預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解

水利廳財務(wù)處預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)中央補(bǔ)助地方水利財政資金實施直接支付試點單位中華人民共和國水利部預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第1頁綱領(lǐng)第一部分系統(tǒng)介紹第二部分系統(tǒng)功效第三部分系統(tǒng)操作流程及注意事項第四部分致謝與希望預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第2頁第一部分系統(tǒng)介紹系統(tǒng)背景系統(tǒng)依據(jù)分析系統(tǒng)主要功效水利廳財務(wù)處預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第3頁系統(tǒng)背景《預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)》依據(jù)是《中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理方法》?！额A(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)》是《財政國庫支付信息管理系統(tǒng)》一個子系統(tǒng)。研究《資金支付管理方法》，為試點預(yù)算單位提供逐層上報匯總和方便查詢工具。水利廳財務(wù)處預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第4頁系統(tǒng)依據(jù)分析《資金支付管理方法》第五十條要求各級預(yù)算單位編制本單位用款計劃，逐層上報主管部門審核匯總，由一級預(yù)算單位報財政部審核批復(fù)?！顿Y金支付管理方法》第五十八條要求財政直接支付申請由一級單位匯總，報財政部國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第5頁系統(tǒng)主要功效對預(yù)算科目、項目維護(hù)管理。建立逐層上報機(jī)制，管理預(yù)算單位單位代碼系統(tǒng)。錄入、逐層上報、匯總、打印用款計劃。錄入、逐層上報、匯總、打印直接支付申請。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第6頁第二部分系統(tǒng)功效系統(tǒng)管理分月用款計劃直接支付申請數(shù)據(jù)查詢備份與恢復(fù)其它預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第7頁系統(tǒng)管理（一）設(shè)置使用單位信息★設(shè)置下級單位編碼★維護(hù)預(yù)算科目維護(hù)項目編碼收款人信息維護(hù)拷出系統(tǒng)設(shè)置信息讀入系統(tǒng)設(shè)置信息★預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第8頁系統(tǒng)管理（二）維護(hù)工作簿系統(tǒng)初始化★導(dǎo)入部門預(yù)算代碼增加用戶修改密碼退出系統(tǒng)預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第9頁設(shè)置使用單位信息預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第10頁設(shè)置下級單位編碼預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第11頁讀入系統(tǒng)設(shè)置信息此功效主要是更新、管理、維護(hù)系統(tǒng)預(yù)算科目及預(yù)算項目庫。系統(tǒng)已內(nèi)置２００２年預(yù)算科目、預(yù)算項目?？缒甓仁褂孟到y(tǒng)時，須更新預(yù)算科目、預(yù)算項目。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第12頁系統(tǒng)初始化系統(tǒng)安裝后，初始用戶名為“TSA”，密碼為“TSA”。系統(tǒng)新安裝后，可對系統(tǒng)進(jìn)行初始化以刪除系統(tǒng)安裝時可能自帶數(shù)據(jù)。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第13頁分月用款計劃（一）錄入基層計劃★匯總基層計劃★查詢上報計劃★查詢下級單位計劃★預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第14頁分月用款計劃（二）錄入上級批復(fù)計劃批復(fù)下級單位計劃批復(fù)基層單位計劃上報用款計劃★接收下級計劃★預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第15頁錄入基層計劃各單位用此功效上報本單位用款計劃。用款計劃分為季度計劃和月份計劃。用款計劃按月錄入。用款計劃按項級科目填寫。補(bǔ)報用款計劃時需新增補(bǔ)報。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第16頁基層單位分月用款計劃表預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第17頁補(bǔ)報用款計劃預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第18頁匯總基層計劃水利部按季分月匯總本級、各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。流域機(jī)構(gòu)按季分月匯總本級及各省水利廳(局)、相關(guān)單位用款計劃。各試點單位按季分月匯總本級用款計劃。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第19頁查詢上報計劃各試點單位可查詢已上報按季分月匯總用款計劃。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第20頁查詢下級單位計劃水利部可查詢本級、各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位上報用款計劃。各流域機(jī)構(gòu)可查詢本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位已填制、上報用款計劃。各試點單位可查詢本級已填制按季分月用款計劃。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第21頁上報用款計劃試點單位按季分月上報匯總用款計劃。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第22頁接收下級計劃水利部接收各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。流域機(jī)構(gòu)接收各省水利廳(局)及相關(guān)單位用款計劃。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第23頁直接支付申請錄入基層申請★審核基層申請★錄入?yún)R總申請★錄入上級核批數(shù)上報匯總申請★接收下級申請★預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第24頁錄入基層申請各試點單位填列填支付申請（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第25頁“基層單位直接支付申請”表格方式預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第26頁“基層單位直接支付申請”窗口方式預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第27頁審核基層申請水利部審核各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)及關(guān)單位上報直接支付申請。