財務新的一年工作規(guī)劃(十篇)

第頁共頁財務新的一年工作規(guī)劃(十篇)財務新的一年工作規(guī)劃篇一20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作方案對加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長方案，短安排使財務工作在標準化、制度化的`良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了**年財務工作方案。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)視下制定如下考核制度：在去年會計工作標準管理的根底上，繼續(xù)開展會計標準化管理工作，進步會計核算管理程度，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計根本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信譽社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步標準。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實如今足額提取應付利息，進步撥備程度的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信譽社資產利潤率逐年上升的目的。針對目的，制定出臺《xx縣農村信譽社**年增盈創(chuàng)利施行方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進展了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營本錢，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信譽社資產費用率逐年下降目的。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原那么，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額局部扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格加強了其他本錢工程和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理到達了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領用進展了專項序時檢查。從聯社領回開場一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進展檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的進步，給標準股本金帶來了宏大困難，**年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步標準。**年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內到達比例。**年要大力開展增資擴股工作，雖然**年底縣信譽社的資本充足率已到達xxx%,但假如按票據兌付考核方法,我縣信譽社的資本充足率還缺乏以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年*月份之前，要組織信譽社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，詳細對**年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進展披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實準確地理解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。1、搞好會計報表、工程電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。4、做好信譽社業(yè)務和微機操作的日常指導。5、保證信譽社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務分析^p和工程電報分析^p。7、加強信譽社無息資金管理。8、繼續(xù)做好信譽社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。財務新的一年工作規(guī)劃篇二(一)財務工作1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作2.在財務部門內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并互相協(xié)作補充，在互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)視把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。(二)財務制度及監(jiān)管1建立健全財務制度，制定一套完好的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進展修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的破綻和合理性進展審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進展審查和復核。4深化一線部門去對工作中存在的問題進展糾正和要求，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進展操作5對一些資產管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務進展定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進展實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰清楚的規(guī)章制度，對酒店作出重大奉獻的員工進展獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進展處分，當然罰款不是目的，是為了讓其別人員能認識到自己工作和責任的重要性。〔三〕、建議及意見1根據季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的根底上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能，使本錢消耗減至最低程度。2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要結合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全vip檔案，進步酒店的知名度和美譽度。財務新的一年工作規(guī)劃篇三扎實做好各項財務統(tǒng)計根底工作，加強資金監(jiān)管力度，加強業(yè)務學習與培訓，不斷改良工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進展，確保折子工程按時完成，確保方案財務工作爭創(chuàng)全市一流。1.積極協(xié)調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時，按照不斷進步救助力度，進步民生保障程度的工作要求，努力協(xié)調有關部門，保證資金按時到位。2.高質量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉情況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。3.詳實做好20xx年預算。根據20xx年財政管理體制的要求，積極與業(yè)務科室、基層單位配合，找準文件根據，周密、細致做好20xx年部門預算。4.進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。出臺《民政局專項資金管理方法》，以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度。5.按時、按質完成折子工程。對全系統(tǒng)11個基層單位進展20xx年度財務收支審計，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)20xx年民政事業(yè)費使用情況進展審計，同時誠懇承受外部審計，確保各類民政資金?？顚Ｓ谩?.加大對統(tǒng)計臺帳的指導與效勞力度，確保統(tǒng)計根底數據準確。抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的`數據統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的數字統(tǒng)一;抓好對內、對外報表口徑的統(tǒng)一，防止“數出多門”現象的發(fā)生，確保統(tǒng)計數據準確。7.加強對基層單位固定資產管理。20xx年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。8.耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統(tǒng)一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數字真實準確。9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。我系統(tǒng)20xx年只有3個二級單位進展了國庫集中支付管理，20xx年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導，確保此項工作順利開展。10.嚴抓教育培訓。組織計財人員積極參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育，組織各種形式業(yè)務培訓，使計財人員素質不斷進步。1.嚴格執(zhí)行“十個必須六個不讓”。我們認為這是干好工作的根底，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。2.強化責任意識。工作進一步細分，責任落實到人，以高度負責的態(tài)度對待每項工作，不能出現半點松懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態(tài)度對待計財工作。3.團結協(xié)作，互相配合、互相支持，樹立大局意識。沒有和諧的環(huán)境和互相幫助、配合，互相補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業(yè)務科室、基層單位，大家齊心協(xié)力做好工作。