庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度范本（2篇）

第15頁(yè)共15頁(yè)庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)?化管理制?度范本?為了加強(qiáng)?成本核算?，提高公?司基礎(chǔ)管?理工作水?平，進(jìn)一?步規(guī)范商?品流通、?保管和控?制程序，?維護(hù)公司?資產(chǎn)的安?全完整，?加速資金?周轉(zhuǎn)，特?制定本制?度：一?、庫(kù)房日?常管理：?1.庫(kù)?管員必須?合理設(shè)置?商品的明?細(xì)帳簿和?臺(tái)帳。?2.財(cái)務(wù)?部門(mén)與倉(cāng)?庫(kù)所建帳?簿及順序?編碼必須?相互統(tǒng)?一、相互?一致。?3.倉(cāng)庫(kù)?保管員對(duì)?當(dāng)日發(fā)生?的業(yè)務(wù)必?須及時(shí)登?記手工明?細(xì)帳。?二、入庫(kù)?管理：?1.物料?入庫(kù)時(shí)，?庫(kù)管員必?須憑送貨?單、檢驗(yàn)?單辦理入?庫(kù)手續(xù)，?杜絕只見(jiàn)?發(fā)票不見(jiàn)?實(shí)物或邊?辦理入庫(kù)?邊發(fā)貨。?2.入?庫(kù)時(shí)庫(kù)管?員必須清?點(diǎn)物料的?類別、數(shù)?量、規(guī)格?型號(hào)，做?到“三清?”（數(shù)量?清、類別?清、規(guī)格?型號(hào)清）?。3.?物料入庫(kù)?后，需按?不同類別?、規(guī)格型?號(hào)擺放整?齊。庫(kù)房?需保持干?凈整潔。?三、出?庫(kù)管理：?1.庫(kù)?管員根據(jù)?商品部的?配貨單出?貨。2?.每日下?午18。?00庫(kù)房?必須將當(dāng)?日出庫(kù)統(tǒng)?計(jì)單上交?財(cái)務(wù)。?四、盤(pán)點(diǎn)?：1.?每月盤(pán)點(diǎn)?一次，盤(pán)?點(diǎn)期間不?發(fā)貨。?2.對(duì)常?用或每日?有變動(dòng)的?物料隨時(shí)?盤(pán)點(diǎn)，在?盤(pán)點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題和?差錯(cuò)，應(yīng)?及時(shí)查明?原因，并?進(jìn)行相應(yīng)?處理。?五、退貨?。對(duì)殘貨?、次貨能?修理的盡?量修理，?不能修理?的退回廠?家，并及?時(shí)做好殘?次品臺(tái)帳?。庫(kù)房?標(biāo)準(zhǔn)化管?理制度范?本（二）?一、目?的：1?、為加強(qiáng)?庫(kù)存及在?借物品管?理、明確?物品出、?入庫(kù)手續(xù)?及流程，?提高公司?資金、物?品使用率?，保證倉(cāng)?庫(kù)安全，?特制定以?下管理制?度。2?、制度中?所指的物?品是因銷?售、生產(chǎn)?、工程及?研發(fā)所需?而儲(chǔ)存的?各種成品?、半成品?及原材料?。二、?程序：?1、物品?入庫(kù)管理?：1.?1所有物?品購(gòu)入、?退回、測(cè)?試、樣品?、借用、?歸還及生?產(chǎn)完工成?品等，均?應(yīng)經(jīng)質(zhì)量?部檢驗(yàn)合?格后入庫(kù)?。1.?2物品入?庫(kù)單為。?《外購(gòu)入?庫(kù)單》由?事業(yè)部、?產(chǎn)品制造?部等相關(guān)?部門(mén)辦理?物品入庫(kù)?手續(xù)時(shí)負(fù)?責(zé)填寫(xiě)；?《成品入?庫(kù)單》由?產(chǎn)品制造?部辦理物?品入庫(kù)手?續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)?填寫(xiě)。?1.3倉(cāng)?庫(kù)人員根?據(jù)質(zhì)量部?出具的驗(yàn)?收合格后?的物品入?庫(kù)單及時(shí)?核對(duì)物品?編號(hào)、名?稱、規(guī)格?型號(hào)、數(shù)?量，最長(zhǎng)?不超過(guò)一?個(gè)工作日?核對(duì)完畢?，如相符?，填寫(xiě)物?品入庫(kù)單?實(shí)收欄，?根據(jù)物品?入庫(kù)單登?記物料卡?及臺(tái)帳；?如不符，?則倉(cāng)庫(kù)人?員予以拒?收并立即?告知質(zhì)量?部。1?.4《外?購(gòu)入庫(kù)單?》第一聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)存?檔，第二?聯(lián)送財(cái)務(wù)?部報(bào)賬，?第三聯(lián)由?質(zhì)量部存?檔，第四?聯(lián)由采購(gòu)?