會計電算化課件：系統管理與基礎設置

會計電算化

系統管理與基礎設置系統管理與基礎設置第一節(jié)系統管理第二節(jié)基礎設置第一節(jié)系統管理基本理論用友ERP-U8應用系統由多個子系統組成，各個子系統即相對獨立又有緊密的聯系，他們共用一個企業(yè)數據，擁有共同的基礎信息，相同的賬套和年度賬，那么如何進行公共任務的管理就需要系統管理這個模塊。第一節(jié)系統管理基本理論系統管理模塊的主要功能：1．賬套管理賬套的管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出、刪除等。2．年度賬管理年度賬的管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數據，清空年度數據等。3．權限管理權限管理包括定義角色、設置用戶和設置功能權限等4．安全管理第一節(jié)系統管理應用指南啟動系統管理系統管理員注冊增加操作員設置賬套信息確定編碼方案確定基礎信息分類確定核算類型輸入單位信息確定數據精度設置操作員權限操作順序可交換第一節(jié)系統管理應用指南一、系統管理的啟用與注冊第一次進入系統時，以系統管理員的身份注冊進入才能進行操作。操作員：admin密碼：無第一節(jié)系統管理應用指南二、創(chuàng)建賬套賬套信息：賬套號：必須輸入項，用來輸入新建賬套的編號，取值范圍為001-999。賬套名稱：必須輸入項，用來輸入新建賬套的名稱，一般為企業(yè)（或內部獨立核算單位）名稱。啟用會計期：必須輸入項，用來輸入新建賬套將被啟用的時間。第一節(jié)系統管理應用指南二、創(chuàng)建賬套單位信息：單位名稱：必須輸入項，是用戶的單位的全稱。單位全稱只有在打印發(fā)票時使用，其余情況全部使用簡稱。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。第一節(jié)系統管理應用指南二、創(chuàng)建賬套核算類型：此項信息均為必須輸入項。第一節(jié)系統管理應用指南二、創(chuàng)建賬套基礎信息：此項內容的設置影響后續(xù)編碼方案和基礎檔案的設置。第一節(jié)系統管理應用指南三、增加用戶編號：系統區(qū)分不同操作人員的唯一標志，必須唯一。姓名：一般會出現在其處理的票據、憑證上，應為真實姓名，且注意區(qū)分同名。用戶一旦使用，就不能被修改和刪除。用戶不再使用，可進行注銷。第一節(jié)系統管理應用指南四、財務授權只有以系統管理員（admin）的身份注冊才能設置賬套主管。如果以賬套主管的身份注冊，只能分配所轄賬套子系統的操作權限。一個賬套可以有多個賬套主管。在“系統管理”模塊中分配的權限只是功能級權限，數據級權限和金額級權限的分配需在“企業(yè)門戶”中進行，且這兩種權限的分配必須在系統管理的功能級權限分配之后才能進行。第一節(jié)系統管理應用指南五、賬套數據的備份只有系統管理員(admin)才有權進行賬套的輸出。若要刪除賬套，在賬套輸出時，將“刪除當前輸出賬套”復選框同時選中，在輸出完成后系統將彈出“真要刪除該賬套嗎？”，單擊“是”后系統將賬套數據從用友ERP-U8應用系統中刪除。第一節(jié)系統管理知識拓展一、修改賬套只有賬套主管才有權修改相應的賬套。賬套一旦建立，賬套號、賬套路徑、記賬本位幣、企業(yè)類型、行業(yè)性質等項目不能修改。第一節(jié)系統管理知識拓展二、年度賬的管理

1．建立年度賬是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，在每個會計期間結束時自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。2．引入和輸出年度賬與賬套操作中的輸出和引入含義基本一致，作用都是對數據的備件與恢復，但兩者的數據范圍不同。第一節(jié)系統管理知識拓展二、年度賬的管理

3．清空年度數據“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目等。4．結轉上年數據是指在年末啟用新年度賬時，將上年度中的相關賬戶的余額及其他信息結轉到新年度賬中，以保證會計核算的連續(xù)性。第二節(jié)基礎設置基本理論系統管理員建立好賬套后，單位的操作員就可以進入到此賬套進行下一步的設置了，為日常業(yè)務處理的順利進行打下基礎。用友ERP-U8普及版V3.0應用系統中設立了“企業(yè)門戶”，操作員可以登錄“企業(yè)門戶”—“設置”進行各子系統的啟用、設置各項基礎檔案、數據權限劃分等操作?；纠碚摶A設置的主要功能：1．基本信息

