年會(huì)計(jì)科目明細(xì)表

2019年會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置明細(xì)表,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目

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科目編碼,科目名稱,顯示名稱,科目類型,方向,級(jí)次,輔助核算,是否封存

1001,庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金,資產(chǎn),借,1,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

1002,銀行存款,銀行存款,資產(chǎn),借,1,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

100201,結(jié)算戶,銀行存款\結(jié)算戶,資產(chǎn),借,2,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

100202,按揭保證金戶,銀行存款\按揭保證金戶,資產(chǎn),借,2,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

100203,稅款專戶,銀行存款\稅款專戶,資產(chǎn),借,2,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

100204,票據(jù)保證金戶,銀行存款\票據(jù)保證金戶,資產(chǎn),借,2,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

100299,其他專戶,銀行存款\其他專戶,資產(chǎn),借,2,[資金賬戶][收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

1012,其他貨幣資金,其他貨幣資金,資產(chǎn),借,1,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101201,外埠存款,其他貨幣資金\外埠存款,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101202,銀行本票,其他貨幣資金\銀行本票,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101203,銀行匯票,其他貨幣資金\銀行匯票,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101204,信用卡,其他貨幣資金\信用卡,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101205,信用證保證金,其他貨幣資金\信用證保證金,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101206,存出投資款,其他貨幣資金\存出投資款,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

101299,其他,其他貨幣資金\其他,資產(chǎn),借,2,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

10129901,刷卡在途資金,其他貨幣資金\其他\刷卡在途資金,資產(chǎn),借,3,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目][資金賬戶],否

10129902,監(jiān)管賬戶資金,其他貨幣資金\其他\監(jiān)管賬戶資金,資產(chǎn),借,3,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

10129999,其他,其他貨幣資金\其他\其他,資產(chǎn),借,3,[收支項(xiàng)目][現(xiàn)金流量項(xiàng)目],否

1101,交易性金融資產(chǎn),交易性金融資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

1121,應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收票據(jù),資產(chǎn),借,1,,否

1122,應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款,資產(chǎn),借,1,[客商輔助核算],否

112201,銷售應(yīng)收,應(yīng)收賬款\銷售應(yīng)收,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算][房產(chǎn)資料][業(yè)態(tài)檔案],否

112299,其他,應(yīng)收賬款\其他,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

11229901,租金收入,應(yīng)收賬款\其他\租金收入,資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算][房產(chǎn)資料][業(yè)態(tài)檔案],否

11229999,其他,應(yīng)收賬款\其他\其他,資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

1123,預(yù)付賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn),借,1,[客商輔助核算],否

112301,業(yè)務(wù)預(yù)付款,預(yù)付賬款\業(yè)務(wù)預(yù)付款,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

112302,待攤費(fèi)用,預(yù)付賬款\待攤費(fèi)用,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

112399,其他,預(yù)付賬款\其他,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

1131,應(yīng)收股利,應(yīng)收股利,資產(chǎn),借,1,[客商輔助核算],否

1132,應(yīng)收利息,應(yīng)收利息,資產(chǎn),借,1,,否

1221,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款,資產(chǎn),借,1,,否

122101,備用金,其他應(yīng)收款\備用金,資產(chǎn),借,2,,否

12210101,部門(mén)備用金,其他應(yīng)收款\備用金\部門(mén)備用金,資產(chǎn),借,3,[部門(mén)檔案],否

12210102,個(gè)人備用金,其他應(yīng)收款\備用金\個(gè)人備用金,資產(chǎn),借,3,[人員檔案],否

122102,內(nèi)部業(yè)務(wù)借款,其他應(yīng)收款\內(nèi)部業(yè)務(wù)借款,資產(chǎn),借,2,,否

12210201,本公司員工,其他應(yīng)收款\內(nèi)部業(yè)務(wù)借款\本公司員工,資產(chǎn),借,3,[人員檔案],否

12210202,其他公司員工,其他應(yīng)收款\內(nèi)部業(yè)務(wù)借款\其他公司員工,資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

122103,內(nèi)部公司往來(lái),其他應(yīng)收款\內(nèi)部公司往來(lái),資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

12210301,日常往來(lái),其他應(yīng)收款\內(nèi)部公司往來(lái)\日常往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210302,專項(xiàng)往來(lái),其他應(yīng)收款\內(nèi)部公司往來(lái)\專項(xiàng)往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210399,其他往來(lái),其他應(yīng)收款\內(nèi)部公司往來(lái)\其他往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

122104,外部公司往來(lái),其他應(yīng)收款\外部公司往來(lái),資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

12210401,日常往來(lái),其他應(yīng)收款\外部公司往來(lái)\日常往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210402,專項(xiàng)往來(lái),其他應(yīng)收款\外部公司往來(lái)\專項(xiàng)往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210499,其他,其他應(yīng)收款\外部公司往來(lái)\其他,資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

122105,酒店分公司,其他應(yīng)收款\酒店分公司,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

12210501,開(kāi)辦費(fèi),其他應(yīng)收款\酒店分公司\開(kāi)辦費(fèi),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210502,業(yè)主利潤(rùn),其他應(yīng)收款\酒店分公司\業(yè)主利潤(rùn),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210503,資產(chǎn)儲(chǔ)備金,其他應(yīng)收款\酒店分公司\資產(chǎn)儲(chǔ)備金,資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

12210504,一般往來(lái),其他應(yīng)收款\酒店分公司\一般往來(lái),資產(chǎn),借,3,[客商輔助核算],否

122199,其他,其他應(yīng)收款\其他,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

1231,壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,,否

123101,應(yīng)收票據(jù),壞賬準(zhǔn)備\應(yīng)收票據(jù),資產(chǎn),貸,2,,否

123102,應(yīng)收賬款,壞賬準(zhǔn)備\應(yīng)收賬款,資產(chǎn),貸,2,,否

123103,預(yù)付賬項(xiàng),壞賬準(zhǔn)備\預(yù)付賬項(xiàng),資產(chǎn),貸,2,,否

123104,其他應(yīng)收款,壞賬準(zhǔn)備\其他應(yīng)收款,資產(chǎn),貸,2,,否

123105,長(zhǎng)期應(yīng)收款,壞賬準(zhǔn)備\長(zhǎng)期應(yīng)收款,資產(chǎn),貸,2,,否

123106,應(yīng)收股利,壞賬準(zhǔn)備\應(yīng)收股利,資產(chǎn),貸,2,,否

123107,應(yīng)收利息,壞賬準(zhǔn)備\應(yīng)收利息,資產(chǎn),貸,2,,否

1321,代理業(yè)務(wù)資產(chǎn),代理業(yè)務(wù)資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