部門(mén)存檔?；《成品?入庫(kù)單》?第一聯(lián)由?倉(cāng)庫(kù)存檔?，第二聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)交?遞財(cái)務(wù)部?，第三聯(lián)?由產(chǎn)品制?造部經(jīng)辦?人存檔。?、物品?出庫(kù)、發(fā)?貨管理：?2.1?物品出庫(kù)?。持有物?品最終使?用部門(mén)經(jīng)?理或主管?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?審批后和?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)后?的相關(guān)單?據(jù)方可提?貨（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），相關(guān)?單據(jù)上必?須說(shuō)明領(lǐng)?貨原因；?套料發(fā)放?應(yīng)附《生?產(chǎn)通知單?》或《生?產(chǎn)計(jì)劃單?》和（套?料清單）?，倉(cāng)庫(kù)人?員按單的?緊急程度?及時(shí)發(fā)料?，最長(zhǎng)不?得超過(guò)_?___個(gè)?工作日。?2.2?物品發(fā)貨?（正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門(mén)經(jīng)理和?主管部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉(cāng)?庫(kù)人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（?非正式合?同）。發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門(mén)經(jīng)理和?主管部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)審批?后并經(jīng)財(cái)?務(wù)管理部?經(jīng)理、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），?倉(cāng)庫(kù)人員?復(fù)核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.4?物品發(fā)貨?（個(gè)人借?用、返修?）。發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)所需?部門(mén)經(jīng)理?、主管部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審?批、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉(cāng)?庫(kù)人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.5所?有物品發(fā)?貨由倉(cāng)庫(kù)?人員負(fù)責(zé)?發(fā)出、跟?蹤至用戶?手中，并?負(fù)責(zé)跟貨?運(yùn)公司核?對(duì)相關(guān)貨?運(yùn)資料，?發(fā)貨所產(chǎn)?生的費(fèi)用?由相關(guān)部?門(mén)承擔(dān)。?2.6?生產(chǎn)、維?修、開(kāi)發(fā)?及相關(guān)人?員。領(lǐng)用?物品應(yīng)辦?理《物料?申領(lǐng)單》?；合同出?貨應(yīng)辦理?《成品出?庫(kù)單》；?上述均為?一式三聯(lián)?，第一聯(lián)?倉(cāng)庫(kù)存檔?，第二聯(lián)?交財(cái)務(wù)入?賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦?人存檔。?倉(cāng)庫(kù)人?員嚴(yán)格按?照發(fā)貨單?上擬定的?日期組織?物品出庫(kù)?，并遵循?先進(jìn)先出?的原則，?物品上標(biāo)?有生產(chǎn)流?水號(hào)應(yīng)記?入物料卡?，以防止?領(lǐng)出物品?的隨意調(diào)?換；物品?不全應(yīng)及?時(shí)通知相?關(guān)部門(mén)人?員。2?.8物品?發(fā)貨。必?須檢查物?品的性能?、外觀及?附件，各?項(xiàng)無(wú)誤后?，并經(jīng)質(zhì)?量部人員?在相關(guān)單?據(jù)確認(rèn)后?，由倉(cāng)庫(kù)?人員發(fā)貨?；倉(cāng)庫(kù)人?員均于出?庫(kù)當(dāng)日將?相關(guān)資料?準(zhǔn)確錄入?