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第頁共頁會計出納工作職責范圍范本會計出納是企業(yè)財務(wù)管理中的重要崗位之一，主要負責記錄、核算和管理企業(yè)的資金流入流出，確保企業(yè)財務(wù)事務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。下面是會計出納的工作職責范本。一、日常財務(wù)管理1.驗收和登記日常收入款項，包括現(xiàn)金、支票、電匯等。2.驗收和核對日常支出款項，并按照公司規(guī)定的程序進行支付。3.負責管理和清點現(xiàn)金庫存，并及時報告現(xiàn)金余額和支出情況。二、賬務(wù)處理1.根據(jù)企業(yè)的財務(wù)政策和會計準則，記錄和核算日常收支款項。2.編制和維護日記賬、總賬和明細賬，確保賬目的準確性和完整性。3.負責編制和提交財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、利潤表和資產(chǎn)負債表等。4.協(xié)助財務(wù)主管進行月度和年度財務(wù)匯總和分析。三、票據(jù)管理1.管理和處理公司的各類票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)和支票等。2.核對票據(jù)的真實性和合規(guī)性，并及時歸檔和存檔。3.負責票據(jù)的開具、審核和蓋章工作，并保證票據(jù)的出入庫流程合規(guī)。四、銀行業(yè)務(wù)處理1.負責公司與銀行的日常聯(lián)系和溝通，包括辦理貸款、存款和票據(jù)兌現(xiàn)等業(yè)務(wù)。2.協(xié)助財務(wù)主管進行公司賬戶的核對和對賬工作，確保賬戶余額的準確性。3.跟蹤和記錄銀行利率和匯率的變動，并及時通報相關(guān)人員。五、應(yīng)收賬款管理1.管理和跟蹤公司的應(yīng)收賬款，包括開具發(fā)票、催款和進行銷賬等。2.協(xié)助銷售團隊和客戶解決應(yīng)收賬款的問題和糾紛。3.編制和維護應(yīng)收賬款報表，及時反饋應(yīng)收款項的回款情況。六、備份和存檔1.負責公司重要財務(wù)文件的備份和存檔工作，確保文件的安全和完整性。2.協(xié)助財務(wù)主管進行文件的檢索和歸檔工作，方便查閱和審核。七、法規(guī)合規(guī)1.熟悉并遵守國家和行業(yè)的相關(guān)財務(wù)法規(guī)和會計準則。2.及時了解和掌握新的財務(wù)法規(guī)和會計準則，并及時調(diào)整企業(yè)財務(wù)管理方式。3.協(xié)助財務(wù)主管進行內(nèi)外部審計工作，并及時整改和報告審計問題。這些職責范本僅供參考，具體的工作職責還需要根據(jù)企業(yè)的實際情況進行調(diào)整和補充。此外，會計出納還需要具備

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