1401,材料采購(gòu),材料采購(gòu),資產(chǎn),借,1,,否

1402,在途物資,在途物資,資產(chǎn),借,1,,否

1403,原材料,原材料,資產(chǎn),借,1,,否

1404,材料成本差異,材料成本差異,資產(chǎn),借,1,,否

1405,庫(kù)存商品,庫(kù)存商品,資產(chǎn),借,1,[業(yè)態(tài)檔案],否

140501,已完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,庫(kù)存商品\已完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,資產(chǎn),借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

140502,出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,庫(kù)存商品\出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,資產(chǎn),借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

14050201,原值,庫(kù)存商品\出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品\原值,資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

14050202,折舊,庫(kù)存商品\出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品\折舊,資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

1406,發(fā)出商品,發(fā)出商品,資產(chǎn),借,1,,否

1407,商品進(jìn)銷差價(jià),商品進(jìn)銷差價(jià),資產(chǎn),借,1,,否

1408,委托加工物資,委托加工物資,資產(chǎn),借,1,,否

1411,周轉(zhuǎn)材料,周轉(zhuǎn)材料,資產(chǎn),借,1,,否

141101,包裝物,周轉(zhuǎn)材料\包裝物,資產(chǎn),借,2,,否

14110101,在庫(kù),周轉(zhuǎn)材料\包裝物\在庫(kù),資產(chǎn),借,3,,否

14110102,在用,周轉(zhuǎn)材料\包裝物\在用,資產(chǎn),借,3,,否

14110103,攤銷,周轉(zhuǎn)材料\包裝物\攤銷,資產(chǎn),貸,3,,否

141102,低值易耗品,周轉(zhuǎn)材料\低值易耗品,資產(chǎn),借,2,,否

14110201,在庫(kù),周轉(zhuǎn)材料\低值易耗品\在庫(kù),資產(chǎn),借,3,,否

14110202,在用,周轉(zhuǎn)材料\低值易耗品\在用,資產(chǎn),借,3,,否

14110203,攤銷,周轉(zhuǎn)材料\低值易耗品\攤銷,資產(chǎn),貸,3,,否

141199,其他,周轉(zhuǎn)材料\其他,資產(chǎn),借,2,,否

1471,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,,否

1501,持有至到期投資,持有至到期投資,資產(chǎn),借,1,,否

1502,持有至到期投資減值準(zhǔn)備,持有至到期投資減值準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,,否

1503,可供出售金融資產(chǎn),可供出售金融資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

150301,成本,可供出售金融資產(chǎn)\成本,資產(chǎn),借,2,,否

150302,利息調(diào)整,可供出售金融資產(chǎn)\利息調(diào)整,資產(chǎn),借,2,,否

150303,應(yīng)計(jì)利息,可供出售金融資產(chǎn)\應(yīng)計(jì)利息,資產(chǎn),借,2,,否

150304,公允價(jià)值變動(dòng),可供出售金融資產(chǎn)\公允價(jià)值變動(dòng),資產(chǎn),借,2,,否

1511,長(zhǎng)期股權(quán)投資,長(zhǎng)期股權(quán)投資,資產(chǎn),借,1,[客商輔助核算],否

151101,成本,長(zhǎng)期股權(quán)投資\成本,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

151102,損益調(diào)整,長(zhǎng)期股權(quán)投資\損益調(diào)整,資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

151103,其他權(quán)益變動(dòng),長(zhǎng)期股權(quán)投資\其他權(quán)益變動(dòng),資產(chǎn),借,2,[客商輔助核算],否

1512,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,[客商輔助核算],否

1521,投資性房地產(chǎn),投資性房地產(chǎn),資產(chǎn),借,1,[業(yè)態(tài)檔案],否

152101,成本,投資性房地產(chǎn)\成本,資產(chǎn),借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

15210101,土地原值,投資性房地產(chǎn)\成本\土地原值,資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

15210102,房產(chǎn)原值,投資性房地產(chǎn)\成本\房產(chǎn)原值,資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

152102,公允價(jià)值變動(dòng),投資性房地產(chǎn)\公允價(jià)值變動(dòng),資產(chǎn),借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

15210201,土地,投資性房地產(chǎn)\公允價(jià)值變動(dòng)\土地,資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

15210202,房產(chǎn),投資性房地產(chǎn)\公允價(jià)值變動(dòng)\房產(chǎn),資產(chǎn),借,3,[業(yè)態(tài)檔案],否

1522,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊（攤銷）,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊（攤銷）,資產(chǎn),貸,1,[業(yè)態(tài)檔案],否

152201,土地?cái)備N,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊（攤銷）\土地?cái)備N,資產(chǎn),貸,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

152202,房產(chǎn)折舊,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊（攤銷）\房產(chǎn)折舊,資產(chǎn),貸,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

1523,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,[業(yè)態(tài)檔案],否

152301,土地,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備\土地,資產(chǎn),貸,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

152302,房產(chǎn),投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備\房產(chǎn),資產(chǎn),貸,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

1531,長(zhǎng)期應(yīng)收款,長(zhǎng)期應(yīng)收款,資產(chǎn),借,1,,否

1532,未實(shí)現(xiàn)融資收益,未實(shí)現(xiàn)融資收益,資產(chǎn),貸,1,,否

1601,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

160101,房屋及建筑物,固定資產(chǎn)\房屋及建筑物,資產(chǎn),借,2,,否

160102,裝修費(fèi),固定資產(chǎn)\裝修費(fèi),資產(chǎn),借,2,,否

160103,機(jī)器設(shè)備,固定資產(chǎn)\機(jī)器設(shè)備,資產(chǎn),借,2,,否

160104,運(yùn)輸工具,固定資產(chǎn)\運(yùn)輸工具,資產(chǎn),借,2,,否

160105,電子設(shè)備,固定資產(chǎn)\電子設(shè)備,資產(chǎn),借,2,,否

160106,暫估入賬,固定資產(chǎn)\暫估入賬,資產(chǎn),借,2,,否

160199,其他設(shè)備,固定資產(chǎn)\其他設(shè)備,資產(chǎn),借,2,,否

1602,累計(jì)折舊,累計(jì)折舊,資產(chǎn),貸,1,,否

160201,房屋及建筑物,累計(jì)折舊\房屋及建筑物,資產(chǎn),貸,2,,否

160202,裝修費(fèi),累計(jì)折舊\裝修費(fèi),資產(chǎn),貸,2,,否

160203,機(jī)器設(shè)備,累計(jì)折舊\機(jī)器設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

160204,運(yùn)輸工具,累計(jì)折舊\運(yùn)輸工具,資產(chǎn),貸,2,,否

160205,電子設(shè)備,累計(jì)折舊\電子設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

160206,暫估入賬,累計(jì)折舊\暫估入賬,資產(chǎn),貸,2,,否

160299,其他設(shè)備,累計(jì)折舊\其他設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

1603,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,,否

160301,房屋及建筑物,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\房屋及建筑物,資產(chǎn),貸,2,,否

160302,裝修費(fèi),固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\裝修費(fèi),資產(chǎn),貸,2,,否

