公司管理制度及工作流程匯編

《公司管理制度及

工作流程匯編》〔二零零八年〕目錄●治理構(gòu)架、部門崗位設(shè)置及職責●會議制度●考勤治理標準●員工聘用治理方法●辦公用品治理方法●費用借支及報銷治理暫行方法●經(jīng)濟合同治理規(guī)定●工程資料治理規(guī)定●材料選購認質(zhì)認價治理方法●工程現(xiàn)場治理制度●各項工作簽批流程

治理構(gòu)架、部門崗位設(shè)置及職責二、人員編制及崗位職責〔一〕總經(jīng)理崗位職責：1、負責公司整體經(jīng)營決策及總體進展方向；2、負責公司投資及所開發(fā)工程的決策；3、負責公司財務及合約審核，直接治理公司的財務及合約。〔二〕副總經(jīng)理崗位職責：直接對總經(jīng)理負責，協(xié)作董事長治理公司日常事務；負責制定公司經(jīng)營打算、運行流程；協(xié)作董事長對公司土地拓展、工程開發(fā)進展專業(yè)支持；負責分管部門的日常治理。〔三〕辦公室1、人員打算編制4人，目前暫定1人2、崗位設(shè)置：主任1人、行政主管1人、人事主管1人，駕駛員1人3、崗位職責●負責起草公司的行政人事制度；●負責召集公司各種會議并作好會議記錄；●負責編制符合公司經(jīng)營治理需要的各項行政人事工作流程；●負責公司辦公物資選購打算的申報和調(diào)配；●負責搭建員工聘請網(wǎng)絡渠道和相關(guān)行政人事制度的培訓；●負責搭建辦公物資選購網(wǎng)絡渠道；●負責與集團各部門間的工作連接和協(xié)調(diào)；●負責公務車的治理工作；●負責組織并實施公司的績效考評工作；●負責公司人員考勤統(tǒng)計工作；●負責公司印章的治理工作。●負責公司員工入職、離職手續(xù)辦理工作；●負責公司員工檔案的建立和完善工作；●負責公司員工社保及公積金申報工作?！菜摹抽_發(fā)部人員3人崗位設(shè)置：報建事務主管2人，產(chǎn)權(quán)事務主管1人崗位職責：1、負責工程獨立項到開工前的報建手續(xù)辦理；2、負責工程竣工驗收手續(xù)及大產(chǎn)權(quán)、分戶產(chǎn)權(quán)辦理；3、負責工程按揭手續(xù)辦理；4、負責協(xié)調(diào)工程和政府職能部門、公司合作單位及各工程開發(fā)過程中相關(guān)問題的處理?！参濉彻こ讨卫聿咳藛T打算編制7人〔經(jīng)理1人、預決算造價工程師2人、現(xiàn)場構(gòu)造、安裝專業(yè)工程師4人〕，目前暫定4人崗位職責1、經(jīng)理：●領(lǐng)導本部門人員對工程全過程進展有效治理；●負責本部門人員的工作安排；●制訂工程治理打算，并依據(jù)打算組織、領(lǐng)導和檢查工程治理工作，保證工程建設(shè)目標順當完成；●負責工程合同治理，嚴格履行合同治理任務和把握進度款付款條件；●主持審查施工圖、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案及安全措施、提出改進意見；●提出施工材料、設(shè)備選用建議；●組織處理工程中覺察的質(zhì)量安全事故，檢查催促工程進度；●協(xié)調(diào)各施工單位、監(jiān)理單位的關(guān)系；●主持驗收各分部、分項工程、按打算移交；●審核現(xiàn)場簽證、組織工程結(jié)算，催促完善竣工備案資料。2〕預決算主管●負責工程預決算工作，嚴格依據(jù)合同審核簽證；●負責月工程進度報表的統(tǒng)計匯總；●負責施工現(xiàn)場臨時簽證及設(shè)計變更的經(jīng)濟核定；●負責原材料市場價格的收集匯總；●負責工程工程的本錢分析及測算；●參與圖紙會審；●編制工程造價掌握打算方案；●負責治理本部門的各項工程技術(shù)資料。3〕現(xiàn)場專業(yè)工程師●負責在施工圖會審前，清理出設(shè)計圖中的錯、漏、碰、缺和使用不合理處；●監(jiān)視施工單位嚴格按設(shè)計、標準施工，強化施工過程治理；●負責隱蔽工程在隱蔽前工程量的核清工作；●負責對工程施工工序常規(guī)性檢查工作；●負責工程本錢掌握?！参濉碃I銷籌劃部人員打算編制4人〔技術(shù)總工1人、籌劃主管2人、銷售經(jīng)理1人〕，目前暫定3人崗位職責1、技術(shù)總工●負責工程規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、構(gòu)造設(shè)計的產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計指導與掌握；2、籌劃主管●組織工程的調(diào)研、論證、操作、營銷方案籌劃；●負責工程可行性論證；●負責全套營銷方案預備工作；●負責負責工程市場調(diào)研工作；●負責實施工程定期的信息追蹤工作；●負責廣告主題方案、平面創(chuàng)意、設(shè)計與公布；●負責廣告公布監(jiān)視及效果反響；●負責公司視覺形象系統(tǒng)設(shè)計、推廣與治理。