電腦臺(tái)賬?，不得隔?日作業(yè)，?以利于物?品存量的?精確。?2.9因?特殊情況?，由供應(yīng)?商直接發(fā)?貨給用戶?的物品，?由相關(guān)部?門(mén)、人員?及時(shí)辦理?入庫(kù)、出?庫(kù)、發(fā)貨?手續(xù)；同?類事項(xiàng)未?及時(shí)補(bǔ)辦?手續(xù)，原?則不準(zhǔn)再?由供應(yīng)商?直接發(fā)物?品給用戶?。3、?借用物品?管理：?3.1內(nèi)?部人員借?用物品時(shí)?，應(yīng)填寫(xiě)?《物品內(nèi)?部借用單?》，該單?據(jù)均需經(jīng)?過(guò)相關(guān)部?門(mén)經(jīng)理審?核、主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?方可借用?（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可）?。3.?2出差在?外的人員?借用物品?時(shí)，應(yīng)填?寫(xiě)《借用?設(shè)備（委?托）申請(qǐng)?表》并簽?字確認(rèn)，?該單據(jù)均?需經(jīng)過(guò)相?關(guān)部門(mén)經(jīng)?理審核、?主管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)、綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)方可?借用（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可）；特?殊情況可?由他人代?填，但要?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?確定其借?用人身份?（本表在?鍵橋社區(qū)?下載）。?3.3?倉(cāng)庫(kù)每季?度將在借?用物品情?況統(tǒng)計(jì)表?于下季度?首月__?__個(gè)工?作日內(nèi)發(fā)?出，相關(guān)?部門(mén)經(jīng)理?或指定專?人在收到?統(tǒng)計(jì)表后?，根據(jù)統(tǒng)?計(jì)表上所?規(guī)定的事?項(xiàng)及時(shí)核?對(duì)在借物?品情況，?并在__?__個(gè)工?作日內(nèi)按?要求以書(shū)?面或電子?郵件形式?反饋到倉(cāng)?庫(kù)主管處?；未按規(guī)?定及時(shí)反?饋將通知?財(cái)務(wù)部門(mén)?___?_元作為?罰款；?3.4借?用物品期?限從發(fā)貨?之日起為?三個(gè)月，?所借物品?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格?后，方可?核銷借用?賬；三個(gè)?月未能歸?還，借用?人應(yīng)提出?書(shū)面申請(qǐng)?，經(jīng)相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)同意?后，可延?續(xù)再借用?三個(gè)月；?如仍無(wú)法?歸還，由?借用部門(mén)?或當(dāng)事人?按比例承?擔(dān)該物品?使用年限?的折舊費(fèi)?，若所借?物品轉(zhuǎn)為?銷售合同?將返還所?扣折舊費(fèi)?。4、?物品退回?與歸還管?理：4?.1合同?退回、合?同更換、?個(gè)人借用?（出差在?外人員）?、試用退?回的物品?由倉(cāng)庫(kù)人?員負(fù)責(zé)接?收、記錄?、處理或?再分發(fā)給?相關(guān)人員?處理。?4.2合?同退回的?物品：由?相關(guān)人員?填寫(xiě)《物?料退倉(cāng)申?請(qǐng)單》和?在備注欄?填寫(xiě)客戶?名稱及退?回原因、?合同號(hào)，?經(jīng)部門(mén)經(jīng)?理核實(shí)確?認(rèn)后，由?質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格后?并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)，方可?給予辦理?退庫(kù)手續(xù)?；4.?3合同更?換物品：?先借用物?品，由相?關(guān)部門(mén)人?員辦理《?物品內(nèi)部?借用單》?手續(xù)；待?更換物品?退回時(shí)持?《物料退?倉(cāng)申請(qǐng)單?》辦理合?同退庫(kù)手?續(xù)，并將?辦理完畢?的單據(jù)轉(zhuǎn)?給相關(guān)部?門(mén)，由相?關(guān)部門(mén)同?時(shí)出具發(fā)?貨通知單?（即更換?物品）和?出庫(kù)單，?同時(shí)填寫(xiě)?《物料退?