庫存現(xiàn)金管理制度模版

第頁共頁庫存現(xiàn)金管理制度模版第一章總則第一條為了規(guī)范和有效地管理庫存現(xiàn)金，確保資金安全和準(zhǔn)確性，提高資金使用效率，制定本制度。第二條庫存現(xiàn)金是指企業(yè)日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金資金。第三條庫存現(xiàn)金管理原則：安全、準(zhǔn)確、高效、規(guī)范。第四條庫存現(xiàn)金管理的目標(biāo)：確保資金安全、保證資金準(zhǔn)確，提高資金使用效率。第五條庫存現(xiàn)金管理的職責(zé)：財務(wù)部門負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的管理工作，包括現(xiàn)金的接收、支付、保管和核對等。第六條庫存現(xiàn)金管理的范圍：適用于企業(yè)內(nèi)所有部門收支款項的管理，包括各種交易款項、備用金、內(nèi)部借貸款項等。第七條庫存現(xiàn)金管理的要求：必須按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，不得個人決定使用或挪用現(xiàn)金。第八條庫存現(xiàn)金管理的基本原則：安全、準(zhǔn)確、高效、規(guī)范。第九條庫存現(xiàn)金必須用于合法、合規(guī)的經(jīng)營活動。第二章現(xiàn)金管理流程第十條現(xiàn)金的接收1.接收人員必須核對現(xiàn)金的真?zhèn)魏蛿?shù)量。2.接收人員必須在現(xiàn)金上簽名確認(rèn)，并記錄在接收記錄中。3.接收記錄必須包括現(xiàn)金的來源、金額和接收日期。第十一條現(xiàn)金的支付1.支付前必須核對支付對象和支付金額。2.支付人員必須在現(xiàn)金支付單據(jù)上簽字確認(rèn)，并記錄在支付記錄中。3.支付記錄必須包括支付對象、金額和支付日期。第十二條現(xiàn)金的保管1.現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜中，并由專人保管。2.保險柜必須有防火、防水、防盜措施。3.保險柜的密碼必須定期更換，并嚴(yán)格保密。4.不得將現(xiàn)金放置在普通員工的工作場所。第十三條現(xiàn)金核對1.每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，確保現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。2.核對人員必須與保管人員進(jìn)行核實，簽字確認(rèn)核對結(jié)果。3.核對結(jié)果必須記錄在核對記錄中，并保存?zhèn)洳椤?.現(xiàn)金核對必須由多人參與，相互監(jiān)督，確保準(zhǔn)確性。第十四條現(xiàn)金的報表1.每日需編制現(xiàn)金收支報表，詳細(xì)記錄現(xiàn)金的收入和支出情況。2.現(xiàn)金報表必須準(zhǔn)確清晰，并在報表上簽名確認(rèn)。第三章其他管理規(guī)定第十五條備用金管理1.備用金必須安全保管，并定期進(jìn)行核對。2.備用金的使用必須經(jīng)過審批，并按照規(guī)定流程進(jìn)行。3.備用金使用后必須填寫備用金支出單，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第十六條內(nèi)部借貸管理1.內(nèi)部借貸必須經(jīng)過審批，并簽訂借貸協(xié)議。2.內(nèi)部借貸必須明確借款人、借款金額、借款期限和利率等相關(guān)信息。3.內(nèi)部借貸必須按時還款，并填寫借貸還款單。第十七條現(xiàn)金存取管理1.現(xiàn)金的存取必須經(jīng)過審批，并按規(guī)定流程進(jìn)行。2.現(xiàn)金存取必須記錄在現(xiàn)金存取記錄中，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第十八條丟失及挪用處理1.一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或被挪用，必須立即報告上級主管和財務(wù)部門。2.財務(wù)部門必須盡快組織力量進(jìn)行調(diào)查，并向相關(guān)部門報告調(diào)查結(jié)果。3.對于有問題的人員，必須按照規(guī)定進(jìn)行處理，并追回挪用資金。第四章附則第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十條對本制度的解釋權(quán)歸公司所有。如有需要修改或調(diào)整，必須經(jīng)過公司同意并重新發(fā)布。第二十一條本制度的解釋權(quán)歸公司所有。如有需要修改或調(diào)整，必須