標準的部門出納崗位職責范文（四篇）

第4頁共4頁標準的部?門出納崗?位職責范?文一、?辦理銀行?存款和現(xiàn)?金領(lǐng)取。?二、負?責支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?管理。?三、做銀?行帳和現(xiàn)?金帳，并?負責保管?。四、?負責報銷?差旅費的?工作。?1、員工?出差分借?支和不可?借支，若?需要借支?就必須填?寫借支單?，然后交?總經(jīng)理審?批簽名，?交由財務(wù)?審核，確?認無誤后?，由出納?發(fā)款。?2、員工?出差回來?后，據(jù)實?填寫支付?證明單，?并在單后?面貼上收?據(jù)或發(fā)票?，先交由?證明人簽?名，然后?給總經(jīng)理?簽名，進?行實報實?銷，再經(jīng)?會計審核?后，由出?納給予報?銷。五?、員工工?資的發(fā)放?。標準?的部門出?納崗位職?責范文（?二）一?、嚴格按?照學院財?務(wù)制度辦?理各種現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)、費用?報銷業(yè)務(wù)?、銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、負?責學院的?涉稅事宜?，按月計?提教職工?個人所得?稅并做好?學院其它?稅項的申?報、繳納?及教職工?津貼的發(fā)?放工作。?三、及?時、準確?、完整地?向會計人?員傳遞各?種原始憑?證。四?、妥善保?管庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?。五、?妥善保管?有關(guān)印鑒?、空白票?據(jù)和空白?支票。?六、妥善?保管各種?銀行憑證?，并定期?整理、裝?訂銀行對?賬單。?七、認真?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?并做到日?清月結(jié)。?八、每?日核對庫?存現(xiàn)金，?做到賬實?相符，出?現(xiàn)差異及?時匯報。?九、定?期與銀行?進行賬目?核對，編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?。十、?及時編制?學院資金?日報表、?月報表并?報計財處?負責人。?十一、?負責銀行?賬戶的管?理包括貸?款證、稅?務(wù)登記證?、收費許?可證的更?換及年審?工作。?十二、負?責學院收?費項目的?審核、申?報、公示?工作。?十三、負?責涉及學?院財務(wù)各?種統(tǒng)計報?表的填報?。十四?、按照報?賬規(guī)定期?限及時清?理各種借?款、應(yīng)收?款項，嚴?禁以白條?子頂庫。?十五、?管理收費?信息，保?證其真實?、合法、?準確。?標準的部?門出納崗?位職責范?文（三）?1.按?照國家財?務(wù)制度的?規(guī)范，認?真編制并?嚴格執(zhí)行?財務(wù)計劃?，分清資?金渠道，?合理使用?，保證學?校各項工?作的順利?完成。?2.認真?做好經(jīng)費?總帳和明?細帳。根?據(jù)資金來?源分析支?出情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時反映?，并按月?做好結(jié)帳?工作。?3.認真?記好固定?資產(chǎn)帳。?按季與保?管人員進?行對帳，?做到：進?物清、領(lǐng)?物明，結(jié)?余實。作?到帳物相?符。4?.認真做?好學校收?費組織工?作。5?.根據(jù)國?家財務(wù)制?度的規(guī)定?，及時認?真做好經(jīng)?費存款及?其它各項?費用的現(xiàn)?金和轉(zhuǎn)帳?收付工作?。對所支?付費用做?到簽章齊?全（經(jīng)手?、驗收、?主管人員?簽字），?并嚴格審?核原始憑?證。對違?反財經(jīng)制?度的一切?收付應(yīng)堅?決抵制。?6.收?付現(xiàn)金要?做到及時?、準確、?無誤，嚴?格執(zhí)行收?支兩條線?的政策，?嚴禁坐收?坐支、私?設(shè)帳戶、?私設(shè)小金?庫、公款?私存;能?及時辦理?的決不拖?延。在辦?各項收付?工作時要?防止一切?可能發(fā)生?的差錯，?如有差錯?應(yīng)查明原?因及時匯?報并改正?。7.?按照現(xiàn)金?管理的有?關(guān)規(guī)定和?實施辦法?，做好現(xiàn)?金管理工?作，根據(jù)?每天發(fā)生?的收付憑?證，及時?記好現(xiàn)金?收付帳、?原則上大?額經(jīng)濟業(yè)?務(wù)費用支?出需由銀?行轉(zhuǎn)帳;?不得以白?條抵庫、?不得保留?帳外公款?。做好收?付結(jié)帳工?作，做到?定期與支?付中心核?對收支、?往來款項?帳務(wù)，做?到帳帳相?符。8?.出納定?期與會計?做好結(jié)帳?、對帳工?作。在與?會計結(jié)帳?期前，了?結(jié)定期辦?理的收付?業(yè)務(wù)，結(jié)?出定期收?付發(fā)生額?合計和余?額，并將?原始憑證?及會計出?納交接單?一并交給?會計，經(jīng)?雙方核實?、簽章做?到準確、?無誤;做?到帳款相?符。9?.認真保?管好各項?單憑據(jù)、?印章和鑰?匙，嚴守?財經(jīng)秘密?;并定期?參加財務(wù)?繼續(xù)教育?培訓。?標準的部?門出納崗?位職責范?文（四）?一、根?據(jù)審核簽?章的記帳?憑證辦理?現(xiàn)金、銀?行存款的?收付結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、及時?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，日?記帳做到?日清月結(jié)?，帳實相?符。三?、嚴格支?票使用管?理，辦理?對外結(jié)算?業(yè)務(wù)，不?簽發(fā)空頭?支票和空?白支票，?不外借帳?戶，不坐?收現(xiàn)金。?四、及?時與總帳?、銀行對?帳單對帳?，月末編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，做到帳?帳相符。?五、負?責與內(nèi)部?各單位往?來款項的?劃轉(zhuǎn)、核?算。做到?每筆