3〕銷售經(jīng)理●制定銷售打算、安排組織工程的銷售工作；●監(jiān)視、協(xié)調(diào)整個銷售現(xiàn)場的工作；●重要客戶的接觸、回訪；●負責現(xiàn)場突發(fā)大事的處理；●催促有關(guān)統(tǒng)計報表的報送。注：選購及財務人員從集團委派兼任。會議制度為確保公司高效運作和科學決策，依據(jù)《中華人民共和國公司法》〔以下簡稱《公司法》〕和《公司章程》，結(jié)合公司實際狀況，制定本制度。本公司會議分為行政會議及其他臨時性會議。一、行政會議公司行政會議主要包括總經(jīng)理辦公會、辦公例會、現(xiàn)場例會和全體員工大會等?！惨弧晨偨?jīng)理辦公會1、主持人：總經(jīng)理。2、參與人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他需要參與會議人員。辦公室主任擔當會議記錄。3、會議時間安排：不定期召開。4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定。5、會議主要內(nèi)容：〔1〕組織實施董事會的決議及工作部署；〔2〕爭論部署公司的進展戰(zhàn)略、長遠規(guī)劃，爭論、爭論工程建設(shè)、經(jīng)營治理、企業(yè)治理等重大問題，打算公司重大事項；〔3〕擬定公司的根本治理制度及公司組織架構(gòu)設(shè)置方案；〔4〕爭論、確定建設(shè)工程重大技術(shù)原則、標準和方案；〔5〕打算公司財務治理、資產(chǎn)治理重大事項；〔6〕打算公司員工的薪酬、績效以及聘用和解聘；〔7〕通報公司工作狀況，進展信息溝通。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要，由辦公室負責。會議紀要由總經(jīng)理簽發(fā)?！捕侈k公例會1、主持人：副總經(jīng)理。2、參與人員：副總經(jīng)理、部門負責人、其他需要參與會議的人員。3、會議時間安排：原則上每周召開一次，時間為周一下午。特殊狀況可隨時召開。4、會議議題：檢查上次例會打算事項落實狀況和下階段工作安排。5、會議主要內(nèi)容：〔1〕傳達貫徹上級重要指示及會議精神，通報公司重大事項、工作的主要狀況；〔2〕聽取各部門主要工作狀況的匯報，檢查上一次會議打算事項落實狀況和下一階段的工作安排；〔5〕各部門主要信息溝通，爭論、協(xié)調(diào)、解決涉及部門工作穿插的問題〔涉及兩個以上部門需協(xié)商解決的問題，議題主辦部門應在會前與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，根本取得全都意見〕?！?〕總經(jīng)理認為有必要提請會議爭論的其它問題。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要，由辦公室負責。工作例會會議紀要，由副總經(jīng)理簽發(fā)。會議打算事項由辦公室負責檢查、督辦，重大事項必需反響落實狀況。(三)現(xiàn)場例會1、主持人：工程部總理。2、參與人員：工程部、監(jiān)理單位、施工單位、選購部及其他需要參與會議的人員。3、會議時間安排：原則上每周一次，周一上午召開。特殊狀況時可隨時召開。4、會議議題：由工程部經(jīng)理確定。5、會議主要內(nèi)容：〔1〕爭論解決工程建設(shè)中存在的問題；〔2〕協(xié)調(diào)工程建設(shè)與設(shè)計、材料和設(shè)備選購等工作的協(xié)作問題；〔3〕檢查上次例會打算事項的落實狀況等。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要及會后的檢查、督辦由工程部負責。會議紀要由工程部經(jīng)理簽發(fā)?！菜摹橙w員工大會1、主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理托付的公司領(lǐng)導。2、參與人員：公司全體員工。3、會議時間安排：原則上每1～3個月召開一次。視工作、學習需要可隨時召開。4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定，或由總經(jīng)理托付的公司領(lǐng)導依據(jù)工作、學習需要確定。5、會議主要內(nèi)容：〔1〕通報公司重大大事及建設(shè)經(jīng)營治理狀況；〔2〕安排部署公司重大工作任務；〔3〕爭論或通報事關(guān)員工切身利益的問題；6、會議由辦公室負責通知和籌備。二、其它臨時性會議不定期召開一些不同層面、不同專題的研討會，著重爭論一些具有代表性的問題。各種臨時性會議由主持會議的領(lǐng)導在會議召開的前一周做出安排，有關(guān)部門依據(jù)安排做好會務工作。三、本制度適用于成都市天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。員工考勤治理標準為加強公司員工考勤治理，嚴格勞動紀律，維持公司正常工作秩序，特制定本治理標準。