辦公用品請(qǐng)購(gòu)單

匯報(bào)人：XX2023-12-29辦公用品請(qǐng)購(gòu)單目錄請(qǐng)購(gòu)單基本信息辦公用品清單供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行驗(yàn)收與入庫(kù)管理付款與結(jié)算流程01請(qǐng)購(gòu)單基本信息請(qǐng)購(gòu)部門(mén)：行政部請(qǐng)購(gòu)人員：行政助理審批人員：行政經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及人員請(qǐng)購(gòu)日期：2023年4月15日請(qǐng)購(gòu)日期預(yù)計(jì)到貨時(shí)間：2023年4月20日預(yù)計(jì)到貨時(shí)間采購(gòu)方式：線(xiàn)上采購(gòu)采購(gòu)平臺(tái)：京東/淘寶/亞馬遜等電商平臺(tái)供應(yīng)商選擇：根據(jù)平臺(tái)信譽(yù)、價(jià)格、質(zhì)量等因素綜合評(píng)估選擇合適的供應(yīng)商采購(gòu)方式選擇02辦公用品清單文具類(lèi)用品包括圓珠筆、中性筆、鉛筆、記號(hào)筆等，用于日常書(shū)寫(xiě)和標(biāo)記。包括打印紙、復(fù)印紙、便簽紙等，用于打印、復(fù)印和日常記錄。包括筆記本、活頁(yè)本、文件夾等，用于整理、存放文件和資料。包括訂書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、剪刀、膠水等，用于日常辦公文件的裝訂和整理。筆類(lèi)紙類(lèi)本冊(cè)類(lèi)桌面用品適用于打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的耗材，用于保證設(shè)備的正常運(yùn)行和打印質(zhì)量。墨盒、碳粉色帶傳真紙、熱敏紙適用于針式打印機(jī)等設(shè)備，用于打印文字和圖像。適用于傳真機(jī)、收銀機(jī)等設(shè)備，用于傳輸和打印信息。030201辦公耗材電腦及配件打印機(jī)、復(fù)印機(jī)電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)掃描儀、投影儀辦公設(shè)備01020304包括主機(jī)、顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等，用于日常辦公和數(shù)據(jù)處理。用于打印和復(fù)印文件，提高工作效率。用于日常通訊和文件傳輸。用于會(huì)議、培訓(xùn)等場(chǎng)合的文件展示和信息共享。包括抹布、清潔劑、垃圾袋等，用于保持辦公環(huán)境的清潔和衛(wèi)生。清潔用品如茶葉、咖啡、餅干等，用于員工休息和招待客人。飲品、小食品如手套、口罩、安全帽等，用于保障員工在工作過(guò)程中的安全和健康。勞保用品其他輔助用品03供應(yīng)商選擇與評(píng)估稅務(wù)登記證核實(shí)供應(yīng)商稅務(wù)登記情況，以便后續(xù)合作中的稅務(wù)處理。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格。相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)根據(jù)辦公用品的具體類(lèi)別，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書(shū)，如辦公用品生產(chǎn)許可證等。供應(yīng)商資質(zhì)要求

供應(yīng)商報(bào)價(jià)對(duì)比價(jià)格清單要求各供應(yīng)商提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)清單，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。價(jià)格比較對(duì)比各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，分析價(jià)格差異的原因，并綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等因素。談判與協(xié)商針對(duì)價(jià)格較高的供應(yīng)商，可進(jìn)行談判與協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成更優(yōu)惠的價(jià)格協(xié)議。歷史交貨記錄考察供應(yīng)商過(guò)去的交貨記錄，了解其是否能夠按時(shí)交貨以及交貨周期的穩(wěn)定性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施針對(duì)可能出現(xiàn)的交貨延遲等風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如加急生產(chǎn)、備選供應(yīng)商等。合同交貨期核實(shí)供應(yīng)商在合同中承諾的交貨期是否合理，并了解其生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度安排。供應(yīng)商交貨期評(píng)估了解供應(yīng)商與本公司或其他企業(yè)的合作歷史，包括合作時(shí)間、合作范圍、合作評(píng)價(jià)等。合作歷史通過(guò)調(diào)查供應(yīng)商在業(yè)界的聲譽(yù)和口碑，了解其信譽(yù)狀況，以評(píng)估其合作可靠性。信譽(yù)度評(píng)估可以向其他企業(yè)或行業(yè)協(xié)會(huì)等渠道了解供應(yīng)商的信譽(yù)情況，獲取更多參考信息。參考信息來(lái)源合作歷史及信譽(yù)度考察04采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等。采購(gòu)物品清單明確采購(gòu)物品的質(zhì)量要求，包括品牌、產(chǎn)地、性能等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定物品的包裝方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)方。包裝和運(yùn)輸要求合同條款明確付款方式確定采購(gòu)款項(xiàng)的支付方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。付款期限規(guī)定采購(gòu)款項(xiàng)的支付時(shí)間，如貨到付款、預(yù)付款等。發(fā)票和稅務(wù)處理明確發(fā)票的開(kāi)具和稅務(wù)處理方式。付款方式及期限約定123確定辦公用品的交貨地點(diǎn)，如公司倉(cāng)庫(kù)、指定收貨地址等。交貨地點(diǎn)規(guī)定物品的交貨時(shí)間，包括具體日期和時(shí)間安排。交貨時(shí)間明確物品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保采購(gòu)物品符合要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序交貨地點(diǎn)和時(shí)間安排違約情形明確違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和后果，如罰款、解除合同等。違約責(zé)任爭(zhēng)議解決方式規(guī)定合同爭(zhēng)議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。列出可能導(dǎo)致違約的情形，如延遲交貨、質(zhì)量問(wèn)題等。