關于倉庫的管理制度

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一、目的

為保障公司正常經營，維護公司財務的平安、完好，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫的管理，削減庫存商品占用資金，杜絕鋪張，特制定本制度。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員。

三、職責

1、倉庫負責人負責倉庫一切事務的支配和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

4、倉庫員負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

5、倉庫負責人、QA、選購共同負責庫存商品的檢驗、不良品處置方式確實定和廢棄物的處置工作。

6、倉庫人員對在履行職責期間獵取的商品的種類、價格等信息負有保密責任，禁止對公司外部和不相關人泄露。

四、管理原則

1、三清：物料清、數量清、規(guī)格清；

2、三全都：賬、卡、物全都；

3、四定位、庫、區(qū)、架、格定位；

4、遵循7S原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、平安和節(jié)省。

五、出入庫管理規(guī)定

1、商品的收貨及入庫

嚴格根據“商品入庫單”進行操作

全部入庫之商品必需為合格之產品，并由終查〔即QA〕供應QC報告之允許入庫的商品，否則拒絕入庫。

入庫商品隨貨供應產品的單位，數量，品牌，規(guī)格，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產品且與送貨單全都的準時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

對不合格品，開立“選購商品退貨單”，聯(lián)系選購部門退供應商換貨。

2、商品的出貨

嚴格根據“商品出貨單”進行操作。并做到先進先出，先入庫的商品優(yōu)先支配出庫。

商品出貨的根據是由銷售部供應“客戶商品配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

3、商品的退貨

嚴格根據“銷售商品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對單位，數量，品牌，規(guī)格，型號無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。

客戶退回之不合格產品準時通知選購，要求供應商補貨，盡快返還客戶。

4、實物出入庫及賬務處理

庫存商品實物的出庫、入庫及異動，對應的賬務處理應做到日清日結，當日事，當日畢。月末，應在最終一個工作日處理完畢當月的全部業(yè)務。

六、庫存貨物管理

1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守平安原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等平安措施。

2、有保值期的庫存貨物：倉庫管理人員必需按各類商品的保質期到期日和批次分類存放和管理商品，并統(tǒng)計各到期日商品的精確數量，發(fā)貨時優(yōu)先支配剩余保質期最短的商品。

3、每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品質問題準時反饋和處理。

4、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示準時更正。

5、貨物的單據、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管5年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡全都。

七、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由主管部門、財務、倉庫擬定盤點打算時間表和盤點流程，盤點按時間分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。

2、盤點過程中需要其他相關部門予以協(xié)作，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點支配操作。盤點時保證做到盤點數量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分初盤、復盤和抽盤，但全部的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

八、倉庫的平安、衛(wèi)生管理

1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，到達干凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

4、倉庫內保持平安通道暢通，不行有積累物，保證人員平安。

5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識〔如：物料擺放區(qū)、平安通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等〕，其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清晰的標識。

7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

8、做好準時檢查物貨，如有異樣或者平安隱患準時處理和上報。

9、倉庫內需要高空作業(yè)時做好平安防范。

九、倉庫人員的工作看法及作風

1、倉庫工作人員應當培育良好的工作看法和作風，形成良好的工作習慣。

2、倉庫工作人員要求做事細心，仔細，負責，老實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

4、其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準。

倉庫的管理制度2

制度管理流程：倉庫管理制度及流程

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用處、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應根據類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映，以便準時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產打算及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；

倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責成相關部門準時加以處理。

其次章工程項目倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較精確做好各工程項目本錢決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購置材料物品〔板房所需購置的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫〕都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工〔油漆〕鋁鋼材類、板〔木〕材建材〔包括瓷磚〕類、手開工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型支配固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購置的現象，公司直接授權給選購員購置的工程項目所需材料物品除外〔購置回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出〕。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況〔包括產生盈虧狀況說明〕上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經答應禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的平安愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的`品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限〔必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名〕等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求〔不明白問清晰材料員〕，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第三章入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

倉庫的管理制度3

第一章、總則

第一條、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，依據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條、倉庫管理工作的任務

〔1〕做好物資出庫和入庫工作。

〔2〕做好物資的保管工作。

〔3〕做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。

其次章、倉庫物資的入庫

第三條、對于選購人員購入的材料物資，庫管人員要仔細驗收物資的數量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質量管理部門協(xié)同驗收材料質量，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。

第四條、對于產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的根據，一聯(lián)經手人帶回生產車間做產量統(tǒng)計根據，一聯(lián)交財務部作為本錢核算和產成品核算的根據。

第五條、因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單?！布赐瑫r辦理入庫出庫手續(xù)〕

第六條、對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告業(yè)務部門和財務部經理處理。

第三章、倉庫物資的出庫

第七條、辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯(lián)的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下其次聯(lián)做記帳根據，第一聯(lián)由經手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

第八條、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告業(yè)務部門和財務部門經理處理。

第四章、倉庫物資的保管

第九條、倉庫管理員要準時登記各類物資明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第十條、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

第十一條、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損或變質，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理看法，報財務部經理。

第十二條、做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十三條、依據各種物資的不同種類及其特性