及時發(fā)放；負責對經(jīng)監(jiān)理單位審核、簽認的完成項目的工程量及相關內(nèi)容的計量進行審核與簽認，并在相關表格上簽字；負責變更項目設計方案的審定；負責計量工作方面與計劃合同部的交底、解釋；負責與設計單位溝通施工圖、設計變更通知的及時下達。質量安全部負責對經(jīng)監(jiān)理單位審核、簽認的完成項目的質量、安全、環(huán)保等方面符合相關要求進行審核確認，計量報表簽字后即為符合質量、安全、環(huán)保等方面要求。計劃合同部負責對計量支付金額進行審核，編制計量支付匯總表，并在相關表格上簽字；負責變更項目單價的審核與確定；負責計量工作方面與工程管理部、質量安全部的溝通。未經(jīng)工程管理部、質量安全部、市政工程建設中心簽認的工程項目和數(shù)量，不予計價。計劃合同部最終在工程進度結算報批表簽字確認后，方可結算。財務管理部負責融資費用、財務費用、稅費、管理費等資料的歸集，并且在規(guī)定的時間內(nèi)負責向計劃合同部提供上述數(shù)據(jù)，負責應付、預付結算款的支付與扣回。應付、預付工程結算款計量與支付審批程序完成后，工程進度結算報表必須經(jīng)公司領導簽字批準后財務部方可辦理相關支付手續(xù)。鄭州投資公司就計量工作對總承包單位、監(jiān)理單位的計量工作進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。第九條監(jiān)理公司1．負責本工程施工過程中、全部工程量的計算、復核、測量與計量。2．負責每期支付報表的審核與簽認。3．施工現(xiàn)場發(fā)生與設計藍圖或變更通知不一致的施工條件時，及時通知鄭州投資公司工程管理部、計劃合同部、鄭州市市政工程建設中心（工程部）、鄭州市財政投資評審中心，參與了解項目變化情況的各方面信息，負責變更項目、新增項目單價的初步審核。4．負責本項目全部結算資料的審核。對審核后的計量資料負全部責任，保證計量數(shù)據(jù)及時、準確，不出現(xiàn)差錯。第十條總承包單位1．負責本項目工程施工過程中全部工程量（包括變更項目）的計算、測量，完成合格工程量計量單、支付報表、竣工結算資料的編制與報送。2．負責變更項目、新增項目單價的編制。3．負責施工中出現(xiàn)與合同或施工圖不一致的施工條件時，及時通知監(jiān)理單位、鄭州投資公司工程管理部、市政工程建設中心、西三環(huán)、北三環(huán)項目部等部門。4．總承包單位對上報計量資料的全面性、真實性負責，四、計量依據(jù)與計量條件第十一條計量依據(jù)1．依法簽訂的工程總承包（含補充合同或協(xié)議）合同；2．經(jīng)批準的設計文件（含通知單）、圖紙會審、設計變更、工程簽證、洽商記錄、施工組織設計及施工圖預算。3．經(jīng)批準的開工報告及施工圖現(xiàn)場核對資料；現(xiàn)行施工技術規(guī)范、質量驗收標準、驗收記錄。第十二條計量條件1．每個計量支付周期內(nèi)完成的符合設計技術、質量標準，達到計量條件的工程項目，方可申請計量支付。2．變更項目計量支付應具有完整的、經(jīng)批準的設計變更文件方可進行。五、計量原則與方法第十三條計量原則1．工程計量堅持實事求是原則，保證簽證及時、準確。2．依據(jù)《建設工程計價規(guī)范》，按每月完成的工程形象進行計量，設計變更項目以批準的變更單價計量單位進行計量。分部或分項工程交工時提供全部的竣工資料及完工計量單，隨當期月支付辦理竣工結算。3．月度計量支付按當月完成量的70%支付，已支付項目若發(fā)現(xiàn)質量缺陷，不免除無償返工或修復責任。4．每三個月計量與支付時，對月度全部的計量認真清理、核算，保證三個月的計量與月度計量工程數(shù)量完全吻合。三個月結算按審核價的88%支付。第十四條計量方法計量支付分“月度計量支付”與“三個月結算”、“竣工決算”三階段辦理。工程竣工后進行末次計量支付，并據(jù)此結清全部工程費用。（一）月度計量支付：每月25日為計量截止日，即上月26日至本月25日為一個完整的計量周期。承包人于每月末25日前,對當月實際完成的質量合格的工程數(shù)量，根據(jù)“合同”約定的綜合單價或計費標準，編制計量支付報表及相關資料。(二)三個月結算：從開工之日起，每三個月審計結算一次，第三個月的25日為計量截止日，即上季度末的26日至本季度末的25日為一個完整的計量周期。承包人與第三個月的月末25日前，對三個月實際的完成質量合格的工程計量（每月簽證的工程計量匯總），根據(jù)“合同”約定的綜合單價或計費標準，編制計量支付報表及相關資料。（三）竣工決算：承包人于建設工程竣工驗收后30日內(nèi)，根據(jù)合同總承包金額及相關合同條款，編制末次計量支付報表及相關資料。3．措施費計入合同總價中，按相關規(guī)定計量。特殊情況措施費有變更通知單的，以監(jiān)理簽認數(shù)量追加計量。4．計量單位規(guī)定依據(jù)2008版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》中市政工程定額規(guī)定執(zhí)行。變更、合同外項目按鄭州投資公司、市政工程建設中心、監(jiān)理單位、設計單位共同確定的計量單位，依據(jù)施工圖、變更通知進行計量。5．工程計量數(shù)據(jù)保留位數(shù)要求：面積以平方米為單位取小數(shù)兩位；體積以立方米為單位取小數(shù)兩位（土石方取整數(shù)）；重量以噸為單位取小數(shù)三位或以公斤為單位取整數(shù)；長度、寬度、高度均以米為單位取兩位小數(shù)，金額保留至元。六、支付報表上報、審批流程公司工程部、質安部審核計量單總承包單位編制計量單監(jiān)理單位審核計量單公司工程部、質安部審核計量單總承包單位編制計量單監(jiān)理單位審核計量單監(jiān)理單位審核支付報表總承包單位編制支付報表投資公司審核支付報表總承包單位編制計量單第十六條三個月結算流程公司工程部、質安部審核計量單公司工程部、質安部審核計量單監(jiān)理單位審核計量單監(jiān)理單位審核支付報表總承包單位編制支付報表投資公司審核支付報表審計單位審核總承包單位編制計量單第十七條變更項目結算流程總承包單位編制變更單價下發(fā)變更通知單（圖）總承包單位編制變更單價下發(fā)變更通知單（圖）總承包單位編制變更計量單監(jiān)理工程師計量審核咨詢單位審核變更單價投資公司審定變更七、支付報表上報、審批規(guī)定第十八條合同內(nèi)項目結算規(guī)定1、度計量報表總承包單位每月23日預估至當月25日完成的合格工程量，編制當期工程量計量單，25日完成當期支付報表全部內(nèi)容并上報至監(jiān)理單位；監(jiān)理單位28日前完成計量單與支付報表的審核、修改與簽字，并于28日當日報送至鄭州投資公司和市政建設中心工程部。鄭州投資公司工程管理部、質量安全部、市政建設中心工程部對完成的工程量同時進行審核，并將審核結果簽字認可于30日報送計劃合同部，計劃合同部于次月4日完成審核，鄭州投資公司領導會簽于次月8日前完成，10日前完成支付。2．三個月結算報表總承包人與第三個月的月末25日前，對三個月實際的完成質量合格的工程計量（每月簽證的工程計量匯總），根據(jù)“合同”約定的綜合單價或計費標準，編制計量支付報表及相關資料，與第三個月的月末27日前，將匯總的報表報監(jiān)理工程師簽字、審核，與當月28日前報計劃合同部審核、匯總。