劉一網(wǎng)絡(luò)會(huì)所項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

YuQin網(wǎng)絡(luò)會(huì)所工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告劉一網(wǎng)吧工程名稱：玉琴網(wǎng)絡(luò)會(huì)所一、網(wǎng)吧狀況劉一網(wǎng)吧作為劉橋一礦工人村內(nèi)的老字號(hào)，已經(jīng)在原址經(jīng)營(yíng)十年?，F(xiàn)在網(wǎng)友流失嚴(yán)峻，每日本錢高居290多元，經(jīng)營(yíng)收入從今年初400230如下：1、劉橋礦區(qū)工人村東西3000米之內(nèi)布局了兄弟、飛鴻、奇特和腦配置升級(jí)，對(duì)劉一網(wǎng)吧沖擊嚴(yán)峻，網(wǎng)友流失近三分之一。2、受室內(nèi)空間制約，無(wú)法擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)展店面升級(jí)，改善上網(wǎng)環(huán)境，來(lái)滿足網(wǎng)友日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。二、鴻騰超市狀況20056年來(lái)，雖與網(wǎng)吧行業(yè)不同，但經(jīng)營(yíng)狀況類似，仍處虧損狀態(tài)。其緣由如下：1、受資金缺乏的制約，錯(cuò)過(guò)規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)展的時(shí)機(jī)，給家和超市讓出了規(guī)模擴(kuò)張的地盤。2、受商品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)劇烈的壓迫，靠蔬菜水果等生鮮食品“引誘式”導(dǎo)購(gòu)，造成營(yíng)業(yè)額削減，毛利下降，是超市虧損的主要緣由。1三、工程的必要性消滅對(duì)手，重吸引流失的和更多的老網(wǎng)友。如何盤活劉一網(wǎng)吧？鴻騰超市又如何轉(zhuǎn)變虧損經(jīng)營(yíng)的困局？將二者進(jìn)展整合，籌建集網(wǎng)吧、餐飲、Wii玩耍、數(shù)碼視聽(tīng)、商務(wù)效勞要和緊迫。1、近年來(lái)，會(huì)所文化如雨后春筍，潮流撲面。會(huì)所是一種集消遣、餐飲等一體化的體驗(yàn)化經(jīng)營(yíng)方式。在劉橋地區(qū)，能細(xì)分設(shè)置一般上網(wǎng)區(qū)，電子競(jìng)技競(jìng)賽區(qū)，觀賽休閑區(qū)，秀場(chǎng)，VIP包房，情侶卡座區(qū)，數(shù)碼視聽(tīng)、Wii、高端設(shè)備體驗(yàn)區(qū)，同時(shí)將引進(jìn)臺(tái)灣特色小吃，聯(lián)手打造集上網(wǎng)沖浪，玩耍活動(dòng)，競(jìng)技競(jìng)賽，休閑消遣，餐飲為一體的消遣性綜合網(wǎng)絡(luò)會(huì)所還屬空白。2、創(chuàng)辦本工程，可以最大化整合開(kāi)發(fā)劉一網(wǎng)吧和鴻騰超市的資20多萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)許可證就日趨機(jī)遇；從投資上分析，可實(shí)現(xiàn)資源最大化利用，投資本錢最少的兩個(gè)目的；從空間上推斷不整合，就失去了轉(zhuǎn)型進(jìn)展的條件。2其次章工程選址和建設(shè)條件工程選址本工程選址在鴻騰超市內(nèi)。建設(shè)條件30154.7450平方米，空間寬闊光明，出入口及安全通道便捷，水電管線齊備，適宜網(wǎng)絡(luò)會(huì)所化改造經(jīng)營(yíng)。工程所需動(dòng)力1，供電的牢靠性有保障?？蓾M足生活及消防用水的需要。工程組成本工程建設(shè)可容納100Wii仿真互動(dòng)玩耍、寫真、商務(wù)效勞、便捷旅館等效勞工程。主要工程包括：1、磚墻隔斷2、室內(nèi)空氣交換系統(tǒng)3、室內(nèi)噴霧凈化系統(tǒng)4、金屬網(wǎng)格吊頂35、室內(nèi)配電系統(tǒng)6、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)7、供水管路等關(guān)心配套設(shè)施。經(jīng)營(yíng)工程方案及市場(chǎng)目標(biāo)1、經(jīng)營(yíng)工程方案⑴100CPUAMD640SD550顯存/1024MB/2562G23寸。⑵包間：2臺(tái)任天堂Wii仿真互動(dòng)玩耍機(jī)。⑶東區(qū)：自助快餐。⑷吧臺(tái)：供給收費(fèi)、銷售、玩耍充值等效勞工程。上述效勞夏目在本地區(qū)的現(xiàn)有網(wǎng)吧里還屬空白。2、市場(chǎng)目標(biāo)18歲以上成年人。土建工程1、西區(qū)網(wǎng)吧磚墻隔斷、包間墻、室內(nèi)空氣交換系統(tǒng)、室內(nèi)噴霧凈化系統(tǒng)、金屬網(wǎng)格吊頂、衛(wèi)生間、吸煙室。2、東區(qū)餐飲廚房。3(污染廢水)經(jīng)后下水道排放。環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生在會(huì)所總圖設(shè)計(jì)中，嚴(yán)格按《建筑的要求。