行政單位會(huì)計(jì)流程2

行政單位會(huì)計(jì)流程一、建賬根據(jù)規(guī)定使用的會(huì)計(jì)科目和本單位會(huì)計(jì)核算的需要編制本年度會(huì)計(jì)科目表將各賬戶上年結(jié)轉(zhuǎn)本年的余額數(shù)填入本年新賬按照本年度會(huì)計(jì)科目表分別開設(shè)各個(gè)會(huì)計(jì)賬簿，填寫各賬簿封面、賬簿啟用表和記賬起始頁(yè)頁(yè)眉行政事業(yè)單位支出目級(jí)科目表人員支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出日常公共支出編號(hào)科目名稱編號(hào)科目名稱編號(hào)科目名稱編號(hào)科目名稱0101基本工資0301離休費(fèi)0201辦公費(fèi)0219勞務(wù)費(fèi)0102津貼0302退休費(fèi)0202印刷費(fèi)0220就業(yè)補(bǔ)助費(fèi)0103獎(jiǎng)金0305離職（役）費(fèi)0205水電費(fèi)0222租賃費(fèi)0107社會(huì)保障繳費(fèi)0310撫恤和生活補(bǔ)助0206郵電費(fèi)0224物業(yè)管理費(fèi)0109其他0314醫(yī)療費(fèi)0208取暖費(fèi)0226維修費(fèi)0315住房補(bǔ)貼0210交通費(fèi)0228專業(yè)材料費(fèi)0325助學(xué)金0211差旅費(fèi)0230辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0399其他0214會(huì)議費(fèi)0231專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0215培訓(xùn)費(fèi)0232交通工具購(gòu)置費(fèi)0216招待費(fèi)0234圖書資料購(gòu)置費(fèi)0218福利費(fèi)0299其他審核原始憑證登記記賬憑證每工作日末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金登記現(xiàn)金日記賬登記總分類帳填寫庫(kù)存現(xiàn)金日記賬長(zhǎng)、短款更正每日核對(duì)按期對(duì)賬現(xiàn)金核算流程審核原始憑證登記記賬憑證本單位錯(cuò)誤更正登記銀行存款日記賬登記總分類帳銀行對(duì)賬單（取自銀行）銀行存款核算流程編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表查出錯(cuò)誤向銀行查詢疑為銀行錯(cuò)誤登記明細(xì)分類賬（三欄式）登記總分類帳登記明細(xì)分類賬（數(shù)量金額式或卡片式）庫(kù)存材料及固定資產(chǎn)核算流程填制記賬憑證盤虧盤盈填制記賬憑證審核原始憑證填寫盤點(diǎn)報(bào)告定期盤點(diǎn)登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記暫付款（其他應(yīng)收款等）備查賬填制記賬憑證審核原始憑證暫付款（其他應(yīng)收款）核算流程登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記備查賬填制記賬憑證審核原始憑證其他各類資產(chǎn)核算流程三、負(fù)債的核算暫付款（其他應(yīng)付款）核算流程見實(shí)圖3-1預(yù)算資金和預(yù)算外資金（直接繳庫(kù)）核算流程見實(shí)圖3-2預(yù)算資金和預(yù)算外資金（集中匯繳）核算流程見實(shí)圖3-3登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記暫付款（其他應(yīng)收款等）備查賬填制記賬憑證審核原始憑證實(shí)圖3-1登記臺(tái)帳月末收到收款銀行的對(duì)賬單收到已交款的交款書填制交款書交給交款人向交款人出具收據(jù)（交款書第四聯(lián)）實(shí)圖3-2開具收款的票據(jù)登記相關(guān)賬簿審核原始憑證收款開具財(cái)政繳款書登記相關(guān)賬簿審核原始憑證繳款實(shí)圖3-3收款繳款四收入的核算撥入經(jīng)費(fèi)（財(cái)政補(bǔ)助收入）核算流程財(cái)政直接支付，見實(shí)圖4-1財(cái)政授權(quán)支付，見實(shí)圖4-2劃撥資金，見實(shí)圖4-3預(yù)算外資金收入核算流程見實(shí)圖4-4非財(cái)政收入核算流程見實(shí)圖4-5登記收入明細(xì)賬登記收入總帳審核：確認(rèn)收入（同時(shí)確認(rèn)支出）接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政零余額賬戶支付通知向財(cái)政部門提交支付申請(qǐng)?zhí)顚懹涃~憑證期初獲得財(cái)政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實(shí)圖4-1登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對(duì)：確認(rèn)收入獲得財(cái)政部門授權(quán)支付額度通知填寫記賬憑證期初獲得財(cái)政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實(shí)圖4-2接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的授權(quán)支付額度到帳通知登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對(duì)：確認(rèn)收入接到財(cái)政部門經(jīng)費(fèi)撥款通知填寫記賬憑證期初獲得財(cái)政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實(shí)圖4-3收到開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政撥款到帳通知登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對(duì)：確認(rèn)收入接到財(cái)政部門預(yù)算外資金撥款通知填寫記賬憑證期初獲得財(cái)政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實(shí)圖4-4收到開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的預(yù)算外資金到帳通知登記收入總分類帳登記收入明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實(shí)圖4-5五支出的核算財(cái)政直接支付實(shí)圖5-1通過財(cái)政預(yù)算單位零余額賬戶付款實(shí)圖5-2參加政府采購(gòu)，通過政府采購(gòu)資金專戶付款實(shí)圖5-3通過開戶銀行付款、現(xiàn)金付款、領(lǐng)用材料實(shí)圖5-4事業(yè)單位成本核算服務(wù)成本核算實(shí)圖5-5產(chǎn)品成本核算實(shí)圖5-6登記支出明細(xì)賬登記支出總帳審核：確認(rèn)支出（同時(shí)確認(rèn)收入）接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