公司支票領(lǐng)取管理制度

公司支票領(lǐng)取管理制度1.目的公司支票領(lǐng)取管理制度的目的是為了規(guī)范公司支票的領(lǐng)取、使用和管理，保障公司資金安全，防范風(fēng)險，提高管理效率。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工和部門，包括但不限于財(cái)務(wù)部門、采購部門、項(xiàng)目管理部門等。3.支票申領(lǐng)3.1申領(lǐng)條件員工在公司職務(wù)上需要使用公司支票，必須符合以下條件：具備辦理業(yè)務(wù)所需的權(quán)限和資格；申請人員必須是與本公司簽有勞動合同、且認(rèn)真履行職責(zé)、沒有違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的員工；申請人員必須按照規(guī)定填寫《支票申領(lǐng)單》。3.2申領(lǐng)流程申請人員填寫《支票申領(lǐng)單》，并把填好的《支票申領(lǐng)單》交予所在部門主管審核；所在部門主管審核《支票申領(lǐng)單》后，簽字批準(zhǔn)，并將《支票申領(lǐng)單》交給財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門收到《支票申領(lǐng)單》后，審核是否符合相關(guān)規(guī)定，如符合，則予以審批，否則予以駁回；財(cái)務(wù)部門將審核通過的《支票申領(lǐng)單》記錄在《支票登記簿》中，并領(lǐng)取相應(yīng)金額的支票憑證；財(cái)務(wù)部門將領(lǐng)取的支票憑證及時交予申請人員，并記錄在支票領(lǐng)用記錄表中。4.支票使用4.1使用規(guī)定支票必須在規(guī)定期限內(nèi)使用，逾期作廢，不得再次使用；支票只能用于辦理與公司相關(guān)的業(yè)務(wù)，不得用于個人用途；支票金額必須與實(shí)際支付金額相符，不得超額使用；支票必須加蓋公司公章，并在支票上簽名。4.2使用程序申請人員在使用支票前，必須將支票憑證交至所在部門主管核查；核查通過后，支票憑證交之用途部門或單位；用途部門或單位在收到支票憑證后，驗(yàn)證憑證的真?zhèn)渭坝行冢⒃谥鄙虾灻?；支票使用后，用途部門或單位必須及時向財(cái)務(wù)部門提出用款申請。5.支票管理5.1支票保管財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管公司的支票憑證；財(cái)務(wù)部門應(yīng)在支票領(lǐng)用記錄表上記錄支票憑證的發(fā)放、使用、歸還情況，并定期進(jìn)行核查。5.2支票監(jiān)管財(cái)務(wù)部門應(yīng)對支票使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時糾正；每年對支票使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即予以整改。5.3支票注銷支票在規(guī)定使用期限內(nèi)沒有使用完畢的，應(yīng)當(dāng)及時交財(cái)務(wù)部注銷；支票遺失或損壞的，應(yīng)當(dāng)及時向財(cái)務(wù)部門報告，注銷原支票，并重新申領(lǐng)；支票使用后，支票憑證應(yīng)當(dāng)交還財(cái)務(wù)部，并及時注銷原支票。6.罰則任何違反本制度的行為都將受到公司紀(jì)律處分，嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。7.附則本制度由公司總經(jīng)理辦公會制定并組織實(shí)施。本制度的