為制造良好的會(huì)所經(jīng)營(yíng)環(huán)境，在總平面設(shè)計(jì)中，一方面在布4置建構(gòu)筑物時(shí)奇異利用自然通風(fēng)及采光條件;另一方面加強(qiáng)室內(nèi)綠化設(shè)計(jì)，留意高大喬木的培育，發(fā)揮綠化的吸塵、降噪、凈化的生態(tài)效益。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)1《公共場(chǎng)所室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)GB/T18883-2002 ;2GB1848-2001。主要污染源污染物及其治理措施適用法律法規(guī)GBJ6-85等。主要節(jié)能措施建筑物節(jié)能1、依據(jù)建筑物功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、太陽(yáng)能輻射等氣候條件及建筑物外部空間構(gòu)成狀況，合理確定建筑面積、朝向、體形、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。2、充分利用自然條件，降低電耗。在滿足工藝生產(chǎn)的狀況下，建筑物盡量承受自然采光和自然通風(fēng)，以降低日常照明和通風(fēng)用電。營(yíng)業(yè)節(jié)能1、網(wǎng)吧電腦布置合理，最大限度的削減環(huán)節(jié)的能耗?？倛D布置合理5緊湊，通暢，人行便捷。2(GBJ6-85)等節(jié)能規(guī)定，保證裝置的節(jié)能水平。3、電腦、空調(diào)等設(shè)備全部選用最的先進(jìn)節(jié)能型產(chǎn)品，能耗量低。4、噴霧凈化系統(tǒng)盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗，節(jié)約水資源。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《文化消遣場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》【GB9664—1996】《網(wǎng)吧衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》建筑場(chǎng)地布置及四鄰狀況本工程實(shí)施地點(diǎn)社區(qū)街道，交通便利，環(huán)境現(xiàn)狀良好，本次工程對(duì)四周單位的勞動(dòng)安全不會(huì)產(chǎn)生不良影響。職業(yè)安全危害因素分析與措施1、在設(shè)計(jì)時(shí)最大限度配套室內(nèi)煙霧排解系統(tǒng)，制定嚴(yán)格的吸煙管控措施，減輕室內(nèi)人員吸二手煙的危害。勞動(dòng)定員724人，1人。7.1工程實(shí)施進(jìn)度安排表〔見(jiàn)附件3〕6可研報(bào)告會(huì)審設(shè)計(jì)設(shè)備選型土建施工設(shè)備安裝試營(yíng)業(yè)45天。建設(shè)投資估算土建投資噴霧凈化設(shè)備、抽風(fēng)系統(tǒng)投資電腦、桌椅、沙發(fā)投資2萬(wàn)元流淌資金承受分項(xiàng)具體估算法，估算正常年流淌資金需要額為2529萬(wàn)元，其中鋪底流淌資金759萬(wàn)元。流淌資金在工程投產(chǎn)后第2064萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后增投資加流淌資金投入465萬(wàn)元。總投資及資金籌措工程總投資為37萬(wàn)元，資金來(lái)源為:110萬(wàn)元;212萬(wàn)元；315萬(wàn)元。79.1.45天。財(cái)務(wù)效益分析37萬(wàn)元35萬(wàn)元8317萬(wàn)元2萬(wàn)元31萬(wàn)元23萬(wàn)元5萬(wàn)元3元340.37萬(wàn)元18.67萬(wàn)元5萬(wàn)元3.12萬(wàn)元9.6萬(wàn)元0.1萬(wàn)元0.45萬(wàn)元0.4萬(wàn)元21.7萬(wàn)元1萬(wàn)元0.5萬(wàn)元9.2萬(wàn)元81萬(wàn)元10萬(wàn)元4利潤(rùn)總額–6萬(wàn)元5，102所得稅率15%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)靜態(tài)指標(biāo)投資凈利潤(rùn)率%19.3%9.1.2投資利稅率%32.45%9.1.3投資回收期(除建設(shè)期)3年9.1.4盈虧平衡點(diǎn)%40.29動(dòng)態(tài)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.60所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)值(12%)17，003所得稅后不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定本錢/(銷售收入-可變本錢-銷售稅金)=40.29%分析當(dāng)上座率到達(dá)46%時(shí)會(huì)所即可保本，說(shuō)明工程對(duì)開(kāi)工缺乏具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。