政零余額賬戶支付通知向財(cái)政部門提交支付申請(qǐng)?zhí)顚懹涃~憑證實(shí)圖5-1登記支出明細(xì)賬登記支出總帳審核：確認(rèn)支出接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的已支付（銀行簽章）的授權(quán)支付憑證在授權(quán)額度內(nèi)向代理銀行簽發(fā)財(cái)政授權(quán)支付憑證填寫記賬憑證實(shí)圖5-2登記支出明細(xì)賬登記支出總帳核對(duì)：確認(rèn)支出（或材料，有財(cái)政資金的同時(shí)確認(rèn)收入接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的已經(jīng)支付的憑證和預(yù)算撥款申請(qǐng)書回聯(lián)單向政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)提出采購(gòu)申請(qǐng)（預(yù)算撥款申請(qǐng)和采購(gòu)文件)填寫記賬憑證實(shí)圖5-3收到采購(gòu)貨物：固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、材料入庫(kù)單登記支出總分類帳登記支出明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實(shí)圖5-4登記“成本費(fèi)用”賬和“管理費(fèi)用”賬根據(jù)各項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用填制成本費(fèi)用計(jì)算表，編制記賬憑證月末根據(jù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)完成情況填制完工成本計(jì)算表，編制記賬憑證登記“經(jīng)營(yíng)支出”總分類賬登記“經(jīng)營(yíng)支出”明細(xì)分類賬月末根據(jù)“管理費(fèi)用”賬余額編制記賬憑證實(shí)圖5-5登記“成本費(fèi)用”賬和“管理費(fèi)用”賬根據(jù)各項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用填制成本費(fèi)用計(jì)算表，編制記賬憑證月末根據(jù)“管理費(fèi)用”賬余額編制記賬憑證實(shí)圖5-6根據(jù)產(chǎn)成品發(fā)出成本計(jì)算表，編制記賬憑證登記“經(jīng)營(yíng)支出”總分類賬登記“經(jīng)營(yíng)支出”明細(xì)分類賬登記“產(chǎn)成品”賬根據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)和月末在產(chǎn)品情況編制完工成本計(jì)算表，編制記賬憑證六凈資產(chǎn)的核算結(jié)余核算的流程實(shí)圖6-1基金收支核算的流程實(shí)圖6-2計(jì)提專用基金核算的流程實(shí)圖6-3零余額帳戶用款額度賬戶余額注銷的流程實(shí)圖6-4登記收入明細(xì)分類賬登記收入總分類賬審核：原始憑證編制期末收支轉(zhuǎn)賬計(jì)算表結(jié)出各項(xiàng)收支賬戶期末余額，編制總賬平衡表填寫記賬憑證實(shí)圖6-1清理收支賬登記基金總分類帳登記基金明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實(shí)圖6-2登記基金明細(xì)分類賬登記基金總分類帳審核原始憑證按規(guī)定編制計(jì)提專用基金計(jì)算表填制記賬憑證實(shí)圖6-3登記撥入經(jīng)費(fèi)總分類賬和明細(xì)分類賬登記零余額帳戶用款額度總賬和日記賬根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單填制記賬憑證根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬實(shí)圖6-4七編制會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表編制的流程實(shí)圖7-1收入支出表編制的流程實(shí)圖7-2經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表編制的流程實(shí)圖7-3事業(yè)支出明細(xì)表編制的流程實(shí)圖7-4編制財(cái)務(wù)報(bào)告書的流程實(shí)圖7-5根據(jù)轉(zhuǎn)賬后各資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)總賬年末余額填寫年末數(shù)根據(jù)上年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)填寫本年年初數(shù)計(jì)算填寫資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，計(jì)算資產(chǎn)部類總計(jì)數(shù)和負(fù)債部類總計(jì)數(shù)實(shí)圖7-1根據(jù)結(jié)余賬戶余額（事業(yè)單位還需依據(jù)結(jié)余分配賬戶有關(guān)發(fā)生額)填制各結(jié)余欄目根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各收入、支出總賬賬戶余額填寫各收入、支出欄目計(jì)算填寫收入、支出、結(jié)余各個(gè)合計(jì)或者累計(jì)欄目實(shí)圖7-2根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各經(jīng)費(fèi)支出二級(jí)明細(xì)賬余額填寫各列支出數(shù)計(jì)算填寫三類目級(jí)科目支出小計(jì)數(shù)和經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)數(shù)實(shí)圖7-3計(jì)算、填寫財(cái)政補(bǔ)助資金和預(yù)算外資金形成各項(xiàng)支出明細(xì)數(shù)根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各事業(yè)支出二級(jí)明細(xì)賬余額填寫各列支出數(shù)計(jì)算、填寫三類目級(jí)科目支出小計(jì)數(shù)和事業(yè)支出總計(jì)數(shù)實(shí)圖7-4填寫財(cái)務(wù)報(bào)告封面、裝訂財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后蓋章填寫記賬憑證根據(jù)本年財(cái)務(wù)情況編制財(cái)務(wù)報(bào)告文字說明審核各個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表之間的勾稽關(guān)系審計(jì)部門審計(jì)后蓋章單位負(fù)責(zé)人蓋章實(shí)圖7-5二、原始憑證第一部分永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)模擬實(shí)訓(xùn)二永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.155432A-02-01支票號(hào)