計劃合同部將財政局審計部門審核結果通知總承包部，總承包部將這三個月的差額部分，隨當月計量支付時間，與當月支付報表一起上報，但報表要分開填報。第十九條變更項目結算規(guī)定2.變更項目計量、上報與審核程序同“第十八條”，隨當月計量支付。需要新增變更單價的項目，總承包單位在接到設計變更通知后，及時進行編制，并上報至（鄭州）公司計劃合同部進行審核確定。單價一經(jīng)審定可隨支付報表進行結算。第二十條人工、材料價差調整規(guī)定1.月度計量支付時，人工、材料價格調整依據(jù)河南省有關規(guī)定及鄭2.三個月結算時，人工、材料價格調整依據(jù)河南省有關規(guī)定及鄭州市《建設工程材料基準價格信息》當季平均價格執(zhí)行，調整量依據(jù)每月支付工程量所含人工、材料數(shù)量（包括所含施工損耗量）匯總量；3.人工費執(zhí)行河南省建筑工程標準定額站發(fā)布的人工費指導價格、實物工程量人工成本信息價的通知。第二十一條竣工決算規(guī)定按照項目劃分表單項工程完工并通過竣工驗收，可申請竣工決算?？偝邪鼏挝挥诳⒐を炇杖蘸?0日完成竣工決算書的編制，監(jiān)理工程師從接到竣工決算書后的15日內(nèi)完成審核、簽認。鄭州投資公司審核后通知造價審計單位進行審核，審計單位從接到竣工決算書90日內(nèi)完成竣工項目審核。鄭州投資公司將包括總承包單位編制的竣工決算書在內(nèi)的所有結算報告匯編成工程投資成本決算報告，提交審核機構審核。按照建設投資合同約定的審核程序確認工程回購款數(shù)額后，（鄭州）公司隨當月支付報表進行支付。八、支付報表的編制第二十二條支付報表的編制1．總承包單位按設計標段分別編制報表。2．計量單、支付報表總承包單位保存兩份原件、鄭州投資公司保存五份原件，監(jiān)理單位一份原件（可根據(jù)情況更改），原件共需八份（暫定），其余所需保存復印件。3．計量單、支付報表格式見附件。九、附則第二十三條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，請各單位、各部門遵照執(zhí)行。12.2合同管理制度一、合同管理目標（一）。（二）保證為完成投資建設合同所簽訂的相關合同條款合理、有利，不違背《投資建設合同》的內(nèi)容。（三）監(jiān)督勘察、設計、監(jiān)理、總承包以及檢驗試驗等單位嚴格按合同進行履約，保證履約過程有序、受控。二、合同管理職責合同管理機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理主管副經(jīng)理副經(jīng)理兼總工主管副經(jīng)理副經(jīng)理兼總會計劃合同部工程管理部質量安全部財務管理部（一）計劃合同部職責1．負責《投資建設合同》的傳閱、修改、打印、裝訂、發(fā)放，使各相關部門了解合同條款，監(jiān)督合同雙方嚴格履約，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導反饋信息。2．負責合同造價編制細部原則的制定，保證《投資建設合同》造價編制原則全面落實。負責組織、參與合同造價的審核，監(jiān)督完成合同竣工決算資料造價咨詢單位的審定，正確計算投資成本與回購款數(shù)額。3．監(jiān)督勘察、設計、監(jiān)理、總承包以及檢驗試驗合同的履約，及時發(fā)現(xiàn)合同對方的違約行為，提醒對方及時糾錯，并在結算時4．負責總承包合同的起草、修訂，與各部門溝通，把控好合同的各項條款。5．做好合同實施過程中的合同變更單價的編制與審定工作，督促及時做好合同變更的現(xiàn)場計量。6．配合工程管理部完成公司獨立招標合同文件的評審，做好合同條款的修訂及合同文件的歸檔。7．負責建立公司合同臺帳，并及時對臺賬進行更新。及時向上報合同管理報表。8．保證按集團《內(nèi)部合同監(jiān)督協(xié)調辦法》、公司合同文件與資料管理要求，對合同文件實施管理。負責招標文件、投標文件、合同、協(xié)議書及與各單位商務往來信函及會議紀要等合同文件的收集、歸檔、借閱與發(fā)放，為合同順利履約做好基礎工作。（二）工程管理部職責1．熟悉和了解《投資建設合同》條款，負責監(jiān)督合同技術條款合同雙方的履約。2．加強與設計、監(jiān)理的溝通，保證技術信息、施工圖紙、設計變更、其他技術資料的及時下發(fā)。3．監(jiān)督總承包單位及時、有效組織各工區(qū)嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行技術標準、施工規(guī)范及設計技術文件。監(jiān)督設計、監(jiān)理工程師及時處理施工現(xiàn)場發(fā)生的施工問題，做好施工的技術性服務工作。4．完成施工組織設計、專項技術方案的審定與批復。5．負責總承包合同技術條款的修訂與評審，保證合同技術條款的合理性、準確性與完整性。監(jiān)督勘察、設計、監(jiān)理、總承包以及檢驗試驗合同技術條款的履約，及時發(fā)現(xiàn)合同對方的違約行為，提醒對方及時糾錯，6．負責公司內(nèi)部獨立招標項目招標文件的起草、招標（議標）、評標，負責組織中標合同的評審與簽訂，負責將合同文件移交計劃合同部歸檔管理。（三）質量安全部職責1．熟悉和了解《投資建設合同》條款，負責監(jiān)督合同質量、安全及環(huán)境保護等條款合同雙方的履約。2．。3．負責監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格按現(xiàn)行國家質量驗收標準、驗收規(guī)范進行質量驗收，監(jiān)督及時完成質量驗收的原始記錄，保證驗收資料完整性。負責制定、實施本項目的質量獎罰。4．負責監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場的安全文明施工，確保安全工作達標，文明施工達到鄭州市的有關要求和相關規(guī)定。5．負責本項目計量與支付質量合格的確認，確保對合格產(chǎn)品進行計量。（四）財務管理部職責1．嚴格執(zhí)行國家財務核算制度和企業(yè)的財務管理辦法，對項目部的財務制度落實實施管理。2．負責本項目的融資，保證施工資金的連續(xù)供應和合理使用。監(jiān)督銀行正確計算融資利息，確保投資成本的準確計算。3．負責與地方稅務部門的及時溝通與聯(lián)系，保證本項目嚴格執(zhí)行國家、地方稅務的有關規(guī)定。4．保證對各單位資金的準確、及時撥付。三、合同文件分類歸口管理（一）計劃合同部負責總承包合同的起草、修訂、談判以及簽訂，參與工程管理部內(nèi)部招標項目合同造價的審定、合同文件的評審。（二）工程管理部負責公司內(nèi)部招（議）標項目招標文件的起草、招標組織、開標與合同洽談，負責內(nèi)部招標項目合同文件的起草、修訂及簽訂，負責將簽訂后的合同轉交計劃合部歸口存檔、管理。四、合同評審（一）在合同文本完成后，相關部門分別以不同的形式（會議式、傳閱式）對其進行評審，重點圍繞條款完善、表述規(guī)范以及風險防范等方面的內(nèi)容，突出對簽約方的主體資格是否具備、信譽資質是否同條款是否合法等進行全面審查評議，及時提出合同(草案)中存在的問題及可能帶來的風險，并形成評審記錄。