160303,機(jī)器設(shè)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\機(jī)器設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

160304,運(yùn)輸工具,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\運(yùn)輸工具,資產(chǎn),貸,2,,否

160305,電子設(shè)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\電子設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

160306,暫估入賬,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\暫估入賬,資產(chǎn),貸,2,,否

160399,其他設(shè)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\其他設(shè)備,資產(chǎn),貸,2,,否

1604,在建工程,在建工程,資產(chǎn),借,1,,否

160401,建筑工程,在建工程\建筑工程,資產(chǎn),借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

160402,安裝工程,在建工程\安裝工程,資產(chǎn),借,2,,否

160403,在安裝設(shè)備,在建工程\在安裝設(shè)備,資產(chǎn),借,2,,否

160404,待攤支出,在建工程\待攤支出,資產(chǎn),借,2,,否

160499,其他,在建工程\其他,資產(chǎn),借,2,,否

16049901,售樓處,在建工程\其他\售樓處,資產(chǎn),借,3,,否

16049999,其他,在建工程\其他\其他,資產(chǎn),借,3,,否

1605,工程物資,工程物資,資產(chǎn),借,1,,否

1606,固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理,資產(chǎn),借,1,,否

1701,無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

170101,專利權(quán),無(wú)形資產(chǎn)\專利權(quán),資產(chǎn),借,2,,否

170102,非專利技術(shù),無(wú)形資產(chǎn)\非專利技術(shù),資產(chǎn),借,2,,否

170103,商標(biāo)權(quán),無(wú)形資產(chǎn)\商標(biāo)權(quán),資產(chǎn),借,2,,否

170104,著作權(quán),無(wú)形資產(chǎn)\著作權(quán),資產(chǎn),借,2,,否

170105,土地使用權(quán),無(wú)形資產(chǎn)\土地使用權(quán),資產(chǎn),借,2,,否

170106,軟件使用權(quán),無(wú)形資產(chǎn)\軟件使用權(quán),資產(chǎn),借,2,,否

1702,累計(jì)攤銷,累計(jì)攤銷,資產(chǎn),貸,1,,否

170201,專利權(quán),累計(jì)攤銷\專利權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170202,非專利技術(shù),累計(jì)攤銷\非專利技術(shù),資產(chǎn),貸,2,,否

170203,商標(biāo)權(quán),累計(jì)攤銷\商標(biāo)權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170204,著作權(quán),累計(jì)攤銷\著作權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170205,土地使用權(quán),累計(jì)攤銷\土地使用權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170206,軟件使用權(quán),累計(jì)攤銷\軟件使用權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

1703,無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,資產(chǎn),貸,1,,否

170301,專利權(quán),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\專利權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170302,非專利技術(shù),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\非專利技術(shù),資產(chǎn),貸,2,,否

170303,商標(biāo)權(quán),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\商標(biāo)權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170304,著作權(quán),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\著作權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170305,土地使用權(quán),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\土地使用權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

170306,軟件使用權(quán),無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備\軟件使用權(quán),資產(chǎn),貸,2,,否

1711,商譽(yù),商譽(yù),資產(chǎn),借,1,,否

1801,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,資產(chǎn),借,1,,否

180101,售樓處,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用\售樓處,資產(chǎn),借,2,,否

180102,銀團(tuán)服務(wù)費(fèi),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用\銀團(tuán)服務(wù)費(fèi),資產(chǎn),借,2,,否

180199,其他,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用\其他,資產(chǎn),借,2,,否

1811,遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),資產(chǎn),借,1,,否

1901,待處理財(cái)產(chǎn)損溢,待處理財(cái)產(chǎn)損溢,資產(chǎn),借,1,,否

2001,短期借款,短期借款,負(fù)債,貸,1,,否

200101,中國(guó)銀行,短期借款\中國(guó)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

200102,農(nóng)業(yè)銀行,短期借款\農(nóng)業(yè)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

200103,工商銀行,短期借款\工商銀行,負(fù)債,貸,2,,否

200104,建設(shè)銀行,短期借款\建設(shè)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

200105,交通銀行,短期借款\交通銀行,負(fù)債,貸,2,,否

200199,其他銀行,短期借款\其他銀行,負(fù)債,貸,2,,否

2101,交易性金融負(fù)債,交易性金融負(fù)債,負(fù)債,貸,1,,否

210101,本金,交易性金融負(fù)債\本金,負(fù)債,貸,2,,否

210102,公允價(jià)值變動(dòng),交易性金融負(fù)債\公允價(jià)值變動(dòng),負(fù)債,貸,2,,否

2201,應(yīng)付票據(jù),應(yīng)付票據(jù),負(fù)債,貸,1,,否

2202,應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款,負(fù)債,貸,1,[客商輔助核算],否

220201,日常業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)付賬款\日常業(yè)務(wù)往來(lái),負(fù)債,貸,2,[客商輔助核算],否

220202,應(yīng)付款抵房款,應(yīng)付賬款\應(yīng)付款抵房款,負(fù)債,貸,2,[客商輔助核算],否

2203,預(yù)收賬款,預(yù)收賬款,負(fù)債,貸,1,[房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案][房產(chǎn)資料][業(yè)態(tài)檔案],否

2211,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)債,貸,1,,否

221101,工資,應(yīng)付職工薪酬\工資,負(fù)債,貸,2,,否

221102,職工福利,應(yīng)付職工薪酬\職工福利,負(fù)債,貸,2,,否

221103,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,2,,否

22110301,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110302,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110303,年金繳費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\年金繳費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110304,失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110305,工傷保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\工傷保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110306,生育保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\生育保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

22110399,其它保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\其它保險(xiǎn)費(fèi),負(fù)債,貸,3,,否

221104,住房公積金,應(yīng)付職工薪酬\住房公積金,負(fù)債,貸,2,,否

221105,工會(huì)經(jīng)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\工會(huì)經(jīng)費(fèi),負(fù)債,貸,2,,否

221106,職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬\職工教育經(jīng)費(fèi),負(fù)債,貸,2,,否

221107,非貨幣性福利,應(yīng)付職工薪酬\非貨幣性福利,負(fù)債,貸,2,,否

221108,辭退福利,應(yīng)付職工薪酬\辭退福利,負(fù)債,貸,2,,否

221109,股份支付,應(yīng)付職工薪酬\股份支付,負(fù)債,貸,2,,否

221199,其他,應(yīng)付職工薪酬\其他,負(fù)債,貸,2,,否

2221,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)債,貸,1,,否

222101,增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅,負(fù)債,貸,2,,否

22210101,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額,負(fù)債,貸,3,,否

22210102,銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\銷項(xiàng)稅額,負(fù)債,貸,3,,否

22210103,出口退稅,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\出口退稅,負(fù)債,貸,3,,否