今收到創(chuàng)業(yè)物資公司交來(lái)就文件柜購(gòu)買款人民幣（大寫）叁仟伍佰陸拾柒元貳角叁分收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月1日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章張剛附件2-1-1-1光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月1日第26號(hào)付款人全稱創(chuàng)業(yè)物資開發(fā)公司收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2002130-01賬號(hào)2668800-02開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）叁仟伍佰陸拾柒元貳角叁分千百十萬(wàn)千百十元角分￥356723票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為記賬：劉紅此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收款通知附件2-1-1-2附件2-1-2-1財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)：你單位12月份財(cái)政授權(quán)支付額度已經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)，特此通知。銀行（簽章）單位國(guó)際碼:零余額帳戶賬號(hào)：?jiǎn)挝唬涸颇烤幋a科目名稱項(xiàng)目財(cái)政授權(quán)支付額度備注類款項(xiàng)212102財(cái)政機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)200000.00第一聯(lián)預(yù)算單位作財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知附件2-1-3-1中國(guó)光大銀行現(xiàn)金支票存根支票號(hào)碼：232320科目：現(xiàn)金對(duì)方科目：銀行存款簽發(fā)日期：2005年12月4日收款人：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)金額：伍仟元用途;備用備注：附件2-1-3-2財(cái)政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月4日第28號(hào)付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址2668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國(guó)際碼YJGLJ123單位國(guó)際碼YJGLJ123支付金額人民幣：伍仟元（大寫）金額（小寫）￥5000.00用途類：款：項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.4此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-4-1借款單2005年12月5日資金性質(zhì)：借款單位：總務(wù)處借款理由：購(gòu)買衛(wèi)生清掃工具借款數(shù)額：人民幣（大寫）￥其中：支票代匯現(xiàn)金本單位負(fù)責(zé)人意見：同意借款人（簽章）：劉紅領(lǐng)導(dǎo)批示：張力會(huì)計(jì)主管人員核批：李名付款記錄：支票號(hào)：448899附件2-1-5-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232323科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月5日收款人：政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)金額：伍萬(wàn)元整用途;政府采購(gòu)配套資金備注：附件2-1-5-2工商銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（回票）此聯(lián)是出票人開戶行交給出票人的回單付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱工商銀行賬號(hào)1006666賬號(hào)1006666開戶銀行工商銀行開戶銀行政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)人民幣（大寫）五萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥5000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為記賬：劉紅交款日期2005年12月5日第28號(hào)工商銀行永進(jìn)市分行05.12.5中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232324科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月6日收款人：華天搬家公司金額：壹仟元整用途;搬運(yùn)費(fèi)用備注：附件2-1-6-1附件2-1-6-2財(cái)政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月6日第30號(hào)付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱華天搬家公司賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址2668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國(guó)際碼YJGLJ123單位國(guó)際碼YXCVL066支付金額人民幣：壹仟元整（大寫）金額（小寫）￥1000.00用途搬運(yùn)費(fèi)用類：16款：14項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.6此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-6-3永進(jìn)市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)支票號(hào)：232324服務(wù)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注搬運(yùn)費(fèi)用1000.00人民幣金額合計(jì)（小寫）1000.00人民幣金額合計(jì)（大寫）壹仟元整發(fā)票聯(lián)收款單位：華天搬家公司發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月6日附件2-1-7-1差旅費(fèi)報(bào)銷單2005年12月7日第23號(hào)單位名稱財(cái)務(wù)科姓名李達(dá)職別財(cái)務(wù)科長(zhǎng)對(duì)方科目編號(hào)：101出差事由學(xué)習(xí)出差日期從到到達(dá)地點(diǎn)本市項(xiàng)目金額交通工具其他差旅費(fèi)伙食補(bǔ)助火車汽車電車輪船出租車在途天住宿天84.50無(wú)無(wú)總計(jì)金額人民幣（大寫）捌拾肆元五角￥84.50主管：李名領(lǐng)款人：李達(dá)月日順序號(hào)明細(xì)科目編號(hào)或名稱交通費(fèi)主管：李名出納員：劉紅附件2-1-7-2永進(jìn)市出租汽車專用發(fā)票YONGJINTAXIRECEIPT發(fā)票聯(lián)地稅（2005）甲3837744013監(jiān)督電話：市物價(jià)局;市交通局：6866999單位：大地出租公司電話：6455666車號(hào)：B23232證號(hào)：C011111日期：2005-11-21上車：16:21下車：16:50單價(jià)：1.60里程：23.3等候：00:05：16狀態(tài)：1金額：￥38.50附件2-1-8-1永進(jìn)市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)支票號(hào)：448899編號(hào)商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分0621清掃工具套18710.00￥187000小寫金額合計(jì)￥187000大寫金額壹仟捌佰柒拾元整發(fā)票聯(lián)開票單位：永進(jìn)大廈發(fā)票專用章開票人