機關小金庫自查報告 (2)2篇

機關小金庫自查報告(2)機關小金庫自查報告(2)精選2篇（一）機關小金庫自查報告報告一：資金存儲和使用情況1.詳細記錄了小金庫的資金存儲情況，包括存款余額、現(xiàn)金數(shù)量等。2.說明了資金的來源和用途，列舉了支出的主要項目，并核對了支出與預算的一致性。3.檢查了資金的安全保障措施，包括保管箱、密碼鎖等。報告二：財務管理制度執(zhí)行情況1.檢查了小金庫的財務管理制度是否完備，并對其執(zhí)行情況進行了評估。2.分析了財務管理制度對資金的流程控制、收支記錄等方面的影響。3.發(fā)現(xiàn)了財務管理制度中可能存在的薄弱環(huán)節(jié)，并提出了改進意見。報告三：內(nèi)部控制和風險管理1.檢查了小金庫的內(nèi)部控制措施，包括權限分配、審批流程等。2.評估了內(nèi)部控制的有效性，并提出了改進建議。3.分析了小金庫存在的潛在風險，并制定了風險管理計劃。報告四：人員職責和崗位分工1.對機關小金庫的人員職責進行了審查，確保崗位分工明確。2.核對了人員變動情況，對新加入的人員進行了培訓和說明。3.檢查了人員職責的履行情況，并提出了改進建議。報告五：內(nèi)外部審計情況1.回顧了前期的內(nèi)外部審計情況，包括審計報告和整改情況。2.分析了審計中發(fā)現(xiàn)的問題，并驗證了整改措施的有效性。3.提出了適用于機關小金庫的內(nèi)外部審計建議，以保證監(jiān)督機制的有效性。報告六：其他問題1.對機關小金庫可能存在的其他問題進行了整理和總結。2.根據(jù)實際情況，提出了針對性的解決方案，并建議制定相應的制度。以上是機關小金庫自查報告的一般內(nèi)容，請根據(jù)實際情況進行具體的填寫和整理。機關小金庫自查報告(2)精選2篇（二）機關小金庫自查報告1.資金存量核對：-比對小金庫的現(xiàn)金存量和銀行存款余額與賬面余額是否一致。-檢查小金庫的現(xiàn)金流入和流出記錄是否準確。2.資金使用情況核對：-檢查小金庫資金使用的合規(guī)性和合理性，是否符合相關規(guī)定。-核對小金庫資金借支和報銷的單據(jù)是否完整、準確。3.資金保管情況核對：-檢查小金庫的物理安全措施是否完善，是否有存放現(xiàn)金和貴重物品的安全柜或保險箱。-檢查小金庫鑰匙管理制度是否健全，是否定期更換密碼和檢查門鎖情況。4.賬務記錄核對：-檢查小金庫的賬務記錄是否規(guī)范、準確，是否按照會計準則和政府相關業(yè)務規(guī)定進行記賬。-檢查小金庫的賬務憑證是否完整，是否有正確的審核和簽字人。5.財務報表編制核對：-檢查小金庫的財務報表編制是否及時、準確，是否符合相關財務規(guī)定和政府會計準則。-核對小金庫的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等報表是否有正確的科目和金額。6.內(nèi)部控制評估：-評估小金庫的內(nèi)部控制制度是否完善，是否存在風險點和漏洞。-提出改進建