倉(cāng)申請(qǐng)單?》，注明?對(duì)應(yīng)出庫(kù)?單據(jù)號(hào)并?給質(zhì)量部?簽字確認(rèn)?，以沖減?借用人的?借用帳；?___?_個(gè)人退?回借用物?品。由經(jīng)?辦人出具?《物料退?倉(cāng)申請(qǐng)單?》，標(biāo)明?借用時(shí)間?，借用單?號(hào)等，將?質(zhì)量部檢?驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)?交本部門(mén)?經(jīng)理確認(rèn)?，并經(jīng)綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后辦?理退庫(kù)手?續(xù)、并銷?賬。5?、物品報(bào)?廢：物?品報(bào)廢原?因：倉(cāng)庫(kù)?1）變?質(zhì)的（生?銹、霉變?、蟲(chóng)啃、?鼠咬等）?；2）超?過(guò)使用壽?命的；3?）已不再?使用的；?4）在承?擔(dān)運(yùn)輸中?損壞的。?生產(chǎn)部?1）因無(wú)?法維修或?無(wú)維修價(jià)?值的；2?）生產(chǎn)過(guò)?程中損壞?的。事?業(yè)部1?）生產(chǎn)在?途時(shí)，顧?客取消合?同；2）?因技術(shù)更?改升級(jí)而?造成報(bào)廢?的；3?）已購(gòu)買(mǎi)?，但開(kāi)發(fā)?、銷售、?生產(chǎn)更改?滯后，經(jīng)?協(xié)調(diào)無(wú)法?退回的；?4）合同?發(fā)貨后，?因系統(tǒng)無(wú)?法升級(jí)而?退回的；?5）己?購(gòu)物品，?在生產(chǎn)時(shí)?發(fā)現(xiàn)為不?良，經(jīng)采?購(gòu)人員與?供應(yīng)商協(xié)?商不可退?換的；?6）借用?/試用后?，經(jīng)質(zhì)量?部判定為?無(wú)法再修?品；7）?因計(jì)劃失?誤導(dǎo)致采?購(gòu)引起的?。5.?2物品報(bào)?廢流程：?）倉(cāng)庫(kù)?人員統(tǒng)計(jì)?庫(kù)存所需?報(bào)廢的物?品，由相?關(guān)責(zé)任部?門(mén)出具《?報(bào)廢申請(qǐng)?單》，由?質(zhì)量部和?相關(guān)部門(mén)?出具檢測(cè)?結(jié)果、財(cái)?務(wù)管理部?出具報(bào)廢?物品的價(jià)?值、相關(guān)?責(zé)任部門(mén)?和綜合部?核準(zhǔn)后，?予以報(bào)廢?，價(jià)值在?一萬(wàn)元以?上的呈報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批；?2）相關(guān)?責(zé)任部門(mén)?人員憑具?審批后的?《報(bào)廢申?請(qǐng)單》和?《物料申?領(lǐng)單》到?倉(cāng)庫(kù)辦理?報(bào)廢手續(xù)?。5.?3物品報(bào)?廢注意事?項(xiàng)：1?）所有已?辦理報(bào)廢?手續(xù)的物?品歸倉(cāng)庫(kù)?保管；?2）生產(chǎn)?部負(fù)責(zé)將?報(bào)廢半成?品、成品?上仍可用?的元器件?拆除（如?單板上的?ic、電?阻、電容?等），送?質(zhì)量部i?qc檢驗(yàn)?，合格品?辦理退倉(cāng)?手續(xù)。?6、賬務(wù)?管理：?6.1所?有入庫(kù)、?出庫(kù)均應(yīng)?按照單據(jù)?所規(guī)定內(nèi)?容，詳細(xì)?填寫(xiě)，不?得涂改，?成品發(fā)貨?必須附有?《發(fā)貨通?知單》，?否則倉(cāng)庫(kù)?人員拒絕?入賬及發(fā)?貨；6?.2物品?入庫(kù)和退?倉(cāng)，該單?據(jù)必須經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格，?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?簽字確認(rèn)?后方可入?賬；6?.3物品?帳必須與?單據(jù)一致?，每月底?自查，發(fā)?現(xiàn)操作錯(cuò)?誤及時(shí)更?改，若隔?月則需查?明原因，?并由經(jīng)辦?人寫(xiě)明調(diào)?整單，報(bào)?物控主管?審核、綜?合部經(jīng)理?審批后方?可調(diào)整并?通知財(cái)務(wù)?部；6?.4經(jīng)辦?人月底將?當(dāng)月發(fā)生?單據(jù)裝訂?成冊(cè)，由?倉(cāng)庫(kù)專人?負(fù)責(zé)保管?；6.?5倉(cāng)庫(kù)人?員每周及?時(shí)將單據(jù)?交于財(cái)務(wù)?部，以便?