：王永2005年12月8日附件2-1-8-2中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232330科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月5日收款人：永進(jìn)大廈金額：壹仟捌佰柒拾元整用途;購(gòu)買清掃工具款備注：附件2-1-9-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232331科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月8日收款人：永進(jìn)大廈金額：陸仟壹佰伍拾元整用途;購(gòu)買復(fù)印紙備注：附件2-1-9-2財(cái)政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月8日第32號(hào)付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永進(jìn)大廈賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址3636762開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國(guó)際碼YJGLJ123單位國(guó)際碼YXCVL066支付金額人民幣：陸仟壹佰伍拾元整（大寫）金額（小寫）￥6150.00用途購(gòu)買復(fù)印紙類：16款：14項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.8此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-9-3永進(jìn)市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)支票號(hào)：232331編號(hào)商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分0521復(fù)印紙A4箱20300￥600000運(yùn)費(fèi)￥15000小寫金額合計(jì)￥615000大寫金額陸仟壹佰伍拾元整發(fā)票聯(lián)開票單位：永進(jìn)大廈發(fā)票專用章開票人：黃待2005年12月8日附件2-1-9-4入庫(kù)單庫(kù)別：辦公用品2005年12月8日第12號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分復(fù)印紙箱20300￥600000單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力保管員：張將經(jīng)手人：劉紅附件2-1-10-1借款單資金性質(zhì)：2005年12月8日借款單位：李強(qiáng)副局長(zhǎng)借款理由：出差借款數(shù)額：人民幣（大寫）伍仟元整￥5000.00本單位負(fù)責(zé)人意見：同意借款人（簽章）：李強(qiáng)其中：支票代匯現(xiàn)金領(lǐng)導(dǎo)批示：張力會(huì)計(jì)主管人員核批：李名付款記錄：附件2-1-11-1出入庫(kù)單庫(kù)別：辦公用品2005年12月9日第32號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分復(fù)印紙箱5312￥156000單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力保管員：張將經(jīng)手人：劉紅附件2-1-12-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232336科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月9日收款人：建安裝修公司金額：壹萬(wàn)元整用途;預(yù)付工程材料款備注：附件2-1-12-2永進(jìn)市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)支票號(hào)：232336發(fā)票聯(lián)開票單位：建安裝修公司發(fā)票專用章開票人：姜才2005年12月9日服務(wù)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注裝修會(huì)議室10000.00人民幣金額合計(jì)（小寫）￥10000.00人民幣金額合計(jì)（大寫）壹萬(wàn)元整附件2-1-13-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232340科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月10日收款人：洪力商貿(mào)公司金額：伍仟元整用途;購(gòu)買沙發(fā)備注：附件2-1-13-2永進(jìn)市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)支票號(hào)：232340編號(hào)商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分0322沙發(fā)套22500￥500000小寫金額合計(jì)￥500000大寫金額伍仟元整發(fā)票聯(lián)開票單位：洪力商貿(mào)公司發(fā)票專用章開票人：黃林2005年12月10日附件2-1-13-3固定資產(chǎn)驗(yàn)收單計(jì)劃項(xiàng)目：2005年12月10日名稱規(guī)格單位數(shù)量總值金額總值中的安裝費(fèi)存放地點(diǎn)百十萬(wàn)千百十元角分沙發(fā)套2￥500000局會(huì)議室附注：編號(hào)：B-200004~200005驗(yàn)收部門：總務(wù)科驗(yàn)收人：李利部門負(fù)責(zé)人：張理制單：張青附件2-1-14-1飛機(jī)票填開單位：連續(xù)客票始發(fā)地/目的地永進(jìn)/上海旅客姓名：李強(qiáng)出票日期：05/12/08訂座記錄編號(hào)：自承運(yùn)人航班號(hào)座位等級(jí)日期時(shí)間訂座情況票價(jià)級(jí)別客票生效日期有效截止日期永進(jìn)HU7803W9DEC0900OK至免費(fèi)行李托運(yùn)/自理行李件數(shù)重量自理行李（須遵照須知條款）上海票價(jià)實(shí)付等值貨幣CNY2100.00付款方式CASH(CNY)稅款總數(shù)航空公司代理人票聯(lián)航空公司代號(hào)客票順序號(hào)檢查號(hào)控制號(hào)5388以上空白處不得標(biāo)注或書寫附件2-1-14-3上海市餐飲業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：李強(qiáng)支票號(hào)：發(fā)票聯(lián)開票單位：東方飯店發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月2日服務(wù)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注住宿費(fèi)天4220.00880.00人民幣金額合計(jì)（小寫）￥880.00人民幣金額合計(jì)（大寫）捌佰捌拾元整附件2-1-14-4差旅費(fèi)報(bào)銷單附件2張2005年12月12日第44號(hào)單位名稱管理局姓名李強(qiáng)職別副局長(zhǎng)對(duì)方科目編號(hào)：出差事由辦公出差日期從2005年12月8日到2005年12月12日共5天到達(dá)地點(diǎn)上海項(xiàng)目金額交通工具其他差旅費(fèi)伙食補(bǔ)助火車汽車電車輪船飛機(jī)第一等房共四天在途0天住宿4天4200.00880.00總計(jì)金額人民幣（大寫）伍仟壹佰貳拾元整￥5120.00主管：領(lǐng)款人：月日順序號(hào)明細(xì)科目編號(hào)或名稱主管：李名出納員：劉紅附件2-1-15-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232343科目對(duì)方科目簽發(fā)日期：2005年12月12日收款人：工商銀行金額：貳拾萬(wàn)元整用途;購(gòu)買2005年2期國(guó)債備注：附件2-1-15-2中華人民共和國(guó)憑證式國(guó)債收款憑證中國(guó)工商銀行購(gòu)買日期印密年度期次期限年利率到期日期柜員號(hào)2005/12/123年3%2006/12/121168賬號(hào)1002233—01戶名永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院金額（大、小寫）貳拾萬(wàn)元整

