公司內(nèi)部管理制度范文匯編

北京XX科技有限公司公司內(nèi)部管理制度版本號：A/0文件編號：HSHH/GL-2017狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號：01發(fā)布日期2017年01月05日實施日期2017年01月10日目錄第一章總則 3第二章員工日常行為規(guī)范 3第三章聘任管理制度 4第四章作息與考勤制度 6第五章休假制度 7第六章績效考核制度 9第七章離職制度 12第八章關(guān)鍵崗位任職要求 13第九章移交制度 16第十章獎懲制度 16第十一章公司福利制度 18第十二章崗位管理制度 19第十三章附則 22第一章總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。本公司員工的管理、除法令及勞動契約另有規(guī)定外，悉以本規(guī)則辦理。第二章員工日常行為規(guī)范第一條員工必須遵紀(jì)守法，自覺維護(hù)社會公共秩序，如有違反國家法規(guī)者，一律解職。第二條員工必須嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮，違反者，按有關(guān)規(guī)定處罰。第三條員工對內(nèi)應(yīng)善盡本分，認(rèn)真工作，愛惜公物，減少浪費，提升品質(zhì)；對外應(yīng)嚴(yán)守職務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司形象。第四條員工應(yīng)樹立主人翁精神、增強(qiáng)責(zé)任感。第五條員工應(yīng)樹立良好的工作態(tài)度，積極上進(jìn)，培養(yǎng)榮譽感。第六條公司員工應(yīng)合眾共濟(jì)，通力合作，友愛相處。不得滋生事端，擾亂秩序，不得有組織派系，搬弄是非及爭吵斗毆以妨礙公司士氣與團(tuán)結(jié)。第七條員工應(yīng)時刻維護(hù)公司利益，勇于制止任何損害公司利益的事情。第八條員工對職務(wù)或公事建議或請示，應(yīng)循級而上，非有緊急或特殊事件不得越級呈報。第九條部門經(jīng)理應(yīng)秉承公司理念，尊重員工人格，親切誘導(dǎo)，以身作側(cè)，切實執(zhí)行業(yè)務(wù)，提升工作效率。第十條公司因業(yè)務(wù)需要而調(diào)派職務(wù)時，若為能力所能勝任者，員工不得拒絕。第十一條認(rèn)真接聽、轉(zhuǎn)接公司電話，做好電話留言。第十二條熱情接待公司來訪人員。第十三條對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，及時匯報工作進(jìn)程，遇困難及時匯報，做到有始有終。第十四條對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確認(rèn)查詢。第十五條員工不得攜帶危險品、刀器、易燃易爆等物品進(jìn)入工作場所，因而發(fā)生事故者依法論處。第十六條在下班之后，值勤人員或最后離開公司者應(yīng)將公司的門窗、電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)備的電源關(guān)閉。第十七條員工按照有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)辦公用品，所有從公司申領(lǐng)的用品均為公司財物、要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時須交還。第十八條員工上班時間內(nèi)不得兼差或從事其他危害公司業(yè)務(wù)的行為。第十九條員工承辦事務(wù)不得收受饋贈或回扣，亦不得借機(jī)為自己或他人圖利。第二十條員工應(yīng)奉公守法，不得假籍職權(quán)貪污舞弊，亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。第二十一條公司員工在職務(wù)上，應(yīng)注意下列事情：1、確實掌握及了解本身職務(wù)與工作內(nèi)容范圍；2、交辦部署事項，應(yīng)合情合理，酌情酌時；3、對于部署言行舉止、品德、技能，應(yīng)隨時予以注意，糾正并重視教育訓(xùn)練及考核；4、如因監(jiān)督不周，以至發(fā)生瀆職事情時，直接領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。第三章聘任管理制度第一條本公司各部門如因業(yè)務(wù)需要，必須增加人員時，應(yīng)先依人員征募流程的規(guī)定提出申請，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由人事部門辦理征募事宜，經(jīng)部門經(jīng)理應(yīng)試合格。第二條新進(jìn)人員經(jīng)考試或?qū)彶楹细窈?，?jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后任用，若有特殊人才或特定人員可由部門經(jīng)理書面（人員聘用申請書）呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可任用。第三條部門經(jīng)理應(yīng)將核準(zhǔn)后的新進(jìn)人員資料（應(yīng)征資料）及人員任用申請書一并送交人事部門依新進(jìn)人員手續(xù)辦理。第四條新進(jìn)人員于報道七天內(nèi)，應(yīng)繳交下列文件，否則不予任用。1、身份證影本（需繳驗正本）；2、個人人事資料及三個月內(nèi)半身照片四張；3、其它必備的證件。第五條新進(jìn)人員交齊上述文件并經(jīng)過試用期后，人事部門方可辦理加入社會保險手續(xù)。第六條經(jīng)公司錄用新進(jìn)人員到職起2-3個月內(nèi)為考察期，考察期間薪資是以當(dāng)?shù)毓べY水平給予；考察期滿合格后進(jìn)入試用期，職員試用期為1至2個月，但成績優(yōu)良者，可縮短其試用時間。期滿考核合格者，方得正式雇用并簽訂勞動合同?？疾炱陂g或試用期間經(jīng)考核：1、不適用者，公司得隨時無條件予以解雇，其薪資按照實際工作天數(shù)核算；但總共在本公司服務(wù)未滿十五天而自動離職者不予發(fā)放薪資。2、品行不良或服務(wù)成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以解雇。3、表現(xiàn)特優(yōu)者，得由部門經(jīng)理簽報總經(jīng)理核準(zhǔn)縮短試用期限（試用期最短為十五個工作天）。第七條試用人員的考核依據(jù)：1、工作能力與表現(xiàn)——對工作熟練、謹(jǐn)慎及勝任度；2、對公司的自信力——是否有認(rèn)同公司的經(jīng)營理念與策略；3、敬業(yè)精神——對所交付的工作是否兢兢業(yè)業(yè)、如期完成；4、出勤記錄——有無遲到、早退、曠職等記錄；5、榮譽感——是否具有團(tuán)對精神及意識；6、親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠真實。第八條試用期滿人員，由直屬部門經(jīng)理予以考核，以書面（試用期滿薪資調(diào)整表），呈報總經(jīng)理考核的，方為正式任用（薪資調(diào)整實施天從正式任用天算起）。第九條有下列情事的一者，非經(jīng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn)者一概不得錄用：1、負(fù)案在身且尚在緩刑期或被褫權(quán)尚未復(fù)權(quán)者；2、原在其它公司和機(jī)關(guān)服務(wù)時，未辦離職手續(xù)、名聲很差或被解職免職者。第十條服務(wù)年資自到職天算起，停薪留職或服役期間不予計算；辭職或退休后復(fù)經(jīng)任用者其原有年資不予連續(xù)計算（除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外）。第四章作息與考勤制度第一條作息時間：1、星期一至六：9：00——17：30；2、中午休息時間：12：00——13：00