財(cái)務(wù)入賬?。7、?倉(cāng)庫(kù)管理?：按現(xiàn)?有倉(cāng)庫(kù)面?積，規(guī)劃?平面圖，?分別按料?號(hào)次序擺?放，并將?各物品型?號(hào)、規(guī)格?用標(biāo)簽紙?列示于物?品前，各?項(xiàng)物品對(duì)?應(yīng)陳列其?后。7?.2倉(cāng)管?員對(duì)于所?經(jīng)管物品?的排列以?利于先進(jìn)?先出的作?業(yè)原則分?別決定儲(chǔ)?存方式及?位置。?7.3遵?循7s原?則（整理?、整頓、?清潔、清?掃、素養(yǎng)?、安全、?節(jié)約）。?7.4?未經(jīng)檢驗(yàn)?的物品，?擺放在指?定區(qū)域。?7.5?檢驗(yàn)合格?的物品，?及時(shí)入庫(kù)?貯存。?7.6換?貨、報(bào)損?的物品，?區(qū)分存放?，并單獨(dú)?記賬。?7.7非?貨架貯放?的物品，?不可超高?、壓線、?倒置、重?壓。7?.8禁潮?物品應(yīng)做?好防潮措?施。7?.9保持?適宜的倉(cāng)?貯溫、濕?度條件。?溫度控制?在5-3?5℃之間?，濕度控?制在__?__%之?間，由倉(cāng)?管員負(fù)責(zé)?將每日點(diǎn)?檢結(jié)果記?錄于《倉(cāng)?庫(kù)溫、濕?度點(diǎn)檢表?》中。?7.9易?燃、易爆?、易腐蝕?的物品應(yīng)?分開(kāi)貯存?，并加以?明顯的警?告標(biāo)識(shí)。?7.1?0倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?嚴(yán)禁煙火?，不得使?用過(guò)分發(fā)?熱而可能?造成火災(zāi)?、危險(xiǎn)的?電器。?7.11?物品貯放?，龐大、?笨重物品?放下方；?輕便、小?件物品放?上方。?7.12?物品堆放?不宜過(guò)于?緊密，保?留間隙及?庫(kù)房進(jìn)出?通道順暢?。7.?13易碎?、易破物?品須輕取?輕放。?7.14?配套物品?應(yīng)成套存?放，以防?混亂。?7.15?每月__?__號(hào)前?結(jié)賬，并?發(fā)送當(dāng)月?物品庫(kù)存?情況給相?關(guān)部門(mén)。?7._?___年?中、年末?，倉(cāng)庫(kù)會(huì)?同財(cái)務(wù)部?、質(zhì)量部?對(duì)物品進(jìn)?行盤(pán)點(diǎn)，?查實(shí)物品?的料號(hào)、?品名、規(guī)?格及型號(hào)?，核對(duì)物?品數(shù)量是?否與賬面?一致，并?隨時(shí)接受?主管部門(mén)?及財(cái)務(wù)部?稽查人員?的抽查；?7.1?5出具盤(pán)?點(diǎn)報(bào)告，?出現(xiàn)盤(pán)盈?或不可避?免的盤(pán)虧?情況，由?倉(cāng)庫(kù)主管?呈報(bào)部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)、公?司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)后調(diào)整?，若為保?管不善引?起則由保?管人員承?擔(dān)相應(yīng)賠?償責(zé)任。?三、附?則1、?本制度由?綜合部起?草，公司?領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)?，解釋權(quán)?屬綜合部?；2、?凡公司以?前之制度?、規(guī)定與?本制度相?抵觸的，?以本制度?為準(zhǔn)；?3、本制?度由綜合?部負(fù)責(zé)修?訂，修訂?周期為半?年，報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)審?批后頒布?執(zhí)行。?四、附表?：1、?《外購(gòu)入?庫(kù)單》?2、《物?料申領(lǐng)單?》3、?《物品內(nèi)?部借用單?》4、?《成品入?庫(kù)單》?5、《成?品出庫(kù)單?》6、?《物料退?倉(cāng)申請(qǐng)單?》7、?《發(fā)貨通?知單》?8、《借?用設(shè)備（?委托）申?請(qǐng)表》?9、《報(bào)?廢申請(qǐng)單?》即便?是公司規(guī)?模很小，?完善的管?理制度也?是不可或?缺的。本?文就給出?一家小公?司財(cái)務(wù)管?理制度范?本，供相?關(guān)朋友參?考，公司?財(cái)務(wù)管理?制度至關(guān)?重要，希?望相關(guān)企?業(yè)能夠謹(jǐn)?慎制定。?收集一?份小公司?財(cái)務(wù)管理?制度范本?，供相關(guān)?朋友們參?考。全體?財(cái)務(wù)人員?應(yīng)認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)?