正常年盈虧平衡分析圖銷售收入總本錢費(fèi)用(萬(wàn)元)銷售收入總本錢費(fèi)用可變本錢固定本錢9敏感性分析敏感因素的選擇，銷售價(jià)格、建設(shè)投資效果、經(jīng)營(yíng)本錢三項(xiàng)因發(fā)生10%的不利變化時(shí)，爭(zhēng)論各因素對(duì)工程稅前經(jīng)濟(jì)效益的影響。敏感性分析表見(jiàn)下表敏感性分析表(%)投資回收期(年)131029.603.08銷售價(jià)格-10%17.39-12.214.43+1.35建設(shè)投資+10%27.04-2.563.31+0.23經(jīng)營(yíng)本錢+10%24.88-4.723.93+0.85分析從以上計(jì)算分析，三項(xiàng)因素中銷售價(jià)格較為敏感，當(dāng)銷售價(jià)格削減10%時(shí)，內(nèi)部收益率下降了12.21個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于13%的行業(yè)指標(biāo)，更高于10%的社會(huì)平均折現(xiàn)率，也優(yōu)于現(xiàn)行銀行存貸款利率;投資回收期為4.431.35年，也短于行業(yè)指標(biāo)，說(shuō)明工程還是有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。經(jīng)營(yíng)本錢變動(dòng)對(duì)工程的影響次之，建設(shè)本錢增加影響相對(duì)更小一些。主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)10大規(guī)模，升級(jí)換代的建筑還沒(méi)有。但是，擴(kuò)大規(guī)模升級(jí)換代增加競(jìng)爭(zhēng)依據(jù)自身特點(diǎn)充分估量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)對(duì)劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)備。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是托付網(wǎng)維，存在肯定的技術(shù)門檻、專利保護(hù)等。假設(shè)不能準(zhǔn)時(shí)技術(shù)進(jìn)步來(lái)適應(yīng)配套會(huì)所的技術(shù)要求，會(huì)存在肯定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)吧網(wǎng)友和餐飲客戶集聚成會(huì)所化經(jīng)營(yíng)與單一網(wǎng)吧存在較大的差異，這對(duì)營(yíng)銷是個(gè)挑戰(zhàn)，面臨能否增加會(huì)所營(yíng)銷力量的風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)所化多種經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的治理風(fēng)險(xiǎn)23%礦的租金，數(shù)碼視聽(tīng)、仿真健身將成為的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，這些拓展進(jìn)展和業(yè)績(jī)的穩(wěn)定提高，就不能兌現(xiàn)給股東的回報(bào)。11效益評(píng)價(jià)31萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)6萬(wàn)元，29.60%40.29%。上述數(shù)據(jù)說(shuō)明:該工程的經(jīng)濟(jì)效益較好，能為股東帶來(lái)較大的利:本工程具有經(jīng)濟(jì)上的可行性，和籌建的可行性，投資成功率高。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)玉琴網(wǎng)絡(luò)會(huì)所工程領(lǐng)先在劉橋礦區(qū)運(yùn)營(yíng)，將改善網(wǎng)吧環(huán)境質(zhì)量，聽(tīng)、仿真健身、自助餐飲一體化模式，肯定會(huì)吸引更多的老網(wǎng)友。步，治理上不斷創(chuàng)，將來(lái)三年將保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。結(jié)論本報(bào)告通過(guò)對(duì)該工程的市場(chǎng)需求、建設(shè)方案、建設(shè)打算、實(shí)施進(jìn)度和經(jīng)濟(jì)效益等方面的分析，結(jié)論如下:1、玉琴網(wǎng)絡(luò)會(huì)所工程，是網(wǎng)吧的升級(jí)換代，引導(dǎo)網(wǎng)友消費(fèi)潮流，符合國(guó)家鼓舞投資的網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)業(yè)工程。2、我們有幾年的網(wǎng)吧治理實(shí)踐，在博采眾家之長(zhǎng)，編制較為科一網(wǎng)絡(luò)會(huì)所，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。123、從測(cè)算銷售收入、凈利潤(rùn)、