主管部門和職責辦公室負責員工考勤綜合治理。負責擬定考勤治理制度、作息時間變更通知及員工考勤檢查、登記、辦理員工考勤相關(guān)手續(xù)及違紀事項處理等工作。工作制公司副總經(jīng)理及以上級別人員實行不定時工作制；除實行不定時工作制的員工外，其余員工實行定時工作制。工作時間公司執(zhí)行每周35小時且每日不超過8小時工作制，按國家法律規(guī)定休假。上午上班時間為9:00-12:00，下午上班時間為14:00-17:30〔其中：周五為14:00-17:00〕。出勤治理定時工作制員工出勤實行打卡制。打卡時間為每個工作日上午上班、下午下班各打一次。打卡治理嚴禁員工之間代打卡，一經(jīng)覺察對被代打卡者扣款50元/次，對代打卡者扣款100元/次。各類請假規(guī)定病假員工非因工病假，須由縣級及以上醫(yī)院出具證明，并經(jīng)部門負責人同意并報辦公室備案前方可休息。因特殊狀況不能準時辦理請假手續(xù)的，須事先通知本部門和辦公室，經(jīng)同意后可補辦請假手續(xù)。員工請病假3天及以內(nèi)，扣除其此期間薪金的20%；7天及以內(nèi)，扣除其此期間薪金的70%；超過30天，薪金則按當年成都市最低生活標準發(fā)放。事假員工因事請假，須事先填寫請假單。三天及以內(nèi)由部門負責人批準并報辦公室備案；三天以上七天及以內(nèi)由分管副總經(jīng)理批準并報辦公室備案；七天以上必需報總經(jīng)理批準并報辦公室備案。員工因事請假在一個月以內(nèi)的〔不滿一個月〕，按事假天數(shù)扣發(fā)當月工資，超過一個月的，停發(fā)全部工資?；榧俜驳竭_國家法定年齡，辦理了合法結(jié)婚手續(xù)的正式員工，在本公司工作一年及以上的正式員工在憑結(jié)婚證到所在部門申請婚假〔除晚婚為7天外，均為3天〕并填寫請假申請，經(jīng)部門負責人簽字同意后報辦公室備案。晚婚標準：男性25周歲及以上，女性23周歲及以上。婚假需在結(jié)婚當年一次使用〔以結(jié)婚證登記日期為準〕。喪假公司員工的直系親屬〔父母、配偶、子女〕死亡時，賜予喪假3天。產(chǎn)假按打算生育有關(guān)治理方法的規(guī)定，公司女員工懷孕生產(chǎn)時，可享受90天產(chǎn)假〔包括產(chǎn)前產(chǎn)后假〕，實行晚育的，另增加產(chǎn)假15天；公司男員工妻子生產(chǎn)時，可享受護理假7天。員工請假必需不影響工作為前提，準假后應作必要的工作交接。未辦理請假手續(xù)自行休假的，按曠工處理。假條必需在請假手續(xù)辦理完時，交辦公司備案。由于特殊狀況，可由部門負責人代為請假。假后上班即到辦公室辦理銷假手續(xù)。遲到、早退、曠工定時工作制員工無故超過上班時間10分種以上1小時以內(nèi)到崗為遲到；無故提前半小時以內(nèi)離崗為早退。遲到或早退一次扣款20元。遲到或早退超過1小時、不請假也不上班、未經(jīng)同意而自行休假、不服從公司工作安排而不到崗均視為曠工。每月累計曠工1天的扣當月應發(fā)工資的10%、達2天的扣30%、達3天的扣50%、超過3天的扣全月應發(fā)工資、超過3天的解除勞動合同并按簽訂的勞動合同相關(guān)條款執(zhí)行。加班公司員工加班可由其主管上級依據(jù)加班實際時間，在不影響部門工作的狀況下合理按排員工調(diào)休。外出規(guī)定公司員工因工作需要需外出時，須在辦公室白板上登明外出地點及事由，并保持通訊暢通?？记诮y(tǒng)計治理考勤實行日清日結(jié)，辦公室每日上班時對前一前出勤狀況進展檢查，覺察問題，向有關(guān)部門發(fā)出通知，現(xiàn)成員工及部門作出說明，未按規(guī)定作出說明的，按缺勤處理。每月底辦公室依據(jù)有關(guān)請假條及考勤卡記錄等資料匯總統(tǒng)計當月員工考勤狀況，并據(jù)此作為工資計算依據(jù)。本治理標準適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)全體員工，自下發(fā)之日起執(zhí)行。員工聘用治理方法一、總則〔一〕為滿足公司不斷進展的需要，健全人力資源選配機制，特制定本制度?！捕彻疽罁?jù)進展戰(zhàn)略和中長期人才打算聘用員工，堅持需求原則、本錢原則和公招原則，對應聘者從學識、品德、力量、閱歷、崗位要求等方面進展全面審核，擇優(yōu)聘用。二、組織治理辦公室為公司員工聘用的治理部門，負責公司人員需求打算、聘請打算的擬訂與實施，以及員工的試用、聘用、辭聘等相關(guān)手續(xù)的辦理。三、聘請流程〔一〕人員需求打算的提擬1.臨時增員：公司各部門如因業(yè)務增加，員工調(diào)動、離職等狀況，造成崗位臨時空缺時，部門負責人依據(jù)實際人員狀況填報《用人申請表》〔見附表1〕，明確增補人數(shù)、聘用形式〔聘用制或工程聘用制〕、崗位安排等狀況，提交辦公室。2.年度人員需求打算：公司各部門在每年12月15日向辦公室填報年度人員需求打算，由部門負責人依據(jù)部門下一年度的業(yè)務進展與人力資源實際狀況，申報下一年度的人員需求打算；辦公室在次年1月15日之前完成匯總?！