家有關(guān)財(cái)?政法規(guī)及?會(huì)計(jì)制度?。敬業(yè)愛(ài)?崗，不做?有損于公?司的事。?嚴(yán)格按照?公司財(cái)務(wù)?制度做好?自己的本?職工作。?對(duì)待工作?認(rèn)真踏實(shí)?，樹(shù)立為?客戶服務(wù)?意識(shí)。貫?徹公司質(zhì)?量方針和?質(zhì)量目標(biāo)?。一、?財(cái)務(wù)部職?責(zé)范圍?1、認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?財(cái)務(wù)管理?的法律法?規(guī)，確保?財(cái)務(wù)工作?的合法性?。2、?建立健全?公司各種?財(cái)務(wù)管理?制度，嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)工作程?序執(zhí)行。?3、采?取切實(shí)有?效的措施?保證公司?資金和財(cái)?產(chǎn)的安全?，維護(hù)公?司的合法?權(quán)益。?4、編制?和執(zhí)行財(cái)?務(wù)預(yù)算、?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃，督?促有關(guān)部?門(mén)加強(qiáng)資?金回流，?確保資金?的有效供?應(yīng)。5?、進(jìn)行成?本、費(fèi)用?預(yù)測(cè)、核?算、考核?和控制，?督促有關(guān)?部門(mén)降低?消耗、節(jié)?約費(fèi)用，?提高經(jīng)濟(jì)?效益。?6、建立?健全各種?財(cái)務(wù)帳目?，編制財(cái)?務(wù)報(bào)表，?并利用財(cái)?務(wù)資料進(jìn)?行各種經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分?析，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決?策提供有?效依據(jù)。?7、負(fù)?責(zé)公司材?料庫(kù)、辦?公用品庫(kù)?的管理。?8、參?與公司工?程承包合?同和采購(gòu)?合同的評(píng)?審工作。?9、及?時(shí)核算和?上繳各種?稅金。?10、參?與項(xiàng)目部?與施工隊(duì)?結(jié)算，參?與采供部?與材料供?應(yīng)商結(jié)算?。11?、會(huì)計(jì)檔?案資料的?收集、整?理，確保?檔案資料?的完整、?安全、有?效。1?2、加強(qiáng)?本部門(mén)管?理，進(jìn)行?內(nèi)部培訓(xùn)?，提高本?部門(mén)工作?人員素質(zhì)?。13?、完成公?司工作程?序規(guī)定的?其他工作?，完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他任務(wù)?。二、?借款和各?種費(fèi)用開(kāi)?支標(biāo)準(zhǔn)及?審批制度?借款審批?及標(biāo)準(zhǔn)：?1、出?差借款。?出差人員?應(yīng)先到財(cái)?務(wù)部領(lǐng)取?一式兩聯(lián)?的“借款?單”，詳?細(xì)填寫(xiě)借?款日期、?資金性質(zhì)?、部門(mén)、?出差地、?出差事由?、出差天?數(shù)及金額?，經(jīng)本部?門(mén)主管簽?字后報(bào)總?經(jīng)理簽批?;借款單?交會(huì)計(jì)留?存，待借?款人歸還?借款后清?款聯(lián)還本?人作為清?帳依據(jù)。?前次借支?出差返回?時(shí)間超過(guò)?____?天無(wú)故未?報(bào)銷者，?不得再借?款。2?、日常費(fèi)?用借款。?各部門(mén)因?辦理業(yè)務(wù)?需要借款?，到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取借?款單，填?寫(xiě)好資金?性質(zhì)（支?票或現(xiàn)金?）、部門(mén)?、借款事?由，所借?金額，審?批程序同?第1條。?3、購(gòu)?置固定資?產(chǎn)借款。?施工用具?、加工設(shè)?備單價(jià)在?____?元以上，?使用年限?在一年以?上者，辦?公設(shè)施單?價(jià)___?_元以上?者，屬固?定資產(chǎn)。?需填寫(xiě)固?定資產(chǎn)申?購(gòu)單、固?定資產(chǎn)請(qǐng)?款單報(bào)總?裁審批后?，方可由?相應(yīng)部門(mén)?辦理。購(gòu)?置固定資?產(chǎn)必須開(kāi)?具正式發(fā)?票。4?、備用金?借款。對(duì)?于特定部?門(mén)或崗位?