西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目支出績效自評報告

西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目支出績效自評報告一、項目概況

（一）項目基本情況：依據(jù)?？谑腥嗣裾畬ｎ}會議紀(jì)要〔2019〕295號會議紀(jì)要精神，2019年7月，我局向市發(fā)改委呈報西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目建議書，8月獲批復(fù)。8月向市發(fā)改委呈報西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目可行性研究報告，9月獲批復(fù)。根據(jù)《海口市政府投資項目管理規(guī)定》，我局于2020年10月組織對項目初步設(shè)計進(jìn)行審查后，向市發(fā)改委呈報項目概算表，2020年11月獲項目概算批復(fù)。2020年12月獲項目環(huán)評批復(fù)。預(yù)算單位

?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局的項目?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目屬于部門項目主管部門為海口市自然資源和規(guī)劃局項目負(fù)責(zé)人為：董詩銘聯(lián)系電話目概述如下：項目概算總投資30473.05萬元，其中工程建安費26330.37萬元，工程建設(shè)其他費用2366.52萬元，預(yù)留費用1343.84萬元，建設(shè)單位管理費341.32萬元。項目主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：長濱北五路、會展中心、五源河口東側(cè)和假日海灘四個岸段生態(tài)整治與修復(fù)，共修復(fù)岸線約4.6千米。形成干灘面積24.7萬平方米；回填砂約154.12萬立方米；回填碎（卵）石約4.26萬立方米；改造接長排水管涵30米；生態(tài)潛礁7500立方米；海堤生態(tài)化建設(shè)707.13米；清灘工程和拆除擋墻及廢棄碼頭平臺等。

（二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

（包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等）總體目標(biāo)：完成長濱北五路、會展中心、五源河口東側(cè)和假日海灘4個岸段生態(tài)整治與修復(fù)2022年年度目標(biāo)是完成長濱北五路、會展中心、五源河口東側(cè)和假日海灘4個岸段生態(tài)整治與修復(fù)當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：該項目2020年12月18日開工建設(shè)，2022年9月16日已組織項目竣工驗收，并通過專家評審。其中，已完成修復(fù)海岸線約4.6公里，形成干灘面積約24.3萬平方米，補(bǔ)砂約154.12萬立方米，改造接長排水管涵30米，構(gòu)筑生態(tài)潛礁5147平方米，新建生態(tài)化海堤707.1米，構(gòu)筑扭王字塊面積200平方米，拆除廢棄碼頭平臺82.4平方米，拆除擋墻160米。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）為貫徹落實習(xí)近平總書記在海南“4.13”講話精神，黨的十八屆五中全會“開展藍(lán)色海灣整治行動”以及中央財經(jīng)委員會第三次會議“實施海岸帶保護(hù)修復(fù)工程”等工作部署，積極推進(jìn)海洋生態(tài)文明建設(shè)，結(jié)合財政部、自然資源部2019年聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織申報中央財政支持藍(lán)色海灣整治行動項目的通知》（財辦建〔2019〕26號）精神，我市積極組織參加活動申報。2019年4月13日，海口市“藍(lán)色海灣”整治行動項目實施方案在京通過財政部和自然資源部組織的專家評審，獲得2.31億元的中央財政資金支持。2019年6月6日，?？谑芯侠诔?wù)副市長組織召開研究“藍(lán)色海灣整治行動”項目事宜專題會議，會議決定將藍(lán)色海灣項目增列入2019年?？谑姓顿Y計劃，其中?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目為?？谑小八{(lán)色海灣”整治行動項目的子項目。會議確定?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局為?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)子項目業(yè)主單位，?？诮y(tǒng)發(fā)地產(chǎn)公司為海口西海岸生態(tài)整治與修復(fù)子項目前期代理單位。（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況預(yù)算情況如下：資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)70038454.64元，財政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財政資金-全年預(yù)算數(shù)70038454.64元，專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元，單位年初預(yù)算數(shù)0元，單位全年預(yù)算數(shù)0元。（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況資金執(zhí)行情況如下：資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59573320.60元，資金總額-執(zhí)行率0元其中：財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59573320.60元，財政資金-執(zhí)行率85.06%專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0該項目主要支出有：砂源采購718.11萬元、一、二標(biāo)工程進(jìn)度款4803.33萬元、項目監(jiān)理費122.62萬元、前期代理費68.26萬元、代建單位管理費81.91萬元。（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）?？谑匈Y規(guī)局按照單位內(nèi)部控制制度、《?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局財務(wù)管理規(guī)定（暫行）》（海資規(guī)【2019】5867號）執(zhí)行項目經(jīng)費支付，年初項目預(yù)算經(jīng)黨組會議研究安排，年中調(diào)劑按項目經(jīng)費限額分別經(jīng)局務(wù)會議、黨組會議研究討論，按會計法及報賬流程支付，報賬資料經(jīng)市財政國庫支付局審核后付款，做到了專款專用。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）依據(jù)海口市人民政府專題會議紀(jì)要〔2019〕295號會議紀(jì)要精神，2019年7月，我局與?？诮y(tǒng)發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目前期工作委托代理合同》。2020年9月，海口統(tǒng)發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過公開招標(biāo)的方式確定中交水運規(guī)劃設(shè)計院有限公司為項目設(shè)計單位，并簽訂了《海口西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目建設(shè)工程設(shè)計合同》。2020年10月，我局通過競爭性磋商的方式確定中咨工程管理咨詢有限公司為項目代建單位，并簽訂了《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目委托代建管理合同》。2020年12月，中咨工程管理咨詢有限公司通過公開招標(biāo)的方式確定廣州打撈局、中交第四航務(wù)工程局有限公司為項目施工單位，大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司為項目監(jiān)理單位，并分別簽訂了《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目（一標(biāo)）工程建設(shè)施工合同》、《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復(fù)項目（二標(biāo)）工程建設(shè)施工合同》、《海口西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項目建設(shè)工程監(jiān)理合同》。（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）該項目具體由我局海域海島科組織實施，內(nèi)部實行項目管理責(zé)任制。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行量化、具體分析。該項目預(yù)算7003.38萬元，已使用5957.33萬元，未使用1046.05萬元，資金使用率85.06%其中：項目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)