出納人員工作職責格式版（四篇）

第3頁共3頁出納人員?工作職責?格式版?1、發(fā)票?的領取保?管及開具?，根據(jù)發(fā)?票的管理?規(guī)定，及?時正確的?開具發(fā)票?;2、?督促有關(guān)?方面及時?進行往來?款項的結(jié)?算，及時?反饋往來?賬款的情?況;3?、會同有?關(guān)部門同?事出差報?銷款項核?對，對于?客戶與供?應商定期?對賬，對?于有差異?的賬款，?及時找出?原因;?4、業(yè)務?員銷售提?成核算;?5、熟?練應用草?窩及Of?fice?辦公軟件?，會操作?財務相關(guān)?軟件;?6、負責?公司日常?行政事務?;7、?協(xié)助人事?經(jīng)理對各?項行政事?務的安排?及執(zhí)行;?8、配?合公司領?導交代的?其他工作?;出納?人員工作?職責格式?版（二）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負?責盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負責?接收各項?銀行到款?進賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負責代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領導交辦?的其他任?務。出?納人員工?作職責格?式版（三?）1、?根據(jù)已審?批的請款?單據(jù)，定?期付款;?在網(wǎng)上銀?行編制轉(zhuǎn)?賬委托單?，由財務?經(jīng)理復核?后支付。?2、定?期到各開?戶銀行收?取回單，?確保資金?及時入賬?;收取各?種款項，?正確填寫?收據(jù)。?3、負責?按規(guī)定辦?理銀行存?款、取款?、轉(zhuǎn)賬庫?存現(xiàn)金。?4、根?據(jù)一周款?項的收支?業(yè)務，于?每周最后?一個工作?日下午賬?務核對，?做到賬實?相符。?5、工作?細致、誠?信正直、?溝通協(xié)調(diào)?能力強，?有良好的?職業(yè)道德?和團隊協(xié)?作精神。?出納人?員工作職?責格式版?（四）?1、按照?國家財會?法規(guī)、公?司財會制?度規(guī)定，?負責辦理?現(xiàn)金收付?和銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務。?2、及?時登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時傳?達，做到?日清月結(jié)?，每周編?制現(xiàn)金盤?點表，保?證賬證相?符，賬實?相符，賬?賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯?及時查清?更正。?3、負責?辦理租金?水電費等?款項的收?取工作，?并及時開?具收據(jù)或?發(fā)票。?4、按時?上報各種?資金報表?，并登記?收費臺賬?。5、?保管現(xiàn)金?、有