出納本月工作總結(jié)及計劃標準范本（3篇）

第6頁共6頁出納本月?工作總結(jié)?及計劃標?準范本?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?每日認真?核對現(xiàn)金?與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?查詢及時?處理，每?月按銀行?對賬單做?好對賬工?作認真做?好未達賬?項調(diào)節(jié)表?，2、?及時收回?公司各項?收入，開?出收據(jù)，?及時收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放職工工?資和其它?應發(fā)放的?經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)?，嚴格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗收人?、審批人?簽字方可?報帳)，?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?。5、?為配合公?司發(fā)展需?用，協(xié)同?本部門主?管一同完?成了，銀?行還貨工?作，以及?開立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。二?、隨著不?斷的學習?和深入，?我對本職?工作有了?更深刻的?認識。我?的工作內(nèi)?容可以說?既簡單又?繁瑣。例?如登賬，?全公司的?現(xiàn)金日記?賬及銀行?存款日記?賬都由我?來逐筆登?記匯總。?龐大的工?作量、準?確無誤的?帳務要求?，使我必?須細心、?耐心的操?作。三?、隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學習新?的知識早?已經(jīng)顯得?十分重要?。1.?熟悉“現(xiàn)?金管理條?例”、“?銀行結(jié)算?制度”，?嚴格執(zhí)行?“現(xiàn)金管?理條例”?、“銀行?結(jié)算制度?”和公司?的費用報?銷規(guī)定等?，負責辦?理借款和?各項費用?的報銷、?應付款項?的支付。?在資金緊?張的情況?下，有權(quán)?分輕重緩?急支付各?項支出;?2.管?好庫存現(xiàn)?金，不得?坐支，不?得白條抵?庫，不得?擅自挪用?庫存現(xiàn)金?，不得浮?存賬外現(xiàn)?金;3?.根據(jù)記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準確、手?續(xù)完備、?單證齊全?。4.?逐筆序時?登記現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)?金相核對?，發(fā)現(xiàn)錯?誤及時查?找原因，?并向領導?及時匯報?。每日終?了，登記?“貨幣資?金變動情?況日報表?”，每月?終了出具?“貨幣資?金變動情?況月匯總?表”;?5.按規(guī)?定填制各?種支票、?授權(quán)支付?憑證等銀?行結(jié)算憑?證，數(shù)字?準確;?6.妥善?保管有關?印章、票?據(jù)等，做?好有關單?據(jù)、賬冊?、報表等?會計資料?的整理、?歸檔;?7.定期?和不定期?向財務部?經(jīng)理報告?工作;?8.協(xié)助?人力資源?部經(jīng)理和?部門經(jīng)理?做好本崗?位崗位說?明書的編?制與修訂?，及本崗?位人員的?招聘、培?訓和績效?考核工作?;9.?完成財務?部經(jīng)理臨?時交辦的?其他各項?工作任務?。出納?本月工作?總結(jié)及計?劃標準范?本（二）?一、出?納的日常?工作1?、嚴格審?核報銷單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按照?費用報銷?的有關規(guī)?定辦理業(yè)?務，做到?合法準確?、手續(xù)完?備、單證?齊全。對?不符要求?的，指明?原因，要?求改正。?出納工作?一定要認?真細心，?不能出任?何差錯，?多一分少?一分都不?可以。所?以在每次?審核票據(jù)?的時候，?我都會點?兩遍算兩?遍，確保?無誤后才?付款。?2、每日?做好現(xiàn)金?及銀行存?款日記賬?，日清月?結(jié)，保證?賬證相符?、賬款相?符、賬賬?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清更?正。最后?將原始憑?證及時登?賬。每月?末做好銀?行對賬工?作，努力?做到不出?差錯。?3、嚴格?按照公司?有關規(guī)章?制度提供?人員工資?變動名冊?，按時核?算發(fā)放單?位職工的?工資、補?