出納工作職責(zé)模板（7篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納工作?職責(zé)模板?1、辦?理賬戶年?檢、開戶?、印鑒變?更、資料?變更等業(yè)?務(wù);2?、按照公?司要求，?準(zhǔn)確、及?時(shí)上報(bào)各?類資金報(bào)?表;3?、嚴(yán)格按?照國(guó)家現(xiàn)?金管理方?面的政策?、法規(guī)及?公司財(cái)務(wù)?管理制度?，做好現(xiàn)?金的收付?工作;?4、按照?銀行核定?現(xiàn)金庫(kù)存?限額保留?庫(kù)存現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金的?安全;?5、根據(jù)?現(xiàn)金日記?帳、銀行?存款帳及?時(shí)與庫(kù)存?現(xiàn)金、銀?行存款對(duì)?帳單核對(duì)?，做到日?清月結(jié);?現(xiàn)金收支?和辦理銀?行各種票?據(jù)要準(zhǔn)確?無誤，保?證帳實(shí)相?符;6?、認(rèn)真審?查報(bào)銷付?款憑證，?及時(shí)向上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反?映情況;?7、妥?善保管有?關(guān)財(cái)務(wù)印?鑒，嚴(yán)格?按公司有?關(guān)規(guī)定使?用印鑒;?8、嚴(yán)?格管理空?白收據(jù)、?發(fā)票和支?票，專設(shè)?登記簿登?記，認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?、注銷手?續(xù);9?、嚴(yán)格保?守保險(xiǎn)柜?密碼，妥?善保管保?險(xiǎn)柜鑰匙?;10?、完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納工作?職責(zé)模板?（二）?1、負(fù)責(zé)?幼兒園全?部現(xiàn)金收?付工作和?銀行解款?、取款工?作;2?、負(fù)責(zé)核?實(shí)幼兒名?單和幼兒?的收費(fèi)工?作;3?、根據(jù)財(cái)?務(wù)相關(guān)制?度規(guī)定，?認(rèn)真審核?各項(xiàng)報(bào)銷?憑證并監(jiān)?督全園費(fèi)?用的收支?;4、?按時(shí)結(jié)賬?，及時(shí)報(bào)?賬，確保?賬目規(guī)范?、完整、?正確;?5、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理辦法?，做好現(xiàn)?金管理工?作，合理?使用經(jīng)費(fèi)?，?？顚?用;6?、每月按?要求做好?幼兒伙食?費(fèi)的退費(fèi)?工作;?7、定期?向園長(zhǎng)、?總部財(cái)務(wù)?報(bào)告經(jīng)費(fèi)?收支情況?;8、?負(fù)責(zé)做好?工資等各?項(xiàng)費(fèi)用的?發(fā)放工作?，管理好?收據(jù)、支?票、印章?等;1?0、負(fù)責(zé)?幼兒園倉(cāng)?庫(kù)管理，?做好出庫(kù)?入庫(kù)登記?及明細(xì)賬?;11?、園長(zhǎng)安?排的其他?工作。?出納工作?職責(zé)模板?（三）?1.負(fù)責(zé)?公司現(xiàn)金?、銀行存?款及時(shí)合?理的收、?付，現(xiàn)金?、銀行存?款日記記?賬及時(shí)準(zhǔn)?確登記?2.定期?核查公司?的現(xiàn)金（?或備用金?）、銀行?存款的實(shí)?際數(shù)，做?到賬實(shí)相?符3.?負(fù)責(zé)各種?票據(jù)的及?時(shí)購(gòu)買、?登記、發(fā)?放、存根?回收和合?理管理和?使用4?.負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)印鑒、?銀行印鑒?卡、銀行?對(duì)賬單、?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表、貨幣?資金匯總?表等財(cái)務(wù)?資料的妥?善保管?5.及時(shí)?取回有關(guān)?費(fèi)用單據(jù)?和對(duì)賬單?6.負(fù)?責(zé)編制月?、季、年?度財(cái)務(wù)報(bào)?表7.?負(fù)責(zé)調(diào)整?每日各銀?行存款賬?戶余額，?保障銀行?托收款項(xiàng)?或其他支?付，款項(xiàng)?