捕橙藛T需求打算的審批1.辦公室依據(jù)公司確定的進展規(guī)劃、工作目標、部門編制、崗位設(shè)置等因素，對用人部門提交的年度人員需求打算和臨時增員需求打算進展審核，并呈總經(jīng)理辦公會審批。2.總經(jīng)理辦公會依據(jù)公司當年的經(jīng)營治理目標，確定公司當年的人員規(guī)模，審批各部門用人打算。〔三〕聘請打算的擬訂辦公室依據(jù)總經(jīng)理辦公會批準的用人打算制定具體的聘請打算。聘請打算一般包括人員需求、信息公布的時間和渠道、選拔方案、聘請工作時間表、經(jīng)費預算等內(nèi)容?！菜摹称刚埓蛩愕膶嵤恨k公室具體負責聘請打算的實施，原則上承受公開聘請的方式，一般經(jīng)過簡歷篩選、面試、復試等程序，確定擬聘用人員名單?！参濉炒_定聘用人選1.辦公室和用人部門依據(jù)擬聘用人員所供給個人資料進展核實。如有所供給個人資料與實際不符者，一經(jīng)覺察取消聘用資格。2.辦公室將經(jīng)上述程序篩選出的擬聘用人員報公司總經(jīng)理辦公會審批，確定最終聘用人員。3.辦公室負責通知最終聘用人員辦理入職手續(xù)，其全部應聘材料統(tǒng)一存檔備查。四、報到入職〔一〕報到新員工攜帶學歷、學位證書、職稱證書、身份證原件等個人資料，按要求在指定日期到公司辦公室報到，并辦理相關(guān)入職手續(xù)?！捕澈炗唲趧雍贤?.新員工入職應供給與原單位解除勞動合同的證明或個人就業(yè)狀況相關(guān)證明。2.公司將與新員工簽訂《勞動合同》，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務，并商定試用期限?！秳趧雍贤瑫芬皇絻煞?，一份由員工保存，一份由辦公室存檔?！踩车綅徣肼?.新員工辦理完入職報到手續(xù)后，辦公室應盡快安排新員工到用人部門，由用人部門負責接收并安排工作。2.辦公室與用人部門共同對新員工進展入職前培訓，辦公室負責介紹公司根本狀況，以及有關(guān)人事、財務等規(guī)章治理制度。用人部門負責向新員工介紹部門工作打算、工作分工、崗位工作流程等狀況。五、試用〔一〕試用期限新員工試用期一般為三個月，自報到之日起計算?！捕彻べY待遇1.新員工報到之日為起薪日。辦公室依據(jù)《勞動合同》的規(guī)定填報員工試用期工資通知，一式兩份，一份交財務室，一份存檔備案。2.試用期薪資按80%發(fā)放，新員工試用期如遇特殊狀況需請病假或事假的，經(jīng)部門負責人和公司分管副總經(jīng)理批準，試用期按請假天數(shù)順延，并按試用期日工資標準扣發(fā)相應天數(shù)的工資。3.新員工試用期上班缺乏三天要求辭職，不計發(fā)工資?！踩程厥庖?guī)定新員工試用期間有以下情形之一，一律解聘：1.工作力量達不到任職崗位的工作要求或因自身緣由無法適應公司的工作。2.在試用期間曠工一天或者遲到早退累計三次〔含三次〕以上。3.未與其他機構(gòu)解除勞動合同。4.偽造個人證件哄騙公司。5.患有難以勝任崗位工作的疾病。6.有嚴峻違反公司紀律和規(guī)章制度的行為。7.有違反國家法律法規(guī)的行為。六、考核轉(zhuǎn)正員工試用期滿后，應在5個工作日內(nèi)提出轉(zhuǎn)正申請，執(zhí)行轉(zhuǎn)正審批程序：〔一〕員工應到辦公室領(lǐng)取《轉(zhuǎn)正申請表》〔見附表2〕，認真填寫“個人工作總結(jié)”后交直接上級?！捕秤萌瞬块T負責人依據(jù)員工工作中的表現(xiàn)，在《轉(zhuǎn)正申請表》上填寫“鑒定意見”并提交辦公室審核?！踩侈k公室負責人依據(jù)員工尋常在公司的表現(xiàn)在《轉(zhuǎn)正申請表》上填寫“辦公室審核意見”并呈總經(jīng)理辦公會審批?！菜摹辰?jīng)總經(jīng)理辦公會批準后，員工按期轉(zhuǎn)正。〔五〕如遇特殊狀況，經(jīng)公司批準后，員工試用期可相應延長，延長期不超過三個月?！擦晨己私Y(jié)果為不合格者不予聘用。七、正式聘用〔一〕轉(zhuǎn)正待遇員工轉(zhuǎn)正工資的起算日期，從試用期滿之日起計算，并享受公司正式員工相關(guān)福利待遇。辦公室依據(jù)《勞動合同》、《轉(zhuǎn)正考核表》填報員工工資，一式兩份，一份交財務室計發(fā)工資，一份存檔備案?！捕澈贤m(xù)簽聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職狀況，公司將連續(xù)聘用在職員工。員工如不愿續(xù)聘，須在聘用期滿前三十個工作日書面通知辦公室。八、離職治理〔一〕員工辭職1.員工辭職應由本人填寫離職申請。2.員工辭職應提前三十個工作日提出申請。3.辭職申請由部門負責人、分管副總審核同意后，呈總經(jīng)理批準。4.辭職批準后，員工持《員工離職交接清單》〔見附表3〕到所在部門、辦公室等辦理完相關(guān)工作、財物交接手續(xù)后，到財務室進展結(jié)算。