公司費用報銷管理制度及流程復(fù)習(xí)課程經(jīng)濟

用，填寫要求如同前幾種單據(jù)，寫活楚借款原因、預(yù)計的金額和還款日期；借款單要由部門負責(zé)人、財務(wù)主管、總采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下報、假報；經(jīng)查核屆虛假憑證，此筆費用不予報銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報、假報的行為，按多報金額給予雙倍罰款；飲費用；如確實需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷；報銷的住宿票必須在背面注明賓館名稱、公司費用報銷管理制度及流程用，填寫要求如同前幾種單據(jù)，寫活楚借款原因、預(yù)計的金額和還款日期；借款單要由部門負責(zé)人、財務(wù)主管、總采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下報、假報；經(jīng)查核屆虛假憑證，此筆費用不予報銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報、假報的行為，按多報金額給予雙倍罰款；飲費用；如確實需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷；報銷的住宿票必須在背面注明賓館名稱、第一章：總則在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填寫錯困擾。為了加強公司內(nèi)部管理，合理控制費用支出，特制定本制度。第二章：費用報銷基本制度及基本流程粘貼到“報銷單據(jù)粘貼單”上；項目等進行分類，然后按照一定的標準活晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)；5、單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細活單附在后面。單據(jù)特別不活晰，粘貼不規(guī)范的財務(wù)部門有權(quán)要求對方改正，拒不改正者財務(wù)部有權(quán)予以拒絕受理；6、報銷人須在備注地方填寫正確的銀行卡號、開戶行、開戶名；8、報銷單的“日期”需填寫報銷當(dāng)天的日期；銷金額，但一定不能少；在萬字前寫人民幣符號￥,以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而白位數(shù)為零，需在白位數(shù)人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準活：合同、采購申請單。粘貼時須緊靠粘貼單頂界和左界橫向粘貼；超出部分必須按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi)；票主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予人民幣符號￥,以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而白位數(shù)為零，需在白位數(shù)前寫零。如：合計金額650.40元在人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準活：合同、采購申請單。粘貼時須緊靠粘貼單頂界和左界橫向粘貼；超出部分必須按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi)；票主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予人民幣符號￥,以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而白位數(shù)為零，需在白位數(shù)前寫零。如：合計金額650.40元在1、粘貼前必須將票據(jù)上面所有的釘書針，回形針，夾子等外在的東西全部去2、票據(jù)要分好類別，如按加油票，交通票，住宿票，餐飲票等分類，如果票據(jù)較多可采用多張粘貼單粘貼；3、對于比粘貼單大的票據(jù)或其他附件，例如：合同、采購申請單。粘貼時須緊靠粘貼單頂界和左界橫向粘貼；超出部分必須按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi)；3、已發(fā)放出差補助，不再報銷餐飲費用；如確實需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷；4、報銷的住宿票必須在背面注明賓館名稱、賓館電話、賓館單日價格、住宿1、借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使用，填寫要求如同前幾種單據(jù)，寫活楚借款原因、預(yù)計的金額和還款日期；作累計3次，部門負責(zé)人對其進行重新培訓(xùn)；費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負完全的責(zé)任，嚴禁虛報、多財務(wù)部票據(jù)審核人員在進行票據(jù)審核的過程中，如對相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報銷人員，報銷人員要對有疑問的地采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下作累計3次，部門負責(zé)人對其進行重新培訓(xùn)；費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負完全的責(zé)任，嚴禁虛報、多財務(wù)部票據(jù)審核人員在進行票據(jù)審核的過程中，如對相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報銷人員，報銷人員要對有疑問的地采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下3、請購物品總金額若等于小于500元，需部門主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予第三章：報銷時間的具體規(guī)定1、公司報銷時間定在每周四，每周三早上將費用報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，財務(wù)部下午進行審核，單據(jù)審核無誤財務(wù)通知報銷人員周四早上到財務(wù)部簽名確認，周四下午統(tǒng)一發(fā)放，特殊情況可放寬處理；2、借款不受以上的時間限制，但借款需提前告知出納。第四章：費用審批管理1、費用報銷單所需單據(jù)不齊全、不真實、不合格的，不論任何原因一律不予審批簽名后方可進行報銷；2、費用報銷單填寫不規(guī)范的，財務(wù)有權(quán)要求退回重新填寫；管理制度及流程》。四、借款管理規(guī)定：借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使第二次再發(fā)現(xiàn)相同的行為，扣除該人員當(dāng)月工資，虛報金額大且情節(jié)嚴重的可做直接開除處理，并追索法律責(zé)任；采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下報、假報；經(jīng)查核屆虛假憑證，此筆費用不予報銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報、假報的行為，按多報金額給予雙倍罰款；3、費用報銷單粘貼不符合規(guī)范要求的，財務(wù)有權(quán)要求退回重新粘貼；管理制度及流程》。四、借款管理規(guī)定：借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使第二次再發(fā)現(xiàn)相同的行為，扣除該人員當(dāng)月工資，虛報金額大且情節(jié)嚴重的可做直接開除處理，并追索法律責(zé)任；采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下報、假報；經(jīng)查核屆虛假憑證，此筆費用不予報銷；第一次發(fā)現(xiàn)有虛報、假報的行為，按多報金額給予雙倍罰款；4、部門領(lǐng)導(dǎo)報銷時不符合規(guī)定的，單據(jù)直接上報給總經(jīng)理；部門員工報銷時不多報金額給予雙倍罰款；第二次再發(fā)現(xiàn)相同