SAP-SD信用控制操作手冊(HANA-S4)

SAPSAPHANAS4中的信用掌握名目\l“_TOC_250035“說明： 1\l“_TOC_250034“引言 2\l“_TOC_250033“業(yè)務(wù)背景 2\l“_TOC_250032“信用治理階段 3\l“_TOC_250031“第一章后臺配置 4\l“_TOC_250030“信貸掌握范圍 4\l“_TOC_250029“信貸掌握范圍簡介 4\l“_TOC_250028“定義信貸掌握范圍 6\l“_TOC_250027“給信貸掌握范圍安排公司代碼 10\l“_TOC_250026“給信貸掌握范圍安排銷售范圍 11\l“_TOC_250025“信用段 13\l“_TOC_250024“信用段簡介 13\l“_TOC_250023“定義信用段 14\l“_TOC_250022“關(guān)聯(lián)信用段與信貸掌握范圍 16\l“_TOC_250021“風(fēng)險類別與風(fēng)險類 17\l“_TOC_250020“風(fēng)險類別簡介 17\l“_TOC_250019“風(fēng)險類簡介 18\l“_TOC_250018“定義風(fēng)險類 19\l“_TOC_250017“定義風(fēng)險類別 20\l“_TOC_250016“定義風(fēng)險類評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章 22\l“_TOC_250015“3.5定義計(jì)算公式 25\l“_TOC_250014“信貸組 27\l“_TOC_250013“信貸組簡介 27\l“_TOC_250012“定義信貸組 28\l“_TOC_250011“給信貸組安排銷售憑證和交貨憑證 29\l“_TOC_250010“自動信貸掌握及檢查規(guī)章 31\l“_TOC_250009“自動信貸掌握與檢查規(guī)章簡介 31\l“_TOC_250008“定義自動信貸掌握 32\l“_TOC_250007“定義S4信貸檢查規(guī)章 37\l“_TOC_250006“激活信貸更 40\l“_TOC_250005“信貸激活簡介 40\l“_TOC_250004“給工程類別激活信貸 41\l“_TOC_250003“6.4激活信用段 42\l“_TOC_250002“其次章前臺操作 43\l“_TOC_250001“信貸掌握范圍&信用段 43\l“_TOC_250000“銷售訂單 47SAP-SDSAP-SD10說明：由于自己學(xué)問的局限性以及目前系統(tǒng)實(shí)施存在些許困難，本文章置文檔。引言業(yè)務(wù)背景SAPERPS4HANA1610信用治理階段推斷是否需要解除信用凍結(jié)。第一章后臺配置信貸掌握范圍信貸掌握范圍簡介范圍，一個信貸掌握范圍只能一種貨幣保存信用數(shù)據(jù)。SAP對客戶設(shè)定一個總的信貸額度，然后在各信貸范圍之間安排。務(wù)范圍，銷售方式分為零售、直銷或批發(fā)等，那么可以依據(jù)不同的業(yè)務(wù)范圍/利圍，固然也可集中設(shè)置一個信用掌握范圍。場份額，各有利弊，需要權(quán)衡擴(kuò)大銷售規(guī)模和風(fēng)險掌握?！睧CC。KNKA：客戶主數(shù)據(jù)信貸治理的通用數(shù)據(jù)表。KNKK：客戶主數(shù)據(jù)信貸治理在信用掌握范圍維度下的數(shù)據(jù)表。KNKAERP集中應(yīng)用的跨國集團(tuán)，比方可以定義客戶總的信用額度為USDKNKAUSDKNKK個信用掌握區(qū)域的信用數(shù)據(jù)。總之，信用統(tǒng)一或分散治理視集團(tuán)實(shí)際需求，格外敏捷。CO日本或歐洲區(qū)全部公司代碼都安排給同一掌握范圍，各有利弊，此處不再細(xì)述。定義信貸掌握范圍TCODE:SPRO配置路徑：IMG配置路徑截圖：1-1-1定義信貸掌握范圍的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-1-2定義信貸掌握范圍的配置點(diǎn)1-1-2，現(xiàn)對圖中相應(yīng)配置字段做解釋。信用掌握范圍：設(shè)定一個信用掌握區(qū)域代碼。貨幣：信用掌握范圍層級的貨幣類型。管設(shè)置哪個值，對客戶應(yīng)收進(jìn)展清賬都會更信用數(shù)據(jù)。1〕空值：表示銷售環(huán)節(jié)的任意操作都不會更客戶的信用數(shù)據(jù)。