（二）合同評審內(nèi)容包括各部門完成相應部門職責范圍內(nèi)的相應要素的條款，保證職責范圍內(nèi)的條款符合投資建設合同要求、條款合理可行、標準、要求與總體目標相匹配。（三）主管部門對各部門完成的評審記錄，在公司主管領導的參與下實施鑒定并進行合理修改，確保合同文件有理、有利、安全、可靠。五、合同風險評價（一）合同風險條款主要存在于合同對方的權利與義務、環(huán)境及工作接口條款之中，應注意相應條款的審核。盡量保證將合同的風險規(guī)避在合同簽訂之前。（二）合同簽訂后，應對合同文件隱含的風險進行總結、分析、評價、作出判斷，判斷出合同風險可能出現(xiàn)的時間或時段，可能造成的損失結果以及帶來的次代損失，遇見性地作出規(guī)避風險的方法和對策。六、合同監(jiān)控與風險規(guī)避（一）針對合同風險評價結果，在整個合同履約過程中，全方位、全過程地進行監(jiān)控，隨時發(fā)現(xiàn)及時進行預警，及時進行糾正處理。（二）在合同風險評價后，認為需要進行彌補措施的風險項目，在合理的時間、采取合理的方法，及時進行處理。（三）大的風險處理措施，需要召開專題論證會，通過討論確定處理方案。更大的風險處理措施，應報請董事會、股東會上討論確定，最終確定風險處理方案。七、合同糾紛處理（一）在投資建設合同履行過程中，發(fā)生與合同對方的合同糾紛，依據(jù)合同約定糾紛的處理方法進行調解、仲裁或訴訟，并及時上報上級主管部門。（二）在決定仲裁或訴訟時，計劃合同部、工程管理部等部門應及時收集有關糾紛事件原始資料的證據(jù)并實施審核，為走入仲裁或訴訟程序提供有效證據(jù)。（三）涉及訴訟或應訴事務，委托法律顧問或律師并辦理授權委托手續(xù)，交法律人員進行處理。八、建立合同管理臺賬(一)完善合同管理臺帳制。合同管理人員完整地收集保存合同簽訂和履行過程中形成的所有文件資料，詳細記錄每一份合同的簽訂時間、客戶名稱、標的情況、會簽意見，按合同臺帳管理要求，對合同進行統(tǒng)一編號、登記和分類歸檔保存，通過分門別類的梳理，制作不同項目的合同臺帳，既便于查找翻閱已簽訂合同，也便于進行進度跟蹤和管理。（二）建立合同履約動態(tài)管理制。為確保所簽合同有效履行，計劃合同部在合同簽訂后即指定專人負責履約管理，包括妥善保管合同以及履行過程中所形成的任何文件，針對合同履行過程中出現(xiàn)的問題即時與合同對方協(xié)商解決方案管理規(guī)章制度匯編一、總則第一條為規(guī)范與完善合同管理行為，加強合同過程監(jiān)督與控制，建立健全公司合同管理體系，保證xxx工程BT項目順利運行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家有關法律法規(guī)、XXX的合同管理辦法、公司章程以及公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于XXX（以下簡稱“公司”）與合同事務有關的管理工作，但有關勞動合同的事務除外。第三條本辦法所稱“合同”是指本項目在建設、經(jīng)營管理中公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間簽訂和履行的關于工程建設及經(jīng)營管理活動有關權利義務關系的協(xié)議，它包括但不限于合同、協(xié)議、意向書、備忘錄或其它設定了具體權利與義務內(nèi)容的相關法律文件。第四條二、合同管理原則及目標第五條合同管理必須遵守以下原則：1.依法訂立合同，確保合同的合法性；2.全面履行合同，提高合同的履約水平；3.有效監(jiān)控合同，保證履約過程有序、受控；4.及時處理合同糾紛，維護公司在本項目的合法權益。第六條合同管理的目標：提高合同全過程全方面全員管理質量，落實在合同評審、簽訂、履行、考核過程中各相關部門的職責，明確有關的管理流程，全面、準確地掌握項目動態(tài)，科學有序的全過程實現(xiàn)投資成本、建設期限和工程質量、安全、環(huán)境保護和技術創(chuàng)新等管理目標，保證xxx工程BT項目順利運行，維護公司在本項目的合法權益，提高項目效益。三、組織結構及職責分工第七條公司成立合同審查工作小組，負責實行合同評審制度，審查小組人員如下：組長：公司負責人副組長：分管領導成員：各部門負責人本項目實行合同評審制度，合同評審內(nèi)容包括但不限于：1．主體資格是否合格，是否具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際是否相符；2．待簽合同標的符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可證或資質的，是否應具備相應的許可、等級、資質證書；3．是否具有相應的履約能力，包括支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力等；是否已得到本單位內(nèi)部有關方面的確認。4．。5．合同對雙方責任、權利、義務的規(guī)定是否明確、清楚，合同主要條款是否齊全；6．各項費用計算與支付方式是否正確、清楚；7．合同要求與談判不一致的問題是否解決；8．與簽約方的組織和技術接口是否建立并保持；9．簽約方的要求是否雙方都已明確并形成文件。第八條公司合同實行分類歸口管理。1．計劃合同部門負責工程類合同（施工總承包合同、監(jiān)理合同、設計合同等）的管理；2．財務部門分管融資合同、財產(chǎn)保險合同等合同；3．綜合管理部門負責辦公用品采購合同、勞動合同等；第九條1．負責合同管理日常工作，建立合同管理臺賬，妥善保管合同文本、相關文件、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)材料；2．組織學習、宣傳并貫徹執(zhí)行國家有關合同及合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；結合實際制定合同管理制度、辦法，并檢查監(jiān)督其執(zhí)行；3．配合承辦部門的合同管理工作，參與合同的起草、論證、審查、談判和簽訂履行、變更、解除等工作；4．承辦其他有關合同管理工作。第十條公司各部門根據(jù)其職責具體承辦相關合同業(yè)務，其主要職責是：1．按《合同法》的規(guī)定和項目的具體要求，審查合同對方當事人的資質、資信和履約能力，按授權代表公司與合同對方當事人進行談判，起草合同文本；2．負責辦理合同審查手續(xù)，按照合同審查流程進行合同審查，審查前主要內(nèi)容。）及合同文本(含附件)，送交計劃合同部；3．依法辦理合同的簽訂、變更、終止、解除手續(xù)，對所主辦合同的真實性、可靠性、可行性負責；4．合同簽訂后全面履行合同，建立合同履行情況臺帳，認真做好合同標的物的交接、驗收，確保標的物的質量、數(shù)量5．保存好合同文本及履行、變更、終止、解除等有關資料(含合同當事人之間往來的電傳、電報、信件、信函等相關資料)，合同履行完畢或合同履行期滿時，應及時書面向計劃合同部報送合同履約情況；6．參加合同糾紛的處理；7．四、合同談判第十一條合同的談判由承辦部門負責牽頭進行，參加談判人員應當有部門負責人的授權，至少兩人以上參加，做好談判記錄，并及時反饋相關領導談判進展情況。