預算單位用戶操作手冊

財政管理信息系統(tǒng)單位顧客操作手冊中科軟科技股份有限企業(yè)09月前言“云南財政管理信息系統(tǒng)（簡稱YNFMIS）”是按照財政部的統(tǒng)一布署，在財政部統(tǒng)一的應用支撐平臺上，由云南省財政廳自行組織開發(fā)的集指標管理、預算執(zhí)行管理等業(yè)務于一體的財政業(yè)務軟件?！霸颇县斦芾硇畔⑾到y(tǒng)”應用了統(tǒng)一門戶管理，以門戶為對外服務的窗口，實現(xiàn)對外服務的原則化、一體化。系統(tǒng)中所有業(yè)務采用統(tǒng)一數(shù)據庫管理，實現(xiàn)了以預算管理為主線，以財政收支為基礎，財政業(yè)務數(shù)據統(tǒng)一、信息貫穿，不僅使財政資金在管理上愈加安全，也使顧客在資金使用上愈加便捷。本手冊重要為省級各預算單位及主管部門使用，共分三大章節(jié)，詳細簡介了預算單位及主管部門的各項業(yè)務及系統(tǒng)操作。第一章顧客登錄。簡介了顧客怎樣登錄系統(tǒng)，第一次登陸時輔助軟件的安裝，以及界面風格、系統(tǒng)功能和系統(tǒng)按鈕等內容。第二章業(yè)務闡明。簡介了預算單位及主管部門在實際工作中各項業(yè)務及業(yè)務流程，并簡介了各崗位角色的操作規(guī)范。第三章系統(tǒng)操作。簡介了預算單位在計劃及支付環(huán)節(jié)的各項詳細操作，以及每項操作的詳細環(huán)節(jié)。由于編者水平所限，書中難免出現(xiàn)疏漏和局限性之處，懇請大家批評指正。

尤其闡明單位顧客在進行系統(tǒng)操作前，請尤其注意如下內容：一、操作系統(tǒng)：WINDOWSXP系統(tǒng)，VISTA系統(tǒng)和WIN7系統(tǒng)下均可使用。二、瀏覽器請使用IE瀏覽器（WINDOWS系統(tǒng)自帶），在FIREFOX、360安全瀏覽器中需進行瀏覽器設置。三、不要啟動迅雷下載軟件，否則會影響系統(tǒng)的正常進入。在系統(tǒng)使用過程中如有問題，請根據問題類型撥打對應的征詢電話：業(yè)務問題：請征詢財政局主管業(yè)務處室專管員。操作問題：請征詢財政局技術支持部門或軟件企業(yè)服務人員。

