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第頁共頁賒銷賬款管理制度范文一、目的及依據(jù)1.1目的：為了規(guī)范賒銷賬款管理，明確相關(guān)職責(zé)，確保資金安全和賬務(wù)準(zhǔn)確，增強公司與客戶的合作關(guān)系，提高資金回收率。1.2依據(jù)：《公司賒銷賬款管理制度》是根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定制訂的。二、適用范圍2.1本制度適用于公司所有與客戶之間的賒銷賬款管理。2.2所有相關(guān)職責(zé)人員必須遵守本制度。三、主要內(nèi)容3.1客戶資格審查3.1.1對于申請開立賒銷賬款的客戶，必須經(jīng)過嚴(yán)格的資格審查。3.1.2審查內(nèi)容包括客戶的信用狀況、經(jīng)營情況、還款能力等。3.1.3審查結(jié)果納入客戶檔案并定期復(fù)審，若客戶信用狀況不良或經(jīng)營情況不穩(wěn)定，需要采取相應(yīng)的管理措施。3.2賒銷額度和期限3.2.1客戶的賒銷額度和期限由公司財務(wù)部門根據(jù)客戶資格審查結(jié)果進行評估和設(shè)定。3.2.2賒銷額度和期限需要經(jīng)過相關(guān)部門審核通過后才能生效。3.2.3賒銷額度和期限的調(diào)整需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)并及時通知客戶。3.3賒銷賬款的管理3.3.1賒銷賬款必須通過正規(guī)的銷售合同、銷售單據(jù)等方式進行記錄。3.3.2客戶在約定的期限內(nèi)需按照合同約定進行付款，并確保付款及時、準(zhǔn)確。3.3.3賒銷賬款的核對和清算由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。3.3.4對于長期拖欠賬款的客戶，需要及時采取催收措施，并按照相關(guān)規(guī)定進行逾期利息計算和追償。3.4賒銷賬款的回收3.4.1賒銷賬款的回收由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，按照約定的方式和時間要求進行回收。3.4.2若客戶無法按時回收賒銷賬款，需要采取相應(yīng)的法律手段進行追討。四、責(zé)任和義務(wù)4.1公司管理層負(fù)責(zé)制定賒銷賬款管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。4.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)賒銷賬款的核對、清算和回收工作。4.3銷售部門負(fù)責(zé)客戶資格審查和賒銷額度的設(shè)定。4.4相關(guān)職責(zé)人員在工作中必須遵守公司的賒銷賬款管理制度，確保操作規(guī)范和責(zé)任到位。五、附則5.1公司對于賒銷賬款管理制度的

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