2〕000012：表示從銷售訂單創(chuàng)立、交貨創(chuàng)立、開具開票、發(fā)票過賬這幾個對于企業(yè)來說，假設(shè)他們是常規(guī)銷售業(yè)務(wù)流程〔訂單→交貨→開票流000012具體影響如下：A更后臺表：S066?！哺笈_表：S066削減未清訂單字段值，增加未清交貨值〔指交貨單未開票的值，更后臺表：S067。〔指交貨單未開票的值，更后臺S067?！仓敢验_票未過賬的值，更后臺S067，增加該客戶的應(yīng)收賬款總額。后續(xù)需F-283〕000015：表示系統(tǒng)會從創(chuàng)立交貨單、開具發(fā)票、發(fā)票過賬這幾個步驟會假設(shè)企業(yè)對于合同信用管控要求不高，更傾向于對實(shí)物和資金流管控的話，建議使用“000015”的更策略。具體影響如下：的數(shù)據(jù)，增加未清交貨字段值?！仓附回泦挝撮_票的值，更后臺〔S067?！仓敢验_票未過賬的值，更后臺S067，增加該客戶的應(yīng)收賬款總額。后續(xù)需F-284〕000018：表示系統(tǒng)會從創(chuàng)立銷售訂單、開具發(fā)票、發(fā)票過賬這幾個步驟用管控的，建議承受“000018”的更策略。具體影響如下：未清值。更后臺表：S067。B〔〔S067。〔指已開票未過賬的值，更后臺S067，增加該客戶的應(yīng)收賬款總額。后續(xù)需F-28S4的未清項(xiàng)后臺表銷售訂單和交貨單的未清后臺表：V_UKM_TOTALS〔S066和S067的匯總，未清銷售訂單的信貸風(fēng)險類別是100，未清交貨的信貸風(fēng)險別是400，未清發(fā)票的信貸風(fēng)險類別是 500。未清會計(jì)憑證的后臺表是：風(fēng)險類別是200。FY變式：用于確定信用數(shù)據(jù)的過賬期間，比方打算寫入表S066，S067的信用數(shù)據(jù)時，寫到哪個會計(jì)年度和期間中。此處配置表示在創(chuàng)立客戶系統(tǒng)可以自動建立信用數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)可作為缺省值默認(rèn)帶到客戶信用數(shù)據(jù)中。于信貸檢查掌握用。信貸限額：在此信貸掌握范圍下，給客戶維護(hù)的默認(rèn)最大信貸額度。代表組：給信用檢測員〔例如信用分析師小組或個人〕進(jìn)展分組。數(shù)據(jù)。給信貸掌握范圍安排公司代碼TCODE:SPRO配置路徑：IMG代碼配置路徑截圖：1-1-3給信貸掌握范圍安排公司代碼的路徑配置點(diǎn)詳解1-1-4給信貸掌握范圍安排公司代碼的配置點(diǎn)?，F(xiàn)對圖中相應(yīng)配置字段做解釋。公司：被安排的公司代碼。&城市：已在公司代碼數(shù)據(jù)中維護(hù)。CCAR：安排的信貸掌握范圍。掩蓋CCCCAR字段的值在公司代碼過賬的時候是一個默認(rèn)給信貸掌握范圍安排銷售范圍TCODE:OVFL配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-1-5給信貸掌握范圍安排銷售范圍的路徑配置點(diǎn)詳解1-1-6給信貸掌握范圍安排銷售范圍的配置點(diǎn)Sorg.：銷售組織Dchl：分銷渠道組：產(chǎn)品組我們把銷售組織，分銷渠道，產(chǎn)品組這三個維度的組合，叫做銷售范圍。CCAr：信貸掌握范圍，馬上信貸掌握范圍與銷售范圍做安排。信用段信用段簡介S4BP信用段和信貸掌握范圍這兩者進(jìn)展關(guān)聯(lián)，本章會有介紹。定義信用段TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>信貸風(fēng)險監(jiān)視>主數(shù)配置路徑截圖：1-2-1定義信用段的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-2-2定義信用段名稱：信用段描述。信用段下維護(hù)信用額度之類數(shù)據(jù)的貨幣類型。匯率類型：折算成外幣的匯率類型。0000。關(guān)聯(lián)信用段與信貸掌握范圍TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-2-3關(guān)聯(lián)信用段與信貸掌握范圍的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-2-4關(guān)聯(lián)信用段與信貸掌握范圍如圖1-2-2，為信用段和信用掌握范圍的安排截圖，配置點(diǎn)不做贅述。