豫能控股：2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

證券簡稱：豫能控股河南豫能控股股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告1本次發(fā)行擬募集資金總額200,000.00萬元（含本數募集資金扣除發(fā)行費用擬使用募集資金金額123在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募投項目進若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額目范圍內，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的二、本次募集資金投資項目的必要性2為公司發(fā)展新能源產業(yè)提供有效資金支持，為公司隨著全球經濟高速發(fā)展，能源消費劇增，化石資源消耗迅速，生態(tài)環(huán)境惡化的發(fā)電項目是公司順應能源發(fā)展趨勢的具體踐行舉措。項目的實施將助力提高我國可近年來，隨著整體國民經濟的穩(wěn)健發(fā)展，我國全社會用電需求量呈現穩(wěn)步增長隨著終端用能電氣化水平的逐步提升，相關行業(yè)如工業(yè)、交運等逐步進行能源結構轉型，以電力為主要能源，提高電氣化占比，用電量持續(xù)攀升。未來隨著工業(yè)造業(yè)等行業(yè)進行持續(xù)地生產模式轉型，以及通信、計算機等新基建產業(yè)相關領域需河南電網隸屬于華中電網，目前網內主要以燃煤電廠為主。燃煤電廠在消耗煤炭資源的同時，還產生大量的二氧化硫、二氧化碳、氮氧化合物等污染環(huán)境和造成溫室效應的有害氣體，對環(huán)境和生態(tài)造成不利的影響。因此，以煤炭為主的能源結3構使得地區(qū)社會經濟發(fā)展承受著一定的環(huán)境壓力，地區(qū)經濟對于以新能源發(fā)電為代發(fā)電項目分別位于河南省濮陽市和林州市。兩地堅持在經濟發(fā)展的同時加強資源節(jié)節(jié)能降耗減排的新型經濟發(fā)展方式。多能互補及風電項目滿足兩地對經濟可持續(xù)發(fā)三、本次募集資金投資項目的可行性公司擬將本次發(fā)行募集的部分資金用于濮陽豫能多能互補（風光火儲）一體化應國家發(fā)改委、國家能源局、河南省發(fā)改委的電力工業(yè)政策，遵家能源局《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導展規(guī)劃的要求。該項目的開發(fā)建設可以促進地方經濟及風電產業(yè)鏈的發(fā)展，對于改4公司具有豐富的風電項目經驗，具有一定的新能源發(fā)電裝機規(guī)模。截至2023公司擁有專業(yè)化程度高、經驗豐富的管理和技術團隊，在能源領域擁有豐富的濮陽豫能多能互補（風光火儲）一體化項目位于河南省濮陽市范縣。項目共規(guī)劃風電400MW、光伏50MW、火電靈活性改造新增132MW調峰能力及儲能其中，一期項目規(guī)劃風電200MW及儲能80MW/160MWh，投資總額為5工程或費用名稱投資合計金額（萬元）1建設投資127,278.9496.64%2建設期利息3,822.442.90%3鋪底流動資金600.000.46%總投資131,701.38100.00%3、項目審批、備案和環(huán)評批復情況截至本報告簽署日，本項目已取得范縣發(fā)展和改革委員會出具的編號為范發(fā)改[2023]200號的《關于濮陽豫能多能互補（風光火儲）一體化項目范縣400MW風電項目（一期200MW）核準的批復》和濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局出具的編號為濮環(huán)范審表[2023]28號的《關于濮陽豫能綜合能源有限公司濮陽豫能多能互補（風光火儲）一體化項目范縣400MW風電項目（一期200MW）環(huán)境影響報告次向特定對象發(fā)行募集資金40,000.00萬元。項目實施主體為公司全資孫公司林州工程或費用名稱投資合計金額（萬元）1建設投資58,193.112建設期利息860.14總投資59,053.25100.00%63、項目審批、備案和環(huán)評批復情況截至本報告簽署日，本項目已取得林州市發(fā)展和改革委員會出具的編號為林發(fā)改[2021]188號的《關于豫能林州100MW風力發(fā)電項目核準的批復》和安陽市生態(tài)環(huán)境局林州分局出具的編號為林環(huán)建表告[2023]2號的《關于豫能林州100MW風力發(fā)電項目環(huán)境影響報告表告知承諾制審批申請的批復》。本項目已履行備案及環(huán)評手續(xù)。本次向特定對象發(fā)行，公司擬使用不超過60,000.00萬元募集資金補充流動資五、本次發(fā)行對公司經營狀況、財務狀況等的影響我國能源發(fā)展趨勢以及雙碳目標，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益，該募投項；（目的建設符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益，該募投項目的實施將擴大公司發(fā)電規(guī)模、鞏固和提升公司風電業(yè)務競爭優(yōu)勢3）通過補充流動資金及償還銀行貸款，公司可以提升營運資金規(guī)模、降低資產負債率、優(yōu)化財本次發(fā)行完成后，公司的凈資產及總資產規(guī)模均將有大幅提高，資產負債率將7被攤薄的可能。募投項目順利實施后，預計