；3、本公司為雙休制。第二條周日及國家法定假天均休息，但考慮到本公司業(yè)務(wù)的特殊性，將安排人員進(jìn)行輪流值班。第三條員工上下班一律親自打卡（簽到），經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免打卡（簽到）者除外。第四條遲到（早退）：1、朝、夕會未到并未請假者給與相應(yīng)處罰。2、上班遲到15分鐘之內(nèi)者為遲到。3、上班遲到15分鐘至1小時者，以曠工半天計；4、無故遲到1小時以上者，以曠職1天計；5、提早下班15分鐘之內(nèi)者為早退。6、提前下班15分鐘至1小時者，以曠工半天計；7、提前下班1小時以上者，以曠職1天計；8、于一個月內(nèi)遲到及早退合計超過三次（含三次）者不予發(fā)放全勤獎金；9、于一個月內(nèi)遲到及早退合計超過三次（含三次）者，每三次視為曠工一天。10、以上情況均會根據(jù)情況給予罰款，因處罰得來的罰款本公司一律不歸為己有，勻平均補貼給所有員工。第五條因業(yè)務(wù)，須于晚間或假天加班者，應(yīng)事先呈報部門經(jīng)理以便列入考核。第六條外出洽公者，若預(yù)知會延誤上、下班時間者應(yīng)事先報備部門經(jīng)理簽字，方可免除上、下班打卡（簽到）；在外恰公無法于上、下班前趕回公司者，應(yīng)以電話報備部門免除上、下班打卡（簽到），但次日須請部門經(jīng)理在出勤卡上補簽確認(rèn)。第七條財務(wù)部負(fù)責(zé)每月員工出勤的統(tǒng)計，作為當(dāng)月工資發(fā)放的依據(jù)。第五章休假制度第一條員工確因事或因病需要請假時須填寫請假單，按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)。第二條事假：1、每月請假不得超過兩天，超過者原則上不給予批準(zhǔn)，具體視特殊情況而定；2、全年請假不得超過十五天，每次不得超過連續(xù)五天；3、一次請假超過十天（含）者，須辦理停薪留職手續(xù)；4、事假為無薪給假，（以天數(shù)為計算單位）。第三條病假：1、凡請病假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，全年累積不得超過三十天；2、病假連續(xù)兩天以上（含）請附醫(yī)師診斷證明；第四條產(chǎn)假：1、女性員工分娩前后給假五十六天（產(chǎn)婦產(chǎn)檢可提前請產(chǎn)假或產(chǎn)假未休完者可轉(zhuǎn)換為年假）；2、妊娩三個月以上流產(chǎn)者，給假十天；3、未滿三個月流產(chǎn)者，以病假處理；4、服務(wù)滿一年以上者，請假期間基本工資照發(fā)；未滿者減半發(fā)給。第五條婚假：請假期間基本工資照發(fā)。第六條公假：1、公司派遣學(xué)習(xí)、考察、辦事或特別指定任務(wù)、拜訪客戶者；2、請假期間薪資照發(fā)。第七條工傷假：1、員工因執(zhí)行職務(wù)而受傷或致病者，須申請工傷假；2、工傷假在一年（含）的內(nèi)者，基本工資照發(fā)；第八條請假時依下列規(guī)定呈報核準(zhǔn)：一般員工請假兩天以內(nèi)（含）由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；三天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第九條凡請事假先申請，如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素，不能事先申請時，應(yīng)先以電話向所屬部門經(jīng)理報備并向人事部門負(fù)責(zé)人報備，但應(yīng)于假后兩天內(nèi)補辦請假手續(xù)；逾期則視為曠工。第十條凡國家法定節(jié)假日的前后，不得請假。第十一條事假、病假的規(guī)定天數(shù)，年度中途到職者按比例計算。第十二條員工請假期間無論假別或天數(shù)，應(yīng)覓妥職務(wù)代理人，來負(fù)責(zé)一切事物事宜，否則視同曠職。第十三條員工有下列事情的一者，視為曠職論，曠職一律扣薪三天以示懲戒，凡一個月內(nèi)曠職累計達(dá)三天者，予以解職處分：1、未經(jīng)準(zhǔn)假而擅離職守或缺席者；2、無故遲到或早退1小時以上者；3、凡未事先請假，而逾期未補辦請假手續(xù)者；4、凡事先請假未覓妥職務(wù)代理人者；5、停薪留職，未辦妥手續(xù)者。第十四條員工有下列事情之一者，須辦理停薪留職：1、請病假一次在十天以上者；2、請事假一次在十天以上者；3、因案被法院拘留十天以上者，但經(jīng)判決不起訴或無罪確定者；4、因特殊事由需停薪留職者。第十五條停薪留職者，請辦妥停薪留職手續(xù)方為生效，否則視曠職論。第十六條員工停薪留職期間，除停發(fā)薪資外并停止享有公司一切的福利。第十七條停薪留職最長以三個月為限，其原因消除后，應(yīng)于三天內(nèi)自請復(fù)職，否則視同自動離職。停薪留職人員，概不保留底缺，如原服務(wù)部門無缺額或業(yè)務(wù)上已無需要時可以不批準(zhǔn)其復(fù)職。第六章績效考核管理制度一總則1、加強(qiáng)和提升員工的工作績效和公司績效，保證公司目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。2、考核員工對工作崗位的適應(yīng)性和勝任性，公開評價工作效果及其價值，為改進(jìn)工作和調(diào)整工作提供依據(jù)。3、為激勵員工的工作績效，發(fā)掘優(yōu)秀人才，以此作為獎懲、提升的依據(jù)。二實施原則一致性——在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持一年內(nèi)考核的方法具有一致性?？陀^性——考核要客觀地反映員工的實際情況。公平性——對于同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)。