22210104,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)債,貸,3,,否

22210105,已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\已交稅金,負(fù)債,貸,3,,否

22210106,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅\待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,負(fù)債,貸,3,,否

222102,消費(fèi)稅,應(yīng)交稅費(fèi)\消費(fèi)稅,負(fù)債,貸,2,,否

222103,營(yíng)業(yè)稅,應(yīng)交稅費(fèi)\營(yíng)業(yè)稅,負(fù)債,貸,2,,否

222104,城市維護(hù)建設(shè)稅,應(yīng)交稅費(fèi)\城市維護(hù)建設(shè)稅,負(fù)債,貸,2,,否

222105,教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)\教育費(fèi)附加,負(fù)債,貸,2,,否

222106,地方教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)\地方教育費(fèi)附加,負(fù)債,貸,2,,否

222107,所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)\所得稅,負(fù)債,貸,2,,否

222108,土地增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)\土地增值稅,負(fù)債,貸,2,,否

222109,個(gè)人所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)\個(gè)人所得稅,負(fù)債,貸,2,,否

222110,資源稅,應(yīng)交稅費(fèi)\資源稅,負(fù)債,貸,2,,否

222111,印花稅,應(yīng)交稅費(fèi)\印花稅,負(fù)債,貸,2,,否

222112,房產(chǎn)稅,應(yīng)交稅費(fèi)\房產(chǎn)稅,負(fù)債,貸,2,,否

222113,車船稅,應(yīng)交稅費(fèi)\車船稅,負(fù)債,貸,2,,否

222114,土地使用稅,應(yīng)交稅費(fèi)\土地使用稅,負(fù)債,貸,2,,否

222199,其他稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)\其他稅費(fèi),負(fù)債,貸,2,,否

2231,應(yīng)付利息,應(yīng)付利息,負(fù)債,貸,1,,否

2232,應(yīng)付股利,應(yīng)付股利,負(fù)債,貸,1,[客商輔助核算],否

2241,其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款,負(fù)債,貸,1,[客商輔助核算],否

224101,預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)付款\預(yù)提費(fèi)用,負(fù)債,貸,2,[客商輔助核算],否

224102,銷售訂金,其他應(yīng)付款\銷售訂金,負(fù)債,貸,2,[客商輔助核算],否

224199,其他,其他應(yīng)付款\其他,負(fù)債,貸,2,[客商輔助核算],否

22419901,租金履約保證金,其他應(yīng)付款\其他\租金履約保證金,負(fù)債,貸,3,[客商輔助核算],否

22419902,押金,其他應(yīng)付款\其他\押金,負(fù)債,貸,3,[客商輔助核算],否

22419903,代收款項(xiàng),其他應(yīng)付款\其他\代收款項(xiàng),負(fù)債,貸,3,[房產(chǎn)資料],否

2241990301,契稅,其他應(yīng)付款\其他\代收款項(xiàng)\契稅,負(fù)債,貸,4,[房產(chǎn)資料],否

2241990399,其他,其他應(yīng)付款\其他\代收款項(xiàng)\其他,負(fù)債,貸,4,[房產(chǎn)資料],否

22419904,稅金,其他應(yīng)付款\其他\稅金,負(fù)債,貸,3,[客商輔助核算],否

22419905,員工餐補(bǔ),其他應(yīng)付款\其他\員工餐補(bǔ),負(fù)債,貸,3,,否

22419906,預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)付款\其他\預(yù)提費(fèi)用,負(fù)債,貸,3,[客商輔助核算],否

2241990601,置業(yè)顧問(wèn)工裝,其他應(yīng)付款\其他\預(yù)提費(fèi)用\置業(yè)顧問(wèn)工裝,負(fù)債,貸,4,,否

22419999,其它,其他應(yīng)付款\其他\其它,負(fù)債,貸,3,[客商輔助核算],否

2241999901,投標(biāo)保證金,其他應(yīng)付款\其他\其它\投標(biāo)保證金,負(fù)債,貸,4,[客商輔助核算],否

2241999902,社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分,其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分,負(fù)債,貸,4,,否

224199990201,養(yǎng)老保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\養(yǎng)老保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

224199990202,醫(yī)療保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\醫(yī)療保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

224199990203,失業(yè)保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\失業(yè)保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

224199990204,生育保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\生育保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

224199990205,工傷保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\工傷保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

224199990299,其他保險(xiǎn),其他應(yīng)付款\其他\其它\社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分\其他保險(xiǎn),負(fù)債,貸,5,,否

2241999903,住房公積金個(gè)人承擔(dān)部分,其他應(yīng)付款\其他\其它\住房公積金個(gè)人承擔(dān)部分,負(fù)債,貸,4,,否

2241999999,其他,其他應(yīng)付款\其他\其它\其他,負(fù)債,貸,4,,否

224199999901,誠(chéng)意金,其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\誠(chéng)意金,負(fù)債,貸,5,,否

224199999902,底商,其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\底商,負(fù)債,貸,5,,否

22419999990201,E區(qū),其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\底商\E區(qū),負(fù)債,貸,6,,否

22419999990202,F區(qū),其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\底商\F區(qū),負(fù)債,貸,6,,否

224199999903,住宅,其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\住宅,負(fù)債,貸,5,,否

22419999990301,E區(qū),其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\住宅\E區(qū),負(fù)債,貸,6,,否

22419999990302,F區(qū),其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\住宅\F區(qū),負(fù)債,貸,6,,否

224199999999,其他,其他應(yīng)付款\其他\其它\其他\其他,負(fù)債,貸,5,,否

2314,代理業(yè)務(wù)負(fù)債,代理業(yè)務(wù)負(fù)債,負(fù)債,貸,1,,否

2401,遞延收益,遞延收益,負(fù)債,貸,1,,否

2501,長(zhǎng)期借款,長(zhǎng)期借款,負(fù)債,貸,1,,否

250101,中國(guó)銀行,長(zhǎng)期借款\中國(guó)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

250102,農(nóng)業(yè)銀行,長(zhǎng)期借款\農(nóng)業(yè)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

