出納崗位的主要工作職責(zé)模版

第頁共頁出納崗位的主要工作職責(zé)模版一、資金管理1.日常負責(zé)公司的資金收付工作，按時、準(zhǔn)確地完成現(xiàn)金的收取、支付及銀行業(yè)務(wù)等工作；2.負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等核對、登記、統(tǒng)計及盤點工作，確保資金的安全和準(zhǔn)確性；3.實施嚴(yán)格的資金使用、歸還和統(tǒng)計制度，及時了解公司各項資金動態(tài)和使用情況；4.進行資金預(yù)測和分析，及時向上級報告資金狀況，提出合理的資金調(diào)配建議。二、票據(jù)管理1.熟悉國內(nèi)外各類票據(jù)的常見種類、使用規(guī)則和管理要求；2.負責(zé)公司各類票據(jù)的收集、交付、保管和管理；3.對票據(jù)進行審核、檢查，及時發(fā)現(xiàn)、糾正票據(jù)錯誤或異常情況；4.負責(zé)票據(jù)的統(tǒng)計、分析和報表制作，及時向上級報告票據(jù)相關(guān)情況。三、銀行結(jié)算1.處理公司與銀行之間的日常結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯、現(xiàn)金存取等；2.負責(zé)銀行賬戶的開戶、注銷、合并、解除限制等業(yè)務(wù)；3.定期向銀行查詢和核對公司賬戶余額，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性和及時性；4.跟蹤銀行賬戶的變動情況，及時處理銀行賬戶的異常情況。四、財務(wù)報表1.參與編制公司的財務(wù)報表和經(jīng)營數(shù)據(jù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；2.定期向上級財務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資金情況的報告，準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況；3.協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)分析、統(tǒng)計、預(yù)測等工作，提供必要的數(shù)據(jù)支持。五、稅務(wù)管理1.了解并遵守國家、地方稅務(wù)機關(guān)的相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)；2.及時辦理公司的稅務(wù)登記、報稅等手續(xù)，確保公司的稅務(wù)合規(guī)；3.向上級稅務(wù)機關(guān)及時提供相關(guān)稅務(wù)信息和數(shù)據(jù)，配合稅務(wù)稽查等工作；4.負責(zé)每月的稅金計算、繳納和申報工作，及時了解和掌握公司的稅務(wù)情況。六、其他工作1.協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)審計和年度結(jié)算工作；2.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。以上是出納崗位的主要工作職