第十二條參加合同談判的人員應恪守職業(yè)道德、談判紀律，不得泄露任何商業(yè)秘密。第十三條。第十四條承辦部門及其上級領導認為重要的合同，承辦部門在應在合同談判前3個工作日通知相關專業(yè)人員及公司相關負責領導參加。五、合同文本起草第十五條根據(jù)合同談判的結果，由承辦部門負責合同文本的起草。合同條款應依據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家有關法律法規(guī)起草制訂。第十六條合同文本的起草應力求語言應嚴謹、簡練、準確。如合同對方提供的文本相對比較完善、公平、合理的，可以以對方提供的合同版本進行修改起草。第十七條在國家、行業(yè)或股份公司、路橋公司針對某些業(yè)務制訂了標準合同文本的情況下，應當優(yōu)先參照適用。在公司沒有制定標準合同的情況下，承辦部門應當根據(jù)實際業(yè)務經(jīng)驗起草合同文本。第十八條合同對方當事人履約能力或資信狀況有不足的，原則上不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保，并作為其合同的附件。第十九條合同相關支持性文件為合同資料不可或缺的組成部分，其文本為復印件時，提交方須加蓋公章。第二十條合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應將合同文本草案或會簽表及與合同有關的證明材料，提交計劃合同部等相關部門順序會簽審核。會簽審核意見應明確、具體、無歧義。第二十一條合同內(nèi)容一般包括以下條款：當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量，質量，價款或者酬金，履行期限，地點和方式，雙方責任義務，違約責任，解決爭議的方法以及合同生效條件等。六、合同審核與會簽第二十二條合同審核采用會議評審、會簽評審和單位主管審批三種方式進行。1．一般情況下，采用會簽評審方式；大型或復雜的工程項目、物資設備采購等，采用會議評審方式。不論采取何種方式評審，均應作出評審記錄，并妥善保存。2．合同評審由承辦部門組織實施，單位主管簽發(fā)會議評審通知并主持評審會議，審議擬簽合同，按有關規(guī)定報上級部門核查備案。涉及工程類、采購類等合同應送計劃合同部備案。第二十三條第二十四條對會簽審核部門提出的修改意見，承辦部門應予以采納；承辦部門如不能做出修改，應說明理由，如仍有爭議，須經(jīng)負責合同簽訂的總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理決策。第二十五條。七、合同簽訂及履行第二十六條第二十七條合同簽訂一律采用書面形式，嚴禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第二十八條公司負責人或授權委托人根據(jù)書面會簽審核意見和法律意見書決定是否簽約。決定簽約時，應在全部文本上以同一形式簽字；決定不簽約時，應以書面形式明示意見。第二十九條公司授權委托代理人簽訂合同時，必須持有法定代表人（負責人）簽署的授權委托書并蓋有授權單位公章。授權委托書必須明確委托權限和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字。第三十條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第三十一條合同蓋章前，應由計劃合同部進行統(tǒng)一編號。第三十二條凡需移交其他部門履行的合同，應組織相關單位（部門）組織合同交底會，合同交底對象為具體履行合同的人員；合同交底應有書面交底記錄（合同交底說明書）。第三十三條合同主辦承辦部門應當建立合同主辦專人負責制度，主辦承辦郵件等文件資料，應當及時收集和妥善保管。第三十四條各部門合同承辦人應當隨時掌握合同履行的動態(tài)，嚴格按照合同約定檢查和督促合同的履行，將合同履行情況及時反饋給計劃合同部。對于對方當事人提出的有關合同履行問題，應當咨詢計劃合同部后及時起草書面說明回復對方，不得拖延，避免造成經(jīng)濟損失；發(fā)現(xiàn)對方不履行或者不完全履行合同時，合同承辦人應積極與對方當事人協(xié)商，催促其履行合同約定義務，同時應將其不履行或不完全履行合同的情況及時書面報告公司負責人和計劃合同部。第三十五條計劃合同部對所簽訂的合同執(zhí)行情況進行跟蹤，定期了解對方當事人的資信和履約能力變動情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導匯報，并采取積極穩(wěn)妥、切實可行的措施；對合同履行中出現(xiàn)的問題給予解釋、解決。第三十六條合同結算必須通過計劃合同部進行。計劃合同部應當依照已生效合同的約定，及時辦理收付結算。對未經(jīng)審批、簽章的合同，不得辦理收付結算。八、合同變更與糾紛處理第三十七條合同變更是指合同標的、數(shù)量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的改變。第三十八條合同生效后任何一方當事人不得單方面變更或者解除合同。確需變更或解除的，應當經(jīng)各方當事人協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。第三十九條當事人協(xié)商一致的變更或者解除合同的協(xié)議，視同新合同，應當按照合同審查程序履行聯(lián)簽審查手續(xù)。第四十條當事人簽訂的變更或者解除合同的協(xié)議、文書、電報等資料應當一并與原合同裝訂入卷，不得分散存放。第四十一條合同變更的原則：合同變更的批準必須按規(guī)定的程序進行；合同的變更均應簽署補充協(xié)議，并根據(jù)合同約定的費用計算原則確定變更費用。第四十二條在投資建設合同履行過程中，發(fā)生與合同對方的合同糾紛，應首先采取協(xié)商、調解方式解決，能夠達成一致意見時，應依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。協(xié)商、調解不能達成協(xié)議時，承辦人應及時向公司負責人或簽約人匯報，并通知相關部門及公司負責人做好仲裁或訴訟準備。必要時，相關業(yè)務部門應給予協(xié)助，并請路橋公司風險中心法律給予協(xié)助。第四十三條承辦部門或承辦人不得以對方的口頭（包括電話）答復作為合同變更的依據(jù)。第四十四條對于合同的終止，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行合同過程中所有與合同有關的文件，做好經(jīng)濟往來和結算工作，辦理解除合同的手續(xù)。第四十五條對方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務，承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應解除該合同，并追究違約責任。第四十六條變更或解除合同的通知或復函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)計劃合同部審核、備案后發(fā)出。