財務(wù)出納工作職責(zé)格式范文（3篇）

第3頁共3頁財務(wù)出納?工作職責(zé)?格式范文?1、負(fù)?責(zé)妥善保?管各種支?票及印章?，其他人?員未經(jīng)允?許不準(zhǔn)動?用。簽發(fā)?支票及辦?理委托匯?款等均需?有審核人?員核準(zhǔn)的?記賬憑證?方可辦理?。2、?每日收付?的支票和?各種票據(jù)?都要檢查?手續(xù)是否?齊備，發(fā)?現(xiàn)問題及?時退經(jīng)辦?人員補辦?。3、?要及時掌?握各類銀?行帳戶存?款數(shù)，保?證不出赤?字，做到?日清月結(jié)?，并經(jīng)常?與銀行對?帳單核對?，清理調(diào)?整未達(dá)帳?項，月末?做出銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到帳帳?、帳表、?帳款相符?。4、?必須認(rèn)真?填寫有關(guān)?票據(jù)的日?期、用途?，蓋上預(yù)?留銀行印?鑒，隨時?催收借款?人結(jié)帳，?屢催不報?，拒絕再?借。5?、妥善保?管印章、?銀行結(jié)算?票據(jù)、各?類有價證?券，確保?安全、完?整無缺。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)格式范?文（二）?1.嚴(yán)?格按照國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度的規(guī)?定進(jìn)行復(fù)?核，及時?辦理款項?收支及存?款手續(xù)。?2.庫?存現(xiàn)金不?得超過銀?行規(guī)定限?額，每日?及時存款?;嚴(yán)禁以?白條子抵?充庫存現(xiàn)?金和任意?挪用現(xiàn)金?。3.?準(zhǔn)確及時?登記好現(xiàn)?金和銀行?存款賬目?，每日核?對銀行對?賬單，做?到日清月?結(jié)。4?.嚴(yán)格按?支票管理?規(guī)定辦理?支票結(jié)算?業(yè)務(wù)，控?制簽發(fā)空?內(nèi)支票,?支票須經(jīng)?館長同意?方可簽發(fā)?;保管好?庫存現(xiàn)金?、印鑒及?空白票據(jù)?。5.?嚴(yán)格執(zhí)行?財務(wù)審批?制度，一?切經(jīng)費支?出必須有?合法憑證?，經(jīng)館長?同意簽發(fā)?后，方可?依據(jù)報銷?。6.?做好會計?憑證和會?計檔案裝?訂、歸檔?工作。?7.保持?室內(nèi)外衛(wèi)?生。財?務(wù)出納工?作職責(zé)格?式范文（?三）1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的管理?，有價證?券、空白?憑證及有?關(guān)印件的?保管，保?證不以白?條抵充庫?存現(xiàn)金，?不挪用現(xiàn)?金,不為?外單位或?客戶用支?票換取現(xiàn)?。2.?負(fù)責(zé)編制?有關(guān)憑證?，每日按?憑證號登?記現(xiàn)金日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，每?天清點庫?存現(xiàn)金，?保證賬實?相符，日?清月結(jié)。?3.根?據(jù)會計人?員審核的?記賬憑證?，登記銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，定?期與銀行?對賬編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，做到?賬賬相符?;根據(jù)營?業(yè)部資金?運用的具?體情況，?結(jié)合資金?頭寸表，?編制“資?金調(diào)撥單?”，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?，調(diào)撥資?金。4?.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單?，及時掌?握銀行存?款余額。?5.負(fù)?責(zé)存取股?民的支票?，保證及?時人賬。?6.負(fù)?責(zé)每日閉?市后，收?繳前臺各?項雜費，?核對無誤?后登記人?賬。7?.負(fù)責(zé)內(nèi)?部職工借?款,并填?制“借款?單”，經(jīng)?總經(jīng)理、?財務(wù)部經(jīng)?理簽字后?付款。?8.負(fù)責(zé)?及時清理?借出的款?項，保證?最長不超?過___?_天，所?有轉(zhuǎn)賬出?款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負(fù)?責(zé)每日清?算交割工?作。1?0.及時?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?11.?在財務(wù)主?管的領(lǐng)導(dǎo)?下，在授?權(quán)范圍內(nèi)?進(jìn)行出納?工作。?12.有?編記賬憑?證、銀行?存款日記?賬和現(xiàn)金?日記賬權(quán)?。