4.加強宣傳意識。在積極宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。財務新的一年工作規(guī)劃篇四20xx年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂xxx年的工作方案如下：首先參加財務人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。1、做好財務根底及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯絡工作，積極參與到醫(yī)院的經營活動中去，做到事前理解、事后分析^p，加強財務數據預測和分析^p工作，發(fā)現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)視工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金可以合理有效的運轉使用，使醫(yī)院效益最大化。3、不斷加強自身學習，進步自身業(yè)務程度，虛心向有經歷的同志學習，認真探究，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，進步自身業(yè)務管理程度，力求為領導管理決策提供實在可靠的財務根據，可以真正發(fā)揮財務人員應有的作用。4、加強根本公共衛(wèi)生補助資金、根本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均按照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進展管理，xx年政府收支分類科目按照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進展明細分類核算。5、對各個部門需要采集單位和個人的.信息，要及時配合和完善好工作;勞開工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數據真實、準確。6、加強固定資產、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的構造進展有效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度,建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。每年進展一到兩次固定資產的盤點清查。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進展對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進展庫存物資的盤點清查。嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格標準。做好財務分析^p：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析^p是一種幫助領導理解醫(yī)院當前財力狀況比擬理想的上報方式。在財務分析^p中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反響當期財務狀況，并根據自己的經歷向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在外表，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)視管理職能，應是我今后工作中的重點。所以在20xx年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。最后，希望在新年里，我可以立足崗位，盡職盡責把財務工作做好。同時，我會不斷進步自己的業(yè)務才能，做到事無巨細，把財務職能作用發(fā)揮出來。祝愿大家新的一年里，工作順利，心想事成！財務新的一年工作規(guī)劃篇五財務部緊緊圍繞公司的開展方向，以效勞全集團為宗旨，認真組織會計核算，標準各項財務根底工作。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷進步財務管理程度和效勞質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效效勞于企業(yè)消費、經營、管理，下面對20xx年財務工作方案作如下安排：(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)根據《企業(yè)會計準那么》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及標準標準。3、尋求創(chuàng)新和打破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發(fā)現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。(二)擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司開展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。3、以培訓帶動根底工作的落實，20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進展根底工作的培訓，預計在7、8月份在網上進展了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計根底工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計根底工作的重要性，可以更好地開展會計工作。(三)會計核算管理1、進一步標準會計科目運用，按照公司業(yè)務的詳細需求，根據《企業(yè)會計準那么》科學合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的平安性、合理性，防止在支付資金環(huán)節(jié)出現破綻，規(guī)定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，防止收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進展細致審核。3、加強財務指標分析^p力度(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數字做到零過失。(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p，為公司經營決策提供根據，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。(3)加強客戶信息管理，對客戶信譽、區(qū)域等進展分析^p管理，為下一步產品銷售提供決策根據。(4)通過高質量的財務分析^p為企業(yè)將來經營開展和戰(zhàn)略決策提供重要根據。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。(一)、強化財務監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品及時發(fā)現、及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數量，努力進步存貨周轉率，減少存貨風險。2、挖潛創(chuàng)新、開節(jié)流。加強對市場銷售、本錢費用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面主動將好的建議、意見上報總裁。(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。(3)加強債權債務管理工作，主動配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進展債務清理。3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特殊性，相關人員假如變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，防止錢、物、資料損失及責任不清風險。(二)、加強平安管理，杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈?作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中。1、增強全員的平安防范認識，宣貫公司各項平安管理制度，主動參加公司舉辦的各類平安知識講座純熟掌握平安器具，進展平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票、網銀電子鑰匙等平安。3、每日對電、門鎖、系統(tǒng)開關等進展檢查?消除各類平安隱患。財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些范圍大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從頭上控制發(fā)票等涉稅風險;獲得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現假的發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ取８鞴居龅郊值纳娑悊栴}要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進展賬務處理;每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完好，需相關單位出具手續(xù)的，及時索取;進展科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除工程進展實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持優(yōu)良的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度根據確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。4、在規(guī)定時間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。20xx年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用1、制定資金集中管理措施，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金方案管理。