公開性——員工應(yīng)知道自己的詳細(xì)考核結(jié)果。三考核工作的實施1、考核內(nèi)容考核內(nèi)容分為工作紀(jì)律、工作態(tài)度、工作能力、工作水平四部分?！窦o(jì)律包括日常工作考勤情況；●工作態(tài)度包括思想素質(zhì)、事業(yè)心、工作責(zé)任感、服務(wù)精神等；●工作能力包括業(yè)務(wù)知識水平、表達(dá)能力、分析能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作經(jīng)驗等；●工作水平表現(xiàn)包括工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益等?？己藘?nèi)容的評分比例分配如下：考核內(nèi)容工作紀(jì)律工作態(tài)度工作能力工作成績評分比例25%25%25%25%2、考核表種類及適用對象A表：適用于中層以上管理人員，B表：適用于一般員工。3、考核關(guān)系考核關(guān)系與工作中的管理關(guān)系保持一致。具體為：被考核者考核者調(diào)整者一般員工中層管理人員高層管理人員中層管理人員高層管理人員總經(jīng)理高層管理人員總經(jīng)理4、考核對象4.1下列人員不參加考核：（1）試用期未滿者；（2）連續(xù)工作年限不滿半年者；（3）考核期間出勤天數(shù)小于缺勤天數(shù)；（4）因特殊情況不能參加考核或無法進(jìn)行考核。4.2除4.1條款外，所有員工均作為考核對象。4.3在考核期間，被考核者如果因人事變動而調(diào)離原部門，或調(diào)入新部門后考核期不滿一個月，由原部門進(jìn)行考核。4.4在考核期間，考核者如果因人事調(diào)動，而被調(diào)離現(xiàn)職務(wù)，則考核者擔(dān)當(dāng)?shù)目己斯ぷ鬟M(jìn)行到被調(diào)離時止，由后任者擔(dān)當(dāng)考核者，把考核工作繼續(xù)進(jìn)行下去?？己诵问?.1考核時，要按部門、按職務(wù)、按職責(zé)分類進(jìn)行考核，以達(dá)到良好的考核目的。5.2每位員工都要有一本工作日志，記錄每天工作的工作情況，并以此作為考核的依據(jù)。5.3中層管理以下人員的考核，采取上級考核綜合評定的方法，并以此為基礎(chǔ)給出綜合評定。5.4高層管理人員的考核，采取自我述職報告和上級考核綜合評定的方法，并以此為基礎(chǔ)給出綜合評定。6、考核時間考核每半年進(jìn)行一次，原則上在每年的六月、十二月上旬進(jìn)行。7、考核要求7.1員工的考核應(yīng)以其在被考核期間的工作為依據(jù)。7.2考核者要對被考核者的平時工作表現(xiàn)要有充分了解，明確被考核者的責(zé)任內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)?？己藭r要認(rèn)真、細(xì)致、實事求是，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性、客觀性和公平性。7.3提倡設(shè)計“個性化考核指標(biāo)”進(jìn)行績效考核?？己顺煽冊u定8.1評分等級考核評分采取百分制，等級分為特、A、B、C、D等。特等——表現(xiàn)杰出：達(dá)到所有工作要求，并為公司發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)；A等——優(yōu)秀：能達(dá)到所有工作要求，工作成果優(yōu)于大多數(shù)同職級的人員；B等——滿意：能達(dá)到所有工作要求，整體而言是可勝任的；C等——尚需改進(jìn)：屬于及格邊緣，整體的工作成果表現(xiàn)需要再改進(jìn)；D等——不勝任：勝任能力與知識顯然不足以勝任這項工作。8.2評分等級分?jǐn)?shù)及各等級所占百分比如下表：考績等級參考分?jǐn)?shù)百分比特等95分以上不在百分比限內(nèi)A等85分——94分20%B等70分——84分50%C等60分——69分20%D等未滿70分不在百分比限內(nèi)注明：各考績等級人數(shù)百分比比率不是一個明顯的分界線，可酌情在此線上下調(diào)整。（2）考績評為特等或D等者屬特殊情形，其人數(shù)不為百分比比率所限制，但應(yīng)由考核者列出優(yōu)劣事實來核定。8.3下列情況考核成績不能評為A等以上：（1）曾受過懲戒處分者；（2）遲到、早退達(dá)5次以上者；（3）請假、病假超過5天以上者；8.4下列情況考核成績不能評為B等以上：在考核期間受過記過處分仍未撤消者；遲到、早退達(dá)10次以上者；（3）請假、病假超過10天以上者；（4）新近人員第一次考核成績不得高于B等。9、考核成績與年終績效工資發(fā)放掛鉤。第七章離職制度第一條員工擅自離職者，應(yīng)以下列規(guī)定辦理：1、經(jīng)理及會計人員于三十天前，一般職員于十五天前，書面形式呈請核準(zhǔn)；2、離職須填寫離職申請表、工作交接表、客戶資源信息交接表與物品交接表；3、未依規(guī)定辦妥離職手續(xù)而離職者，除不發(fā)給當(dāng)月薪資及獎金外，公司若因而蒙受損失時，將視情節(jié)予以追訴。第二條員工有下列事情之一者，公司可不經(jīng)預(yù)告，直接解雇并送有關(guān)部門處理：1、利用公司名義在外招搖撞騙，證據(jù)確鑿者；2、向外泄露公司機(jī)密，造成公司重大損失者；3、偷竊或侵占公司財務(wù)或營私舞弊或挪用公款者；4、對公司人員實行暴行脅迫或重大侮辱行為；5、故意損毀公司物品或機(jī)器設(shè)備者；6、攜帶危險禁品或防礙公共安全的物品進(jìn)公司或釀成以外災(zāi)害者；7、有煽動員工怠工或罷工的具體事實者。第三條員工有下列事情之一者，公司可以不經(jīng)預(yù)告，直接解雇：1、工作態(tài)度惡劣，嚴(yán)重影響公司工作環(huán)境者；