及時(shí)支付?，保證不?開出空頭?支票8?.負(fù)責(zé)核?定公司備?用金額并?及時(shí)予以?補(bǔ)充出?納工作職?責(zé)模板（?四）1?.現(xiàn)金管?理：查看?統(tǒng)計(jì)OA?現(xiàn)金報(bào)銷?流程;提?取現(xiàn)金報(bào)?銷備用金?;現(xiàn)金報(bào)?銷;登記?現(xiàn)金日記?賬;2?.銀行管?理：網(wǎng)銀?付款;到?銀行打印?回單;登?記銀行日?記賬;?3.工資?：支付工?資;4?.OA流?程處理;?5.資?金調(diào)撥;?6.資?金需求計(jì)?劃;7?.借支管?理：登記?員工借支?統(tǒng)計(jì);?8.ER?P系統(tǒng)：?錄入向明?應(yīng)收、應(yīng)?付憑證;?9.發(fā)?票管理：?定期購(gòu)買?;增值稅?專用發(fā)票?的保管與?開具;進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票的?認(rèn)證、核?對(duì)及統(tǒng)計(jì)?清單;整?理發(fā)票;?10.?財(cái)務(wù)周報(bào)?;11?.上級(jí)分?配的其他?任務(wù)。?出納工作?職責(zé)模板?（五）?1、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收付?、票據(jù)收?付、保管?及及費(fèi)用?報(bào)銷;?2、負(fù)責(zé)?及時(shí)登記?和管理現(xiàn)?金日記賬?、銀行日?記賬;?3、負(fù)責(zé)?銀行業(yè)務(wù)?辦理;?4、負(fù)責(zé)?公司日常?行政方面?的事務(wù)性?工作，安?全檔案管?理;5?、負(fù)責(zé)公?司招聘簡(jiǎn)?歷篩選、?新員工入?職手續(xù)、?員工社保?、考勤等?工作;?6、建立?、維護(hù)人?事檔案，?辦理和更?新勞動(dòng)合?同;7?、績(jī)效考?核的推行?;（公司?聘請(qǐng)了專?業(yè)的顧問?公司協(xié)助?公司推行?）8、?ISO文?控管理;?9、政?府資助申?報(bào)工作（?無經(jīng)驗(yàn)也?可）;?10、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?11、協(xié)?助完成辦?公室行政?后勤工作?;出納?工作職責(zé)?模板（六?）1、?資金管理?：辦理公?司日常的?收支業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的?清收工作?，定期上?報(bào)資金流?動(dòng)報(bào)表;?2、票?據(jù)管理：?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?對(duì)相關(guān)票?據(jù)進(jìn)行初?審，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)?;妥善管?理好各種?票據(jù)，及?時(shí)上繳各?種原始憑?證;3?、銀行賬?戶管理：?各種銀行?證件的鑒?定、評(píng)審?等工作，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;4?、發(fā)票交?轉(zhuǎn)管理：?及時(shí)轉(zhuǎn)交?當(dāng)月給內(nèi)?部管理企?業(yè)開具的?增值稅發(fā)?票，確保?當(dāng)月發(fā)票?當(dāng)月掛賬?;5、?做好公司?員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)?務(wù)資料的?歸檔及管?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事務(wù)?工作。?出納工作?職責(zé)模板?（七）?1.按公?司結(jié)算規(guī)?定，及時(shí)?準(zhǔn)確支付?各類資金?，編制各?類資金報(bào)?表，做到?日清日結(jié)?;2.?及時(shí)清理?各類在途?資金，加?強(qiáng)資金安?全管理;?3.付?費(fèi)發(fā)票的?跟蹤、銀?行回單的?打印;?4.財(cái)務(wù)?報(bào)表、憑?證等會(huì)計(jì)?檔案管理?;5.?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時(shí)申報(bào)和?繳納;?6.負(fù)責(zé)?公司各部?門