風(fēng)險類別與風(fēng)險類風(fēng)險類別簡介將客戶風(fēng)險類別分成3類，通過對客戶的風(fēng)險類別確定信用等級和信用額是在客戶履約風(fēng)險評價方面。比方傳統(tǒng)的“5C”要素：品質(zhì)〔charactercapacity〔capital〔collateralA、B、C。例如，ERPA、B、CA戶是中石油、中石化、中海油內(nèi)部客戶，不進(jìn)展信用掌握，日常發(fā)貨按簽訂的合私營企業(yè)、信用不良的客戶，信用額度為零，不進(jìn)展賒銷業(yè)務(wù)，僅實(shí)行現(xiàn)金交易方式。風(fēng)險類簡介風(fēng)險類和風(fēng)險類別的值需要一樣，然后風(fēng)險類會和風(fēng)險類別自動同步。S4功能〔可配置計(jì)算公式，自動給客戶歸入相應(yīng)的風(fēng)險類，不同的分段就代表著不同的風(fēng)險類〔后臺有配置，下面會介紹。定義風(fēng)險類TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>信貸風(fēng)險監(jiān)視>主數(shù)配置路徑截圖：1-3-1定義風(fēng)險類的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-3-2定義風(fēng)險類如圖1-3-2，為風(fēng)險類的配置點(diǎn)。關(guān)于風(fēng)險類，承受系統(tǒng)預(yù)設(shè)的A、B、C、分段。定義風(fēng)險類別TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-3-3定義風(fēng)險類別的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-3-4定義風(fēng)險類別的配置路徑中的1050就是給風(fēng)險類別〔參考風(fēng)險類的字段值創(chuàng)立〕A、B、C、D、E安排的信貸掌握范圍。定義風(fēng)險類評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>信貸風(fēng)險監(jiān)視>主數(shù)據(jù)>為記分和信貸限額計(jì)算創(chuàng)立規(guī)章配置路徑截圖：1-3-5定義風(fēng)險評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-3-6定義風(fēng)險評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章1-3-7定義風(fēng)險評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章-評分1-3-8定義風(fēng)險評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章-信用額度1-3-9定義風(fēng)險評分及信貸限額計(jì)算規(guī)章-分級程序風(fēng)險評分規(guī)章，設(shè)置的評分計(jì)算公式為：SCORE_B2B。選中該行，點(diǎn)擊按鈕風(fēng)險評分規(guī)章，設(shè)置的評分計(jì)算公式為：SCORE_B2B。選中該行，點(diǎn)擊按鈕“1-3-7如下：跟蹤：點(diǎn)擊這個按鈕，可以顯示整個評分的計(jì)算過程，就需要把跟蹤這個鉤打上。有效性〔天數(shù)跟蹤：點(diǎn)擊這個按鈕，可以顯示整個評分的計(jì)算過程，就需要把跟蹤這個鉤打上。信貸限額確定規(guī)章，設(shè)置的限額計(jì)算公式為：LIMIT_B2B。選中該行，點(diǎn)擊按鈕“”即可查看對應(yīng)公式的計(jì)算規(guī)章。BW-得分：應(yīng)當(dāng)翻譯成信貸限額確定規(guī)章，設(shè)置的限額計(jì)算公式為：LIMIT_B2B。選中該行，點(diǎn)擊按鈕“”即可查看對應(yīng)公式的計(jì)算規(guī)章。跟蹤：有效性〔天數(shù)跟蹤：打上。