2、在公司不自尊自重、使公司員工理念偏激，擾亂正常工作秩序者；3、連續(xù)曠職三天或一個月內(nèi)曠職達(dá)三次者；4、與廠商勾結(jié)或收受廠商財務(wù)，證據(jù)確鑿者；5、未經(jīng)許可，兼任其它職務(wù)或兼營與本公司相近的業(yè)務(wù)者；6、有其它重大過失或不檢行為導(dǎo)致較嚴(yán)重后果者。第八章關(guān)鍵崗位任職要求總經(jīng)理年齡：30—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

計算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

3、五年以上項目研發(fā)經(jīng)歷、三年以上技術(shù)架構(gòu)設(shè)計；

4、了解研發(fā)行業(yè)的發(fā)展及趨勢，具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗；

5、能夠組織實施系統(tǒng)分析、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計；6、有大中型軟件項目的需求分析、技術(shù)方案設(shè)計經(jīng)驗，具備大中型商業(yè)軟件涉及的技術(shù)體系及相關(guān)分項技能（例如WAS部署，數(shù)據(jù)庫優(yōu)化）有控制力；7、有良好的軟件項目管理理論，實際擔(dān)當(dāng)過大中型軟件項目經(jīng)理，熟悉電子政務(wù)和企業(yè)信息化的相關(guān)軟件解決方案、產(chǎn)品體系、編寫軟件需求說明等文檔；

8、具備高水平的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)能力；綜合管理部經(jīng)理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、大專以上學(xué)歷，具有優(yōu)秀的文字駕馭能力，能夠熟練使用各種辦公軟件；3、熟悉企業(yè)管理、行政管理基本原理及方法，以及地方政策法規(guī)；4、通曉行政管理理論，具有5年以上大中型行政管理工作經(jīng)驗；5、具有卓越的溝通協(xié)調(diào)能力以及團(tuán)隊合作能力，具備良好的職業(yè)操守；6、具備高超的溝通技巧，有高超的對外公共關(guān)系處理、品牌宣傳能力及行政事務(wù)處理能力；7、為人正直、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、有親和力，性格開朗、執(zhí)著；8、具有良好的抗壓能力。技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、項目管理、工商管理、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、5年及以上軟件開發(fā)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，且3年及以上軟件開發(fā)項目管理工作經(jīng)驗；熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)和各部門工作流程，在軟件行業(yè)有豐富的項目管理和部門管理經(jīng)驗；具備良好的領(lǐng)導(dǎo)技巧和管理才能，組織和協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；6、具有良好的企業(yè)和行業(yè)管理理念，管理理論功底深厚；善于制定和實施部門發(fā)展戰(zhàn)略；具備把握大型項目（100萬以上）研發(fā)執(zhí)行的能力；具備良好的的觀察力、判斷力、決策力；精力充沛，能承受較大工作壓力；質(zhì)量部經(jīng)理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大本以上的文化程度和計算機(jī)專業(yè)知識；