(二)解聘員工1.解聘條件有以下狀況之一時，公司可以解聘員工：⑴公司因業(yè)務緊縮或者經(jīng)營狀況發(fā)生變化需要裁減人員；⑵員工在外兼職；⑶員工經(jīng)考核不能勝任工作；⑷因身體緣由不能勝任工作；⑸員工不聽從正常調(diào)動；⑹員工工作失誤給公司造成較大損失；⑺員工有嚴峻違反公司紀律和規(guī)章制度的行為；⑻員工有違反國家法律法規(guī)行為。2.解聘程序⑴部門負責人提出辭退意見分管副總經(jīng)理批準，報辦公室。⑵辦公室核實并簽署意見報總經(jīng)理核準。⑶解聘批準后，員工持《員工離職交接清單》到所在部門、辦公室等辦理完畢相應工作、財物交接手續(xù)后，到財務室進展結(jié)算。九、本制度適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公用品治理暫行方法為標準公司辦公用品的治理，節(jié)省開支。在依據(jù)集團相關(guān)治理規(guī)定的根底上，特制定本治理方法。辦公用品分類：低值易耗品：文件夾、檔案盒、簽字筆、筆記本等辦公文具。辦公耗材：打印機墨粉、硒鼓、墨盒、紙、打印紙、U盤等。辦公設(shè)施：辦公桌、辦公椅、沙發(fā)、會議桌、飲水機、書柜、文件柜等。辦公設(shè)備：包括照像機、攝像機、電腦、打印機、復印機、通訊設(shè)備、掃描儀、投影儀、碎紙機等。辦公用品選購低值易耗品選購流程：由辦公室選擇三家信譽好、價格低、質(zhì)量優(yōu)的商家作為供給商。依據(jù)庫存狀況即時選購，單價超過500元以上的物品需口頭請示分管副總經(jīng)理，批準前方可選購。辦公耗材選購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報辦公室選購。辦公設(shè)施及辦公設(shè)備選購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理簽批，辦公室報總經(jīng)理批準后選購。辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用、報廢處理公司各部門應本著節(jié)省的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。領(lǐng)用辦公用品需在辦公室《辦公用品領(lǐng)用本》上登記用品明細并簽字。配有打印機的部門，部門負責人須本著節(jié)省的原則做好打印紙及耗材的治理。辦公設(shè)施及辦公設(shè)備由辦公室統(tǒng)一安排。辦公用品嚴禁帶出公司私用。報廢處理：單價在200元及以上的辦公用品報廢時應由使用部門填寫物品報廢申請，報分管副總經(jīng)理批準后交辦公室備案。四、本暫行方法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。費用借支及報銷治理暫行方法為明確費用支出責任，標準借支與報銷程序，特制定本暫行方法。借支審批程序1、額度在元以下經(jīng)辦人填寫借款單部門負責人審核分管副總審批財務部辦理借支2、額度在元及以上分管副總填寫借款單總經(jīng)理審核財務部辦理借支二、借支要求1、借款單填寫：必需依據(jù)單據(jù)內(nèi)容填寫清晰、寫明借款人、用途、時間、金額等。2、在借支過程中，財務部假設(shè)覺察屬不合規(guī)、不合理的借款憑證，有權(quán)拒絕辦理借支，嚴格實行“先清后借”原則。三、報銷審批程序1、額度在元以下經(jīng)辦人填寫報銷單部門負責人審批分管副總審批財務部審核報銷2、額度在元及以上經(jīng)辦人填寫報銷單部門負責人審批分管副總審批總經(jīng)理審批財務部審核報銷四、費用報銷要求1、經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，按財務要求填寫報銷單，全部報銷單據(jù)必需粘貼整齊、清晰填寫費用工程：報銷人、報銷內(nèi)容、報銷日期、附件張數(shù)、金額〔包括大寫、小寫〕等；2、報銷的每張發(fā)票反面必需有經(jīng)辦人的簽名；3、報銷原始票據(jù)如有人為修改、假票或定額發(fā)票未注明發(fā)生時間視為無效發(fā)票，不得補報。五、報銷費用審核要求1、部門負責人負責審核票據(jù)內(nèi)容及經(jīng)濟業(yè)務的真實性、打算性并對其負責；2、分管副總負責審核內(nèi)勤審核經(jīng)濟業(yè)務的真實性、合理性、有效性并對其負責；3、財務部負責審核票據(jù)的合規(guī)性、合法性和簽批手續(xù)是否齊備并對其負責。六、本暫行方法適用于天仁房產(chǎn)公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。經(jīng)濟合同治理規(guī)定為加強經(jīng)濟合同治理，削減失誤，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制訂本規(guī)定。一、經(jīng)濟合同的簽訂