實(shí)行備用?金借款，?具體由各?部門(mén)根據(jù)?實(shí)際情況?核定，報(bào)?總裁批準(zhǔn)?后執(zhí)行。?所有備用?金借款于?每年度終?了報(bào)帳時(shí)?歸還結(jié)清?。5、?其他臨時(shí)?借款。如?業(yè)務(wù)費(fèi)、?招待費(fèi)、?周轉(zhuǎn)金等?，審批程?序同第1?條。6?、借款出?差人員回?公司后五?天內(nèi)應(yīng)按?規(guī)定到財(cái)?務(wù)部報(bào)帳?，報(bào)帳后?所欠金額?三天內(nèi)補(bǔ)?齊，對(duì)于?不辦理報(bào)?銷手續(xù)且?三天內(nèi)不?能補(bǔ)齊所?欠款項(xiàng)的?，財(cái)務(wù)部?有權(quán)從當(dāng)?月工資中?扣回。?7、所有?借款均遵?循前帳不?清后帳不?借的原則?。8、?嚴(yán)格禁止?個(gè)人借款?，特殊情?況需由公?司部門(mén)經(jīng)?理以上級(jí)?別人員做?擔(dān)保并由?總裁批準(zhǔn)?后方可借?支。三?、日常費(fèi)?用報(bào)銷：?1、公?司員工在?日常費(fèi)用?支出時(shí)，?需堅(jiān)持勤?儉節(jié)約的?原則。?2、日常?支出時(shí)應(yīng)?盡量取得?原始發(fā)票?，對(duì)于不?能取得原?始發(fā)票的?情況，需?由對(duì)方出?具收款證?明。3?、報(bào)銷時(shí)?須由經(jīng)手?人在發(fā)票?上面簽字?并簡(jiǎn)述事?由，并經(jīng)?相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)?簽字后到?財(cái)務(wù)部報(bào)?銷;4?、所有日?常購(gòu)用物?品均須到?庫(kù)房辦理?入庫(kù)手續(xù)?，報(bào)銷時(shí)?發(fā)票后面?附有經(jīng)庫(kù)?房管理員?簽字的入?庫(kù)單，并?經(jīng)各相應(yīng)?領(lǐng)導(dǎo)簽字?后到財(cái)務(wù)?部報(bào)銷;?5、補(bǔ)?充說(shuō)明?如報(bào)銷審?批人出差?在外，則?應(yīng)由審批?人簽署指?定代理人?，交財(cái)務(wù)?部備案，?指定代理?人可在此?期間行使?相應(yīng)的審?批權(quán)力;?或者由財(cái)?務(wù)人員與?審批人進(jìn)?行電話聯(lián)?系，先行?借款或報(bào)?銷，待審?批人回公?司后再進(jìn)?行補(bǔ)簽。?財(cái)務(wù)部?總監(jiān)崗位?職責(zé)1?、編制和?執(zhí)行預(yù)算?、財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃，?擬訂資金?籌措和使?用方案，?開(kāi)辟財(cái)源?，有效使?用資金。?2、進(jìn)?行成本費(fèi)?用預(yù)測(cè)、?計(jì)劃、控?制、核算?、分析和?考核，督?促本公司?有關(guān)部門(mén)?降低消耗?、節(jié)約費(fèi)?用，提高?經(jīng)濟(jì)效益?。3、?建立健全?經(jīng)濟(jì)核算?制度，利?用財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)資料進(jìn)?行經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)分析。?4、承?辦公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)部?經(jīng)理崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)協(xié)?助財(cái)務(wù)總?監(jiān)組織本?公司的財(cái)?務(wù)管理和?經(jīng)濟(jì)核算?工作。?2、制定?和管理稅?收政策及?程序。?3、建立?健全公司?內(nèi)部核算?的組織、?指導(dǎo)和數(shù)?據(jù)管理體?系，以及?核算和財(cái)?務(wù)管理的?規(guī)章制度?。4、?組織公司?有關(guān)部門(mén)?開(kāi)展經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)分析?，組織編?制公司財(cái)?務(wù)計(jì)劃、?成本計(jì)劃?、努力降?低成本、?增收節(jié)支?、提高?效益。?5、參與?項(xiàng)目部與?施工隊(duì)、?采供部與?材料供應(yīng)?商的結(jié)算?。6、?認(rèn)真貫徹?國(guó)家的財(cái)?經(jīng)方針政?策，執(zhí)行?會(huì)計(jì)制度?和財(cái)務(wù)管