熟悉軟件項目開發(fā)的流程，有軟件開發(fā)項目質(zhì)量管理的經(jīng)驗；

有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和溝通能力；

謙虛好學(xué)，積極進(jìn)??；

有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。市場部經(jīng)理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大專以上文化程度和營銷管理知識，四年以上市場部門管理經(jīng)驗；3、熟悉軟件開發(fā)產(chǎn)品的市場特征和渠道經(jīng)銷管理特點，掌握市場營銷、品牌推廣技能，具有較好的市場洞察與分析能力；

較強(qiáng)的市場計劃制定能力，能夠獨立制定并執(zhí)行市場規(guī)劃、市場銷售策略、產(chǎn)品拓展等工作；

有較強(qiáng)的組織與管理能力，良好的執(zhí)行能力，良好的人際溝通技巧；

擁有成熟的行業(yè)客戶關(guān)系及卓越的銷售業(yè)績；

7、

性格開朗、熱情敬業(yè)、不畏艱難、不斷進(jìn)取、誠實守信、嚴(yán)格自律軟件開發(fā)工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上軟件開發(fā)工作經(jīng)驗；4、能夠熟練的使用AJAX的一種或幾種框架（DWR,JQUERY,EXT）。

5、有Web開發(fā)能力，了解域環(huán)境，有較強(qiáng)的自學(xué)能力

6、有整體設(shè)計以及需求調(diào)研能力，進(jìn)行項目的需求分析，詳細(xì)設(shè)計系統(tǒng)框架和核心模塊；7、有軟件產(chǎn)品開發(fā)和實施能力，按公司要求執(zhí)行項目開發(fā)規(guī)范以及過程控制流程，能按照概要設(shè)計文檔或詳細(xì)設(shè)計文檔進(jìn)行軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)推廣員

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上網(wǎng)絡(luò)推廣工作經(jīng)驗；4、熟悉阿里巴巴、百度后臺操作；熟練論壇、貼吧、分類網(wǎng)站、QQ群、微博的推廣；

6、了解SEO規(guī)則，熟悉SEO推廣方法，能穩(wěn)定提升關(guān)鍵字排名；7、有軟文編寫能力，表達(dá)能力強(qiáng)；8、有良好的溝通能力和團(tuán)隊精神；軟件測試工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上軟件測試工作經(jīng)驗；4、熟練操作計算機(jī)，計算機(jī)基礎(chǔ)知識扎實；5、熟悉常用軟件測試方法、軟件工程知識，熟悉面向?qū)ο笤O(shè)計的測試工作；6、熟悉常用軟件開的發(fā)環(huán)境、編程工具；7、有良好的英語閱讀能力，能夠閱讀英文測試資料；美工1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、藝術(shù)設(shè)計或廣告相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；3、網(wǎng)頁設(shè)計與制作工作兩年以上者優(yōu)先，有較好的溝通表達(dá)能力；4、熟練使用網(wǎng)頁設(shè)計軟件及相關(guān)推廣軟件；