第四十七條九、合同考核制度及評判標準第四十八條合同審查工作小組定期對各部門、各單位進行檢查、考核，主要內(nèi)容：1．合同管理辦法執(zhí)行情況；2．合同管理檔案、臺賬建立情況；3．合同的簽訂與履行情況；4．合同糾紛的處理情況；5．合同管理人員情況；6．第四十九條任何部門和個人均有權檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法犯罪或損害公司利益的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，項目公司依照國家規(guī)定給予獎勵并負責保密。第五十條有下列情形之一的，公司根據(jù)情況將追究相關責任人員的行政、民事責任，構成犯罪的，報請司法機關追究其刑事責任。1．合同簽訂過程中，違反《合同法》及本管理辦法、玩忽職守，給本公司造成經(jīng)濟損失的；2．未經(jīng)授權或超越代理權、不依規(guī)定程序簽訂合同、簽訂無效合同，給本公司造成損失的；3．在合同履行過程中，由于失職，致使合同不能及時、全面履行或失職被騙，給本公司造成損失的；4．在簽訂、履行合同過程中，利用職務或工作上的便利，索賄受賄、徇私舞弊致使國家和本公司的利益遭受損失的；5．其他利用合同損害國家和本公司利益的行為；第五十一條合同承辦部門負責人應加強對本單位（部門）合同實施的監(jiān)管，以保證合同的完全履行及合同締約各方的合法權益。發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正、處理，對合同在履行過程中所發(fā)生的嚴重瑕疵應立即書面上報。第五十二條財務部依據(jù)合同資金往來的執(zhí)行，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款：1．應當訂立書面合同而未訂立書面合同的；2．收款單位與合同對方當事人名稱不一致的（有合同對方當事人出具合法有效的委托收款手續(xù)的除外）；3．對方履行合同有瑕疵尚未得到計劃合同部書面確認已經(jīng)更正或解決的。十、合同統(tǒng)計管理和歸檔第五十三條每一份履行完畢的合同或不再履行的合同，或長期合同的每一階段完成，承辦部門應及時將合同資料整理移交計劃合同部歸檔，合同資料不得隨意擱置、銷毀。第五十四條計劃合同部對簽訂完畢的合同及承辦部門所送的有關合同資料，應及時審核完畢，確認無誤后整理、并按秘密程度專門歸檔。公司人員如需借用或復印合同資料，應辦理相關手續(xù)。第五十五條合同檔案管理主要包括下列資料:1．談判筆錄、會議記錄；2．3．對方當事人的法定代表人或合同主辦人員的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；4．我方授權委托書的原件或復印件及批準文件；5．對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件，有關擔保文件；6．雙方簽訂、履行、變更索賠、解除合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽資料；7．；8．合同正本或副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；9．登記、鑒證、公證等文書資料；10．標的物的驗收記錄、商檢證明、檢驗報告、鑒定結論；11．交接、收付標的物和款項的原始憑證復印件；12．處理合同糾紛達成的協(xié)議書、調解書，依照法律程序產(chǎn)生的調解書、仲裁書、判決書等法律文書及其他訴訟文書；13．合同臺帳及其他與合同訂立、履行、變更、解除及糾紛處理有關的資料。第五十六條合同正本應由承辦部門、計劃合同部各保存一份，財務部應有副本存檔。第五十七條公司的合同資料、合同信息屬于公司的商業(yè)秘密，任何人不得泄漏。十一、附則第五十八條本辦法為試行，執(zhí)行過程中，如有問題請及時反饋公司計劃合同部。第五十九條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，辦法由公司計劃合同部負責解釋。第六十條附表：合同管理-1合同簽發(fā)/會簽單合同管理-2合同簽發(fā)/會簽單（附頁）合同管理-3合同談判紀要表合同管理-4合同發(fā)放登記表合同管理-5合同交底記錄表合同管理-6合同變更/修改申請單合同管理-7合同修訂記錄表合同管理-8合同登記表13．2XXX接待管理規(guī)定一、總則第一條準則為提高接待工作的質量與效率，體現(xiàn)公司的精神風貌，提升企業(yè)形象，以更好地配合公司各項業(yè)務的開展，公司特提出“熱情、周到、禮貌、節(jié)儉”的接待原則。公司有關業(yè)主、供應商、融資關系戶以及其他外部關系戶的接待均按本規(guī)定執(zhí)行。第二條接待程序及標準為保證公司接待工作順利、有序，事先由綜合管理部按規(guī)定標準提出接待申請及計劃，填寫AD/2-6-001《接待（活動）申請表》，其中內(nèi)容包括主要接待事由、接待人、被接待人活動安排，宴請安排，禮品饋贈，估算費用等內(nèi)容，報總經(jīng)理、董事長批準后實施。根據(jù)被接待工作人員的不同，進行如下接待分工：公司客人原則上由綜合管理部負責接待。股份公司、股東單位人員：股份公司領導、股東單位領導來我公司檢查指導工作，應由公司領導出面接待，綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調接待事務。股東單位一般人員來訪，由相關業(yè)務部門出面接待，并安排相應活動日程。本部外來客人包括政府官員、合作伙伴等前來檢查指導工作、洽談業(yè)務等，由各相關業(yè)務部門根據(jù)情況提出是否需要公司領導出面接待的意見，如有必要可由公司主管領導直至董事長出面接待；客人接送由有關業(yè)務部門負責，綜合管理部配合。有關業(yè)務部門或邀請單位負責，綜合管理部門配合。外埠機構負責人返鄭，原則上不予接送，特殊情況由相關業(yè)務部門安排或由綜合管理部接送，業(yè)務對口部門接待，必要時由公司主管領導出面接待；外埠機構其他人員返鄭，由各有關業(yè)務對口部門接待。第三條宴請宴請目的招待交易伙伴、關系戶；慶祝新契約關系的建立；項目結算完成后的致謝；來訪時的招待；接納各種建議后的致謝；達到各種目的后的致謝；重要的節(jié)日或慶典。宴請檔次A檔（特別重要和重大的宴請），可安排在高級的酒店、飯店、美食中心和具有風味特色的餐館；B檔（比較重要和重大的宴請），可安排在略低于A檔水平的中高檔酒店、飯店等；C檔（一般的宴請），可安排在中低檔大眾用餐場所。1.宴請對應標準股份公司、股東單位來人股份公司、股東單位領導，宴請標準A。股東單位各業(yè)務部門領導，宴請標準B。股東單位一般人員：宴請標準C；本部外來客人重要的政府官員、業(yè)主客戶，宴請標準A。