公司出納的工作職責(zé)

第頁共頁公司出納的工作職責(zé)公司出納是負(fù)責(zé)公司資金管理和支付工作的重要職位，其工作職責(zé)涉及到資金的流動(dòng)、賬務(wù)的管理以及報(bào)表的生成等方面。下面將詳細(xì)介紹公司出納的工作職責(zé)。一、資金管理1.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、維護(hù)和管理工作，包括資金存取、查詢余額等；2.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司資金的流動(dòng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金短缺或過剩的情況；3.根據(jù)公司的資金需求和流動(dòng)情況，制定和執(zhí)行資金調(diào)撥計(jì)劃，保證資金的合理使用；4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資金預(yù)算和預(yù)測(cè)工作，提供有關(guān)資金預(yù)警和預(yù)測(cè)報(bào)告；5.建立并優(yōu)化公司的現(xiàn)金管理制度，提高資金使用效率和安全性。二、賬務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司日常收支款項(xiàng)的管理和核對(duì)，確保賬目的準(zhǔn)確性和合法性；2.負(fù)責(zé)公司進(jìn)出貨款的結(jié)算工作，確認(rèn)貨款的收付和余額；3.負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性；4.參與編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，提供有關(guān)賬戶余額和交易流水等信息；5.負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)和調(diào)整，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和一致。三、支付管理1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和合同約定，負(fù)責(zé)相關(guān)支付的安排和操作；2.檢查、核對(duì)和授權(quán)支票等支付工具的合法性和真實(shí)性；3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和客戶的結(jié)算工作，處理支付糾紛和問題；4.跟蹤和管理公司的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款，及時(shí)進(jìn)行催收和支付；5.審查和控制公司非固定資產(chǎn)的采購(gòu)支付，確保采購(gòu)流程的合規(guī)和支付安全。四、報(bào)表生成1.負(fù)責(zé)編制和生成與資金、賬務(wù)相關(guān)的報(bào)表，如資金進(jìn)出賬、固定資產(chǎn)清單等；2.參與編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和年度審計(jì)報(bào)告，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；3.跟蹤和記錄公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；4.配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供相關(guān)的賬務(wù)憑證和資料；5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行日常的財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)工作，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和報(bào)告。五、協(xié)調(diào)合作1.與公司內(nèi)外部其他部門進(jìn)行有效溝通和協(xié)調(diào)合作，解決相關(guān)問題和糾紛；2.與銀行和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，及時(shí)了解和掌握相關(guān)政策和業(yè)務(wù)流程；3.參與公司的采購(gòu)、銷售和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提供相關(guān)的資金支持和管理意見；4.參與公司的項(xiàng)目決策和資金籌措工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)告；5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)和考核工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)支持和資料?？偨Y(jié)：公司出納的工作職責(zé)涵蓋資金管理、賬務(wù)管理、支付管理和報(bào)表生成等多個(gè)方面。他們需要負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司資金的流動(dòng)情況，確保資金的合理使用和安全。同時(shí)，他們還需要核對(duì)和管理公司的賬務(wù)，編制