包括系統啟用、編碼方案及數據精度設置。2．基礎檔案

包括機構設置、往來單位、存貨、財務、收付結算及業(yè)務等內容

。第二節(jié)基礎設置應用指南部門檔案職員檔案地區(qū)分類客戶分類確定核算類型輸入單位信息供應商分類設置順序第二節(jié)基礎設置應用指南一、系統的啟用第二節(jié)基礎設置要使用一個系統必須先進行啟用，未啟用的系統不能登錄。

系統管理員不能登錄企業(yè)門戶進行業(yè)務處理。應用指南二、設置部門檔案

部門檔案不一定與企業(yè)實際的職能部門相對應，可將需要進行財務核算或業(yè)務管理的部門設置為部門檔案。用戶根據實際情況可靈活設置虛擬部門賬套信息。第二節(jié)基礎設置應用指南二、設置部門檔案部門編碼：必輸項，須唯一，須符合編碼級次原則，不可修改。部門名稱：必輸項。

負責人、電話、地址、備注等輔助信息，可為空。

部門屬性：輸入車間、采購部門、銷售部門等部門分類屬性，可以為空。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數，指該部門對本部門負責的客戶的信用額度和最大信用天數，可以為空。第二節(jié)基礎設置應用指南三、設置職員檔案

對于需要進行核算和業(yè)務管理的人員，有必要為其設置職員檔案。第二節(jié)基礎設置應用指南三、設置職員檔案職員編碼：為必輸項，必須唯一，不可修改。職員名稱：為必輸項。

職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性?？梢詾榭?。Email地址和手機號：職員的輔助聯系信息。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數，指該職員對所負責的客戶的信用額度和最大信用天數，可以為空。第二節(jié)基礎設置應用指南四、設置地區(qū)分類

對于客戶及供應商有進行地區(qū)分類管理需求的用戶可以設置地區(qū)分類。第二節(jié)基礎設置應用指南四、設置地區(qū)分類類別編碼：為必輸項，必須唯一，須符合編碼級次原則，不可修改。職員名稱：為必輸項。類別名稱：可以是漢字或英文字母，為必輸項。第二節(jié)基礎設置應用指南五、設置客戶分類

建賬過程中設置基礎信息時，選擇“客戶是否分類”選項，該功能才能使用。第二節(jié)基礎設置應用指南五、設置客戶分類類別編碼：為必輸項，必須唯一，須符合編碼級次原則，不可修改。類別名稱：可以是漢字或英文字母，為必輸項。第二節(jié)基礎設置應用指南六、設置客戶檔案

建賬過程中設置基礎信息時，選擇“客戶是否分類”選項，該功能才能使用。第二節(jié)基礎設置應用指南六、設置客戶檔案客戶編碼：可用數字或字符表示，最多可輸入20位數字或字符，保存后不可修改?？蛻艉喎Q：可以是漢字或英文字母，最多為30個漢字或60個字符。用于業(yè)務單據和賬表的屏幕顯示。

所屬分類：輸入該客戶所屬的分類。只能選定末級分類。對應供應商編碼與簡稱：當某公司既是客戶又是供應商時，需為其建立客戶檔案與供應商檔案，并在此建立對應關系。第二節(jié)基礎設置應用指南七、設置供應商分類與檔案

建賬過程中設置基礎信息時，選擇“供應商是否分類”選項，該功能才能使用。第二節(jié)基礎設置應用指南供應商編碼：可用數字或字符表示，最多可輸入20位數字或字符，保存后不可修改。供應商簡稱：可以是漢字或英文字母，最多為30個漢字或60個字符。用于業(yè)務單據和賬表的屏幕顯示。

所屬分類：輸入該供應商所屬的分類。只能選定末級分類。對應客戶編碼與簡稱：當某公司既是客戶又是供應商時，需為其建立客戶檔案與供應商檔案，并在此建立對應關系。第二節(jié)基礎設置七、設置供應商分類與檔案

應用指南八、設置結算方式

第二節(jié)基礎設置結算方式編碼：可以數字0—9或字符A—Z表示，須符合編碼方案。結算方式名稱：結算方式名稱最多可寫6個漢字（或12個字符）。票據管理標志：用戶可根據實際情況，通過單擊復選框來選擇該結算方式下的票據是否要進行票據管理。知識拓展針對財務處理進行的會計科目設置、憑證類別設置、外幣設置及項目設置。對于存貨進行的計量單位設置、存貨分類設置、存貨檔案設置，對于購銷存業(yè)務進行的倉庫檔案設置、收發(fā)