的內(nèi)容起作用〔BADI。分級程序。定義分級程序及相關(guān)分析結(jié)果值可在以下路徑做配置：配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>信貸風(fēng)險監(jiān)視>主數(shù)據(jù)>定義分級程序。分級程序：外部單位供給的信用評級方法。有效性〔天數(shù)：表示被安排的評級方法在該規(guī)章中的有效天數(shù)。ID類型：對客戶信用評級時，會給客戶賜予ID，ID有多中分類，需要預(yù)先IDIDBP日志：表示在評級方法運(yùn)行過程中，日志需要記錄的范圍。主要對應(yīng)BI相關(guān)的日志，待進(jìn)一步爭論。3.5TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>信貸風(fēng)險監(jiān)視>主數(shù)據(jù)>定義公式配置路徑截圖：1-3-10定義風(fēng)險評分和信貸限額確定計(jì)算公式的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-3-11定義風(fēng)險評分和信貸限額確定計(jì)算公式的配置路徑”即可進(jìn)展編輯。”即可進(jìn)展編輯。信貸組信貸組簡介時候，是需要考慮信貸組這個維度的。定義信貸組TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-4-1定義信貸組的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-4-2定義信貸組交貨單，交貨單過賬。給信貸組安排銷售憑證和交貨憑證TCODE:SPRO、OVAK(安排銷售憑證用)、OVAD(安排交貨憑證用)配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-4-3給信貸組安排銷售和交貨憑證的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-4-4給信貸組安排銷售憑證1-4-5給信貸組安排交貨憑證D01訂單信貸組。02；GI03。自動信貸掌握及檢查規(guī)章自動信貸掌握與檢查規(guī)章簡介自動信用掌握將針對同一信用掌握范圍的不同的客戶風(fēng)險類別和信貸組執(zhí)ECC1-5-2。在S4HANA規(guī)章是分別的，如圖1-5-3。S4系統(tǒng)需要在定義自動信貸掌握的時候，給字段ECCS4HANA定義自動信貸掌握TCODE:SPRO配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售配置路徑截圖：1-5-1定義自動信貸掌握的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-5-2定義自動信貸掌握ECC如圖1-5-2，先對ECC版本的自動信貸掌握配置點(diǎn)做介紹。己定義例程。信息。下達(dá)的單據(jù)仍舊未被處理：后續(xù)對單據(jù)做一些修改，是否要重做信貸檢查；具體由以下兩個字段掌握。偏差在%：指單據(jù)的修改金額偏差假設(shè)在這個設(shè)定的百分比內(nèi)，就不會重做信貸檢查。114削減：假設(shè)勾選，那就是降低信貸額度，或者就增加信貸。從：指定一個有效起始期間。至：指定一個有效終止期間。未清項(xiàng)和最高催款層次的信用檢查〕做核查。允許天數(shù)：允許應(yīng)收賬款的最長天數(shù)。允許小時：允許應(yīng)收賬款的最長天數(shù)下的小時數(shù)。額度，則執(zhí)行響應(yīng)操作。響應(yīng)操作：假設(shè)超過某一指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行什么操作。相應(yīng)的值有：A=警告，B=報(bào)錯，C=A+超出的值，D=B+超出的值。凍結(jié)：表示假設(shè)超出某一指標(biāo)，是否要凍結(jié)單據(jù)。未清訂單：表示靜態(tài)檢查需要包含未清的銷售訂單。未清交貨：表示靜態(tài)檢查需要包含未清的交貨單。動態(tài)：需要輸入展望期。用動態(tài)信用檢查；單據(jù)值&最大憑證值：針對每個單據(jù)的金額是否做信貸檢查，這里需要輸入一個最大憑證值；超過這個值，就做系統(tǒng)響應(yīng)操作。