RMB200000.00兌取日期計(jì)息天數(shù)年利率利息柜員號(hào)工商銀行永進(jìn)市四平街支行2005.12.12附件2-1-16-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.165423

A-02-01支票號(hào)：今收到王鄉(xiāng)村委會(huì)交來(lái)舊樓拆除廢料購(gòu)買款人民幣（大寫）貳仟元整收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月12日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章劉紅第一聯(lián)記賬聯(lián)附件2-1-16-2大地城建公司收據(jù)

2005年12月12日No.235644今收到：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)交來(lái)拆樓及清理渣土費(fèi)人民幣（大寫）伍仟元整收款單位公章收款人：劉錄交款人：劉紅第二聯(lián)收據(jù)收據(jù)大地城建公司財(cái)務(wù)章附件2-1-16-3中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：232346科目對(duì)方科目簽發(fā)日期2005年12月12日收款人：大地城建公司金額：伍仟元整用途：拆樓及清理渣土費(fèi)備注：附件2-1-16-4行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢處理申請(qǐng)表單位名稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)主管部門永進(jìn)市政府單位電話6899956單位地址×××省永進(jìn)市東安街40號(hào)單位負(fù)責(zé)人李力單位經(jīng)辦人黃林資產(chǎn)基本情況資產(chǎn)名稱機(jī)關(guān)食堂規(guī)格型號(hào)數(shù)量原值750000元?dú)堉祱?bào)廢理由陳舊易發(fā)生危險(xiǎn)單位意見：同意單位負(fù)責(zé)人簽字：李力公章：2005年12月10日主管部門意見：同意主管部門負(fù)責(zé)人簽字：黃理公章：2005年12月10日財(cái)政部門意見：同意主管局長(zhǎng)簽字：劉增公章：2005年12月10日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)章永進(jìn)市人民政府章永進(jìn)市財(cái)政局章附件2-1-17-1材料、物資盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表倉(cāng)庫(kù)類別：辦公用品2005年12月12日共1頁(yè)第1頁(yè)品名單位賬存實(shí)存數(shù)單價(jià)盤盈盤虧倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)盤存加預(yù)發(fā)貨；減待提貨實(shí)物應(yīng)存數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈/盤虧數(shù)復(fù)印紙箱300

1300附件2-1-17-2永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.9995961

A-02-01支票號(hào)：今收到保管員宋洋交來(lái)復(fù)印紙損失賠償費(fèi)人民幣（大寫）叁拾元整收款單位收款人劉紅（公章）（簽章）2005年12月12日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)附件3-1-1-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.9996661

A-02-01支票號(hào)：A1211948今收到永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院交來(lái)訂購(gòu)專用賬表款人民幣（大寫）壹仟元整收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月12日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)模擬實(shí)訓(xùn)三張和附件3-1-1-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月15日第29號(hào)付款人全稱永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2002130-01賬號(hào)1002233-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥100000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為計(jì)賬：劉紅光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.15此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-2-1

非稅收收入一般繳款書（回單1）No.A123填制日期：2005年12月16日?qǐng)?zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機(jī)構(gòu)代碼：222付款人全稱大地工程公司收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2334400賬號(hào)3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳萬(wàn)元整小寫：20000.00元收入項(xiàng)目編碼收入項(xiàng)目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301城市占道費(fèi)￥20000.00單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張佳計(jì)賬：劉紅上述款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶（銀行蓋章）復(fù)核員：張華記賬員：劉紅出納員：呂為2005年12月16日光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.16第一聯(lián)代理銀行收款簽章后由交款人或代理人行退執(zhí)收單位附件3-1-2-2

