辦公室主要職責(zé)及（2篇）

第4頁共4頁辦公室主?要職責(zé)及?一、出?納崗位：?崗位職?責(zé)：1?、管理公?司各銀行?帳戶，負(fù)?責(zé)開戶登?記、銷戶?注銷以及?銀行證卡?的管理。?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。2、?負(fù)責(zé)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時(shí)準(zhǔn)?確核對各?類銀行帳?務(wù)，及時(shí)?清算未達(dá)?帳項(xiàng)。?3、按規(guī)?定購買、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時(shí)?盤點(diǎn)登記?，保證帳?實(shí)、帳證?相符。?4、及時(shí)?掌握公司?資金狀況?，確保資?金收付的?準(zhǔn)確性及?安全性，?嚴(yán)禁開出?空頭支票?。5、?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷?。要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。6?、負(fù)責(zé)發(fā)?放職工的?工資、獎(jiǎng)?金以及各?項(xiàng)補(bǔ)貼等?工作。?7、及時(shí)?核對現(xiàn)金?及銀行日?記帳，確?保帳實(shí)相?符。8?、控制庫?存現(xiàn)金限?額，做好?庫存現(xiàn)金?及各種有?價(jià)票券、?有關(guān)印章?、發(fā)票收?據(jù)的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保萬無?一失。?工作內(nèi)容?：1、?收取各業(yè)?務(wù)員上繳?的現(xiàn)金銷?售款：?1）、收?取現(xiàn)金，?做好當(dāng)面?清點(diǎn)手續(xù)?，注意是?否有假幣?。2）?、逐筆清?點(diǎn)。對照?相關(guān)原始?單據(jù)，如?送貨單，?核對現(xiàn)金?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)與?當(dāng)事人核?實(shí)。3?）、確認(rèn)?款項(xiàng)、單?據(jù)總額清?點(diǎn)無誤。?開具收據(jù)?，連同原?始單據(jù)送?交核算員?進(jìn)行帳務(wù)?處理。?2、辦理?各類付款?業(yè)務(wù)：?1）、接?到手續(xù)完?備的單據(jù)?，以現(xiàn)金?或銀行轉(zhuǎn)?帳方式付?款。并在?已現(xiàn)金付?款的單據(jù)?上加蓋“?現(xiàn)金付訖?”戳記。?2）、?辦理網(wǎng)銀?轉(zhuǎn)賬付款?業(yè)務(wù)時(shí)，?應(yīng)及時(shí)與?收款方聯(lián)?系，確認(rèn)?款項(xiàng)收訖?。3、?辦理有關(guān)?收款業(yè)務(wù)?。填寫收?款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)帳業(yè)務(wù)?。4、?及時(shí)核對?現(xiàn)金及銀?行存款日?記帳，同?時(shí)清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?保證帳實(shí)?相符，并?隨時(shí)接受?財(cái)務(wù)經(jīng)理?的檢查。?5、每?周編制資?金日報(bào)表?，報(bào)總經(jīng)?理及運(yùn)行?總監(jiān)，對?于已支付?未劃帳的?項(xiàng)目需特?別注明。?6、做?好月末結(jié)?帳對帳工?作，每月?____?日之前，?編制出現(xiàn)?金及各銀?行的明細(xì)?表，核對?銀行對賬?，查明差?額或未達(dá)?帳形成原?因，跟蹤?解決。?9、做好?發(fā)票的申?購、登記?、發(fā)放、?回收檢查?等管理工?作。1?0、完成?財(cái)務(wù)經(jīng)理?交辦的其?他工作。?辦公室?主要職責(zé)?及（二）?基建辦?公室是為?酒店裝修?改造設(shè)置?的行政職?能處室之?一。一?、主要職?責(zé)：（?1）負(fù)責(zé)?經(jīng)公司批?準(zhǔn)的酒店?裝修改造?項(xiàng)目方案?的實(shí)施，?并負(fù)責(zé)指?導(dǎo)、監(jiān)?督、審批?各分支、?分屬、直?屬單位基?建項(xiàng)目的?實(shí)施（以?下簡稱基?建項(xiàng)目）?。（2?）負(fù)責(zé)酒?店項(xiàng)目管?理并指導(dǎo)?、監(jiān)督、?管理各分?支、分屬?、直屬單?位基建?建設(shè)項(xiàng)目?施工單位?、建筑材?料和相關(guān)?工程設(shè)備?的考察、?采購及招?標(biāo)、議標(biāo)?工作。?（3）負(fù)?責(zé)酒店項(xiàng)?目和指導(dǎo)?本系統(tǒng)基?建項(xiàng)目的?選址、規(guī)?模論證，?可行性?研究報(bào)告?的起草、?論證、上?報(bào)。（?4）負(fù)責(zé)?基建項(xiàng)目?立項(xiàng)、方?案設(shè)計(jì)、?初步設(shè)計(jì)?、施工圖?設(shè)計(jì)的內(nèi)?部審查?、專家論?證、總局?評審工作?。（5?）負(fù)責(zé)基?建項(xiàng)目所?有審批程?序的系統(tǒng)?主管部門?、地方政?府主管部?門的協(xié)?調(diào)和申報(bào)?工作。?（6）負(fù)?責(zé)基建項(xiàng)?目施工進(jìn)?度、質(zhì)量?和施工工?地現(xiàn)場管?理。（?7）負(fù)責(zé)?基建項(xiàng)目?使用的材?料、設(shè)備?的調(diào)研、?招標(biāo)、驗(yàn)?收及必要?的復(fù)驗(yàn)?工作。?（8）負(fù)?責(zé)組織協(xié)?調(diào)___?_萬元以?上的基建?項(xiàng)目招標(biāo)?工作。?（9）負(fù)?責(zé)辦理、?指導(dǎo)酒店?系統(tǒng)基本?建設(shè)項(xiàng)目?的工程竣?工驗(yàn)收工?作及交?付使用手?續(xù)，做好?酒店改造?項(xiàng)目保修?期內(nèi)的維?修聯(lián)系工?作和協(xié)調(diào)?工作。?（10）?協(xié)助財(cái)務(wù)?部門負(fù)責(zé)?基建項(xiàng)目?的資金來?源、資金?計(jì)劃的擬?定、申?請、協(xié)調(diào)?工作。?（11）?協(xié)助財(cái)務(wù)?部門負(fù)責(zé)?基建項(xiàng)目?的資金預(yù)?算草案編?制。（?1