合作伙伴及一般的政府官員、業(yè)主客戶，宴請標準B、C；外埠機構邀請有關領導或客戶來京洽談工作、考察業(yè)務的，參照本部外來客人的宴請標準；外埠機構負責人及其他人員返鄭，如需宴請的，原則上采用標準C；公司本部一般不得公款宴請本部門、本項目員工，如確需要時應向主管領導請示，說明原因和開支標準；公司員工調往外單位工作時，原屬公司領導的，由公司綜合管理部安排歡送茶話會，其他部門和項目一律不準用公款再組織歡送宴請，一般員工由各部門組織茶話會；項目開工等宴請活動，應以業(yè)主、監(jiān)理、設計及有關政府領導為主，公司人員從簡；根據(jù)工作需要，可以宴請分包商、材料商和與公司有業(yè)務關系的公司代表，宴請標準為B、C；公司員工原則上不參加分包商、材料商的宴請，如有必要參加時，應事先征得主管領導的批準；每年的大型宴請活動，限定公司成立周年慶典、中秋節(jié)、春節(jié)三次，應根據(jù)傳統(tǒng)習慣確定宴請對象，突出活動主題，由公司屆時統(tǒng)一安排或組織。1.宴請注意事項必須注意宴請費用支出與宴請目的相一致。公司業(yè)務拓展、采購、融資以及其他經(jīng)營活動，有其客觀的目的性，任何宴請上的開支不得背離經(jīng)營上的目的與要求。同樣內(nèi)容與對象的接待盡量避免，不要重復接待；宴請費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，充分考慮和認清每一次宴請的目的和方法，有效使用經(jīng)費開支；各級責任者或主管領導，必須充分審核每一次宴請任務與宴請方式，給予宴請任務擔當者以適當?shù)闹甘荆魂P于宴請審批程序和審批權限，按公司有關財務管理制度執(zhí)行。參觀凡來公司參觀者，由有關業(yè)務部門研究定出活動日程表；到項目參觀時，一般安排工作午餐。饋贈禮品確因工作需要贈送禮品時，員工需征得部門領導同意，本著經(jīng)濟、大方、得體的原則在部門領導權限內(nèi)饋贈客人禮物（包括公司統(tǒng)一訂購的禮品）；贈送貴重禮品或向貴賓、重要人士饋贈禮品需由公司董事長批準。監(jiān)督執(zhí)行各級領導和員工應認真執(zhí)行本規(guī)定；公司各部門、有關單位應做好各項接待工作；財務部定期將宴請、饋贈的費用統(tǒng)計匯總，反饋回綜合管理部掌握，并交公司領導做宏觀控制參考；公司員工如發(fā)現(xiàn)鋪張浪費的現(xiàn)象，應及時提出。二、處罰對于違反本制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評、警告或罰款等處分。三、附則本規(guī)定自換版發(fā)布之日起生效，由綜合管理部負責解釋、修訂。四、附表1表式：AD/2-5-001《接待（活動）申請表》XXX接待管理規(guī)定附件表AD/2-5-001接待（活動）申請表來賓單位時間主要人員事由聯(lián)系人聯(lián)系電話：主陪人員出席人員事務負責聯(lián)系電話記錄照像錄像宣傳報導是否宴請宴請規(guī)格是否送禮品名稱及數(shù)量住宿安排活動日程時間地點內(nèi)容備注領導審批部門主任分管領導總經(jīng)理董事長13．3xxx有限公司車輛管理規(guī)定一、總則第一條目的為確保交通安全，提高工作效率，節(jié)約公司辦公費用開支，增強優(yōu)質服務意識，預防和杜絕交通違章和各類事故的發(fā)生，保障公司業(yè)務工作的順利完成，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司公務車輛的調配、使用、維修、保養(yǎng)及報廢。公司公務車輛主要是指以公司名義購置、租賃及借用車輛，以及外單位贈送車輛。第三條組織管理公司綜合管理部在公司分管領導帶領下，歸口管理公司公務車輛的調配使用，財務部負責各項費用審核。綜合管理部主任統(tǒng)籌管理公司車輛及駕駛員，綜合管理部設車輛管理員一名，負責車輛使用、調度以及其他相關工作，駕駛員負責日常車輛駕駛及維護，具體職責如下：（一）分管領導主要從宏觀方面負責車輛管理制度的審核、批準、完善，并負責車輛維修、保養(yǎng)，零配件購買等大額費用（10000元以上）審批及報銷相關事宜。（二）綜合管理部主任負責建立科學合理、符合公司實際的車輛管理體系，制定車輛管理及駕駛員管理制度并嚴格監(jiān)督執(zhí)行；負責車輛維修、保養(yǎng)費用（10000元以下）審批及報銷相關事宜。（三）車輛管理員車輛管理員受綜合管理部主任直接領導，負責新車購置后車輛落戶、掛牌、參保、裝飾、辦理停車證等一系列工作；負責車輛日常調配；負責記錄車輛每日行程并匯總；負責車輛維修保養(yǎng)相關事宜；負責組織車輛年檢工作；按照國家相關規(guī)定組織辦理車輛報廢有關手續(xù)。（四）駕駛員公司各駕駛員駕駛車輛時應遵照國家交通法規(guī)有關要求，并負責車輛的日常維護，根據(jù)要求及時填寫出車里程數(shù)。二、車輛購置、使用與調配第四條車輛購置公司車輛購置嚴格遵守《XXX有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》進行。第五條車輛使用（一）使用原則公司公務車輛主要用于服務公司領導、辦理公司公務、各部門接送重要客人及辦理其它重要事項。車輛使用堅持領導先行、憑單出車的原則。（二）使用辦法1.公司董事長、總經(jīng)理用車相對固定，在此期間，車輛可2.各部門如需辦理外事業(yè)務、接送重要賓客或參加重大活動申請公務車使用時，應填寫《部門用車申請單》，標明用車人、用車事由、用車時間，并由其部門領導簽字，綜合管理部根據(jù)車輛實際情況予以安排。用車人持信息填寫完整、領導簽字后的《部門用車申請單》，駕駛員方可出車，出車后車輛應按時返回。駕駛員、乘車人要協(xié)助車輛管理員做好每次出車里程記錄。如若發(fā)現(xiàn)乘車人協(xié)助駕駛員在行駛里程數(shù)上弄虛作假者，簽字乘車人及駕駛員一并責令其上交書面檢討。3.法定節(jié)假日需要出車，需提前一天告知綜合管理部并填寫《部門用車申請單》，由車輛管理員統(tǒng)一協(xié)調安排。因時間緊迫未能填寫《部門用車申請單》的，事后補齊。節(jié)假日內(nèi)若有外事業(yè)務、重大會議或接待任務，車輛管理員應提前安排，保證車輛及駕駛員全部到位。4.公司本部車輛的使用，由車輛管理員統(tǒng)一安排調配，其他人員不得隨意調用。緊急情況用車，必須報副總經(jīng)理以上領導批準后方可優(yōu)先安排用車。5.任何人不得以自己用車名義要車后轉交他人使用，確因工作需要，應向綜合管理部說明情況。6．無論何種事由，車輛出鄭州市必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。（三）加油管理1.公司綜合管理部負責公務車輛加油管理。2.車輛在有外出任務之前，如若所剩油量不足，應在公司統(tǒng)一指定的加油站加油，駕駛員憑中石化（或中石油）加油卡為本車加油，對加油站的簽單應認真負責，不得給無關車輛加油；外出期間臨時加油，乘車人應及時在加油發(fā)票上簽字證明。3.駕駛員應在月初和月末記錄車輛行駛公里數(shù)，上交綜合管理部車輛管理員處，車輛管理員負責核算車輛每月實際行駛公里數(shù)，并通過每月油費總額核算出車輛實際用油量。用油量比較采用橫向比較和縱向比較兩種方式。橫向比較是指同類同排量車型進行用油量比較，百公里實際用油量相差超過3.5L的，由用油量大者說明原因并加以改進。縱向比較是指同一車輛前后不同月份之間用油量比較，百公里用油量差額必須控制在3.5L以內(nèi)，超過3.5L的要解釋原因并盡快尋求解決措施。（四）車輛借入及借出公司因特殊情況需要從股東單位或外單位借用車輛的，需要經(jīng)綜合管理部主任批準，第六條車輛調配（一）公司所有公務類車輛使用優(yōu)先順序1.