非稅收收入一般繳款書（收據(jù)）4No.A8566填制日期：2005年12月16日?qǐng)?zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機(jī)構(gòu)代碼：222付款人全稱大地工程公司收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2334400賬號(hào)3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳萬(wàn)元整小寫：20000.00元收入項(xiàng)目編碼收入項(xiàng)目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301城市占道費(fèi)￥20000.00執(zhí)收單位（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）備注：第四聯(lián)執(zhí)收單位給繳款人的收據(jù)永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章張和附件3-1-3-1

非稅收收入一般繳款書（回單）1No.A124填制日期：2005年12月16日?qǐng)?zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機(jī)構(gòu)代碼：222付款人全稱騰飛電梯股份有限公司收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2335500賬號(hào)3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳佰元整小寫：200.00元收入項(xiàng)目編碼收入項(xiàng)目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301生產(chǎn)許可證費(fèi)件1200.00單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張佳計(jì)賬：劉紅上述款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶（銀行蓋章）復(fù)核員：張華記賬員：劉紅出納員：呂為2005年12月16日光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.16第一聯(lián)代理銀行收款簽章后由交款人或代理人行退執(zhí)收單位附件3-1-3-2

非稅收收入一般繳款書（收據(jù)）4No.8567填制日期：2005年12月16日?qǐng)?zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機(jī)構(gòu)代碼：222付款人全稱騰飛電梯股份有限公司收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2335500賬號(hào)3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳佰元整小寫：200.00元收入項(xiàng)目編碼收入項(xiàng)目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301生產(chǎn)許可證費(fèi)件1￥200.00執(zhí)收單位（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）備注：第四聯(lián)執(zhí)收單位給繳款人的收據(jù)永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章張和附件3-1-4-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2231

A-02-01支票號(hào)：今收到：李風(fēng)華交來(lái)宿舍押金人民幣（大寫）叁佰元整

收款單位收款人：馬力（公章）（簽章）2005年12月16日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)附件3-1-5-1

出庫(kù)單第63號(hào)庫(kù)別：辦公用品庫(kù)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分專用賬表冊(cè)5020￥100000單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力保管員：張為經(jīng)手人：劉紅附件3-1-6-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2233

A-02-01支票號(hào)：1281836今收到萬(wàn)方培訓(xùn)基地交來(lái)訂購(gòu)專業(yè)書款人民幣（大寫）伍仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-6-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第29號(hào)付款人全稱萬(wàn)方培訓(xùn)基地

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2002153-01賬號(hào)2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）伍仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥500000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為計(jì)賬：劉紅光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-7-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2234

A-02-01支票號(hào)：1211948今收到永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院交來(lái)訂購(gòu)專業(yè)書款人民幣（大寫）貳仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-7-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第35號(hào)付款人全稱永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)1002233-01賬號(hào)2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）貳仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥200000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為計(jì)賬：劉紅光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-8-1永進(jìn)市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2235

A-02-01支票號(hào)：1151821今收到萬(wàn)方培訓(xùn)中心交來(lái)訂購(gòu)專業(yè)書款人民幣（大寫）壹仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-8-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第37號(hào)付款人全稱萬(wàn)方培訓(xùn)中心

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)2002160-01賬號(hào)2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥100000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為計(jì)賬：劉紅光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-2-2

入庫(kù)單第31號(hào)庫(kù)別：辦公用品2005年12月20日名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分復(fù)印紙箱20250500000文具件50100500000業(yè)務(wù)賬表冊(cè)500201000000臺(tái)燈盞50100500000合計(jì)2500000單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力保管員：張為經(jīng)手人：劉紅附件4-1-3-1預(yù)算撥款憑證（收款通知）撥款日期2005年12月20日第11號(hào)付款單位全稱永進(jìn)市財(cái)政局收款單位全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)或地址9898989-01賬號(hào)或地址3668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行撥款金額人民幣（大寫）壹佰伍拾萬(wàn)元整小寫1500000.00用途：基本支出款：21.項(xiàng)：02會(huì)計(jì)分錄付款行轉(zhuǎn)賬或付款日期：記賬員：張力出納員：李行上述款項(xiàng)已進(jìn)賬。如有錯(cuò)誤，請(qǐng)持此聯(lián)來(lái)行核對(duì)。此致第三聯(lián)收款通知附件4-1-3-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月20日第40號(hào)付款人全稱永進(jìn)市財(cái)政局

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)9898989-01賬號(hào)3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹佰伍拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥150000000票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張剛計(jì)賬：劉紅光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.20此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-3-3撥款憑證明細(xì)表單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)憑證號(hào)：打印日期：2005年12月20日科目撥款數(shù)摘要政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)500000.00城市規(guī)劃事業(yè)費(fèi)1000000.00撥給下屬永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院合計(jì)1500000.00附件4-1-4-1繳款書No.2281

A-02-01支票號(hào)：今收到總務(wù)科交來(lái)永進(jìn)市永久物資回收公司收廢品價(jià)款人民幣（大寫）貳佰伍拾元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月20日永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)馬紅附件4-1-5-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：236029

