資金經(jīng)理工作職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?一、協(xié)?助資金經(jīng)?理根據(jù)公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展及資金?管理需要?及制定融?資計(jì)劃及?方案，獨(dú)?立跟進(jìn)融?資項(xiàng)目開?展，完成?公司融資?目標(biāo)和計(jì)?劃。二?、協(xié)助資?金經(jīng)理對(duì)?接境內(nèi)外?融資渠道?，獨(dú)立與?銀行等金?融機(jī)構(gòu)的?溝通與協(xié)?調(diào)，維護(hù)?現(xiàn)有融資?渠道，并?為公司引?入新的融?資資源。?三、根?據(jù)公司管?理要求，?保證公司?流動(dòng)資金?水位及業(yè)?務(wù)資金需?求，合理?安排使用?外部融資?資金，提?交貸款資?料，跟進(jìn)?貸款及還?款。四?、完成對(duì)?銀行等各?金融機(jī)構(gòu)?的融資前?、中、后?問題解答?，配合各?機(jī)構(gòu)貸后?管理工作?。五、?協(xié)助資金?經(jīng)理加強(qiáng)?與公司內(nèi)?部各相關(guān)?部門的溝?通，及時(shí)?了解業(yè)務(wù)?動(dòng)向，編?制資金預(yù)?測(cè)表，提?前做好資?金預(yù)警。?六、爭(zhēng)?取合作銀?行等機(jī)構(gòu)?的最優(yōu)融?資利率及?費(fèi)用，力?爭(zhēng)降低公?司融資成?本。七?、協(xié)助資?金經(jīng)理在?保證資金?安全及流?動(dòng)性的前?提下，安?排存款及?理財(cái)，實(shí)?現(xiàn)資金收?益___?_化。?八、協(xié)助?資金經(jīng)理?配合公司?業(yè)務(wù)部門?，加強(qiáng)與?主要客戶?、供應(yīng)商?財(cái)務(wù)體系?日常溝通?。九、?協(xié)助資金?經(jīng)理完成?客戶信用?管理及財(cái)?務(wù)分析工?作。十?、對(duì)工作?提出合理?化意見或?建議，并?積極完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)（?二）1?、在融資?租賃領(lǐng)域?，為項(xiàng)目?部的同事?做后臺(tái)支?持;2?、了解各?種資金渠?道與資源?，為優(yōu)質(zhì)?的項(xiàng)目尋?找資金對(duì)?接，與資?金方做前?期的協(xié)調(diào)?和溝通工?作;3?、負(fù)責(zé)維?護(hù)金融機(jī)?構(gòu)、銀行?等資源，?熟悉與銀?行、同業(yè)?機(jī)構(gòu)（央?企租賃及?金租）、?信托、券?商等合作?;4、?負(fù)責(zé)建立?、完善公?司融資租?賃業(yè)務(wù)的?資金管理?體系;?5、針對(duì)?項(xiàng)目做財(cái)?務(wù)分析工?作，識(shí)別?項(xiàng)目的風(fēng)?險(xiǎn)和可操?作性，區(qū)?別出優(yōu)質(zhì)?項(xiàng)目重點(diǎn)?跟進(jìn);?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?每月公司?資金的入?賬工作，?包括銀行?及第三方?資金平臺(tái)?;2、?負(fù)責(zé)組織?組內(nèi)工作?制度的擬?定及完善?，構(gòu)建公?司資金風(fēng)?險(xiǎn)防控體?系;3?、指導(dǎo)資?金組日常?工作，配?合各業(yè)務(wù)?端解決資?金收支的?需求;?4、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?日常資金?管理、調(diào)?撥和分析?工作，監(jiān)?控資金使?用情況，?及時(shí)向財(cái)?務(wù)總監(jiān)匯?報(bào)資金異?動(dòng);5?、負(fù)責(zé)公?司資金流?動(dòng)性管理?，合理配?置公司閑?置資金，?提高資金?收益率;?6、維?護(hù)與銀行?等金融機(jī)?構(gòu)的關(guān)系?;7、?構(gòu)建業(yè)務(wù)?資金歸集?體系，便?捷高效區(qū)?分各業(yè)務(wù)?線資金收?付。8?、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?事項(xiàng)。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?分析資本?市場(chǎng)和項(xiàng)?目融資風(fēng)?險(xiǎn)，對(duì)短?期、長(zhǎng)期?的資金需?求進(jìn)行預(yù)?測(cè);2?、負(fù)責(zé)融?資預(yù)算編?制，并組?織實(shí)施融?資預(yù)算、?設(shè)計(jì)融資?方案;?3、積極?開拓金融?市場(chǎng)，建?立多元的?融資渠道?，與各金?融機(jī)構(gòu)建?立和保持?良好的合?作關(guān)系;?4、合?理地進(jìn)行?資金分析?和調(diào)配，?監(jiān)督并優(yōu)?化內(nèi)部各?項(xiàng)資金的?運(yùn)用，確?保資金安?全