公務(wù)外出管理制度

公務(wù)外出管理制度文件編號：版本：A 修改號： 1密級：口公開■一般口保密口絕密編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：受控狀態(tài)：1.目的本制度旨在規(guī)定員工因公外出的有關(guān)事項，明確相關(guān)審批流程和費用標(biāo)準(zhǔn)，從而使員工高效，有序，節(jié)約地完成出差任務(wù)。2.適用范圍2.1本制度適用于公司所有人員的公務(wù)外出管理。2.2長期駐外人員不適用本制度，駐外人員的住宿、津貼等公司另行規(guī)定。3.定義3.1本制度所規(guī)定的公務(wù)外出包括出差和一般公務(wù)外出兩類。3.2經(jīng)批準(zhǔn)離開日常工作范圍（指常州范圍內(nèi)）從事與業(yè)務(wù)相關(guān)活動且超過8小時的為出差，出差需填寫《出差審批單》并按流程完成報審報批工作。3.3除上條規(guī)定情況外的因公外出為一般公務(wù)外出，一般公務(wù)外出無需填寫《出差審批單》，但需填寫《用車申請單》并報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.職責(zé)4.1出差人員：執(zhí)行出差計劃；差旅費借款單、差旅費報銷單的填寫。4.2部門負(fù)責(zé)人：安排員工出差；排定出差計劃；出差備用金的審核；差旅費的審核。4.3總經(jīng)理：出差備用金的審批；差旅費的審批。4.4財務(wù)部：出差備用金的支付；差旅費的審核與報銷。.出差紀(jì)律不得以出差名義不按指定路線或繞道游山玩水，否則所發(fā)生的一切費用由個人自理。出差人員利用工作之便繞道回家者，一經(jīng)查出，不予報銷任何費用，并按曠工處理。出差人員每2天需向直接領(lǐng)導(dǎo)電話或郵件匯報工作進(jìn)展情況，并將所在地點的住宿電話反饋給部門經(jīng)理以便應(yīng)急事宜處理。.出差的相關(guān)規(guī)定6.1.1出差時間不超過3天（含）且出差目的地為國內(nèi)地區(qū)的，由部門經(jīng)理/總監(jiān)審批。6.1.2出差時間超過3天或出差目的地為國外地區(qū)的，由總經(jīng)理審批。6.1.3具體審批流程參見附件1?！冻霾顚徟鷨巍返南嚓P(guān)說明單人出差的，《出差審批單》原則上應(yīng)由出差人自行填寫并完成報審報批工作；由部門經(jīng)理/總監(jiān)安排的緊急出差，出差人來不及填寫《出差審批單》并完成報審報批工作的，可由部門經(jīng)理/總監(jiān)安排專人代為填寫并報審報批?！冻霾顚徟鷨巍芬皇絻煞?，一份于出差前報綜合管理部作為計算考勤之依據(jù)，一份于費用報銷時報送財務(wù)部。未能提供有效《出差審批單》的，出差時間一律按曠工處理且公司一律不予報銷任何出差費用。多人同行（含兩人）出差的，由出差發(fā)起部門或公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人填寫《出差審批單》，出差人不需自行填寫。出差備用金的相關(guān)規(guī)定出差人于出差前可至財務(wù)部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。原則上，員工申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額，特殊情況的，需在《出差審批單》上予以列明。申領(lǐng)出差備用金時，由出差人填寫《現(xiàn)金借款單》經(jīng)部門經(jīng)理/總監(jiān)審核、財務(wù)復(fù)核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。為簡化財務(wù)部門復(fù)核手續(xù)，出差人可向財務(wù)部門出示《出差審批單》。因緊急出差等特殊情況，出差人無法自行完成出差備用金申領(lǐng)的，可由部門經(jīng)理/總監(jiān)代為辦理。部門經(jīng)理/總監(jiān)指定其他人代辦的，借款責(zé)任仍由部門經(jīng)理/總監(jiān)承擔(dān)。.差旅費的相關(guān)規(guī)定差旅費由交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、雜費組成。交通費是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi)的交通費用（如機(jī)票費、火車票費、公交車費等）。住宿費是指出差人在出差地的住宿費用?；锸逞a(bǔ)助費是指出差人出差期間可享受的就餐補(bǔ)貼費用。享受出差伙食補(bǔ)助的人員不再享受公司提供的免費工作餐補(bǔ)貼。雜費是指出差人在出差期間的城通訊費、出差補(bǔ)貼等其他各項費用。以上費用中交通費、市內(nèi)交通費、住宿費需提供正式票據(jù)，伙食補(bǔ)助費和雜費采用限額包干形式進(jìn)行，出差人不需提供票據(jù)。國內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)交通費相關(guān)規(guī)定7.2.1.1城市間交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)類別職務(wù) 飛機(jī)艙等級火車座位等級汽車座位等級董事長/總經(jīng)理不限 不限 不限 部門總監(jiān)/經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可硬臥/動車組一等票不限/軟座 部門主管/員工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可硬臥/硬座/動車組二等票 不限7.2.1.2城市內(nèi)交通費用憑票按實報銷，原則上公司不予報銷出租車費、汽車租賃費。因特殊原因產(chǎn)生出租車費、汽車租賃費的，由出差人填寫《內(nèi)部申請單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可酌情予以報銷此類費用。7.2.1.3乘坐火車時長超過6小時的，方可乘坐臥鋪。