保障公司重要商務接待用車；2.保障公司主要領導用車；3.盡可能滿足公司其他人員日常公務用車。（二）公司領導用車安排1.公司董事長、總經(jīng)理用車相對固定，配備專職司機；2.公司班子副職領導不固定用車。（三）財務取送款用車財務取送款用車，在情況允許的情況下應給予優(yōu)先安排，并保障整個過程安全、可控。（四）接機、送機公司中層以上領導出差需要接機送機的，由綜合管理部統(tǒng)一安排，車輛管理員具體實施；公司員工因公出差需要接機送機的，需提前填寫《部門用車申請單》，并提前告知出行時間，接送地點，以便車輛管理員統(tǒng)籌協(xié)調。（五）大型活動車輛調配公司大型會議、大型活動或有重要接待任務時，由綜合管理部主任統(tǒng)一規(guī)劃安排車輛調配，車輛管理員負責具體實施?；顒咏Y束后有送機送站要求的要提前與綜合管理部聯(lián)系，由車輛管理員統(tǒng)一安排。第七條日常車輛管理（一）具體事項車輛管理員在工作日內(nèi)，每天早上對各部車輛出行計劃進行了解掌握，主要內(nèi)容有上一天用車情況、里程表總數(shù)、用車部門，并編制月用車統(tǒng)計報表（包括加油、修車、保養(yǎng)），月末對車輛行駛路程及支出費用情況進行核對。車輛實際行駛情況要與駕駛員薪酬掛鉤。（二）車輛放置1.車輛在使用后要放回公司本部大樓指定停放處，不得擅自將車輛停放在公司本部大樓以外的地方。2.所有公司公務車輛節(jié)假日必須交回公司。凡各種特殊情況用車均要由公司副總以上領導批準。三、維修和保養(yǎng)第八條維修主管部門及職責綜合管理部作為車輛歸口管理部門，在車輛維修中履行以下職責：（一）負責制定公司有關車輛維修的管理制度；（二）負責公司本部公務車輛的維修；（三）負責辦理公司所有公務車輛的保險及索賠業(yè)務；（四）負責公司所有車輛維修費用的辦理和核算；（五）第九條車輛維修原則為規(guī)范車輛維修管理，節(jié)約辦公開支，車輛維修應遵守以下原則：（一）成本最低原則車輛維修應保證為車輛安全使用之必需；同樣的修理內(nèi)容應保證費用開支最少。（二）客觀真實原則第十條車輛修理廠家選擇（一）每年1月底前綜合管理部應根據(jù)合作情況確定本年度三家合格汽車修理商報公司總經(jīng)理審批。選擇過程中各部門均有權推薦汽車修理廠家。（二）綜合管理部定期結合各部門的具體意見對本年度各汽車修理商的修理質量、服務質量、價格等作出綜合評估，上報公司總經(jīng)理審批，必要時可以進行調整。（三）公司所有車輛的修理原則上應在公司選定的三家合格汽車修理商中進行詢價、比價。（四）（五）第十一條車輛維修程序（三）。（四）各項審批完備后，由綜合管理部安排駕駛員到指定維修廠修理及驗收。（五）所有修理內(nèi)容的報價、材料、工時、稅金等基礎資料應報各用車領導確認。第十二條車輛維修費用開支（一）修理費用的責任主體1.本部公務用車的修理費用的責任主體為綜合管理部。（二）修理費用的審批權限1.綜合管理部主任10000元/次。2.3.超出上述權限的修理費開支均須報公司總經(jīng)理審批。（三）修理費用的支付1.公司汽車修理費用應每月一次集中支付，也可根據(jù)廠商的具體熟悉程度分次支付。2.綜合管理部、公司領導申請付款時，應將各責任領導確認的相關資料交財務管理部審核。3.財務管理部按照上述開支權限復核后決定付款與否。第十三條保養(yǎng)車輛保養(yǎng)要嚴格按照車輛行駛公里數(shù)定期進行。車輛保養(yǎng)必須到購車4S店進行，任何人不得以任何理由去其他店面進行公務車輛保養(yǎng)。保養(yǎng)單據(jù)要數(shù)據(jù)翔實，具體項目維護費用以及總額費用都要列清，經(jīng)綜合管理部主任簽字后方可報銷相關費用。第十四條相關處罰。車輛違章罰款由車輛駕駛員和公司各承擔50%。第十五條其它事項上述規(guī)定僅限于車輛的維修和保養(yǎng)，公司所有汽車的保險費、車船稅、年檢由綜合管理部負責統(tǒng)一辦理和核算。四、報廢第十六條車輛完全損壞，已無修理價值，由車輛調度員提出申請，綜合管理部主任審核后報公司領導批準。對私自用車造成車輛完全損壞的按同等車輛價值賠償。五、附則第十七條解釋權本規(guī)定由綜合管理部負責解釋，總承包部可參照執(zhí)行。部門用車申請單用車部門：年月日行車路線車號出車時間回車時間出車里程數(shù)回車里程數(shù)用車理由綜合管理部管理員：使用部門主任：用車人：13．4xxx有限公司固定資產(chǎn)管理辦法一、總則為準確核算成本，規(guī)范XXX有限公司（以下簡稱“公司”）固定資產(chǎn)行為，使其在完善的內(nèi)部監(jiān)控下得到合理、規(guī)范地使用，最大限度地發(fā)揮資產(chǎn)使用效益，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司本部各部門。三、固定資產(chǎn)的定義及分類同時具備以下兩個條件的有形資產(chǎn)為固定資產(chǎn)：1、使用年限在一年以上；2、單位價值在規(guī)定標準5000元以上。各種類型的小車；單位價值雖低于規(guī)定標準，但使用年限在一年以上，并可周轉使用的電子設備，如電腦、打印機、傳真機、復印機、水準儀、空氣調節(jié)器、音像設備、顯微鏡及其它各種電四、工作流程當人員調動時當人員調動時部門詢價、提交購置申請申請綜合管理部負責人審核簽字總經(jīng)理審核財務部報銷，建帳責任人領用簽收綜合管理部驗收簽字、登記采購責任人更換/轉移放置地點/報廢提出申請/主管領導批準人員調離/交回資產(chǎn)辦調離手續(xù)綜合管理部清帳/簽字綜合管理部移交、報廢手續(xù)董事長審批當使用人發(fā)生變化時當使用人發(fā)生變化時五、組織管理公司固定資產(chǎn)實行財務部、綜合管理部聯(lián)合管理。第一條綜合管理部綜合管理部是公司本部辦公、生活方面的固定資產(chǎn)（以下簡稱“辦公資產(chǎn)”）、實物的管理部門。具體職責：1、綜合管理部主要負責辦公資產(chǎn)的登記、編號、錄入、清理、盤查及報廢審核；2、負責計算機、打印機、服務器等IT類辦公設備的選型、安裝、維測，并對上述固定資產(chǎn)提出報廢處理意見；3、審核《項目策劃》中辦公設備配置方案，按照《項目策劃》中辦公設備配置方案配備辦公用固定資產(chǎn)；4、負責公司固定資產(chǎn)（監(jiān)視、測量裝置、物資材料方面固定資產(chǎn)）的購置、清理、盤查、調配及報廢審核。第二條財務部財務部是固定資產(chǎn)的帳務管理部門，負責固定資產(chǎn)帳務登記、填制卡片、折舊等工作。具體職責：1、監(jiān)督和審核固定資產(chǎn)購置手續(xù)；2、按月輸入固定資產(chǎn)資金總臺帳；3、制定公司固定資產(chǎn)折舊標準，每季度按照綜合管理部及相關部門提供的固定資產(chǎn)使用情況表劃轉折舊費；4、對報廢固定資產(chǎn)提出審核意見。第三條使用部門及項目1、使用部門必須指定專人負責固定資產(chǎn)的管理。使用部門負責人以及指定負責人分別為固定資產(chǎn)管理的第一責任人和直接責任人，對本部門使用的固定資產(chǎn)負有管理、維護、以及控制流失的責任。