目錄1 顧客登錄 。在業(yè)務操作完畢后，可以單擊“注銷”按鈕，退出個人門戶界面。常用軟件下載區(qū)待辦事項區(qū)常用軟件下載區(qū)待辦事項區(qū)界面闡明：【系統(tǒng)選擇區(qū)】：顧客可以進入的業(yè)務系統(tǒng)。【顧客信息區(qū)】：顯示目前顧客的角色信息。【下載區(qū)】：將顧客會常常用到的軟件或文獻放于此區(qū)，以便顧客下載?！敬k事項提醒區(qū)】：提醒目前顧客有需要處理的待辦事項，單擊該信息，可直接進入到對應的操作界面?！敬k收文文獻提醒區(qū)】：提醒目前顧客有需要待辦的收文文獻，單擊該信息，可直接進入到對應的文獻處理界面?！敬k發(fā)文文獻提醒區(qū)】：提醒目前顧客有需要待辦的發(fā)文文獻，單擊該信息，可直接進入到對應的文獻處理界面。系統(tǒng)操作界面顧客在選擇對應的業(yè)務模塊后，可進入對應的操作界面。界面闡明：【功能按鈕區(qū)】：選中某條數(shù)據后，單擊功能按鈕可執(zhí)行對應操作?！静僮鳡顟B(tài)區(qū)】：顯示目前操作的數(shù)據狀態(tài)?！緱l件查詢區(qū)】：顧客可通過選擇多種條件組合來查詢自己所需數(shù)據，將暫不需要看到的數(shù)據過濾掉。【菜單項選擇擇區(qū)】：單擊某菜單可打開對應的操作界面。【單位選擇區(qū)】：若目前顧客為主管部門，可先選擇某下屬單位，然后對其數(shù)據進行操作。【顧客信息區(qū)】：顯示目前顧客的顧客名、角色信息及數(shù)據所屬的年度?！鞠⑻嵝褏^(qū)】：若顧客有新的消息，或待辦事項，則以紅色閃爍字體實時提醒。系統(tǒng)功能：若同一顧客具有多種角色，則可在不退出系統(tǒng)的狀況下實現(xiàn)不一樣角色之間的切換。：對顧客登陸密碼進行修改。：退出目前業(yè)務系統(tǒng)，結束操作。系統(tǒng)按鈕：用于多種單據數(shù)據的錄入。：將目前數(shù)據送交下一流轉環(huán)節(jié)。：對已錄入未送審的數(shù)據進行修改。：將已生成的數(shù)據做作廢處理。：將系統(tǒng)操作頁面更新，使新事項生效。：在不需要查詢數(shù)據時，可將條件查詢區(qū)隱藏起來。：數(shù)據生成后，系統(tǒng)會自動將該數(shù)據所經歷的操作環(huán)節(jié)記錄下來形成日志，以備有關人員查詢該數(shù)據的流轉狀態(tài)。：將目前頁面內容進行打印。特色操作自定義列表內容系統(tǒng)特色：顧客可自定義多種數(shù)據列表的表格列內容，不僅可自定義需要顯示的列，還可以調整各列的顯示次序。操作環(huán)節(jié)：在任一列表界面（如計劃列表、指標列表等），將鼠標定位到列表表頭，單擊鼠標右鍵。彈出定制表格列對話框，選擇要顯示的列，同步可進行列次序的設置。設置完畢，單擊【確定】。自行調整列寬系統(tǒng)特色：顧客可自行調整列表中各列的顯示寬度。操作環(huán)節(jié)：在任一列表界面，將鼠標定位在兩列中間，當光標變?yōu)殡p箭頭顯示時拖動鼠標即可調整該列的寬度。固定顯示列系統(tǒng)特色：列表內容較多時，顧客可將前幾列固定，這樣在拖動滾動條時，前幾列內容將保持不變，不再滾動。操作環(huán)節(jié)：在定制列表格對話框中，設置鎖定列數(shù)，單擊【確定】。迅速定位系統(tǒng)特色：在操作過程中，當有較多選項時（如選擇功能分類、項目類別等），可通過【迅速定位】功能來迅速找到需要選擇的內容。操作環(huán)節(jié)：輸入關鍵字，單擊【查找】，系統(tǒng)將自動定位到第一種符合條件的選項上。單擊【下一種】，系統(tǒng)將繼續(xù)查找下一種符合條件的選項。業(yè)務闡明計劃管理授權支付管理職責及操作闡明重要職責錄入并審核單位用款計劃錄入并審核單位支付申請崗位及操作序號崗位名稱詳細操作1預算單位經辦人編制用款計劃接受批復計劃接受額度到賬告知書直接支付申請錄入直接支付入賬告知書接受授權支付申請錄入授權支付憑證生成授權支付憑證打印授權支付憑證回單接受直接支付退款入賬告知書接受授權支付退款告知書接受系統(tǒng)操作計劃管理單位用款計劃錄入前提條件：單位可執(zhí)行指標已經下達。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【計劃管理】>>【單位用款計劃錄入】。在指標列表中，選中要使用的指標，單擊【錄入】。在計劃錄入界面錄入對應內容，灰色部分由系統(tǒng)自動生成，顧客不可操作。尤其提醒：編制方式分為按月、按季、按六個月以及按剩余月份。編制期間根據所選擇的編制方式有所不一樣，是對編制方式的補充。勾選最下方的【持續(xù)錄入】可實現(xiàn)計劃的持續(xù)錄入。錄入完畢后，單擊【保留】。尤其提醒：錄入完畢后單擊【保留送審】可直接將該計劃進行送審，不需返回上一界面再執(zhí)行送審操作。選中待送審的數(shù)據，單擊【送審】，將此計劃提交單位審核人審核。單位調減計劃錄入前提條件：單位用款計劃已經批復。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【計劃管理】>>【單位調減計劃錄入】。從計劃列表中選擇需調減的計劃，單擊【錄入】。錄入調減金額，單擊【保留】。尤其提醒若金額需要所有調減，則可勾選最下方的【余額所有調減】。選擇待送審單據，單擊【送審】，送單位審核人審核。批復計劃接受前提條件：國庫處已經完畢用款計劃的批復。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【計劃管理】>>【單位批復計劃接受】。選中批復計劃，單擊【接受】。額度到賬告知書接受前提條件：代理銀行已生成授權支付額度告知書。直接支付不需執(zhí)行該步操作。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【計劃管理】>>【單位額度到賬告知書接受】。選中額度到賬告知書，單擊【接受】。支付管理授權支付申請錄入前提條件：國庫處已經完畢計劃下達。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【單位授權支付申請錄入】。選中已批復的計劃，單擊【錄入】。在用款申請錄入對話框中錄入對應內容。尤其提醒：票據類型：若選“現(xiàn)金支票”，則只能錄入收款人名稱，不能錄入收款人賬戶和開戶行。支付類型：若轉賬支票可以明確收款人名稱、收款人賬戶及開戶銀行信息，則選擇正常支付；若不能所有明確，則應選擇“空白支票”?？瞻字痹阡浫霑r，收款人信息不錄入，僅錄入資金用途，金額錄入限額。錄入完畢后，單擊【保留】。勾選已錄入的支付申請，單擊【送審】。授權支付申請審核前提條件：單位經辦人已完畢授權支付申請的錄入，并已經進行送審。操作環(huán)節(jié)：以“單位審核人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【授權支付申請審核】。勾選需要審核的支付申請，若審核通過則單擊【審核】按鈕，若不通過則單擊【退回】。授權支付憑證生成前提條件：單位審核人已完畢授權支付申請的審核。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【單位授權支付憑證生成】。選擇要生成的授權支付申請，單擊【生成】。授權支付憑證打印前提條件：單位經辦人已完畢授權支付憑證的生成。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【授權支付憑證打印】。選擇要打印的授權支付憑證，單擊【打印】。選擇打印格式，空白支票或正常支票。尤其提醒：若為空白支票支付，打印時收款人和金額都不會打印出來。在支票流轉過程中，明確收款人和金額后，手工填寫到支票中。在支票拿到銀行支付時，由銀行柜員根據支票上的信息補錄到系統(tǒng)中。授權支付憑證回單接受前提條件：代理銀行已完畢該憑證的支付確認。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【授權支付憑證回單接受】。選擇要接受的授權支付憑證，單擊【接受】。尤其提醒：若為空白支票支付，單位進行支付憑證回單登記操作后，即可在系統(tǒng)中瀏覽和查詢到收款人及金額的詳細信息。授權支付退款告知書接受前提條件：代理銀行已完畢退款憑證的回單接受。操作環(huán)節(jié)：以“單位經辦人”角色登錄系統(tǒng)。單擊【支付管理】>>【授權支付】>>【授權支付退款告知書接受】。