否則，公司將只承報同時間、同車次硬座車票費用，多余部分由出差人自行承擔(dān)。7.2.2住宿費、伙食補(bǔ)助費、雜費報銷標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)類別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)備注職務(wù)級別住宿/天餐補(bǔ)/天雜費住宿/天餐補(bǔ)/天雜費住宿/天餐補(bǔ)/天雜費1、出差人員為同性偶數(shù)時，住宿費按標(biāo)準(zhǔn)的50%享受；2、本表中規(guī)定的是限額標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人自理。3、出差人不可將電話費、房間物品費用等其他費用計入住宿費中。董事長/總經(jīng)理實報實銷部門總監(jiān)/經(jīng)理2506010022040802003060部門主管220608020040601803040/員工說明1、一類地區(qū): 北京上海廣州深圳天津珠海 2、二類地區(qū): 南京武漢沈陽西安成都重慶杭州青島大連寧波蘇州無錫濟(jì)南哈爾濱長春廈門佛山東莞鄭州長沙福州石家莊南昌烏魯木齊昆明太原蘭州貴陽合肥南寧呼和浩特?zé)熍_唐山溫州淄博泉州包頭邯鄲徐州濟(jì)寧南通贛州?？谘影灿芰? 3、三類地區(qū)：其它城市和地區(qū)。 IIIU按公司制度許可，出差人使用公司汽車出差的，不可再報銷城市內(nèi)交通費。報銷城市內(nèi)交通費時，需提供出差地當(dāng)?shù)赜行睋?jù)，不可以其他票據(jù)代充。對不能提供規(guī)定票據(jù)的，公司一律不予報銷，相應(yīng)費用由出差人自行承擔(dān)。因業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排等原因?qū)е伦∷拶M超標(biāo)的，可以《內(nèi)部申請單》形式向總經(jīng)理說明情況，經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)后可按實予以報銷。當(dāng)天出差時長超過6小時的，可全額享受餐補(bǔ)及雜費補(bǔ)貼；不足 6小時的，按50%的比例享受餐補(bǔ)貼和雜費補(bǔ)貼。駕駛員送出差人員去出差目的地且當(dāng)天返回的，只可按 7.2.6規(guī)定享受餐補(bǔ)，不享受雜費補(bǔ)貼。未能當(dāng)天返回的，可按出差人員標(biāo)準(zhǔn)享受餐補(bǔ)和雜費補(bǔ)貼。交通費：出國人員選擇經(jīng)濟(jì)合理的出行路線。在此期間的交通費用實行憑票實報實銷。出差人提供的票據(jù)應(yīng)為出差當(dāng)?shù)赜行睋?jù)，不可以其他票據(jù)代替，否則公司將不予承擔(dān)。原則上公司不予報銷出租車費、汽車租賃費。因特殊原因產(chǎn)生出租車費、汽車租賃費的，由出差人填寫《內(nèi)部申請單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可酌情予以報銷此類費用。7.3.2住宿費、伙食補(bǔ)助費報銷標(biāo)準(zhǔn)序號國家和地區(qū) 住宿費/天伙食費/天雜費一亞洲 01香港、澳門 48016010002日本、韓國、臺灣 54024010003其他 330130100二歐洲 01英國、法國、德國、意大利 96024020002其他 550200200四美洲 01美國 72018020002其他 600150200當(dāng)天出差時長超過6小時的，可全額享受餐補(bǔ)及雜費補(bǔ)貼；不足6小時的，按50%的比例享受餐補(bǔ)貼和雜費補(bǔ)貼。在出差過程中，因業(yè)務(wù)需要而產(chǎn)生并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)的招待費、禮品費等用于公務(wù)接待所產(chǎn)生的費用可與出差費一起報銷。但報銷前需填寫《公務(wù)接待申請表》并完成報審報批后以附件形式報財務(wù)部審核存檔。參加會議或培訓(xùn)，會務(wù)費或培訓(xùn)中已含住宿或伙食費時，公司不再相應(yīng)費用或補(bǔ)貼。.一般公務(wù)外出管理規(guī)定一般公務(wù)外出是指當(dāng)天去當(dāng)天回的公務(wù)出差。一般公務(wù)外出地為無錫、鎮(zhèn)江、常州市內(nèi)（含武進(jìn)、溧陽、金壇）的，按15元/人的標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼。出差地屬8.2規(guī)定以外地區(qū)時，出差時長（含在途時間）超過6小時的，可按7.2.2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)全額享受誤餐補(bǔ)貼；不足6小時（含）的，按7.2.2規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼的報銷方法與差旅費報銷方法相同。多人同時外出的，可統(tǒng)一或自行報銷誤餐補(bǔ)貼。統(tǒng)一報銷時需誤餐人共同簽字確認(rèn)。一般公務(wù)外出所產(chǎn)生的公共交通費（不含出租車費、汽車租賃費等）可按實報銷。.其他規(guī)定出差人員返回公司后，應(yīng)按財務(wù)規(guī)定據(jù)實填寫《差旅費報銷單》，按流程完成報審報批工作后到財務(wù)部審核報銷。差旅費為一次一報，不得多次合并報銷。多人同時出差的，需指定專人進(jìn)行統(tǒng)一報銷，不可多人自行報銷，對多人同時報銷的，財務(wù)部一律不予受理。填寫的《差旅費報銷單》、車船票、機(jī)票、住宿票等票據(jù)一定要完好，日期要清楚。凡票據(jù)日期不完整、不清楚或有涂改現(xiàn)象的，一律報廢票處理。出差人員要在返回公司后的7個工作日內(nèi)將報銷單據(jù)報送財務(wù)部，否則財務(wù)有權(quán)不予受理。若因出差人回司后又連續(xù)出差導(dǎo)致無法自行報銷的，可安排其他人員代為報銷。出差借款原