2023年財務管理部門工作總結(jié)

2023年財務管理部門工作總結(jié)財務管理部門工作總結(jié)1

XX年是公司有史以來……的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，堅固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的干脆領導下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理運用與調(diào)配資金；以預算管理為主線加強成本限制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內(nèi)限制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1、實施《新企業(yè)會計準則》

依據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、協(xié)助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

2、財務部依據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的說明。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強成本管理、出臺成本管理方法

針對……成本管理薄弱的狀況，年底與相關部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預料、成本決策、成本安排、成本限制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本限制體系，加強成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5、財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的主動性，合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7、依據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建立合同準則、物資選購 業(yè)務、勞務結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完善，整理出一套好用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動供應了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來……的一年，由于多艘船舶同時建立，資金一度吃緊。財務部依據(jù)公司的資金管理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期安排，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的主動溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯安排，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得干脆收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船供應了質(zhì)量保函，保證我司能夠剛好交船。

資金風險管控：我司資金活動較為困難，資金內(nèi)部限制不行能四平八穩(wěn)。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行仔細梳理，依據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的'風險限制點，針對關鍵風險限制點制定有效的限制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》。

聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資選購 合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購 業(yè)務的財務限制；針對船東撤單的狀況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的（物資選購 違約款）要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險限制點，財務部提高了內(nèi)部限制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格依據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，XX年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。

四、成本管控

進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本限制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1、強化材料選購 一般審核

強化對物資選購 審核，物資選購 審核肯定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2、仔細實行物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

依據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止運用，1月份起先工具庫動力請購單已停止運用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部選購 ；全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3、加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法依據(jù)入庫單的幣種干脆帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4、主動盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。

六、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險

XX年財務部主動與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，主動發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，剛好辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

七、小金庫專項治理工作

仔細實行《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，比照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的全部發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理剛好進行改正，并對全部帳務進行清理，自查自糾，剛好發(fā)覺和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，找尋風險點，加以改進，剛好堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部限制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調(diào)

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料選購 對企業(yè)的資金流影響很大，財務部主動協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；協(xié)作企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證明等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、接著推行全面預算管理、加強資金管理、主動盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順當?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧展芾砉ぷ?/p>

同時通過定期進行小組探討和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作實力。

財務管理部門工作總結(jié)2

結(jié)束了四年的美妙高校生活，我踏上了邁入社會的道路，起先了我一生生活的征程。經(jīng)過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安靜分公司的一員，從今，邁開了我走向社會的里程碑。

根據(jù)公司的要求，我放棄了最終和高校同學聚會的美妙時間于20**年6月15日到安靜分公司報到，經(jīng)過領導的支配，我被分到財務管理部任出納，起先了驚慌和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛起先的時候，讓我擔當出納工作，我感到很委屈，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的相識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，須要好好學習才能駕馭。并且剛剛從學校走出來，終歸理論和實踐是有肯定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的狀況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟識，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的平安與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。

經(jīng)過了將近3個月驚慌的工作實踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

一、學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二、出納工作須要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都須要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)字運算實力。

三、做好出納工作首先要酷愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

五、出納人