沙盤資產(chǎn)表格

第1頁/共20頁金蝶企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)演練學員手冊金蝶軟件(中國)有限公司TIME\@"yyyy年M月"2012年12月起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）□⑵支付廣告費□⑶登記銷售訂單□每個季度：一季度二季度三季度四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/還本付息□□□□⑵更新應付款/歸還應付款□□□□⑶更新原料訂單/原材料入庫□□□□⑷下原料訂單□□□□⑸更新生產(chǎn)/完工入庫□□□□⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣生產(chǎn)線□□□□⑺開始下一批生產(chǎn)□□□□⑻產(chǎn)品研發(fā)投資□□□□⑼更新應收款/應收款收現(xiàn)□□□□⑽按訂單交貨□□□□⑾支付行政管理費用□□□□每年年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/支付利息□⑵支付設(shè)備維護費□⑶支付租金/購買建筑□⑷折舊□⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資□⑹關(guān)賬□起始年訂單項目123456合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利起始年的現(xiàn)金流量表：項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料/產(chǎn)品（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金設(shè)備改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息設(shè)備維護費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額起始年的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金24短期負債20應收帳款14應付帳款0原材料2應交稅金3產(chǎn)成品6長期負債0在制品6流動資產(chǎn)合計52負債合計23固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建筑凈值40股東資本70機器設(shè)備凈值12以前年度利潤4在建工程0當年凈利潤7固定資產(chǎn)合計52所有者權(quán)益合計81資產(chǎn)總計104負債及權(quán)益總計104綜合管理費用明細表(百萬)損益表單位：百萬項目金額項目去年今年行政管理費一、銷售收入40廣告費減：成本17設(shè)備維護費二、毛利23設(shè)備改造費減：綜合費用8租金折舊4產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)凈損益1市場開拓三、營業(yè)利潤10ISO認證加：營業(yè)外凈收益0其他四、利潤總額10合計減：所得稅3五、凈利潤7第一年任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）□⑵支付廣告費□⑶登記銷售訂單□每個季度：一季度二季度三季度四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/還本付息□□□□⑵更新應付款/歸還應付款□□□□⑶更新原料訂單/原材料入庫□□□□⑷下原料訂單□□□□⑸更新生產(chǎn)/完工入庫□□□□⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣生產(chǎn)線□□□□⑺開始下一批生產(chǎn)□□□□⑻產(chǎn)品研發(fā)投資□□□□⑼更新應收款/應收款收現(xiàn)□□□□⑽按訂單交貨□□□□⑾支付行政管理費用□□□□年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/支付利息□⑵支付設(shè)備維護費□⑶支付租金（或購買建筑）□⑷折舊□⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資□⑹關(guān)賬□第一年訂單項目123456合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利第一年的現(xiàn)金流量表：項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料/產(chǎn)品（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金設(shè)備改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息設(shè)備維護費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額第一年的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建筑原價股東資本機器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計綜合管理費用明細表(百萬)損益表單位：百萬項目金額項目去年今年行政管理費一、銷售收入廣告費減：成本設(shè)備維護費二、毛利設(shè)備改造費減：綜合費用租金折舊產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認證加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計減：所得稅五、凈利潤第二年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料/產(chǎn)品(+)變賣廠房(+)應收款到期(+)支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金設(shè)備改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計劃與物料需求計劃：產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購采購計劃匯總：原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4

任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）□⑵支付廣告費□⑶登記銷售訂單□每個季度：一季度二季度三季度四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/還本付息□□□□⑵更新應付款/歸還應付款□□□□⑶更新原料訂單/原材料入庫□□□□⑷下原料訂單□□□□⑸更新生產(chǎn)/完工入庫□□□□⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣生產(chǎn)線□□□□⑺開始下一批生產(chǎn)□□□□⑻產(chǎn)品研發(fā)投資□□□□⑼更新應收款/應收款收現(xiàn)□□□□⑽按訂單交貨□□□□⑾支付行政管理費用□□□□年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/支付利息□⑵支付設(shè)備維護費□⑶支付租金（或購買建筑）□⑷折舊□⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資□⑹關(guān)賬□第二年訂單項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利第二年的現(xiàn)金流量表：項目1234應收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料/產(chǎn)品（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金設(shè)備改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息設(shè)備維護費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額第二年的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金短期負債應收帳款應付帳款原材料應交稅金產(chǎn)成品長期負債在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地建筑原價股東資本機器設(shè)備凈值以前年度利潤在建工程當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計綜合管理費用明細表(百萬)損益表單位：百萬項目金額項目去年今年行政管理費一、銷售收入廣告費減：成本設(shè)備維護費二、毛利設(shè)備改造費減：綜合費用租金折舊產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認證加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計減：所得稅五、凈利潤第三年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料/產(chǎn)品(+)變賣廠房(+)應收款到期(+)支付上年應交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金設(shè)備改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計劃與物料需求計劃：產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購采購計劃匯總：原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4

任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）□⑵支付廣告費□⑶登記銷售訂單□每個季度：一季度二季度三季度四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/還本付息□□□□⑵更新應付款/歸還應付款□□□□⑶更新原料訂單/原材料入庫□□□□⑷下原料訂單□□□□⑸更新生產(chǎn)/完工入庫□□□□⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣生產(chǎn)線□□□□⑺開始下一批生產(chǎn)□□□□⑻產(chǎn)品研發(fā)投資□□□□⑼更新應收款/應收款收現(xiàn)□□□□⑽按訂單交貨□□□□⑾支付行政管理費用□□□□年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/支付利息□⑵支付設(shè)備維護費□⑶支付租金（或購買建筑）□⑷折舊□⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資□⑹關(guān)賬□第