企業(yè)出納員崗位職責范本

第頁共頁企業(yè)出納員崗位職責范本一、崗位概述：企業(yè)出納員是指負責企業(yè)資金流動管理、資金收支和結(jié)算工作的專業(yè)人員。主要職責包括負責企業(yè)日常資金收支、結(jié)算管理，編制財務報表，參與財務決策等工作。二、崗位職責：1.日常資金收支管理-負責日常資金收入、支出的管理工作，包括日常的財務憑證的審核、記錄，確保資金記錄真實準確；-負責對企業(yè)的銀行賬戶進行日常資金管理，及時處理各類資金撥付、劃轉(zhuǎn)和結(jié)算等業(yè)務；-負責編制和管理出納賬戶的日記賬和總賬，及時更新和監(jiān)控企業(yè)的資金狀況。2.資金結(jié)算管理-負責企業(yè)的各類資金結(jié)算工作，包括現(xiàn)金、支票、電匯等；-確保合同款項的及時、準確入賬；-負責核對和審核供應商的發(fā)票，確保發(fā)票的真實性和準確性；-負責編制和管理企業(yè)的應付賬款和應收賬款，及時核對和催收。3.財務報表編制與分析-負責按照財務會計準則編制企業(yè)的財務報表（包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等），及時提交給上級領(lǐng)導；-協(xié)助財務部門進行財務分析工作，包括對財務指標進行計算和分析，提出合理化建議；-參與編制年度預算和季度預測，及時更新企業(yè)的財務預測和風險分析；-參與財務決策，為企業(yè)的資金決策提供支持和建議。4.稅務申報與處理-負責按照國家相關(guān)稅收法規(guī)和規(guī)定，進行企業(yè)的稅務申報工作；-繳納各類稅費，確保納稅的及時、準確；-參與稅務審計工作，協(xié)助財務部門處理稅務問題。5.風險控制-負責對企業(yè)資金風險進行策劃、控制和管理；-建立健全的資金流動管理體系，確保企業(yè)資金的安全和穩(wěn)定；-參與風險評估和內(nèi)部控制工作，提出相關(guān)改進方案。6.其他工作-完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務；-參與企業(yè)的財務培訓和學習，不斷提升自身的專業(yè)水平和工作能力。三、任職要求：1.本科及以上學歷，財務、會計等相關(guān)專業(yè)；2.具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務憑證的審核、記錄等流程；3.熟悉稅務法律法規(guī)和相關(guān)政策，熟悉稅務申報流程；4.具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神；5.熟練操作財務軟件和辦公軟件，熟練使用Excel、Word等辦公軟件；6.具備良好的職業(yè)操守和責任心，具有較強的工作責任感和抗壓能力。四、崗位福利：1.提供具有競爭力的薪資待遇；2.提供完善的社會保險和福利待遇；3.提供良好的工作環(huán)境和職業(yè)