物流中心出納崗位職責(zé)模版

第頁共頁物流中心出納崗位職責(zé)模版一、負(fù)責(zé)日常收款和付款業(yè)務(wù)1.負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商發(fā)出的貨款、費用款項，并及時入賬。2.核對供應(yīng)商提供的付款申請單、發(fā)票等相關(guān)資料，確保準(zhǔn)確性。3.按照公司制定的付款流程和權(quán)限，辦理貨款和費用的付款手續(xù)。4.記錄和核對所有的出金和入金信息，確保賬目準(zhǔn)確無誤。二、負(fù)責(zé)銀行和現(xiàn)金管理1.維護(hù)和管理公司的銀行賬戶，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性和安全性。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收付，按照公司規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金的保管和報銷。3.協(xié)助公司進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測和資金調(diào)度，確保資金的合理運用和流動性。4.協(xié)助處理銀行相關(guān)事務(wù)，并及時更新銀行資料和變動。三、負(fù)責(zé)票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)對公司收到的票據(jù)進(jìn)行登記、記錄和保管，確保票據(jù)的真實性和完整性。2.協(xié)助公司進(jìn)行票據(jù)的申領(lǐng)和使用，對票據(jù)的開具、背書和兌付進(jìn)行管理和跟蹤。3.監(jiān)督和核實票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)使用符合公司政策和制度。4.協(xié)助處理票據(jù)糾紛和爭議，維護(hù)公司的權(quán)益和信譽。四、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理和報表編制1.根據(jù)公司的財務(wù)制度和稅務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理和憑證的錄入。2.參與編制財務(wù)報表，包括月度和年度財務(wù)報表，確保報表的真實性和及時性。3.協(xié)助進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和核對，提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息和報表。4.參與年度審計工作，協(xié)助出具審計報告和整改財務(wù)問題。五、協(xié)助進(jìn)行財務(wù)管理和風(fēng)控工作1.參與公司的資金計劃和預(yù)算編制，及時提供財務(wù)數(shù)據(jù)和建議。2.協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度和流程，提高財務(wù)管理的效率和準(zhǔn)確性。3.參與制定和執(zhí)行公司的風(fēng)險控制策略，確保財務(wù)風(fēng)險的有效控制。4.協(xié)助進(jìn)行財務(wù)審計和內(nèi)部控制工作，發(fā)現(xiàn)和整改財務(wù)風(fēng)險和問題。六、協(xié)助其他部門的日常工作1.支持采購部門進(jìn)行財務(wù)支付和結(jié)算工作，確保采購環(huán)節(jié)的資金使用和控制。2.支持銷售部門進(jìn)行收款和發(fā)票的處理，確保銷售款項的及時入賬和發(fā)票的準(zhǔn)確性。3.協(xié)助人事部門進(jìn)行員工工資和福利的發(fā)放，確保工資的準(zhǔn)時和準(zhǔn)確發(fā)放。4.協(xié)助其他部門進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)和票據(jù)