出納崗位目標責任書

第頁共頁出納崗位目標責任書一、崗位目標作為一名出納，我的主要目標是保證公司財務(wù)的順利運作和賬務(wù)的準確性。具體來說，我的工作目標包括：1.完成每日的日常財務(wù)操作，確保所有收款、付款、報銷等財務(wù)活動的準確性和及時性。2.積極協(xié)助財務(wù)主管進行資金的收入和支出計劃，合理安排公司資金的使用，確保賬戶余額充足。3.建立和維護公司的財務(wù)檔案，包括原始憑證、賬簿、報表等，確保財務(wù)信息的完整性和可靠性。4.準確進行銀行對賬和現(xiàn)金盤點，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)方面的問題和差異。5.定期向上級報告財務(wù)情況，包括資金的流入和流出情況、出納工作的進展以及可能存在的風險和問題。6.配合公司審計工作，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和材料，確保審計工作的順利進行。7.不斷提升自己的財務(wù)知識和技能，關(guān)注行業(yè)和政策的變化，及時學(xué)習和應(yīng)用新的財務(wù)管理方法和工具。二、責任分工1.賬務(wù)管理責任：完善公司的財務(wù)管理制度，確保財務(wù)活動的規(guī)范性和合法性。負責收集、整理和記錄公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表和分析報告，并及時提供給上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。2.資金管理責任：負責公司日常的資金管理工作，包括資金的收入、支付和監(jiān)控。確保公司資金的安全和合理使用，預(yù)測和管理資金流動情況，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管。3.銀行對賬責任：定期進行銀行對賬，確保公司賬戶余額準確無誤。及時核查并處理銀行對賬差異，確保公司資金的安全和賬務(wù)的準確性。4.報銷管理責任：負責公司員工的報銷工作，包括審核報銷申請、核實報銷憑證、編制報銷報表等。確保報銷活動的合規(guī)性和及時性，避免浪費和盜竊。5.審計配合責任：協(xié)助公司內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和材料，確保審計工作的順利進行。積極配合審計人員進行工作，解答相關(guān)問題并提出改進建議。三、工作重點1.提高工作效率和準確性：通過合理安排時間，合理使用工作工具和方法，提高工作效率和準確性。熟練掌握相關(guān)的財務(wù)軟件和系統(tǒng)，提升財務(wù)處理的速度和質(zhì)量。2.強化內(nèi)部控制和風險管理：加強公司的內(nèi)部控制和風險管理，預(yù)防和控制財務(wù)風險。建立健全的財務(wù)流程和審批制度，確保財務(wù)活動的規(guī)范和合規(guī)。3.提升財務(wù)領(lǐng)域的知識和技能：通過學(xué)習和培訓(xùn)，及時了解財務(wù)管理領(lǐng)域的新知識和新方法。加強財務(wù)分析和預(yù)測能力，提高財務(wù)決策的科學(xué)性和準確性。4.主動溝通和協(xié)調(diào)工作：加強與其他部門的溝通和協(xié)調(diào)，及時了解和解決財務(wù)方面的問題。主動積極地與同事和上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，共同推動公司財務(wù)工作的質(zhì)量和效益的提升。四、自我評估作為一名出納，我需要具備以下的素質(zhì)和能力：1.嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責任心：在財務(wù)工作中，要保持高度的嚴謹性和責任感，確保財務(wù)信息的準確性和可靠性。2.較強的財務(wù)知識和技能：具備良好的財務(wù)知識和技能，能夠熟練掌握財務(wù)軟件和系統(tǒng)，熟悉財務(wù)分析和報表編制的方法和要求。3.良好的溝通和協(xié)調(diào)能力：與其他部門和同事保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，及時了解和解決財務(wù)方面的問題。4.高度的保密意識:負責公司的財務(wù)信息，必須保持高度的保密意識，確保財務(wù)信息不被泄露。5.學(xué)習能力和創(chuàng)新能力：隨著財務(wù)管理領(lǐng)域的不斷發(fā)展和變化，需要不斷學(xué)習和提升自