日、定期價值等；假設(shè)這些字段做更改，系統(tǒng)會響應(yīng)信貸檢查操作指出系統(tǒng)是否在下個信用評估日期的根底上執(zhí)行信用檢查凍結(jié)。天數(shù)：作為緩沖天數(shù)，比方今日是12月27號，下一個信用檢查日期是124，那么就滿足超過該指標(biāo)了27+4=31>30，系統(tǒng)就會做出響應(yīng)。未清工程：系統(tǒng)對未清工程做信貸檢查，需要輸入兩個參數(shù)：最大未清項(xiàng)%和未清工程天數(shù)。最大未清項(xiàng)%：過期未清工程占整個未清工程的百分比，假設(shè)操作這個百分比，那就執(zhí)行響應(yīng)操作。10不做出響應(yīng)。最早的未清工程&天數(shù)：系統(tǒng)檢查對未清工程最大的過期天數(shù)，假設(shè)超過這個天數(shù)，那就執(zhí)行響應(yīng)操作。因此，后面要輸入一個最大過期天數(shù)。最高拖欠級：這個和催款程序相關(guān)，在F150運(yùn)行了對客戶催款后，系統(tǒng)會在客戶主記錄中輸入催款等級：用戶1、2、3：系統(tǒng)預(yù)留了三個用戶檢查端口，用于自定義的信貸檢查；分打算是否發(fā)貨。信貸檢查的常用后臺程序系統(tǒng)單據(jù)的凍結(jié)狀態(tài)。1、RVKRED06查；系統(tǒng)會依據(jù)的可安排額度，重設(shè)定單據(jù)的凍結(jié)狀態(tài)。2、RVKRED08這些單據(jù)重做信貸檢查。3、RVKRED771-5-3定義自動信貸掌握S4HANA如圖1-5-3，現(xiàn)對S4HANA系統(tǒng)的自動信貸掌握做解釋。圖中單據(jù)掌握己定義例程。信息。下達(dá)的單據(jù)仍舊未被處理：后續(xù)對單據(jù)做一些修改，是否要重做信貸檢查；具體由以下兩個字段掌握。偏差在%：指單據(jù)的修改金額偏差假設(shè)在這個設(shè)定的百分比內(nèi)，就不會重做信貸檢查。11SAP信用治理：表示激活在原來ECC局部，現(xiàn)被遷移的其他信貸檢查規(guī)章，可以在信貸檢查規(guī)章配置點(diǎn)單獨(dú)進(jìn)展配置〔后續(xù)會講。在啟用SAP信用治理的時候，需要先激活信用參數(shù)文件和信用段〔在第六節(jié)會講。響應(yīng)操作：假設(shè)超過某一指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行什么操作。相應(yīng)的值有：A=警告，B=報(bào)錯，C=A+超出的值，D=B+超出的值。凍結(jié)：表示假設(shè)超出某一指標(biāo)，是否要凍結(jié)單據(jù)。定義S4TCODE:SPRO配置路徑：IMG配置路徑截圖：1-5-4定義信貸檢查規(guī)章的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-5-5定義信貸檢查規(guī)章-概覽1-5-6定義信貸檢查規(guī)章-檢查1-5-7定義信貸檢查規(guī)章-信用段1-5-6查步驟。現(xiàn)在逐個介紹。使計(jì)分無效并重算計(jì)分：重對客戶的風(fēng)險類進(jìn)展評分。未安排，會參考在信用段層級安排的信用額度。個最大憑證值；超過這個值，就做系統(tǒng)響應(yīng)操作。用信貸水平的動態(tài)限制檢查：會考慮未清訂單和未清交貨，需要輸入展望期〔信用有效期天數(shù)。最大催款等級檢查：在F150運(yùn)行了對客戶催款后，系統(tǒng)會在客戶主記錄中輸入催款等級：最大過期天數(shù)。設(shè)定值，就會觸發(fā)檢查響應(yīng)。1-5-7。最大未清項(xiàng)%：過期未清工程占整個未清工程的百分比，假設(shè)操作這個百分比，那就執(zhí)行響應(yīng)操作。10不做出響應(yīng)。顯示信用分析者：顯示信貸分析的影響因素。激活信貸更信貸激活簡介SAP括，給工程類別激活信貸，激活信用段功能S4〔S4。給工程類別激活信貸TCODE:SPRO/VOV7(在工程類別層面定義)配置路徑：IMG>財(cái)務(wù)供給鏈治理>信用治理>與應(yīng)收賬款模塊和銷售與分銷模塊的集成>有銷售和分銷的集成>確定每一工程類別的有效的應(yīng)收款配置路徑截圖：1-6-1給工程類別激活信貸的配置路徑配置點(diǎn)詳解1-6-2給工程類別激活信貸如圖