2023年商場出納月度工作報告

第頁共頁2023年商場出納月度工作報告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！根據(jù)您的要求，我在此向您匯報2023年商場出納崗位的月度工作情況。以下是本月的詳細工作總結(jié)和分析。一、財務(wù)報表管理1.完成每日、每周、每月的現(xiàn)金日記賬、收入支出明細賬的記錄和核對工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤。2.負責(zé)月末財務(wù)報表的編制和提交，包括收入表、支出表、利潤表等。并及時進行分析和解讀，為經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。二、現(xiàn)金管理1.精確統(tǒng)計現(xiàn)金流入流出，及時辦理現(xiàn)金收付、兌換和清點工作，保證商場現(xiàn)金管理的安全和有效性。2.合理安排現(xiàn)金庫存，定期進行現(xiàn)金盤點和審計，確?，F(xiàn)金庫存的準確性和安全性。三、銀行賬戶管理1.負責(zé)商場銀行賬戶的日常管理，包括賬戶余額的查詢、對賬和備查憑證的整理歸檔等。2.積極與銀行溝通，及時處理銀行賬戶相關(guān)問題，確保資金流轉(zhuǎn)的順暢和準確性。四、費用報銷管理1.負責(zé)商場內(nèi)各部門費用報銷的審核和核對工作，確保費用報銷的合規(guī)和合理性。2.加強費用預(yù)算和控制，與各部門合作，推動費用核銷流程的規(guī)范化與優(yōu)化。五、固定資產(chǎn)管理1.做好商場固定資產(chǎn)的登記和登賬工作，確保固定資產(chǎn)臺賬的準確性和完整性。2.定期盤點和清查固定資產(chǎn)，及時更新和修訂固定資產(chǎn)臺賬，做到資產(chǎn)不漏報、不多報。六、稅務(wù)申報及稅務(wù)風(fēng)險管理1.按照稅務(wù)法規(guī)要求，及時申報商場相關(guān)稅費，并定期進行稅務(wù)籌劃和風(fēng)險評估。2.加強稅務(wù)合規(guī)意識培訓(xùn)，確保相關(guān)稅務(wù)規(guī)定的遵守和執(zhí)行。七、信息系統(tǒng)協(xié)調(diào)管理1.負責(zé)商場財務(wù)軟件系統(tǒng)的運行與維護，隨時做好數(shù)據(jù)備份和安全控制工作。2.配合商場其他部門的信息系統(tǒng)升級、改造工作，確保無縫對接和信息流暢。以上是本月我在崗位上的工作內(nèi)容和工作情況的簡要匯報，還有其他細節(jié)問題，我將在下次會議中進行詳細的匯報和說明。如果您對以上內(nèi)容有任何疑問或建議，請及時告知，我將盡快進行修正和改進。感謝領(lǐng)導(dǎo)一直以來對我的支持和關(guān)心，我將不斷努力提升自己的專業(yè)水平和工作效