250103,工商銀行,長(zhǎng)期借款\工商銀行,負(fù)債,貸,2,,否

250104,建設(shè)銀行,長(zhǎng)期借款\建設(shè)銀行,負(fù)債,貸,2,,否

250105,交通銀行,長(zhǎng)期借款\交通銀行,負(fù)債,貸,2,,否

250199,其他銀行,長(zhǎng)期借款\其他銀行,負(fù)債,貸,2,,否

2502,應(yīng)付債券,應(yīng)付債券,負(fù)債,貸,1,,否

2701,長(zhǎng)期應(yīng)付款,長(zhǎng)期應(yīng)付款,負(fù)債,貸,1,,否

2711,專項(xiàng)應(yīng)付款,專項(xiàng)應(yīng)付款,負(fù)債,貸,1,,否

2801,預(yù)計(jì)負(fù)債,預(yù)計(jì)負(fù)債,負(fù)債,貸,1,,否

2901,遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅負(fù)債,負(fù)債,貸,1,,否

4001,實(shí)收資本,實(shí)收資本,所有者權(quán)益,貸,1,[客商輔助核算],否

4002,資本公積,資本公積,所有者權(quán)益,貸,1,,否

400201,資本溢價(jià),資本公積\資本溢價(jià),所有者權(quán)益,貸,2,,否

400299,其他資本公積,資本公積\其他資本公積,所有者權(quán)益,貸,2,,否

4101,盈余公積,盈余公積,所有者權(quán)益,貸,1,,否

410101,法定盈余公積,盈余公積\法定盈余公積,所有者權(quán)益,貸,2,,否

410102,任意盈余公積,盈余公積\任意盈余公積,所有者權(quán)益,貸,2,,否

4103,本年利潤(rùn),本年利潤(rùn),所有者權(quán)益,貸,1,,否

4104,利潤(rùn)分配,利潤(rùn)分配,所有者權(quán)益,貸,1,,否

410401,提取法定盈余公積,利潤(rùn)分配\提取法定盈余公積,所有者權(quán)益,貸,2,,否

410402,提取任意盈余公積,利潤(rùn)分配\提取任意盈余公積,所有者權(quán)益,貸,2,,否

410403,應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn),利潤(rùn)分配\應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn),所有者權(quán)益,貸,2,,否

410404,轉(zhuǎn)作股本的股利,利潤(rùn)分配\轉(zhuǎn)作股本的股利,所有者權(quán)益,貸,2,,否

410405,盈余公積補(bǔ)虧,利潤(rùn)分配\盈余公積補(bǔ)虧,所有者權(quán)益,貸,2,,否

410406,未分配利潤(rùn),利潤(rùn)分配\未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益,貸,2,,否

4201,庫(kù)存股,庫(kù)存股,所有者權(quán)益,貸,1,,否

5001,生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本,成本,借,1,[成本核算對(duì)象],否

500101,土地費(fèi)用,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用,成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010101,地價(jià)款及市政配套費(fèi),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

5001010101,土地出讓金,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\土地出讓金,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001010102,土地契稅,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\土地契稅,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001010103,土地使用稅,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\土地使用稅,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001010104,土地開(kāi)發(fā)費(fèi),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\土地開(kāi)發(fā)費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001010105,大市政配套費(fèi),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\大市政配套費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001010106,其他費(fèi)用,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi)\其他費(fèi)用,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

50010102,合作款項(xiàng),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\合作款項(xiàng),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010103,紅線外市政設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\紅線外市政設(shè)施費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010104,拆遷補(bǔ)償費(fèi),生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\拆遷補(bǔ)償費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010105,市政配套設(shè)施的其他支出,生產(chǎn)成本\土地費(fèi)用\市政配套設(shè)施的其他支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500102,政府行政事業(yè)性收費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010201,報(bào)批報(bào)建費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

5001020101,安檢質(zhì)檢費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\安檢質(zhì)檢費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020102,標(biāo)底編制費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\標(biāo)底編制費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020103,交易中心手續(xù)費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\交易中心手續(xù)費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020104,人防報(bào)建（人防建設(shè)）費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\人防報(bào)建（人防建設(shè)）費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020105,消防配套設(shè)施,生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\消防配套設(shè)施,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020106,散裝水泥專項(xiàng)基金,生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\散裝水泥專項(xiàng)基金,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020107,建筑面積丈量費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\建筑面積丈量費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020108,路口開(kāi)設(shè)費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\路口開(kāi)設(shè)費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020109,規(guī)劃管理費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\規(guī)劃管理費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020110,招投標(biāo)管理費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\招投標(biāo)管理費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020111,環(huán)保噪聲費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\環(huán)保噪聲費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020112,墻改專項(xiàng)基金,生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\墻改專項(xiàng)基金,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001020113,城市房屋拆遷管理費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi)\城市房屋拆遷管理費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

50010202,增容費(fèi),生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\增容費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010203,其他,生產(chǎn)成本\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\其他,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500103,前期工程準(zhǔn)備費(fèi),生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010301,勘測(cè)丈量費(fèi),生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\勘測(cè)丈量費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010302,規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi),生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010303,三通一平費(fèi),生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\三通一平費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010304,臨時(shí)設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\臨時(shí)設(shè)施費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010399,其他支出,生產(chǎn)成本\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\其他支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500104,主體建筑(裝修)工程費(fèi),生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010401,地基與基礎(chǔ)工程,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地基與基礎(chǔ)工程,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010402,地下結(jié)構(gòu)及粗裝修,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地下結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010403,地上結(jié)構(gòu)及粗裝修,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地上結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010404,門(mén)窗工程,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\門(mén)窗工程,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010405,室外精裝修,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\室外精裝修,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010406,室內(nèi)精裝修,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\室內(nèi)精裝修,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010499,其它支出,生產(chǎn)成本\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\其它支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500105,主體安裝工程費(fèi),生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010501,室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備,生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010502,室內(nèi)空調(diào)、電梯設(shè)備,生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\室內(nèi)空調(diào)、電梯設(shè)備,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010503,消防系統(tǒng),生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\消防系統(tǒng),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010504,弱電（智能化）系統(tǒng),生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\弱電（智能化）系統(tǒng),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010505,地下室停車場(chǎng)導(dǎo)引系統(tǒng),生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\地下室停車場(chǎng)導(dǎo)引系統(tǒng),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010599,其他設(shè)備,生產(chǎn)成本\主體安裝工程費(fèi)\其他設(shè)備,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500106,社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010601,室外給排水系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外給排水系統(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010602,室外采暖系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外采暖系統(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010603,室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010604,室外高低壓電力系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外高低壓電力系統(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010605,室外消防系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外消防系統(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010606,室外通訊、有線電視系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外通訊、有線電視系統(tǒng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500107,園林環(huán)境工程費(fèi),生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010701,環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi),生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010702,綠化建設(shè)費(fèi),生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\綠化建設(shè)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010703,建筑小品,生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\建筑小品,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010704,道路、廣場(chǎng)建造費(fèi),生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\道路、廣場(chǎng)建造費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010705,大門(mén)圍墻建造費(fèi),生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\大門(mén)圍墻建造費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010706,室外照明,生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\室外照明,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010707,樓體泛光,生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\樓體泛光,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010708,標(biāo)識(shí)系統(tǒng)制作,生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\標(biāo)識(shí)系統(tǒng)制作,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010709,室外零星設(shè)施,生產(chǎn)成本\園林環(huán)境工程費(fèi)\室外零星設(shè)施,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500108,配套設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010801,物業(yè)服務(wù)用房,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\物業(yè)服務(wù)用房,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010802,業(yè)主會(huì)所,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\業(yè)主會(huì)所,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010803,幼兒園,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\幼兒園,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010804,學(xué)校,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\學(xué)校,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010805,兒童游樂(lè)設(shè)施,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\兒童游樂(lè)設(shè)施,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010806,環(huán)衛(wèi)設(shè)施,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\環(huán)衛(wèi)設(shè)施,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010807,運(yùn)動(dòng)設(shè)施,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\運(yùn)動(dòng)設(shè)施,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010808,超市（配套商業(yè)設(shè)施）,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\超市（配套商業(yè)設(shè)施）,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010899,其他支出,生產(chǎn)成本\配套設(shè)施費(fèi)\其他支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500109,其他建設(shè)工程支出,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出,成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50010901,工程監(jiān)理,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\工程監(jiān)理,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010902,工程造價(jià)顧問(wèn)咨詢,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\工程造價(jià)顧問(wèn)咨詢,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010903,工程保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\工程保險(xiǎn),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010904,施工合同外獎(jiǎng)金,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\施工合同外獎(jiǎng)金,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010905,項(xiàng)目部費(fèi)用,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