1、簽訂經(jīng)濟合同，必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

2、簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必需認真了解對方當事人的狀況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約力量及其資信狀況，對方簽約人是否法定代表人或法人托付人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際力量，防止上當受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。

3、簽訂經(jīng)濟合同，必需貫徹“公平互利、協(xié)商全都、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

4、合同對當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必需明確、具體，文字表達要清晰、準確。

5、合同內(nèi)容應留意的主要問題：

1〕部首部：寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2〕正文局部：產(chǎn)品名稱應具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量方法；運輸方式及運費責任應具體明確；交〔提〕貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必需執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導價、市場調(diào)整價；違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律無規(guī)定或規(guī)定不具體的，應具體寫明商定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。

3〕結(jié)尾局部：雙方都必需使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章；注明合同有效期限。6、簽訂經(jīng)濟合同，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。

7、任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。二、經(jīng)濟合同的審查批準

1、經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必需按規(guī)定上報各級領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

2、經(jīng)濟合同的審批程序如下：

1〕申報：各部門經(jīng)辦人應事先填寫“合同審批流程表”〔式樣見附件一〕，報本部門負責人簽批、報分管副總簽批、辦公室轉(zhuǎn)交集團法律參謀審核、并報呈總經(jīng)理審批；報呈總經(jīng)理審批時，應由分管副總經(jīng)理簽署意見，伴同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。2〕對送審的經(jīng)濟合同，主管人或有關(guān)人認真批閱，必要時可進展調(diào)查爭論，最終作出：批準、不批準、通知申報部門補報材料或進一步談判。

