財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第5頁共5頁財(cái)務(wù)部出?納崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本出納?工作職責(zé)?：1、?貨幣資金?核算①辦?理現(xiàn)金收?付，嚴(yán)格?按規(guī)定收?付款項(xiàng)。?②辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票，?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票。?③登記日?記賬，保?證日清月?結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額。?④保管庫?存現(xiàn)金，?保管有價(jià)?證券。對?于現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券，要?確保其安?全和完整?無缺。?⑤保管有?關(guān)印章，?登記注銷?支票。?⑥復(fù)核收?入憑證，?辦理銷售?結(jié)算。?2、往來?結(jié)算①辦?理往來結(jié)?算，建立?清算制度?。②核?算其他往?來款項(xiàng)，?防止壞賬?損失。?3、工資?結(jié)算①執(zhí)?行工資計(jì)?劃，監(jiān)督?工資使用?。②審?核工資單?據(jù)，發(fā)放?工資獎(jiǎng)金?③負(fù)責(zé)?工資核算?，提供工?資數(shù)據(jù)。?按照工資?總額的組?成和工資?的領(lǐng)取對?象，進(jìn)行?明細(xì)核算?。根據(jù)管?理部門的?要求，編?制有關(guān)工?資總額報(bào)?表。財(cái)?務(wù)部出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?1、登記?日記賬，?保證日清?月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出余額。?2、依?據(jù)財(cái)務(wù)管?理制度核?對銀行往?來賬，月?底編制余?額調(diào)節(jié)表?。3、?依據(jù)財(cái)務(wù)?管理制度?處理銀行?間的轉(zhuǎn)賬?及報(bào)銷費(fèi)?用，編制?和報(bào)送現(xiàn)?金、銀行?日報(bào)表及?年度匯總?表。4?、依據(jù)相?關(guān)單據(jù)結(jié)?清相關(guān)貨?款，對帳?務(wù)，查找?欠單及追?討欠款和?____?。5、?執(zhí)行憑證?整理及裝?訂工作、?執(zhí)行原始?單據(jù)收集?和整理工?作、檢查?單據(jù)是否?符合相關(guān)?規(guī)定。?6、每日?對自己所?負(fù)責(zé)的款?項(xiàng)進(jìn)行盤?點(diǎn)，確保?帳實(shí)相符?領(lǐng)導(dǎo)交辦?或財(cái)務(wù)部?交辦的其?他事宜。?財(cái)務(wù)部?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）職責(zé)?一：負(fù)?責(zé)管理的?工作任務(wù)?一：協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、主管會(huì)?計(jì)做好資?金管理工?作，加速?資金周轉(zhuǎn)?，確保資?金安全。?任務(wù)二?：協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理、?主管會(huì)計(jì)?做好子公?司融資工?作。任?務(wù)三：協(xié)?助財(cái)務(wù)經(jīng)?理、主管?會(huì)計(jì)做好?子公司資?金收支計(jì)?劃。職?責(zé)二：?負(fù)責(zé)日常?管理的工?作任務(wù)?一：管理?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，按要?求及時(shí)、?準(zhǔn)確登記?，執(zhí)行總?部的財(cái)務(wù)?績效考核?制做到帳?帳、帳證?、帳表相?符。任?務(wù)二：負(fù)?責(zé)貨幣資?金收支工?作，做到?“出有憑?、入有據(jù)?”，所有?收支憑單?按時(shí)向會(huì)?計(jì)移交。?任務(wù)三?：及時(shí)準(zhǔn)?確統(tǒng)計(jì)整?機(jī)、配件?回款數(shù)據(jù)?，按時(shí)報(bào)?送相關(guān)人?員。任?務(wù)四：按?公司規(guī)定?盤點(diǎn)貨幣?資金，保?障公司資?金安全。?任務(wù)五?：及時(shí)編?制月度工?資表，做?到準(zhǔn)確無?誤。任?務(wù)六：建?立支票領(lǐng)?用存臺(tái)賬?，及時(shí)、?準(zhǔn)確登記?。任務(wù)?七：建立?銀行卡臺(tái)?賬，及時(shí)?、準(zhǔn)確登?記。任?務(wù)八：保?管貨幣資?金票據(jù)，?按月編制?貨幣資金?票據(jù)領(lǐng)用?存報(bào)表。?財(cái)務(wù)部?出納崗位?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（四?）1、?遵循會(huì)計(jì)?法，財(cái)經(jīng)?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金、銀行?及結(jié)算管?理制度，?辦理相關(guān)?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、?按現(xiàn)金收?付記帳，?憑合法票?據(jù)手續(xù)辦?理現(xiàn)金款?項(xiàng)收付，?數(shù)額當(dāng)面?點(diǎn)清，防?止差錯(cuò)。?及時(shí)登記?現(xiàn)金日記?帳，認(rèn)真?掌握庫存?限額，做?到日清月?結(jié)，及時(shí)?盤庫，保?證賬實(shí)相?符。3?、根據(jù)銀?行收付記?帳憑證辦?理銀行支?付，認(rèn)真?符核票據(jù)?的合法合?理，手續(xù)?完備，簽?發(fā)結(jié)算支?票或電匯?。按月與?銀行對賬?單核對相?符，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?保證帳證?相符，帳?款相符。?4、按?公司財(cái)務(wù)?規(guī)定制度?辦理日常?現(xiàn)支出、?費(fèi)用報(bào)銷?等事宜;?5、依?照人事制?度、文件?、考勤編?制工資表?，并按時(shí)?發(fā)放工資?。6、?按照會(huì)計(jì)?核算要求?編制入賬?工資分表?及其他表?項(xiàng)編制。?7、按?月給職工?打印、分?發(fā)工資條?。8、?辦理各項(xiàng)?酒店會(huì)議?的充值結(jié)?算。9?、每周編?制資金余?額表，并?向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)?送。1?0、各銀?行的年檢?資料的送?審工作。?11、?辦理銀行?開戶及信?息變更、?注銷手續(xù)?。12?、保證有?價(jià)證券、?現(xiàn)金、支?票等票據(jù)?的安全性?。13?、審核粘?貼原始票?據(jù)，及時(shí)?向會(huì)計(jì)傳?遞手續(xù)完?備的原始?憑證。?14、按?期取得銀?行對賬單?、利息單?及其他單?據(jù)，便于?會(huì)計(jì)及時(shí)?核算入賬?。15?、核對用?戶信息，?與會(huì)計(jì)核?對數(shù)據(jù)開?具相關(guān)用?戶發(fā)票。?16、?接受主管?會(huì)計(jì)的定?期或不定?期的現(xiàn)金?盤點(diǎn)，進(jìn)?行現(xiàn)金日?記賬與會(huì)?計(jì)總賬核?對相符。?17、?接受主管?會(huì)計(jì)的定?期銀行對?賬單盤點(diǎn)?，進(jìn)行銀?行存款日?記賬與會(huì)?計(jì)總賬核?對相符。?18、?按期（月?、季、半?年、年）?根據(jù)現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記帳編?制現(xiàn)金流?量表，并?報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)?。19?、整理、?裝訂憑證?，賬冊和?有關(guān)資料?，及時(shí)歸?檔，防止?丟失或損?壞。2?0、根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)要求?整理公司?相關(guān)基礎(chǔ)?資料以備?投資、