2、加強資金集中管理和控制，推行資金方案由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理措施，強化制度的執(zhí)行力。3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金方案管理和過程控制，嚴密結合消費經營，做好月度資金方案，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進展動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，催促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金方案，維護集團資金方案的嚴肅性。4、進一步完善資金集中管理平臺，進步資金管理效率。5、研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。6、主動討論與進出貿易相關的資金形式、賬務處理，為集團大貿易板塊提供業(yè)務支持。團隊管理的核心在于制定共同的目的和達成目的的途徑，調動團隊內部成員的主動性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規(guī)的變化和企業(yè)的開展不斷學習成長，制定科學合理鼓勵考核制度，創(chuàng)造優(yōu)良的內外部學習與分享的時機，同時挖掘潛在的后繼者。1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的`定期溝通機制;定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶著團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷開展變化的信息系統(tǒng)建立的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)開展壯大效勞。2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進展有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊成功，也就意味著個人成功。每個人做好個人工作，就是配合別人完成工作，整個部門的效率就會大大進步。3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調動成員主動配合。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據成員特點把各人安排到相應適宜的崗位上，互相配合、互相交流。團隊成員互相配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目的軌道。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作方案、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、堅決不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個工程流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進理解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的安康成長。財務新的一年工作規(guī)劃篇六20xx年即將開場，在上年財務管理工作經歷的根底上，細致分析^p我校以后開展形勢，制定財務工作方案如下：搞好會計核算是做好學校財務工作的根底,因此,必須在穩(wěn)固會計核算改革的根底上,進一步標準會計根底工作,進步會計核算的程度。去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作程度，加強財務系統(tǒng)信息化建立。尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、工程支出、以及歸還債務等。做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，承受社會監(jiān)視。每季度公示一次，讓每一位教職工心里有數。并在教代會上作財務工作報告，承受全體教職工的監(jiān)視。在xxxx年度工作根底上，實在認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現方案如下：一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;六、監(jiān)視收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;八、加強學習專業(yè)知識，進步自身效勞程度和素質，更好地效勞業(yè)主;九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的.工作方案。每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準那么》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。參加財務人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。要求財務管理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，進步自身業(yè)務操作才能，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。財務新的一年工作規(guī)劃篇七財務方案是財務預測所確定的經營目的的系統(tǒng)化和詳細化，又是控制財務收支活動、分析^p經營成果的根據。財務方案工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目的進展綜合平衡，制定主要方案指標，擬訂增產節(jié)約措施，協(xié)調各項方案指標。它是落實酒店奮斗目的和保證措施的必要環(huán)節(jié)。酒店編制的財務方案主要包括：籌資方案、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉方案、本錢費用方案、利潤及利潤分配方案、對外投資方案等。每項方案均由許多財務指標構成，財務方案指標是方案期各項財務活動的奮斗目的，為了實現這些目的，財務方案還必須列出保證方案完成的主要經營管理措施。審視當年的經營情況，分析^p整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的.經營目的有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原那么，制定出主要的方案指標。要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目的的要求相適應；在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從進步經濟效益出發(fā)，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證方案指標的落實。以經營目的為核心，以平均先進定額為根底，計算酒店方案期內資金占用、本錢、費用、利潤等各項方案指標，編制出財務方案表，并檢查、核對各項有關方案指標是否親密銜接、協(xié)調平衡。20xx年即將開場，在上年財務管理工作經歷的根底上，細致分析^p我校以后開展形勢，制定財務工作方案如下：1、進一步穩(wěn)固會計核算改革工作。搞好會計核算是做好學校財務工作的根底，因此，必須在穩(wěn)固會計核算改革的根底上，進一步標準會計根底工作，進步會計核算的程度；2、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建立。去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作程度，加強財務系統(tǒng)信息化建立；3、加強會計人員的業(yè)務培訓，進步會計人員的整體核算程度；4、管好、用好各種經費，尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、工程支出、以及歸還債務等；5、做好收費工作，做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，承受社會監(jiān)視；6、增強學校財務收支的透明度。每季度公示一次，讓每一位教職工心里有數。并在教代會上作財務工作報告，承受全體教職工的監(jiān)視。財務新的一年工作規(guī)劃篇八xx年，公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司"四型一流"開展規(guī)劃，以加強財務核算、進步會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目的作出了應有的奉獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，詳細有以下工作安排和工作方案。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目的和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、深化研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的.聯絡和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。2、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步標準，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析^p和管理，為公司謀求最大利益。3、搞好固定資產管理。但凡資產都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力進步資產利潤率。管理是消費力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是進步企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永久的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費、開支有預算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。2、差旅費管理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原那么，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。3、費管理。