5001090501,工資性費(fèi)用,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資性費(fèi)用,成本,借,4,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050101,工資,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資性費(fèi)用\工資,成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050102,個(gè)人所得稅,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資性費(fèi)用\個(gè)人所得稅,成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

5001090502,工資附加費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資附加費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050201,福利費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資附加費(fèi)\福利費(fèi),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050202,工會(huì)經(jīng)費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資附加費(fèi)\工會(huì)經(jīng)費(fèi),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050203,職工教育經(jīng)費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\工資附加費(fèi)\職工教育經(jīng)費(fèi),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

5001090503,社會(huì)保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn),成本,借,4,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050301,養(yǎng)老保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\養(yǎng)老保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050302,醫(yī)療保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\醫(yī)療保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050303,失業(yè)保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\失業(yè)保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050304,生育保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\生育保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050305,工傷保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\工傷保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

500109050399,其他保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\社會(huì)保險(xiǎn)\其他保險(xiǎn),成本,借,5,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

5001090504,住房公積金,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\住房公積金,成本,借,4,[成本核算對(duì)象][部門(mén)檔案],否

5001090505,稅金,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\稅金,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

500109050501,土地使用稅,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\稅金\土地使用稅,成本,借,5,[成本核算對(duì)象],否

500109050599,其他,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\稅金\其他,成本,借,5,[成本核算對(duì)象],否

5001090506,辦公費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\辦公費(fèi),成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

5001090599,其他,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目部費(fèi)用\其他,成本,借,4,[成本核算對(duì)象],否

50010906,項(xiàng)目營(yíng)銷設(shè)施建設(shè)費(fèi),生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\項(xiàng)目營(yíng)銷設(shè)施建設(shè)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50010999,其他支出,生產(chǎn)成本\其他建設(shè)工程支出\其他支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500110,物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi),生產(chǎn)成本\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

50011001,物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)費(fèi),生產(chǎn)成本\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50011002,商業(yè)招商及開(kāi)業(yè)費(fèi),生產(chǎn)成本\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\商業(yè)招商及開(kāi)業(yè)費(fèi),成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

50011099,其他支出,生產(chǎn)成本\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\其他支出,成本,借,3,[成本核算對(duì)象],否

500111,酒店開(kāi)辦費(fèi),生產(chǎn)成本\酒店開(kāi)辦費(fèi),成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

500112,資本化利息,生產(chǎn)成本\資本化利息,成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

500190,暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用),成本,借,2,,否

50019001,土地費(fèi)用,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用,成本,借,3,,否

5001900101,地價(jià)款及市政配套費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用\地價(jià)款及市政配套費(fèi),成本,借,4,,否

5001900102,合作款項(xiàng),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用\合作款項(xiàng),成本,借,4,,否

5001900103,紅線外市政設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用\紅線外市政設(shè)施費(fèi),成本,借,4,,否

5001900104,拆遷補(bǔ)償費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用\拆遷補(bǔ)償費(fèi),成本,借,4,,否

5001900105,市政配套設(shè)施的其他支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\土地費(fèi)用\市政配套設(shè)施的其他支出,成本,借,4,,否

50019002,政府行政事業(yè)性收費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\政府行政事業(yè)性收費(fèi),成本,借,3,,否

5001900201,報(bào)批報(bào)建費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\報(bào)批報(bào)建費(fèi),成本,借,4,,否

5001900202,增容費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\政府行政事業(yè)性收費(fèi)\增容費(fèi),成本,借,4,,否

50019003,前期工程準(zhǔn)備費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi),成本,借,3,,否

5001900301,勘測(cè)丈量費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\勘測(cè)丈量費(fèi),成本,借,4,,否

5001900302,規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi),成本,借,4,,否

5001900303,三通一平費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\三通一平費(fèi),成本,借,4,,否

5001900304,臨時(shí)設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\臨時(shí)設(shè)施費(fèi),成本,借,4,,否

5001900399,其他支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\前期工程準(zhǔn)備費(fèi)\其他支出,成本,借,4,,否

50019004,主體建筑(裝修)工程費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi),成本,借,3,,否

5001900401,地基與基礎(chǔ)工程,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地基與基礎(chǔ)工程,成本,借,4,,否

5001900402,地下結(jié)構(gòu)及粗裝修,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地下結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本,借,4,,否

5001900403,地上結(jié)構(gòu)及粗裝修,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\地上結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本,借,4,,否

5001900404,門(mén)窗工程,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\門(mén)窗工程,成本,借,4,,否

5001900405,室外精裝修,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\室外精裝修,成本,借,4,,否

5001900406,室內(nèi)精裝修,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\室內(nèi)精裝修,成本,借,4,,否

5001900499,其它支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體建筑(裝修)工程費(fèi)\其它支出,成本,借,4,,否

50019005,主體安裝工程費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi),成本,借,3,,否

5001900501,室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備,成本,借,4,,否

5001900502,室內(nèi)空調(diào)、電梯設(shè)備,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\室內(nèi)空調(diào)、電梯設(shè)備,成本,借,4,,否

5001900503,消防系統(tǒng),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\消防系統(tǒng),成本,借,4,,否

5001900504,弱電（智能化）系統(tǒng),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\弱電（智能化）系統(tǒng),成本,借,4,,否

5001900505,地下室停車場(chǎng)導(dǎo)引系統(tǒng),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\地下室停車場(chǎng)導(dǎo)引系統(tǒng),成本,借,4,,否

5001900599,其他設(shè)備,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\主體安裝工程費(fèi)\其他設(shè)備,成本,借,4,,否

50019006,社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi),成本,借,3,,否

5001900601,室外給排水系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外給排水系統(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900602,室外采暖系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外采暖系統(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900603,室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900604,室外高低壓電力系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外高低壓電力系統(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900605,室外消防系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外消防系統(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900606,室外通訊、有線電視系統(tǒng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)\室外通訊、有線電視系統(tǒng)費(fèi),成本,借,4,,否