科目對(duì)方科目簽發(fā)日期2005年12月20日收款人：永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院金額：壹佰萬(wàn)元整用途：城市規(guī)劃事業(yè)費(fèi)備注：附件4-1-5-2預(yù)算撥款憑證（收款通知）撥款日期2005年12月20日第23號(hào)付款單位全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款單位全稱永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院賬號(hào)或地址3668800-01賬號(hào)或地址1012233-01開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行撥款金額人民幣（大寫）壹佰萬(wàn)元整小寫1000000.00用途：基本支出款：城市規(guī)劃事業(yè)費(fèi)

項(xiàng)：會(huì)計(jì)分錄付款行轉(zhuǎn)賬或付款日期：記賬員：張力出納員：李行上述款項(xiàng)已進(jìn)賬。如有錯(cuò)誤，請(qǐng)持此聯(lián)來(lái)行核對(duì)。此致第三聯(lián)收款通知附件4-1-6-1財(cái)政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院一級(jí)預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項(xiàng)名稱101022建設(shè)事業(yè)費(fèi)永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2000000.00181803事業(yè)單位離退休永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院100000.00151504行政事業(yè)單位醫(yī)療永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院200000.00合計(jì)2300000.00以上款項(xiàng)，已由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.20第一聯(lián)一級(jí)預(yù)算單位備查附件4-1-6-2財(cái)政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：萬(wàn)方培訓(xùn)基地一級(jí)預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項(xiàng)名稱161614行政機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)萬(wàn)方培訓(xùn)基地200000.00151504行政事業(yè)單位醫(yī)療萬(wàn)方培訓(xùn)基地50000.00合計(jì)250000.00以上款項(xiàng)，已由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.20第一聯(lián)一級(jí)預(yù)算單位備查附件4-1-7-1財(cái)政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)一級(jí)預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項(xiàng)名稱212102政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)千千電腦超市店90000.00政府采購(gòu)計(jì)算機(jī)合計(jì)

90000.00以上款項(xiàng)，已由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.20第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)附件4-1-7-2光大銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月22日第45號(hào)付款人全稱政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)9898966-01賬號(hào)2668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）伍仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥500000票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)單位主管：李名會(huì)計(jì)：馬力復(fù)核：張為計(jì)賬：劉紅工商銀行永進(jìn)市分行業(yè)務(wù)章05.12.22此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-7-3采購(gòu)合同（摘要）售貨單位：千千電腦超市購(gòu)貨單位：永進(jìn)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院產(chǎn)品名稱：計(jì)算機(jī)型號(hào)：A6數(shù)量：10臺(tái)合同號(hào)：132售價(jià)：拾叁萬(wàn)伍仟元整附件4-1-7-4固定資產(chǎn)驗(yàn)收單2005年12月22日計(jì)劃項(xiàng)目：名稱規(guī)格單位數(shù)量總值金額總值中的安裝費(fèi)存放地點(diǎn)百十萬(wàn)千百十元角分計(jì)算機(jī)臺(tái)10￥13500000業(yè)務(wù)1室附注：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收人：李利部門負(fù)責(zé)人：張理制單：張青模擬實(shí)訓(xùn)五附件5-1-1-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：236041科目對(duì)方科目簽票日期2005年12月23日收款人：永州市九州大飯店金額：壹萬(wàn)伍佰零捌拾元整用途：餐費(fèi)備注：附件5-1-1-2財(cái)政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永州市九州大飯店賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址11272040開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國(guó)標(biāo)碼YJGLJ123單位國(guó)標(biāo)碼YJQZFD23支付金額人民幣：壹萬(wàn)伍佰零捌拾元整（大寫）金額（小寫）￥10508.00用途會(huì)務(wù)費(fèi)類：61款：17項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第41號(hào)附件5-1-1-3永進(jìn)市餐飲業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)服務(wù)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注餐費(fèi)餐610508.00人民幣金額合計(jì)（小寫）10508.00人民幣金額合計(jì)（大寫）壹萬(wàn)伍佰零捌拾元整收款單位：××飯店專用發(fā)票章開票人：李化2005年12月23日發(fā)票聯(lián)支票號(hào)：236041附件5-1-1-4中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：236042科目對(duì)方科目簽票日期2005年12月23日收款人：光明文具商店金額：貳萬(wàn)叁仟元整用途：購(gòu)買文具備注：附件5-1-1-5財(cái)政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱光明文具商店賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址11272044開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國(guó)標(biāo)碼YJGLJ123單位國(guó)標(biāo)碼YJGMWJ13支付金額人民幣：貳萬(wàn)叁仟元整（大寫）金額（小寫）￥23000.00用途會(huì)務(wù)費(fèi)類：61款：17項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第42號(hào)附件5-1-1-6永進(jìn)市零售業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)開票單位：光明文具店發(fā)票專用章開票人：黃待2005年12月23日發(fā)票聯(lián)支票號(hào)：236042編號(hào)商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)千百十元角分0512記錄筆支50040.0020000000622日記簿32K本500

