供水有限公司物資采購(gòu)管理辦法

XXXX供水有限公司物資采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)的原則，特制訂本制度。第二條實(shí)施精細(xì)化管理，制度物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度的提高整體效益。第三條本制度適用于公司所有物資采購(gòu)，不包括達(dá)到招標(biāo)條件的工程物資。第四條采取市場(chǎng)調(diào)查方式，在進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、比較產(chǎn)品質(zhì)量和單位信譽(yù)等程序后，確定供應(yīng)單位，并形成相關(guān)的比選材料存檔。第二章職責(zé)權(quán)限第五條公司各部門(mén)職責(zé)如下：1、公司經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)物資計(jì)劃的最終審批;2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的報(bào)銷；3、辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品的采購(gòu)；4、材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)；5、技術(shù)科負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收與領(lǐng)用（不包括辦公用品及固定資產(chǎn)）。第三章采購(gòu)原則第六條詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。第七條一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與物資采購(gòu)申請(qǐng)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改申請(qǐng)單。如確因特定條件數(shù)量不能完全與申請(qǐng)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。第八條低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。第九條廉潔原則(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。第十條招標(biāo)采購(gòu)原則采購(gòu)物資符合招標(biāo)條件的，按《物資采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第十一條審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第四章物資分類第十二條物資分類1、固定資產(chǎn)類:單位價(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)；2、經(jīng)營(yíng)物資類:與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物資；3、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品；4、工程物資類：工程項(xiàng)目需要采購(gòu)的物資。第五章采購(gòu)流程第十三條采購(gòu)申請(qǐng)使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終報(bào)總經(jīng)理簽字。申購(gòu)表要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。第十四條詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1、每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2、采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。3、屬于下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。第十五條供應(yīng)商選擇1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3、信譽(yù)良好者。4、客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。第十六條合同簽定1、采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同（具體參照《物資采購(gòu)合同管理辦法》）。2、交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。第十七條進(jìn)度跟催1、為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。2、若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。第十八條驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性物資、材料、配件等物品(物資)等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、需經(jīng)辦公室驗(yàn)收，辦公用品及勞保用品等常用品經(jīng)所需部門(mén)驗(yàn)收合格后,登記備案,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。第十九條對(duì)帳付款采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下:采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理申請(qǐng)付款手續(xù);2、物資采購(gòu)發(fā)票需先由經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后由總經(jīng)理審批報(bào)銷。第六章附則第二十條本辦法為公司內(nèi)部管理制度，解釋權(quán)歸XXXX水務(wù)集團(tuán)有限公司XXXX供水分公司所有。第二十一條本辦法自頒布之日起正式實(shí)施，未盡事宜將另行補(bǔ)充。物資采購(gòu)申請(qǐng)表