5、富有創(chuàng)造力，具備良好的設(shè)計理念，對不同行業(yè)設(shè)計的色彩認(rèn)知及風(fēng)格把握能力；

6、富有責(zé)任心、進(jìn)取心、注重團(tuán)隊合作；7、思維敏捷，善于溝通和表達(dá)；第九章移交制度第一條凡本公司任職的人員如遇人事變動、離職、調(diào)職等，均應(yīng)辦理移交手續(xù)。手續(xù)辦妥后方可離開原職，未完成移交手續(xù)而離開者，公司將扣發(fā)所有薪資，直至辦妥移交手續(xù)后補發(fā)（移交手續(xù)不得超過一個月），若因移交不清或未辦理移交手續(xù)，而使公司受損時，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。第二條員工移交事項如下：1、個人保管或使用的公司物品；2、本公司或部門有關(guān)的印章；3、本部門及個人保管的客戶資源信息；4、未辦完或未結(jié)案的重要業(yè)務(wù)資料；5、本部門保管的其它所有資料，包括電子資料。第十章獎懲制度第一條員工的獎勵分下列二種：1、嘉獎——根據(jù)功績做相應(yīng)嘉獎；2、特別貢獻(xiàn)獎——獎金上不封頂，也有可能是帶薪旅游或?qū)嵨铼勂罚晒径聲暰唧w情況而定。第二條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以嘉獎：1、對公司有特殊良好表現(xiàn)者；2、品行端正，工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者；3、熱心服務(wù)，有具體事實并經(jīng)主管經(jīng)理提報批準(zhǔn)者。第三條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以小功：1、對公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行有一定成效者；2、全年全勤，無遲到、早退及請假者；3、檢舉違規(guī)、損害公司利益的行為而使公司及時防范者。第四條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以大功：1、遇災(zāi)后，為公司搶救有功者；2、替公司開源節(jié)支，節(jié)省重大支出，有具體事實并經(jīng)過經(jīng)理提報批準(zhǔn)者；3、揭發(fā)重大不軌活動，經(jīng)查屬實者。第五條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以特別貢獻(xiàn)獎：1、一年內(nèi)記大功三次者；2、對公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行有巨大成效者；3、工作定期考察，考績優(yōu)良，未曾曠職或受記過以上處分者；4、對公司有特殊貢獻(xiàn)，堪為全公司員工表率者。第六條員工有下列行為之一者，予以懲戒：1、上班時間后有吃早餐、零食等行為；2、上班期間非公務(wù)需求而閱讀報紙者；3、公話私用，屢教不改者。第七條員工有下列行為之一者，予以警告：1、未經(jīng)許可，擅自在公司推銷物品者；2、未經(jīng)許可，帶外人進(jìn)入工作場所或讓外人使用公物者；3、態(tài)度傲慢，不服從負(fù)責(zé)人員指派工作者。第八條員工有下列行為之一者，予以小過：1、工作時間內(nèi)，作其他事情，如睡覺、下棋；2、利用職權(quán)為自己或他人圖利者；3、為他人做不實的證明者；4、偷拆他人或公司的信件者；5、對上級人員有關(guān)職務(wù)上的查詢，有故意隱瞞或作不實的報告者；6、代人打卡或簽到（托人者同）而證據(jù)確鑿者；7、遺失公司支票、匯票等重要票據(jù)，但未造成重大損失者。第九條員工有下列行為之一者，予以大過：1、有瀆職，失職等情況，后果較嚴(yán)重者；2、違反命令或有威脅、侮辱主管的行為者；3、為逃避或轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，做虛假記錄或報告者；4、在工作時酗酒滋事或擾亂秩序者；5、怠工、罷工者；6、其它關(guān)系情節(jié)重大者。第十條員工遺失公司財物，除不可抗力因素外，均應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任并視情況進(jìn)行處分：1、遺失現(xiàn)金者，照遺失金額賠償；2、遺失支票者，經(jīng)止付無效而被冒領(lǐng)者，按票面金額賠償；3、遺失貨品者，照市場價金額賠償；4、遺失其它財物者，照購買價金額賠償。第十一條各部門負(fù)責(zé)人對其下屬人員有包庇縱容或未盡監(jiān)督考核者，應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，如情節(jié)重大者調(diào)職降級。第十一章公司福利制度第一條本公司正式員工可享受本公司一切福利待遇。第二條正式員工均參加社會保險，享有各項保險權(quán)利。第三條公司可視情況，不定期舉辦員工聚餐、郊游等集體活動。第四條員工與配偶若同時服務(wù)于本公司者，其各項福利可享雙份。第五條部門經(jīng)理隨時呈報表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，經(jīng)公司評審后視情況發(fā)給各種獎勵，具體參照第八章的員工獎勵制度。第六條公司年終結(jié)算如有盈利，對于全年無重大過失員工發(fā)放年終獎金，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下：1、服務(wù)滿一年者發(fā)放月薪一個月，未滿一年者按比例發(fā)放；2、未到年終離職者不發(fā)。第七條公司年終結(jié)算如有盈利，根據(jù)考核，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行調(diào)薪。第八條公司每逢重大節(jié)慶日（春節(jié)、中秋節(jié)等）向員工發(fā)放禮品或禮金，其金額視公司業(yè)務(wù)盈余及財政狀況而定。第九條每月15日作為公司工資發(fā)放日，發(fā)放前月工資。第十二章崗位管理制度第一條部門主管、經(jīng)理崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、維持公司各部門的正常運轉(zhuǎn)；3、合理安排每個項目的正常運作；4、指揮監(jiān)督部門員工的日常工作，積極引導(dǎo)他們順利開展工作，使公司業(yè)務(wù)高效運作，快速發(fā)展；5、部門主管有權(quán)招聘、解雇部門人員，但須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；6、部門主管有權(quán)調(diào)整部門人員崗位與工作；7、如部門主管未合理的安排工作，經(jīng)理有權(quán)立即作出調(diào)整；8、加強(qiáng)成本核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第二條財務(wù)部門崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》開展工作。嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、認(rèn)真做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，及時編制會計報表并按期上報；3、妥善保管會計憑證、帳簿和報表等檔案資料；管好各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完應(yīng)辦理注銷手續(xù)；管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整；4、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計帳簿、編制財務(wù)會計報告；5、定期將會計帳簿記錄與實物、款項及有關(guān)資料相互核對，保證帳簿記錄與實物、款項、憑證、報表等有關(guān)內(nèi)容相符；6、空白合同由財務(wù)部統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)員申領(lǐng)合同，必須做好登記、備案；7、財務(wù)部有權(quán)督促業(yè)務(wù)員簽訂合同；8、每單業(yè)務(wù)結(jié)束后，有權(quán)向業(yè)務(wù)員確定金額，并結(jié)算；9、在結(jié)算過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的，不得給予結(jié)算提成及獎金；10、及時配合業(yè)務(wù)部開據(jù)發(fā)票，送貨單等票據(jù)；11、在收款過程中，業(yè)務(wù)員如遇有扣款行為的，必須向業(yè)務(wù)員索要客戶扣款證明，否則視為應(yīng)收款項處理；12、業(yè)務(wù)開展過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的，有權(quán)拒絕支付款項，并及時向總經(jīng)理或董事長匯報；13、認(rèn)真核實報銷憑證，由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可支付；14、認(rèn)真、統(tǒng)一管理公司客戶資源，做好歸檔管理；15、每月將應(yīng)收款、應(yīng)付款、辦公費用、工資、業(yè)務(wù)開支等報送總經(jīng)理審閱。第三條企劃部門崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、及時、準(zhǔn)確的完成公司安排的工作任務(wù)；3、積極配合業(yè)務(wù)部和設(shè)計部的有關(guān)工作，做到盡善盡美，并保持與相關(guān)部門的溝通和交流；4、正確掌握客戶對產(chǎn)品的要求及市場信息，對產(chǎn)品進(jìn)行正確的定位、延伸；5、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù)；6、不斷提高自身的綜合能力，不斷創(chuàng)新，爭取又好又快的發(fā)展。第四條業(yè)務(wù)部門崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，加強(qiáng)管理，保證業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)不出問題；3、及時掌握客戶對產(chǎn)品的要求及客戶信息，向公司反饋信息，為公司的業(yè)務(wù)拓展提供依據(jù)；4、準(zhǔn)確掌握客戶對產(chǎn)品要求的各個細(xì)節(jié)，與企劃人員及時交流；5、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)；6、業(yè)務(wù)員接單必須簽訂書面合同（特殊情況除外），并把公司的相關(guān)資料按規(guī)定送達(dá)客戶；7、合同一式三份，一份交客戶，一份交業(yè)務(wù)部，一份交財務(wù)部；8、簽訂合同后，應(yīng)及時收取貨款；如遇客戶拒不付款，則必須將商品完好拿回公司，否則貨款將暫時從業(yè)務(wù)員薪資里扣除，直至拿回貨款再補發(fā)；9、貨款應(yīng)及時交到財務(wù)部，不能另作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律依法追回并解職。