貼及各類?獎金。因?為工資直?接關系到?每個人的?利益，所?以其計算?、發(fā)放更?是需要及?時且細心?謹慎。?4、負責?妥善保管?空白支票?、有價證?券、有關?印章和收?據(jù)，做好?有關單據(jù)?、賬冊、?報表等會?計資料的?整理、歸?檔工作。?二、與?出納相關?的其他工?作1、?嚴格按照?會計檔案?有關規(guī)定?，及時完?成憑證裝?訂和會計?檔案整理?及保存工?作。2?、嚴格按?照規(guī)定章?程，及時?做好外幣?結(jié)匯工作?，并按照?會計有關?制度登記?外幣賬目?。3、?認真完成?單位領導?臨時交辦?的其他工?作。三?、在崗期?間的自我?要求1?、認真學?習財經(jīng)方?面的各項?規(guī)定，自?覺按照財?經(jīng)政策和?程序辦事?。2、?經(jīng)常了解?各部門的?經(jīng)費需要?情況和使?用情況，?配合各部?門合理使?用好各項?資金。?3、不斷?改進學習?方法，講?求學習效?果，“在?工作中學?習，在學?習中工作?”。堅持?學以致用?，注重融?會貫通，?理論聯(lián)系?實際。用?新的知識?、新的思?維和新的?啟示，鞏?固和豐富?綜合知識?，使自身?綜合能力?不斷得到?提高。?4、努力?鉆研業(yè)務?知識，積?極參加相?關部門組?織的各種?業(yè)務技能?的培訓，?始終把增?強工作能?力作為一?切工作的?基礎;始?終把工作?放在嚴謹?、細致、?扎實、求?實上，腳?踏實地工?作。5?、要恪守?良好的職?業(yè)道德。?出納每天?和金錢打?交道，稍?有不慎就?會造成意?想不到的?損失。出?納人員必?須養(yǎng)成與?出納職業(yè)?相符合的?工作作風?，要注意?保守機密?，要竭力?為本單位?衷心工作?。四、?工作過程?中存在的?問題1?、只干工?作，不善?于總結(jié)，?所以有些?工作費力?氣大，但?與收效不?成比例，?事倍功半?的現(xiàn)象時?有發(fā)生。?今后要逐?步學習用?科學的方?法，善總?結(jié)、勤思?考，逐步?達到事半?功倍的效?果。2?、忙于應?付事務性?工作多，?深入探討?、思考、?認認真真?的研究條?件及財務?管理辦法?、工作制?度少，工?作有廣度?沒深度。?3、由?于剛出校?門，自身?擁有的只?是書本上?的理論知?識，而缺?乏實踐的?工作經(jīng)驗?，因此在?實際工作?過程中還?會產(chǎn)生各?種操作性?的專業(yè)問?題。出?納本月工?作總結(jié)及?計劃標準?范本（三?）財務?出納工作?計劃對加?強財務管?理、推動?規(guī)范管理?和加強財?務知識學?習教育，?有著非常?重要的作?用。為了?做到財務?工作長計?劃，短安?排，使財?務工作在?規(guī)范化、?制度化的?良好環(huán)境?中更好地?發(fā)揮作用?，特擬訂?財務工作?計劃。?一、組織?財務人員?參加上級?組織的各?種培訓。?組織財?務人員參?加財務人?員培訓，?提高認識?，不斷加?強自身的?業(yè)務水平?。了解新?準則體系?框架，掌?握和領會?新準則內(nèi)?容，要點?、和精髓?。全面按?新準則的?規(guī)范要求?，熟練地?運用新準?則等，進?行帳務處?理和財務?相關報表?、表格的?編制。?二、進一?步做好預?算工作探?索基層學?校預算管?理規(guī)律?按照上級?財政部門?的要求，?總結(jié)大口?徑預算工?作的規(guī)律?，提高預?算工作的?預見性、?民主性和?科學性，?做好學校?部門預算?的編制和?落實工作?。編制好?年度預算?，并力求?切合實際?。三、?加強規(guī)范?資金管理?。1、?根據(jù)新的?制度與準?則結(jié)合實?際情況，?進行業(yè)務?核算，做?好財務工?作。2?、做好本?職工作的?同時，處?理好同其?他部門的?協(xié)調(diào)關系?.3、?做好正常?出納核算?工作。按?照財務制?度，辦理?現(xiàn)金的收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務?，努力開?源結(jié)流，?使有限的?經(jīng)費發(fā)揮?真正的作?用，為學?校提供財?力上的保?證。加強?各種費用?開支的核?算。及時?進行記帳?。4、?財務人員?必須按崗?位責任制?堅持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5、完成?領導臨時?交辦的其?他工作。?四、財?務管理力?求科學化?，核算規(guī)?范化，費?用控制全?理化，強?化監(jiān)督度?，細化工?作，切實?體現(xiàn)財務?管理的作?用。使得?財務運作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴格學校?的硬件管?理，學校?的課桌、?凳及教學?儀器設備?要管好