出納的崗位職責電子版（六篇）

第3頁共3頁出納的崗?位職責電?子版1?、管理公?司各銀行?帳戶，負?責與銀行?的結(jié)算、?洽談業(yè)務(wù)?。2、?做好發(fā)票?的申購、?登記、發(fā)?放、回收?檢查等管?理工作。?3、及?時掌握公?司資金狀?況，確保?資金收付?的準確性?及安全性?，每日編?制資金日?報表，并?做好月末?結(jié)帳對帳?工作。?4、負責?每月發(fā)放?職工工資?。5、?管理客戶?/供應商?臺賬及公?司計提、?攤銷臺賬?。6、?整理會計?資料，裝?訂會計憑?證等。?7、完成?上級交代?的其他事?務(wù)性工作?。出納?的崗位職?責電子版?（二）?1、辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)，負?責現(xiàn)金的?保管和盤?點;2?、根據(jù)公?司相關(guān)費?用報銷標?準及流程?審核付款?單據(jù)、員?工報銷單?據(jù)，發(fā)票?查驗;?3、辦理?公司收付?款結(jié)算業(yè)?務(wù)、外匯?收付結(jié)算?業(yè)務(wù);?4、及時?打印銀行?回單及對?賬單，編?制“銀行?余額調(diào)節(jié)?表”;?5、跟進?公司貸后?維護事項?及相關(guān)報?表提供;?6、負?責銀行賬?戶的相關(guān)?管理，如?銀行賬戶?開立、變?更、撤銷?等手續(xù);?7、負?責每周付?款的統(tǒng)計?，錄入，?審核，出?具現(xiàn)金支?付統(tǒng)計報?表;8?、保管財?務(wù)章、私?章，做好?用章記錄?;9、?財務(wù)部臨?時性工作?。出納?的崗位職?責電子版?（三）?1、嚴格?按照公司?財務(wù)權(quán)責?制度規(guī)定?，審核收?付款憑證?，辦理款?項收付業(yè)?務(wù);2?、負責現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?、重要空?白票據(jù)、?支付密碼?器等的保?管;3?、每天按?實登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并進行?現(xiàn)金盤點?，及時報?送出納日?報表及更?新資金日?報表，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?記錄及時?、準確、?無誤，確?保賬實相?符;4?、負責銀?行賬戶的?開立、變?更、年檢?及銷戶;?5、完?成上級領(lǐng)?導安排的?其他工作?。出納?的崗位職?責電子版?（四）?1.核算?收銀處拿?到的日結(jié)?算單并制?作每日營?業(yè)額報表?2.每?日與收銀?員交接現(xiàn)?金營業(yè)額?,并填寫?現(xiàn)金交接?清單,現(xiàn)?金存入銀?行.3?.管理每?家店增值?稅發(fā)票使?用情況,?并去稅務(wù)?局購買增?值稅發(fā)票?.4.?每月月初?與供應商?對帳,仔?細核對送?貨單,并?填寫付款?申請表?5.每周?兩次與店?長和廚師?長確認店?內(nèi)采購清?單,并填?寫付款申?請表.?6.監(jiān)督?與管理店?長處備用?金使用情?況.7?.每月_?___號?與廚師長?/店長進?行店內(nèi)盤?點,并出?具盤點報?告.8?.整理并?保管財務(wù)?單據(jù)及店?內(nèi)零星.?9.配?合財務(wù)經(jīng)?理的各項?財務(wù)工作?出納的?崗位職責?電子版（?五）1?、日常結(jié)?算：根據(jù)?公司財務(wù)?審批流程?，負責核?實各類款?項、費用?報銷票據(jù)?及手續(xù)，?并辦理銀?行收支業(yè)?務(wù)。2?、資金管?理：負責?公司資金?的理財、?銀行存款?分布，確?保其有效?和合理，?編制資金?日報、追?蹤支付計?劃。3?、銀行賬?戶管理：?負責各公?司銀行開?戶、銷戶?及維護工?作、網(wǎng)銀?的開啟、?使用及保?管，協(xié)助?會計編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表。?4、財?務(wù)檔案管?理：日常?憑證、銀?行票據(jù)、?其他相關(guān)?資料的整?理歸檔及?裝訂。?5、銀行?及公司內(nèi)?部事務(wù)性?、程序性?對接，完?成上級領(lǐng)?導交辦的?其他工作?。出納?的崗位職?責電子版?（六）?1、負責?審核原始?憑證據(jù)，?發(fā)起網(wǎng)銀?付款，做?好銀行賬?戶開立及?日常維護?，網(wǎng)銀開?通及日常?管理工作?;2、?負責日常?現(xiàn)金、支?票及票據(jù)?的收付、?保管，做?好原始憑?證整理歸?檔并裝訂?，保管;?3、審?核員工費?用報銷單?并作好溝?通工作，