3〕蓋章：印章治理部門見董事長最終審批同意簽訂的“合同審批流程表”在對應的經(jīng)濟合同上蓋章并歸檔保存。三、經(jīng)濟合同的履行

1、經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

2、合同履行完畢的標準，應經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

3、各公司領(lǐng)導及簽約人應隨時了解、把握經(jīng)濟合同的履行狀況，覺察問題準時處理匯報。否則，造成經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。4、變更、解除經(jīng)濟合同，經(jīng)辦人應事先填寫“解除、變更經(jīng)濟合同申請單”〔式樣見附件三〕按程序報各級領(lǐng)導審批前方可變更、解除經(jīng)濟合同。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)覺察，從嚴懲辦。四、經(jīng)濟合同的治理1、經(jīng)濟合同至少應保證一式四份，財務室、辦公室、本部門、對方單位各執(zhí)一份；2、合同治理臺帳。財務室應依據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟合同的分類臺帳和總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行狀況及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、準時、完整。3、填寫“經(jīng)濟合同狀況月報表”。財務室應在每月5日之前將上月月報表填好后報送公司總經(jīng)理。五、經(jīng)濟合同付款審批流程1、各部門經(jīng)辦人應事先填寫“合同付款審批流程表”〔式樣見附件二〕，報本部門負責人簽批、報分管副總簽批、報公司總經(jīng)理審批，報集團分管資金負責人調(diào)撥資金后交財務部按排付款。2、財務部應將“合同付款審批流程表”整理歸檔備查。六、本規(guī)定適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程資料治理規(guī)定第一條：開發(fā)工程資料實行分階段治理：第一階段為立項報建階段；其次階段為設(shè)計階段；第三階段為施工招投標及施工預備階段；第四階段為施工階段；第五階段為竣工驗收及保修階段。其次條：各階段歸檔資料如下：第一階段：征用土地申請書及批準文件、征地補償、征地協(xié)議、土地使用證、規(guī)劃平面圖、打算文件、立項報告、可行性分析、定點文件、紅線圖、投資許可證、規(guī)劃許可證、用地許可證。此階段由開發(fā)部負責收編整理交辦公室歸檔。其次階段：設(shè)計招標資料、設(shè)計概算、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)計合同、地勘合同、地勘資料、地形資料等。此階段由工程部負責收編整理交辦公室歸檔。第三階段：消防審查、國土審查、環(huán)境規(guī)劃、建設(shè)許可證由開發(fā)部負責收編整理交辦公室歸檔〔拆遷組具體辦理〕；施工招標資料、施工圖預算、施工合同、監(jiān)理合同由總工辦負責收編整理交辦公室歸檔。施工圖由工程部負責收編整理歸檔。第四階段：施工放線記錄、施工許可證、質(zhì)監(jiān)托付書、開工報告、進度掌握、質(zhì)量掌握、投資掌握、合同治理過程中資料由工程部負責收編整理交辦公室歸檔；施工單位、設(shè)計單位、地勘單位、監(jiān)理公司的資質(zhì)證明書由工程部負責收編整理歸檔。