第五條客服部門崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度；2、熱情接聽客戶電話并認(rèn)真做好各項記錄；3、如遇客戶投訴等電話，必須耐心、平和的進(jìn)行接聽和處理；4、愛惜所用的電腦、電話等公司財物；5、在崗時不得擅自離開工作崗位；6、積極參加公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并不斷提高自身的素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平；7、如遇解決不了的問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報；8、及時向相關(guān)業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)達(dá)客戶的各種訴求。第六條設(shè)計部崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度；2、及時、準(zhǔn)確完成公司安排的設(shè)計任務(wù)；3、設(shè)計師設(shè)計稿子必須按企劃部門的要求進(jìn)行設(shè)計，對設(shè)計工作單上規(guī)定的要求嚴(yán)格執(zhí)行；4、設(shè)計師根據(jù)工作的時間自行調(diào)整、支配，按時完成；5、晚上加班者，一般正常情況下請勿超過23：00，次日早上9：00正常上班；6、如特殊情況任務(wù)時間緊迫，加班超時過晚，允許次日延遲一個小時上班；7、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)；8、不斷提高自身的設(shè)計水平；9、設(shè)計工作單由財務(wù)部發(fā)放，一式三份，一份財務(wù)部留存，一份交于主管，一份由設(shè)計師本人保管；10、設(shè)計單子完成后，設(shè)計師將設(shè)計工作單三聯(lián)一并交回財務(wù)部，并簽字認(rèn)可完成情況，由主管寫上評議，將作為提成獎金依據(jù)，如未填寫設(shè)計工作單的一律不計提成及獎金。第十三章附則第一條作為在公司里任職的全職股東，除積極遵守此《規(guī)章制度》的同時，還必須遵守《全職股東手冊暫行條例》，此條例不隨本規(guī)章制度非股東員工進(jìn)行發(fā)放。第二條本規(guī)章制度若有未盡事宜，需修改補充時，另行通知更改。：財務(wù)管理第一部分：會計制度第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第九條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。第十五條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對余額，保證負(fù)債的真實性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后處理。第十七條公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，經(jīng)董事長審批后，由財務(wù)部登記后才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)部據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿后及時督促撤銷擔(dān)保。第十八條現(xiàn)金的管理：根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十二條應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)副總→董事長。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用的支付。第二十四條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十五條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實相符。財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。第二十六條固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業(yè)用房35年（二）通訊設(shè)備、交通運輸設(shè)備5年（三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備3年（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備3年第二十七條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。第二十八條對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十九條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第三十條遞延資產(chǎn)是不能全部計入當(dāng)期損益，需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?。分?jǐn)偲诓欢逃?年，以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。第三十一條公司的營業(yè)收入包括產(chǎn)品銷售收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第三十二條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入賬簿，不得截留到帳外或作其他處理。第三十三條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第三十四條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、獎勵費、水電費、職工工作餐等費用。（三）固定資產(chǎn)折舊費：根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折等舊率計算攤銷。（四）攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分?jǐn)偲诓欢逃?年。第三十五條加強(qiáng)對費用的總額控制，嚴(yán)格制定各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批手續(xù)，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。第三十六條公司各項成本費用由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理和核算，財務(wù)部要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第三十七條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細(xì)表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財務(wù)會計報告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作，必要時聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行審計。第三十八條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)部應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價和考核，通過財務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。第三十九條會計電算化硬體設(shè)備是指專用于會計電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備，會計電算化硬體設(shè)備由財務(wù)部統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在不影響會計電算化正常工作情況下進(jìn)行。第四十條每月15日前對上個月的會計資料進(jìn)行備份。操作人員運用財務(wù)軟件必須是通過系統(tǒng)功能表選項進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源，設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。第四十一條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由會計主管和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第二部分：報銷制度及流程為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。一、借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項借款金額超過2萬元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。二、因公借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批權(quán)限、審批流程：借款人→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→財務(wù)部稽核（前款未清者，原則上不辦理新借支）→分管副總審核→財務(wù)副總審核→→出納付款。三、日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、禮品費、交際費、培訓(xùn)費、資料費等。（一）費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且須有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、報銷20000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。(二)費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→財務(wù)部稽核→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→總經(jīng)理審批簽字→董事長（副董事長）簽批→財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)（根據(jù)資金情況決定是否付款）→出納報銷付款。(三)差旅費報銷制度1、費用標(biāo)準(zhǔn):職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天副總經(jīng)理火車（飛機(jī)）200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實報實銷實報實銷實報實銷2、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：(1)住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。