6.00300000小寫金額合計(jì)2300000大寫金額貳萬(wàn)叁仟元整附件5-1-2-1同城特約委托收款憑證（付款通知）

2委托日期2005年12月23日第62號(hào)委托號(hào)碼：06043付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永進(jìn)市電力局賬號(hào)2668800-01賬號(hào)11272048開戶銀行光大銀行交換號(hào)開戶銀行工商銀行交換號(hào)委收金額人民幣（大寫）貳萬(wàn)叁仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥2300000款項(xiàng)內(nèi)容合同號(hào)收款人聯(lián)系電話電費(fèi)備注永進(jìn)市電力局財(cái)務(wù)章收款人簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.15付款人開戶銀行簽章附件5-1-2-2財(cái)政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永州市電力局賬號(hào)或地址2668800-01賬號(hào)或地址11272048開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國(guó)標(biāo)碼YJGLJ123單位國(guó)標(biāo)碼YJDLJ33支付金額人民幣：貳萬(wàn)叁仟元整（大寫）金額（小寫）￥23000.00用途電費(fèi)類：

款：

項(xiàng)：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第43號(hào)附件5-1-3-1中國(guó)光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：236044科目對(duì)方科目簽票日期2005年12月24日收款人：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)金額：伍拾萬(wàn)元整用途：辦公樓建造備注：轉(zhuǎn)入建設(shè)銀行附件5-1-3-2建設(shè)銀行永進(jìn)市分行進(jìn)賬單（收款通知）交款日期2005年12月24日第44號(hào)付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)

收款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)賬號(hào)3668800-01賬號(hào)3668800-03開戶銀行光大銀行開戶銀行建設(shè)銀行人民幣（大寫）伍拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥50000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李娜會(huì)計(jì)：張紅復(fù)核：張葉記賬：王化建設(shè)銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.24此聯(lián)是收款人開戶銀行退收款人的收賬通知附件5-1-4-1財(cái)政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)一級(jí)預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項(xiàng)名稱2102政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)職工330172.801801行政單位離退休永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)職工

55550.006107住房改革支出永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)職工

33818.00合計(jì)419540.00第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)此上款項(xiàng)，已由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.25附件5-1-4-212月工資發(fā)放明細(xì)表姓名應(yīng)發(fā)工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資基本工資津貼獎(jiǎng)金代扣個(gè)人所得稅代扣水電費(fèi)扣住房公積金在職人員張景80050012021681421189周天保100080020075552001670以下明細(xì)略小計(jì)23689056230450604025.45658.2033818294678.40退休人員田名1500851415張保1690661624以下明細(xì)簡(jiǎn)略小計(jì)38550145537095離休人員李大江2000881912王天長(zhǎng)2210902120以下明細(xì)簡(jiǎn)略小計(jì)1700089416106總計(jì)29244056230450604025.408007.2033818347879.40項(xiàng)目類別報(bào)表單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)制表人：王春負(fù)責(zé)人：鄭美蘭附件5-1-4-3永進(jìn)市住房公積金匯繳書2005年12月25日單位名稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)

□匯繳：2005年12月公積金賬號(hào)2668800-001□補(bǔ)繳：人數(shù)158繳交金額（大寫）陸萬(wàn)柒仟陸佰叁拾陸元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥6763600上月匯繳本月增加匯繳本月減少匯繳本月匯繳人數(shù)金額人數(shù)金額人數(shù)金額人數(shù)金額15967956.001￥320.00158￥67636.00付款行付款賬號(hào)支票號(hào)碼銀行蓋章建設(shè)銀行永進(jìn)市東安街支行章05.12.25附件5-1-5-1勞務(wù)費(fèi)發(fā)放表2005年12月25日姓名實(shí)發(fā)勞務(wù)費(fèi)簽名李和300.00李和何則300.00何則以下明細(xì)略合計(jì)￥3000.00會(huì)計(jì)主管：李力制表人：劉興附件5-1-6-1財(cái)政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)一級(jí)預(yù)算單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項(xiàng)名稱2102租賃費(fèi)永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)職工200000.00合計(jì)￥200000.00第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)此上款項(xiàng)，已由財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局直接支付，請(qǐng)據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進(jìn)市東安街支行章2005.12.26附件5-1-6-2永進(jìn)市服務(wù)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)服務(wù)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注辦公用房租金200000.00人民幣金額合計(jì)（小寫）￥200000.00人民幣金額合計(jì)（大寫）貳拾萬(wàn)元整收款單位：紫金大廈物業(yè)管理公司發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月26日發(fā)票聯(lián)支票號(hào)：附件5-1-7-1天一物業(yè)管理公司收據(jù)2005年12月27日

今收到：張?zhí)O交來(lái)供暖費(fèi)人民幣（大寫）壹仟貳佰元整收款單位簽章收款人：劉錄交款人：張?zhí)O收據(jù)No.235671天一物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)章附件5-1-8-1同城特約委托收款憑證（付款通知）

2委托日期2005年12月28日第53號(hào)委托號(hào)碼：06045付款人全稱永進(jìn)市建設(shè)委員會(huì)收款人全稱永進(jìn)市供暖公司賬號(hào)2668800-01賬號(hào)11272048開戶銀行光大銀行交換號(hào)開戶銀行工商銀行交換號(hào)委收金額人民幣（大寫）拾貳萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥12000000款項(xiàng)內(nèi)容合同號(hào)收款人聯(lián)系電話電費(fèi)備注永進(jìn)市供暖公司財(cái)