第五階段：竣工驗收申請、竣工初驗報告、竣工驗收報告、竣工圖、竣工資料、質(zhì)檢合格證、消防、環(huán)保等單項驗收報告、竣工結(jié)算報告、竣工圖由工程部負責收編整理交辦公室歸檔。土地證、產(chǎn)證證等由開發(fā)部負責收編整理并交辦公室歸檔。第三條：工程建設(shè)全過程中，產(chǎn)生大量需歸檔的資料。因此，工程各職能部門實行資料交接必需書面簽字。第四條：工程建設(shè)過程中，相關(guān)工作人員必需準時整理手中資料，分類保存。第五條：工程各職能部門人員內(nèi)部調(diào)動，辭職等緣由離開工作崗位，必需在各部門負責人的催促下與指定人員辦理書面資料交接。第六條：工程各職能部門工作人員對職責內(nèi)的有關(guān)資料必需妥當保，對資料的治理不善、喪失應負相應責任。第七條：工程各職能部門工作人員對所涉及的資料負有保密責任，未經(jīng)公司許可，不得向外供給有關(guān)資料和信息。第八條：本治理規(guī)定適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料及設(shè)備質(zhì)量、價格認定治理方法依據(jù)公司工程建設(shè)的總體要求，為掌握工程建設(shè)投資規(guī)模和標準工程建設(shè)治理，防止質(zhì)價不符的現(xiàn)象在工程建設(shè)中發(fā)生，結(jié)合公司相關(guān)制度及工程建設(shè)的實際狀況，對建設(shè)工程材料及設(shè)備認質(zhì)、認價特制訂如下治理方法。建立材料及設(shè)備認質(zhì)、認價組織機構(gòu)體系：由選購部、工程部、籌劃部、分管副總經(jīng)理組成。材料及設(shè)備認質(zhì)、認價操作流程：工程部提出材料及設(shè)備的質(zhì)量要求——選購部申報三家供給商的材料及設(shè)備的質(zhì)量、價格——工程部、籌劃部比選后認定——分管副總經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——返回選購部——無異議，備份存檔并報送工程部備案有異議，報送選購部、籌劃部、第一分管負責人協(xié)商調(diào)整系數(shù)，達成全都后相關(guān)部門備案——選購部組織選購——工程部審核質(zhì)量審核，備份原始資料組織機構(gòu)相關(guān)部門職責工程部負責審定選購部所報需認質(zhì)認價材料及設(shè)備的品牌、質(zhì)地、價格、性能、技術(shù)參數(shù)、是否滿足工程建設(shè)需要等負責；負責抽查認定所選材料及設(shè)備質(zhì)價是否相付，并對質(zhì)價是不付的現(xiàn)象進展懲罰。籌劃部負責審定選購部所報材料及設(shè)備是否滿足使用功能和建筑效果等方面的要求。分管副總經(jīng)理負責對選用的材料及設(shè)備價格、檔次用于工程工程后是否超過批準的工程預算金額。本治理方法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程現(xiàn)場治理制度現(xiàn)場會議制度一、現(xiàn)場內(nèi)部例會1、例會由工程部經(jīng)理主持，工程部全部派駐現(xiàn)場人員參與，有事不能參與者需說明狀況，向會議主持人報告。2、會議時間：每周一次。3、會議內(nèi)容：〔1〕傳達公司指示，通報狀況；〔2〕解決工程相關(guān)重大問題；〔3〕總結(jié)上周工作；〔4〕布置下周工作。二、現(xiàn)場每日碰頭會1、會議由工程部經(jīng)理主持，工程部全部派駐現(xiàn)場人員參與。2、會議時間：每日下班前或其次天上班之初。3、會議內(nèi)容：〔1〕通報當天工程狀況；〔2〕提出問題；〔3〕解決問題。三、現(xiàn)場例會1、工程部經(jīng)理每周主持召開由建設(shè)單位、施工單位和監(jiān)理單位、選購部四方共同參與的例會，爭論工程中的各項工作和解決消失的問題。2、會議時間：每周固定時間。3、會議要做好會議紀要，設(shè)立會議簽到本，會議打算的事情由建設(shè)單位專業(yè)工程師、監(jiān)理人員共同監(jiān)視檢查施工單位的落實狀況?，F(xiàn)場考勤制度一、現(xiàn)場辦公人員均實行定時工作制，定時工作制的工作時間及作息時間詳見公司《考勤治理標準》?，F(xiàn)場辦公人員應嚴格遵守工作紀律，認真執(zhí)行考勤制度，每日由本部考勤人認真填寫考勤表，總經(jīng)辦負責檢查監(jiān)視。二、現(xiàn)場辦公人員均應聽從公司安排無條件加班。三、不能出勤或因工作外出者應提前向工程部經(jīng)理請假或說明外出緣由，獲準后，向考勤人說明，未請假或請假未獲準者按曠工處理。四、因病需休息者應交縣級以上醫(yī)院的病假證明，在家因病不能上班應準時打請假，事后補交病假證明。五、工程部于每月30日前，將上月考勤核實匯總后上報總經(jīng)辦。六、上班時間，杜絕一切與工作不相干的事情，如：打電游、上網(wǎng)談天、賭博、聚眾談天等。資料檔案治理制度一、作好工程資料的收集、整理、歸檔工作。二、對來文、來函進展登記、編號、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)及收回，要求做到名、文相符，不遺漏、不喪失。三、依據(jù)領(lǐng)導要求和有關(guān)人員的工作要求，準時查找原文，不貽誤工作。四、凡屬歸檔范圍之內(nèi)的文件資料，嚴格按《工程資料治理規(guī)定》準時收編歸檔，任何人不得拒為己有，原件必需定期移交辦公室存檔，。

施工現(xiàn)場治理方法一、技術(shù)治理1、工程開工前，工程負責人應負責與有關(guān)單位和人員聯(lián)系，組織實施現(xiàn)場的“七通一平”工作，并會同施工承包單位做好施工現(xiàn)場現(xiàn)狀圖及其它原始記錄，作為有關(guān)分項工程決算的依據(jù)。2、工程開工前，工程負責人應組織審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，施工中嚴格按審批的施工組織設(shè)計執(zhí)行。施工組織設(shè)計包括：〔1〕工程任務狀況；〔2〕施工總方案、主要施工方法、工程施工進度打算、主要單位工程綜合進度打算和施工力氣、機具及部署；〔3〕施工組織技術(shù)措施，包括工程質(zhì)量、安全防護以及環(huán)境污染防護等各種措施；〔4〕施工總平面布置圖；〔5〕總包和分包的分工范圍及穿插施工部署等。在施工過程中確需對施工組織設(shè)計進展重大修改的，必需報經(jīng)批準部門同意。建設(shè)工程施工應當在批準的施工場地內(nèi)組織進展。①施工現(xiàn)場嚴格執(zhí)行工程負責人制度，甲方對施工現(xiàn)場的任何意圖都需經(jīng)過工程負責人。②各專業(yè)工程師，負責編制各自的施工日志，搜集整理有關(guān)技術(shù)資料。③各專業(yè)工程師，負責審查施工單位提出的相關(guān)專業(yè)