50019007,園林環(huán)境工程費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi),成本,借,3,,否

5001900701,環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900702,綠化建設(shè)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\綠化建設(shè)費(fèi),成本,借,4,,否

5001900703,建筑小品,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\建筑小品,成本,借,4,,否

5001900704,道路、廣場(chǎng)建造費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\道路、廣場(chǎng)建造費(fèi),成本,借,4,,否

5001900705,大門(mén)圍墻建造費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\大門(mén)圍墻建造費(fèi),成本,借,4,,否

5001900706,室外照明,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\室外照明,成本,借,4,,否

5001900707,樓體泛光,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\樓體泛光,成本,借,4,,否

5001900708,標(biāo)識(shí)系統(tǒng)制作,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\標(biāo)識(shí)系統(tǒng)制作,成本,借,4,,否

5001900709,室外零星設(shè)施,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\園林環(huán)境工程費(fèi)\室外零星設(shè)施,成本,借,4,,否

50019008,配套設(shè)施費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi),成本,借,3,,否

5001900801,物業(yè)服務(wù)用房,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\物業(yè)服務(wù)用房,成本,借,4,,否

5001900802,業(yè)主會(huì)所,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\業(yè)主會(huì)所,成本,借,4,,否

5001900803,幼兒園,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\幼兒園,成本,借,4,,否

5001900804,學(xué)校,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\學(xué)校,成本,借,4,,否

5001900805,兒童游樂(lè)設(shè)施,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\兒童游樂(lè)設(shè)施,成本,借,4,,否

5001900806,環(huán)衛(wèi)設(shè)施,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\環(huán)衛(wèi)設(shè)施,成本,借,4,,否

5001900807,運(yùn)動(dòng)設(shè)施,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\運(yùn)動(dòng)設(shè)施,成本,借,4,,否

5001900808,超市（配套商業(yè)設(shè)施）,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\超市（配套商業(yè)設(shè)施）,成本,借,4,,否

5001900899,其他支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\配套設(shè)施費(fèi)\其他支出,成本,借,4,,否

50019009,其他建設(shè)工程支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出,成本,借,3,,否

5001900901,工程監(jiān)理,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\工程監(jiān)理,成本,借,4,,否

5001900902,工程造價(jià)顧問(wèn)咨詢,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\工程造價(jià)顧問(wèn)咨詢,成本,借,4,,否

5001900903,工程保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\工程保險(xiǎn),成本,借,4,,否

5001900904,施工合同外獎(jiǎng)金,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\施工合同外獎(jiǎng)金,成本,借,4,,否

5001900999,其他支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出,成本,借,4,,否

500190099901,工資性費(fèi)用,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資性費(fèi)用,成本,借,5,,否

50019009990101,工資,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資性費(fèi)用\工資,成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990102,個(gè)人所得稅,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資性費(fèi)用\個(gè)人所得稅,成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

500190099902,工資附加費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資附加費(fèi),成本,借,5,,否

50019009990201,福利費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資附加費(fèi)\福利費(fèi),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990202,工會(huì)經(jīng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資附加費(fèi)\工會(huì)經(jīng)費(fèi),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990203,職工教育經(jīng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\工資附加費(fèi)\職工教育經(jīng)費(fèi),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

500190099903,社會(huì)保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn),成本,借,5,,否

50019009990301,養(yǎng)老保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\養(yǎng)老保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990302,醫(yī)療保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\醫(yī)療保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990303,失業(yè)保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\失業(yè)保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990304,生育保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\生育保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990305,工傷保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\工傷保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

50019009990306,其他保險(xiǎn),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\社會(huì)保險(xiǎn)\其他保險(xiǎn),成本,借,6,[部門(mén)檔案],否

500190099904,住房公積金,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\住房公積金,成本,借,5,[部門(mén)檔案],否

500190099905,稅金,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\稅金,成本,借,5,,否

50019009990501,土地使用稅,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\稅金\土地使用稅,成本,借,6,,否

50019009990599,其他,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\稅金\其他,成本,借,6,,否

500190099906,辦公費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\辦公費(fèi),成本,借,5,[部門(mén)檔案],否

500190099999,其他,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\其他建設(shè)工程支出\其他支出\其他,成本,借,5,,否

50019010,物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi),成本,借,3,,否

5001901001,物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\物業(yè)服務(wù)啟動(dòng)費(fèi),成本,借,4,,否

5001901002,商業(yè)招商及開(kāi)業(yè)費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\商業(yè)招商及開(kāi)業(yè)費(fèi),成本,借,4,,否

5001901099,其他支出,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\物業(yè)啟動(dòng)與商業(yè)招商費(fèi)\其他支出,成本,借,4,,否

50019011,酒店開(kāi)辦費(fèi),生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\酒店開(kāi)辦費(fèi),成本,借,3,,否

50019012,資本化利息,生產(chǎn)成本\暫存成本(成本核算對(duì)象確定前使用)\資本化利息,成本,借,3,,否

500198,開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)出,生產(chǎn)成本\開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)出,成本,借,2,[成本核算對(duì)象],否

5101,制造費(fèi)用,制造費(fèi)用,成本,借,1,,否

5201,勞務(wù)成本,勞務(wù)成本,成本,借,1,,否

5301,研發(fā)支出,研發(fā)支出,成本,借,1,,否

6001,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,損益,貸,1,,否

600101,房產(chǎn)銷售收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\房產(chǎn)銷售收入,損益,貸,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

6051,其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,損益,貸,1,,否

605101,標(biāo)書(shū)收入,其他業(yè)務(wù)收入\標(biāo)書(shū)收入,損益,貸,2,,否

605199,其他收入,其他業(yè)務(wù)收入\其他收入,損益,貸,2,,否

6101,公允價(jià)值變動(dòng)損益,公允價(jià)值變動(dòng)損益,損益,貸,1,,否

610101,交易性金融資產(chǎn),公允價(jià)值變動(dòng)損益\交易性金融資產(chǎn),損益,貸,2,,否

610102,交易性金融負(fù)債,公允價(jià)值變動(dòng)損益\交易性金融負(fù)債,損益,貸,2,,否

610103,投資性房地產(chǎn),公允價(jià)值變動(dòng)損益\投資性房地產(chǎn),損益,貸,2,,否

6111,投資收益,投資收益,損益,貸,1,,否

6301,營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入,損益,貸,1,,否

630101,處置固定資產(chǎn)凈收益,營(yíng)業(yè)外收入\處置固定資產(chǎn)凈收益,損益,貸,2,,否

630102,罰沒(méi)收入,營(yíng)業(yè)外收入\罰沒(méi)收入,損益,貸,2,,否

630103,違約金收入,營(yíng)業(yè)外收入\違約金收入,損益,貸,2,,否

630104,政府補(bǔ)貼收入,營(yíng)業(yè)外收入\政府補(bǔ)貼收入,損益,貸,2,,否

630105,稅收返還收入,營(yíng)業(yè)外收入\稅收返還收入,損益,貸,2,,否

630199,其他收入,營(yíng)業(yè)外收入\其他收入,損益,貸,2,,否

6401,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,損益,借,1,,否

640101,房產(chǎn)銷售成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本\房產(chǎn)銷售成本,損益,借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