2、保管人離崗時，需經(jīng)綜合管理部辦公資產(chǎn)管理人員清帳簽字后方可給予辦理調離手續(xù)；3、公司每半年向路橋公司綜合管理部報送《辦公資產(chǎn)明細表》，綜合管理部根據(jù)臺帳予以核實。六、固定資產(chǎn)的購置第四條公司車輛的購置和審批1、公司本部：單項金額超過150萬元的固定資產(chǎn)，所有辦公車輛由集團公司審批購置。2、審批程序：公司提出申請——路橋公司相關部門——公司主管副總——公司總經(jīng)理——董事長審批。第五條公司職能部門的辦公資產(chǎn)購置公司職能部門的辦公資產(chǎn)的購置須由使用部門提出購置申請，經(jīng)綜合管理部和財務部會簽后，總經(jīng)理審核，董事長審批，由綜合管理部安排采購，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調配。第六條公司辦公資產(chǎn)的購置。超出預算的固定資產(chǎn)，由公司提交購置申請報路橋公司七、辦公資產(chǎn)的登記、編號，使用與管理第八條編號綜合管理部負責全部辦公資產(chǎn)的登記及編號。財務部每月28日前將辦公資產(chǎn)購買原始憑證交綜合管理部資產(chǎn)主管人員登記、編號并錄入電腦，綜合管理部資產(chǎn)主管人員每半年與各部門/項目辦公資產(chǎn)臺帳進行核對。編號方法如下：030101008實物順序號實物名稱或組型大類中的小類固定資產(chǎn)的大類詳見附表《固定資產(chǎn)編碼索引》。為了便于公司辦公資產(chǎn)的統(tǒng)計查詢，綜合管理部為所有的辦公資產(chǎn)統(tǒng)一編制標簽，統(tǒng)一使用編號方法?？ㄆ幪柗椒ǎ?50301012實物順序號部門代號公司固定資產(chǎn)分類編制卡片年份現(xiàn)將公司的固定資產(chǎn)分以下幾類：02——耗材辦公設備（包括打印機、復印機、傳真機、刻錄機、掃描儀等）03——輔助辦公設備（包括照相機、攝錄機、碎紙機、裝訂機、支票打印機、調制解調器等）04——生活類設備（空調、空氣凈化器、飲水機、冰箱、消毒柜等）05——辦公家具06——車輛07——其他卡片編號：05-03-01-001設備名稱：購買時間：配置：使用部門：責任人：第九條項目退場（總承包部至少要提前15天將項目撤場計劃報公司綜合管理部。）公司退場時，綜合管理部原則上優(yōu)先考慮將固定資產(chǎn)調配于其它項目使用。如無法調配，綜合管理部對項目物資進行清點、撤場及處理。第十條調配程序綜合管理部對所管理的固定資產(chǎn)進行調配。綜合管理部調配辦公資產(chǎn)時，須填寫AD/2-1-006《資產(chǎn)調撥確認單》；由調入、調出、財務管理部及綜合管理部四方會簽確認，財務部做相應帳務調整及折舊處理。任何部門、項目或個人未經(jīng)允許不得隨意調配固定資產(chǎn)，因擅自調配造成的資產(chǎn)流失及損壞，公司將根據(jù)資產(chǎn)購買原值及使用狀況對第一責任人及直接責任人進行相應的經(jīng)濟處罰，必要時將進行通告。第十一條折舊財務部負責根據(jù)國家及路橋公司有關規(guī)定制訂本公司固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法，并根據(jù)《固定資產(chǎn)分配表》計提并劃轉折舊。計提折舊的固定資產(chǎn)類別：房屋及建筑物；在用的辦公設備、計算機設備、運輸設備和其他設備；季節(jié)性停用和修理停用的設備；融資租入和以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)；在建工程已交付使用，但尚未辦理竣工決算估價轉入的固定資產(chǎn)。不計提折舊固定資產(chǎn)類別：土地；未使用、不需用的各類設備；以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)；已提足折舊尚在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；未提足折舊提前報廢的固定資產(chǎn)；尚未交付使用的在建工程。第十二條固定資產(chǎn)的清查盤點固定資產(chǎn)每年由綜合管理部牽頭組織進行實地盤點登記一次，相關部門配合進行實地盤點，編報固定資產(chǎn)清點表，由財務部進行賬面處理。固定資產(chǎn)的報廢、變賣、轉移、盤盈、盤虧及毀損等事項均要按程序報總經(jīng)理、董事長批準，財務部按批示和會計制度的規(guī)定處理，屬路橋公司批準權限的需由董事長簽字后上報。第十三條固定資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)報廢原則：超過使用壽命，主要部件已嚴重損壞，無法維修或修理后技術性能達不到使用要求。設備老化、技術性能落后、性能低劣、維修費用高，已無法滿足工作需要。長期積壓，無使用對象，除報廢外無法處理的。報廢審批程序：滿足以上報廢原則的固定資產(chǎn)，由使用部門提出書面報告說明理由，將該資產(chǎn)退回綜合管理部。主管部門填寫AD/2-1-007《固定資產(chǎn)報廢申請單》并提出處理意見后報相關部門及總經(jīng)理、董事長審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)報廢單》一式兩份；分別由財務部及綜合管理部保管。固定資產(chǎn)報廢后，由財務部及綜合管理部分別做好殘值回收、帳務處理及固定資產(chǎn)注銷等工作。八、附則九、附件表AD/2-1-001 《固定資產(chǎn)購置申請表》2.表AD/2-1-002 《固定資產(chǎn)領用登記表》3．表AD/2-1-003 《固定資產(chǎn)明細表》4表AD/2-1-004 《固定資產(chǎn)編碼索引》5.表AD/2-1-005 《固定資產(chǎn)折舊年限表》6.表AD/2-1-006《資產(chǎn)調撥確認單》7.表AD/2-1-007 《固定資產(chǎn)報廢申請單》

XXX固定資產(chǎn)管理辦法附件表AD/2-1-001固定資產(chǎn)購置申請表本表編號：申請單位：時間：購置物名稱及規(guī)格：預算金額：申請理由：所屬部門主任簽署：申請單位經(jīng)辦人：綜合部審核意見：審核人：年月日財務管理部審核意見：審核人：年月日分管財務領導意見：審核人：年月日總經(jīng)理簽署意見：簽署人：年月日董事長簽署意見：簽署人：年月日管理規(guī)章制度匯編表AD/2-1-002固定資產(chǎn)領用登記表部門：總序類別序號購置時間物品名稱型號單位數(shù)量價格物品所在地責任人備注

表AD/2-1-003固定資產(chǎn)明細表單位名稱：序號名稱品牌及規(guī)格公司資產(chǎn)編號出廠編號購買日期使用狀況資產(chǎn)來源使用人備注填表人：填表日期：附表5；管理規(guī)章制度匯編管理規(guī)章制度匯編表AD/2-1-004固定資產(chǎn)編碼索引房屋及建筑物01：房屋02：活動房屋03：建（構）筑物04：傳導設備05：土地施工機械01：起重機械02：挖掘機械03：土方鏟運機械04：鑿巖機械05：基礎及鑿井機械06：鋼筋及砼機械07：筑路機械08：裝飾機械09：泵類10：其它施工機械運輸機械01；汽車及拖掛02：小型車輛