各流域機(jī)構(gòu)審核各省水利廳(局)、相關(guān)單位上報直接支付申請。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第28頁錄入?yún)R總申請水利部按支出類別匯總本級、各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)及相關(guān)單位直接支付申請。流域機(jī)構(gòu)按支出類別匯總本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位及本級直接支付申請。各試點單位錄入本級直接支付申請。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第29頁水利部按支出類別上報本級、各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付匯總申請。流域機(jī)構(gòu)按支出類別上報本級、各省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付匯總申請。各試點單位上報本級直接支付申請。上報匯總申請預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第30頁上報匯總申請錄入方式預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第31頁上報匯總申請匯總方式預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第32頁水利部接收各流域機(jī)構(gòu)、省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付申請。流域機(jī)構(gòu)接收各省水利廳(局)、相關(guān)單位直接支付申請。接收下級申請預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第33頁用款計劃★

撥款申請★數(shù)據(jù)查詢預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第34頁用款計劃查詢預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第35頁撥款申請（直接支付申請查詢）預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第36頁數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)修改上報數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第37頁修改工作年度★打印機(jī)設(shè)置修改計劃表列寬調(diào)整窗口大小其它預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第38頁系統(tǒng)使用單位在跨年度使用時需修改工作年度。修改工作年度預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第39頁第三部分系統(tǒng)操作流程及注意事項系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)操作注意事項預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第40頁系統(tǒng)操作流程錄入用款計劃。匯總用款計劃。上報用款計劃。依據(jù)上級單位意見，修改上報數(shù)據(jù)，然后再上報。接收上級批復(fù)分月用款計劃。錄入直接支付申請。上報直接支付申請。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第41頁用款計劃上報流程（水利部撥付）財政部水利部上報上報試點單位預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第42頁用款計劃上報流程（流域機(jī)構(gòu)撥付）財政部水利部上報流域機(jī)構(gòu)上報試點單位上報預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第43頁用款計劃批復(fù)流程（水利部撥付）財政部試點單位水利部批復(fù)批復(fù)預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第44頁用款計劃批復(fù)流程（流域機(jī)構(gòu)撥付）財政部試點單位水利部流域機(jī)構(gòu)批復(fù)批復(fù)批復(fù)預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第45頁直接支付申請書上報流程（水利部撥付）財政部水利部上報上報試點單位預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第46頁直接支付申請書上報流程（流域機(jī)構(gòu)撥付）財政部水利部上報流域機(jī)構(gòu)上報試點單位上報預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第47頁系統(tǒng)操作注意事項使用單位及下級單位信息設(shè)置用款計劃錄入、匯總及上報直接支付申請書填制、上報預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第48頁使用單位及下級單位信息設(shè)置（一）各試點單位信息在“設(shè)置使用單位作息”及“設(shè)置下級單位編碼”時都要填列一次，填列“設(shè)置下級單位”時要選擇“本級”，即使用單位與下級單位中“本級”實指一個單位，只是在系統(tǒng)中使用單位已成了一個匯總單位，其支出在下級單位中“本級”單位列支。各試點單位下級“本級”單位用款計劃及直接支付申請書由單位填寫。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第49頁使用單位及下級單位信息設(shè)置（二）“單位編碼”填寫上級分配三位數(shù)號，“本級”編碼為“001”?！皢挝幻Q”按單位公章上全稱進(jìn)行填寫?！奥?lián)絡(luò)電話”要填寫完整，并應(yīng)有區(qū)號。“主管單位”選擇“水利部”?！皣覙?biāo)準(zhǔn)碼”按單位在技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取號碼填寫，如有英文字母需區(qū)分大小寫。各項填寫完整無誤后如無法順利存盤，同時按下“CTRL”＋“SHIFT”＋“F5”強(qiáng)制存盤。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第50頁用款計劃錄入、匯總及上報（一）用款計劃應(yīng)依據(jù)財政批復(fù)預(yù)算數(shù)（或預(yù)算控制數(shù)）和項目進(jìn)度進(jìn)行科學(xué)編制。當(dāng)有補(bǔ)報用款計劃時，補(bǔ)報序號由上級下達(dá)。用款計劃錄入按類、款、項填列“財政直接支付”欄中對應(yīng)支出項目。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第51頁用款計劃錄入、匯總及上報（二）匯總用款計劃時分月按季度進(jìn)行匯總，補(bǔ)報則分月按季度和補(bǔ)報序號進(jìn)行匯總，如不匯總無法進(jìn)行上報。用款計劃按季分月進(jìn)行上報，正常上報選擇季度上報，補(bǔ)報選擇季度后再選擇補(bǔ)報序號進(jìn)行上報。用款計劃要上報打印紙質(zhì)報表及上報軟盤各一份。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第52頁直接支付申請書填制、上報（一）直接支付申請書申請數(shù)額，應(yīng)控制在上級已批復(fù)用款計劃中累計未使用直接支付額度內(nèi)。直接支付申請書應(yīng)選擇“請款月份”和“直出類型”，并按類、款、項填寫。預(yù)算單位支付申請管理系統(tǒng)實施講解第53頁直