6402,其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,損益,借,1,,否

640201,自持物業(yè)成本,其他業(yè)務(wù)成本\自持物業(yè)成本,損益,借,2,[業(yè)態(tài)檔案],否

640299,其他成本,其他業(yè)務(wù)成本\其他成本,損益,借,2,,否

64029901,稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本\其他成本\稅金及附加,損益,借,3,,否

64029999,其他,其他業(yè)務(wù)成本\其他成本\其他,損益,借,3,,否

6403,營(yíng)業(yè)稅金及附加,營(yíng)業(yè)稅金及附加,損益,借,1,,否

640301,營(yíng)業(yè)稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加\營(yíng)業(yè)稅,損益,借,2,,否

640302,城市維護(hù)建設(shè)稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加\城市維護(hù)建設(shè)稅,損益,借,2,,否

640303,教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅金及附加\教育費(fèi)附加,損益,借,2,,否

640304,地方教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅金及附加\地方教育費(fèi)附加,損益,借,2,,否

640305,土地增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加\土地增值稅,損益,借,2,,否

640399,其他稅費(fèi),營(yíng)業(yè)稅金及附加\其他稅費(fèi),損益,借,2,,否

6601,銷售費(fèi)用,銷售費(fèi)用,損益,借,1,,否

660101,職工薪酬,銷售費(fèi)用\職工薪酬,損益,借,2,,否

66010101,工資,銷售費(fèi)用\職工薪酬\工資,損益,借,3,,否

6601010101,管理人員工資,銷售費(fèi)用\職工薪酬\工資\管理人員工資,損益,借,4,,否

6601010102,置業(yè)顧問(wèn)工資,銷售費(fèi)用\職工薪酬\工資\置業(yè)顧問(wèn)工資,損益,借,4,,否

6601010103,銷售提成,銷售費(fèi)用\職工薪酬\工資\銷售提成,損益,借,4,,否

6601010104,個(gè)人所得稅,銷售費(fèi)用\職工薪酬\工資\個(gè)人所得稅,損益,借,4,,否

66010102,職工福利,銷售費(fèi)用\職工薪酬\職工福利,損益,借,3,,否

66010103,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,3,,否

6601010301,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

6601010302,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

6601010303,年金繳費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\年金繳費(fèi),損益,借,4,,否

6601010304,失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

6601010305,工傷保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\工傷保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

6601010306,生育保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\生育保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

6601010399,其它保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\其它保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,4,,否

66010104,住房公積金,銷售費(fèi)用\職工薪酬\住房公積金,損益,借,3,,否

66010105,工會(huì)經(jīng)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\工會(huì)經(jīng)費(fèi),損益,借,3,,否

66010106,職工教育經(jīng)費(fèi),銷售費(fèi)用\職工薪酬\職工教育經(jīng)費(fèi),損益,借,3,,否

66010107,非貨幣性福利,銷售費(fèi)用\職工薪酬\非貨幣性福利,損益,借,3,,否

66010108,辭退福利,銷售費(fèi)用\職工薪酬\辭退福利,損益,借,3,,否

66010109,股份支付,銷售費(fèi)用\職工薪酬\股份支付,損益,借,3,,否

66010199,其他,銷售費(fèi)用\職工薪酬\其他,損益,借,3,,否

660102,市內(nèi)交通費(fèi),銷售費(fèi)用\市內(nèi)交通費(fèi),損益,借,2,,否

660103,辦公費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi),損益,借,2,,否

66010301,辦公用品,銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\辦公用品,損益,借,3,,否

66010302,通訊、網(wǎng)絡(luò)費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\通訊、網(wǎng)絡(luò)費(fèi),損益,借,3,,否

66010303,水電費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\水電費(fèi),損益,借,3,,否

66010304,工具書(shū)、報(bào)刊費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\工具書(shū)、報(bào)刊費(fèi),損益,借,3,,否

66010399,其他辦公費(fèi)用,銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\其他辦公費(fèi)用,損益,借,3,,否

6601039901,郵遞費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\其他辦公費(fèi)用\郵遞費(fèi),損益,借,4,,否

6601039902,會(huì)議費(fèi),銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\其他辦公費(fèi)用\會(huì)議費(fèi),損益,借,4,,否

6601039903,桶裝水,銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\其他辦公費(fèi)用\桶裝水,損益,借,4,,否

6601039999,其他,銷售費(fèi)用\辦公費(fèi)\其他辦公費(fèi)用\其他,損益,借,4,,否

660104,公司房租、物業(yè)管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用\公司房租、物業(yè)管理費(fèi)用,損益,借,2,,否

660105,差旅費(fèi),銷售費(fèi)用\差旅費(fèi),損益,借,2,,否

660106,業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷售費(fèi)用\業(yè)務(wù)招待費(fèi),損益,借,2,,否

660107,保險(xiǎn)費(fèi),銷售費(fèi)用\保險(xiǎn)費(fèi),損益,借,2,,否

660108,車輛費(fèi)用,銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用,損益,借,2,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010801,停車費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\停車費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010802,維修費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\維修費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010803,汽油費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\汽油費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010804,車保費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\車保費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010805,養(yǎng)路費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\養(yǎng)路費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010806,車船稅,銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\車船稅,損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010807,過(guò)橋過(guò)路費(fèi),銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\過(guò)橋過(guò)路費(fèi),損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

66010899,其他支出,銷售費(fèi)用\車輛費(fèi)用\其他支出,損益,借,3,[車牌號(hào)碼輔助核算],否

660109,折舊及攤銷費(fèi),銷售費(fèi)用\折舊及攤銷費(fèi),損益,借,2,,否

66010901,固定資產(chǎn)折舊費(fèi),銷售費(fèi)用\折舊及攤銷費(fèi)\固定資產(chǎn)折舊費(fèi),損益,借,3,,否

66010902,低值易耗品攤銷費(fèi),銷售費(fèi)用\折舊及攤銷費(fèi)\低值易耗品攤銷費(fèi),損益,借,3,,否

66010903,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,銷售費(fèi)用\折舊及攤銷費(fèi)\無(wú)形資產(chǎn)攤銷,損益,借,3,,否

66010904,經(jīng)營(yíng)租賃房產(chǎn)裝修攤銷,銷售費(fèi)用\折舊及攤銷費(fèi)\經(jīng)營(yíng)租賃房產(chǎn)裝修攤銷,損益,借