嚴格預算控制，費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出方案，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按方案領用的原那么執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有方案，經分管領導審核批準后進展維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛效勞中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無方案領用。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電效勞"十項承諾",進步效勞程度，讓"優(yōu)質、方便、標準、真誠"的效勞方針在財務科得到充分表達，做到內讓公司全體干群滿意，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導"會計為消費經營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每個崗位互相效勞"的意識，實在抓好財務行風建立。xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和標準供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們詳細從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進展業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計根底的人員參加財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢根底。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經營財務分析^p培訓。以推行全面預算管理為目的，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析^p和站所根底財務分析^p工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目的，全面進步財務人員素質?？傊?，我們將以如今擬定的財務工作方案范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目的是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以標準化流程、精細化核算、數據化考核為根底的科學管理型財務隊伍；在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司"四型一流"開展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目的任務而努力奮斗。財務新的一年工作規(guī)劃篇九20xx年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作獲得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下：眾所周知，會計核算是財務部最根底也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目的，財務部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標準標準，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程工程核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進展了明確規(guī)定。詳細有以下幾點：〔1〕、標準記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數字準確、賬目明晰，按月編制會計報表、會計分析^p報告?！?〕、定期與工程部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢?！?〕、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進展工作。2、引入用友網絡版財務軟件，全面施行會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位根本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地進步了數據的查詢功能，為財務分析^p打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。3、重新對原有的會計核算流程進展了梳理和制定，如今的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確明晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率進步了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目明晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和、宿州的款項。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的效勞，根本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量宏大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各工程部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理方法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不標準行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分工程及時正確核算本錢費用，同步做出報表上報公司領導。4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門親密配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到進步，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營本錢。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建立財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務，幫助公司實時理解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進展資金調度提供了根據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表，保證了公司資金的準確性和平安性；不定期地對庫存現金進展盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及平安性大大進步，使財務部在資金管理的標準化方面上了一個新的臺階。財務新的一年工作規(guī)劃篇十xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量標準意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別裝備了預算管理員，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為進步現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而進步了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目的，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的標準意識進一步增強，促進了各項工作的開展。幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)開展，增強企業(yè)競爭力的打破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓方案，有步驟有目的的進展培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算方法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目的考核方法》。通過學習，進一步理解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。進步了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力進步業(yè)務程度，在市局組織的大比武中獲得了較好的成績，同時在財政局組織的財務根底工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把進步自身素質當成是能否勝任工作，能否進步財務管理程度的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能程度不斷進步，為干好工作提供了素質保證。隨著企業(yè)管理的進一步深化，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。表達了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目的的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目的考核。制定了煙站會計、保管方針目的工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目的。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面進步財務核算質量，實事求是的表達財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)視管理職能，標準了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進展。盤點隨著企業(yè)的不斷開展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進展了核查，通過核查，進步了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，進步了財產物資的利用效能。根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把