進(jìn)銷存管理制度

帳目一、原料、包裝物采購1、保管員查收到廠貨物，點(diǎn)清數(shù)目。2、在業(yè)務(wù)錄入中打開進(jìn)貨單錄入好進(jìn)廠貨物清單后，先點(diǎn)擊打印，打印進(jìn)貨單后，點(diǎn)擊單據(jù)保存（這時(shí)數(shù)據(jù)才會存入電腦）。保管員和送貨司機(jī)核對數(shù)目無誤后，在打印出的三聯(lián)單上簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。如所進(jìn)貨物有質(zhì)量問題，需要退貨，則開進(jìn)貨退貨單，保管員及送貨司機(jī)簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。二、產(chǎn)品入庫當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和保管員認(rèn)真核對好入庫產(chǎn)品名稱及數(shù)目。在業(yè)務(wù)錄入中打開其它入庫單。錄入好入庫產(chǎn)品和數(shù)目后，先打印入庫單，然后點(diǎn)擊單據(jù)保存。保管員和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核對好產(chǎn)品名稱和數(shù)目后，在三聯(lián)單上簽字，單據(jù)保管員和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份。三、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)原料、包裝物、產(chǎn)成品等在吉九和升泰間轉(zhuǎn)運(yùn)1、在轉(zhuǎn)出單位，保管員和司機(jī)在裝車完畢后核對確認(rèn)數(shù)目。2、在業(yè)務(wù)錄入中打開其它出庫單（上圖其它入庫單右側(cè)）3、錄入數(shù)據(jù)后，先打印，再單據(jù)保存。4、保管員和司機(jī)核對數(shù)量無誤后，分別簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。5、司機(jī)將貨物運(yùn)到轉(zhuǎn)入單位，按照司機(jī)帶來的其它出庫單，轉(zhuǎn)入單位的保管員與司機(jī)核對好數(shù)目。6、在轉(zhuǎn)入單位，開其它入庫單，（方法見二、產(chǎn)品入庫），保管員和司機(jī)分別簽字，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。四、產(chǎn)品銷售/*僅限給經(jīng)銷商成件發(fā)貨*/打開業(yè)務(wù)錄入中的銷售單錄入信息、打印、單據(jù)保存；（購買單位必須錄入，不能為空）收取現(xiàn)金的，需在收款金額中如實(shí)錄入；需要付運(yùn)費(fèi)的，在單據(jù)備注中標(biāo)明。開票人簽字（必須）主任或經(jīng)理簽字，主要核實(shí)付現(xiàn)金的交易，單據(jù)上是否有收款金額，金額是否正確。保管員確認(rèn)單據(jù)上的簽字，有開票人和主任（經(jīng)理）的簽字，單據(jù)才有效，若主任和經(jīng)理均不在廠，可以電話核實(shí)確認(rèn)，過后補(bǔ)簽。運(yùn)貨司機(jī)簽字，留電話和車牌號（保管員需核實(shí)車牌號），單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。五、銷售退（換）貨退貨貨車進(jìn)廠后，保管員認(rèn)真核對退貨產(chǎn)品的種類及數(shù)量。打開銷售退貨單（銷售單右側(cè)），錄入信息，打印，單據(jù)保存保管員和司機(jī)簽字，司機(jī)留電話和車牌號，單據(jù)保管員和司機(jī)各執(zhí)一份。換貨必須先辦退貨手續(xù)，再辦銷售手續(xù)，禁止直接換貨。六、產(chǎn)品零售/*按瓶現(xiàn)金出售產(chǎn)品*/打開業(yè)務(wù)錄入中的零售單錄入信息，輸入收款金額，自動顯示找零，后面有軟件使用教程。收款，打印，單據(jù)保存購買人簽字，開票人簽字（必須）購買人持單據(jù)找保管員取貨保管員核對單據(jù)上開票人簽字無誤后，方可付貨。注：禁止開票人進(jìn)行付貨，若保管員請假，需委托除開票人外的其他人代為付貨，并在零售單上簽字。零售單保管員和購買人各執(zhí)一份。員工賒欠，開零售單時(shí)，在單據(jù)備注中注明欠款數(shù)目，員工在購買人處簽字（必須），員工持提貨聯(lián)找保管員，保管員留下提貨聯(lián)，付貨。開票人將收貨聯(lián)交主任，發(fā)工資時(shí)，扣除賒欠人相應(yīng)工資，并交還收貨聯(lián)。七、零售退（換）貨1、打開業(yè)務(wù)錄入中的零售單，點(diǎn)選零售退貨前面的圓圈。查看退貨產(chǎn)品，錄入退貨信息，打印，單據(jù)保存退貨人簽字，退貨人持全部三聯(lián)單及要退的產(chǎn)品找保管員，保管員清點(diǎn)退貨品種和數(shù)目，若單上數(shù)目與實(shí)際數(shù)目不符，則讓退貨人回辦公室重新開單。開票人收回全部三聯(lián)單，撕毀，并按單據(jù)編號，在電腦中找到剛剛的單據(jù)進(jìn)行修改（如何修改看后面的軟件使用教程），打印，單據(jù)保存。退貨人簽字，退貨人持全部三聯(lián)單及要退的產(chǎn)品找保管員，保管員核對單據(jù)數(shù)目與實(shí)際退貨數(shù)目相符后，將退貨入庫，在三聯(lián)單上簽字，并留下第二聯(lián)。退貨人持剩下的兩聯(lián)回辦公室，開票人核對單據(jù)上的保管員筆跡后，退款給退貨人，留下存根聯(lián)，剩下的那一聯(lián)給退貨人帶走。換貨，必須先辦理好退貨，再開零售單，將退貨金額折算在內(nèi)。注：零售單的收款和零售退貨單的付款均按正常錄入即可，只在實(shí)際找錢的時(shí)候做好折算。八、單據(jù)的保管1、單據(jù)為三聯(lián)單，第一聯(lián)為存根，第二聯(lián)一律保管員留存，第三聯(lián)按單據(jù)種類的不同分別給生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、司機(jī)、購買人、退貨人持有。2、開票人應(yīng)及時(shí)將存根聯(lián)交給公司經(jīng)理，由經(jīng)理轉(zhuǎn)交給公司會計(jì)保管。3、保管員一定要將所有第二聯(lián)整理、存好，不能遺失，抽屜應(yīng)上鎖，以備查帳。4、開票人所收零售款（包括經(jīng)銷商現(xiàn)金進(jìn)貨的款項(xiàng)），要及時(shí)上交，點(diǎn)清錢數(shù)后，開收款單，雙方簽字，各執(zhí)一份。

對帳九、查庫存打開報(bào)表查詢中的庫存狀況打印，拿表格按庫存數(shù)量到倉庫與實(shí)際數(shù)目核對，看出入大不大。若出入不大，則無問題，若出入較大，則需要進(jìn)一步核查。十、查產(chǎn)成品入庫打開報(bào)表查詢中的其它出入庫統(tǒng)計(jì)，在上圖庫存狀況右側(cè)。在商品欄輸入庫存數(shù)目有差異的產(chǎn)品名稱，點(diǎn)查詢，雙擊列表中的產(chǎn)品名稱。在彈出的該商品入庫信息明細(xì)頁打印表格，表格中有商品的歷次入庫時(shí)間和數(shù)量。用該表格比對入庫單的存根聯(lián)，看有無出入，必要時(shí)可查生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和保管員的留存單據(jù)。十一、查其它出庫打開報(bào)表查詢中的其它出入庫統(tǒng)計(jì)在商品欄輸入庫存數(shù)目有差異的產(chǎn)品名稱，單據(jù)類型選其它出庫單