違約責(zé)任規(guī)定05驗(yàn)收與入庫(kù)管理采購(gòu)部門(mén)在辦公用品到貨后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，并提供相關(guān)的采購(gòu)訂單、發(fā)貨單等文件。到貨通知接收流程倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在接收到通知后，應(yīng)核對(duì)相關(guān)文件信息，確認(rèn)辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購(gòu)訂單一致。到貨通知確認(rèn)到貨通知接收倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)到貨的辦公用品進(jìn)行外觀(guān)檢查，查看是否有損壞、變形、污漬等影響使用的情況。根據(jù)發(fā)貨單和采購(gòu)訂單上的數(shù)量信息，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)逐一核對(duì)到貨的辦公用品數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。外觀(guān)檢查及數(shù)量核對(duì)數(shù)量核對(duì)外觀(guān)檢查質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于需要質(zhì)量檢驗(yàn)的辦公用品，應(yīng)按照國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量檢驗(yàn)方法可采用抽樣檢驗(yàn)、全數(shù)檢驗(yàn)等方法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，具體方法應(yīng)根據(jù)辦公用品的性質(zhì)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法03入庫(kù)存儲(chǔ)按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，將辦公用品分類(lèi)、分區(qū)存放到指定位置，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。01入庫(kù)單填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)管理人員在確認(rèn)辦公用品數(shù)量和質(zhì)量無(wú)誤后，應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，記錄辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。02入庫(kù)信息錄入將入庫(kù)單信息錄入到倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中，更新庫(kù)存信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。入庫(kù)手續(xù)辦理06付款與結(jié)算流程采購(gòu)人員在收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后，需仔細(xì)核對(duì)發(fā)票信息，包括發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)買(mǎi)方信息、銷(xiāo)售方信息、商品明細(xì)、金額等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)票信息核對(duì)將發(fā)票信息與相應(yīng)的采購(gòu)訂單進(jìn)行匹配，確保采購(gòu)的商品或服務(wù)與發(fā)票描述一致，數(shù)量、單價(jià)和金額等相符。采購(gòu)訂單與發(fā)票匹配核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)人員需填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明采購(gòu)訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、付款金額等信息，并附上發(fā)票原件或復(fù)印件，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審批。提交付款申請(qǐng)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后提交申請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)審批01財(cái)務(wù)部門(mén)收到付款申請(qǐng)后，將對(duì)申請(qǐng)單和發(fā)票進(jìn)行審核，確認(rèn)付款金額、收款方信息等是否正確，以及是否符合公司的財(cái)務(wù)政策和流程。管理層審批02根據(jù)公司的審批權(quán)限設(shè)置，付款申請(qǐng)可能需要經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)等管理層的審批。管理層需對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保采購(gòu)行為的合理性和必要性。審批結(jié)果通知03審批完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)需將審批結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)人員。如審批通過(guò)，則進(jìn)入下一步的資金劃轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)；如審批未通過(guò)，則需告知具體原因，采購(gòu)人員可根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整或重新提交申請(qǐng)。審批流程執(zhí)行付款計(jì)劃制定財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)，制定相應(yīng)的付款計(jì)劃，包括付款時(shí)間、付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）、收款方賬戶(hù)信息等。資金準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部門(mén)需確保公司有足夠的資金用于支付，如遇資金不足的情況，需及時(shí)與采購(gòu)人員和管理層溝通，尋求解決方案。資金劃轉(zhuǎn)執(zhí)行按照付款計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)操作，將款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。操作過(guò)程中需注意核對(duì)收款方賬戶(hù)信息的準(zhǔn)確性，避免因錯(cuò)誤導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)。資金劃轉(zhuǎn)安排結(jié)算確認(rèn)在資金劃轉(zhuǎn)完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)需與供應(yīng)商確認(rèn)收款情況，確?？铐?xiàng)已安全到達(dá)供應(yīng)商賬戶(hù)。同時(shí)，需將相關(guān)憑證進(jìn)行妥善保管，以備后續(xù)審計(jì)和查詢(xún)之需。通知采購(gòu)部門(mén)