（2）實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回公司駐地時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計。（3）伙食、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。（4）宴請客戶需由董事長批準(zhǔn)后方可報銷招待費，并扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。（5）出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（四）報銷流程1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請單》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請單》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。3、返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后3個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)部稽核簽字分管副總審批總經(jīng)理審批簽字董事長（副董事長）簽批財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)（根據(jù)資金情況決定是否付款）出納報銷付款。四、電話費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見人事行政部相關(guān)規(guī)定。2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程1、公司人事行政部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部。2、固定電話費由人事行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。五、交通費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。(二)報銷流程1、員工整理交通車票，票面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。2、審批:按日常費用審批程序?qū)徟?、員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。六、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司人事行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報銷流程1、購置申請:公司人事行政部根據(jù)需求及庫存情況統(tǒng)一編制購置申請單按資產(chǎn)管理規(guī)定報批。2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3、費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂Ｆ?、招待費、禮品、交際費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程：（一）費用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費、禮品、有價卡、交際費：為了規(guī)范該部分費用的支出，支出單筆2000元以內(nèi)的上述費用（融資可放寬至3000元），應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意；單筆費用超過2000元或融資費用超過3000元的，應(yīng)事前征得董事長（副董事長）批準(zhǔn)；2、禮品由董事長辦公室統(tǒng)一采購和保管，贈送禮品、有價卡和支出交際費時，按照上述審批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)由董事長辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。3、培訓(xùn)費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人事行政部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人事行政部根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理、董事長（副董事長）審批。4、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請單》，在報銷前必須到人事行政部資料管理人員處進(jìn)行登記。(二)報銷流程：1、招待、禮品、有價卡等費用：不論數(shù)額大小，由經(jīng)辦人持分管副總、總經(jīng)理簽批的消費單據(jù)面呈董事長（副董事長）審批后，經(jīng)財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)方可辦理報銷手續(xù)。2、培訓(xùn)費：由人事行政部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。3、資料費：在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。八、工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程（一）工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）工薪福利支付流程1、工資支付流程：（1）每月10日由人事行政部將本月經(jīng)董事長（總經(jīng)理）審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；（2）分管副總提供職工月（季）度獎金分配表；（3）財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟唬?）每月15日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。2、臨時工資支付流程同工資支付流程。3、社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人事行政部將董事長（總經(jīng)理）審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付；（3）社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人事行政部辦理銀行托收手續(xù)。4、其他福利費支出由公司人事行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→分管副總審核→總經(jīng)理→董事長（副董事長）審批→出納報銷付款。九、專項支出財務(wù)報銷制度及流程（一）專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。（二）軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2、報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。3、結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。十、其他專項支出報銷制度及流程（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）。（二）費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向董事長（總經(jīng)理）提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)董事長（總經(jīng)理）簽署審批意見。（三）財務(wù)報銷流程1、審批后的報告文件合同等到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。2、簽訂合同：依照合同管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字→財務(wù)稽核簽字→分管副總經(jīng)理審批→行政副總經(jīng)理審批→董事長（總經(jīng)理）簽批；（3）財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。十一、資金支付報銷程序（附表1）：附表1序號資金支出項目報銷程序1因公借款借款人提交借款單（借款事由）→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)部稽核（前款未清者原則上不辦理新借支）→分管副總審核→人事行政副總審批（10000元以內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批10000元以上→出納辦理結(jié)算。2物資采購經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批（單筆10000元內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批10000元以上→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納結(jié)算。序號資金支出項目報銷程序34能源、動力費用（排污、水、電、蒸汽等）相關(guān)部門提供發(fā)票→分管副總審核→行政副總審批（終審）→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。6銷貨款退付客戶（業(yè)務(wù)員）提交退款申請→部門負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會計核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長（總經(jīng)理）審批→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。7工程款（未出定案）基建部編制工程進(jìn)度撥款表→部門負(fù)責(zé)人核實→人事行政副總審批（10萬元以內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批10萬元以上→財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。8工程款（已出定案、一次性包干價、合同約定一次性付清工程款的項目）建筑商提供收款收據(jù)或發(fā)票（付結(jié)算報告和合同書）→部門主管核實→主管會計審核→人事行政副總審批（3萬元以內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批3萬元以上→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。9對外借款借款方提供借款借據(jù)→財務(wù)副總審核（根據(jù)資金結(jié)存、調(diào)度）→人事行政副總簽批（50萬元內(nèi)終審））→董事長（總經(jīng)理）簽批50萬元以上→往來會計登記→票證會計制單→出納結(jié)算。10社會融資融資部門提交融資申請→財務(wù)副總簽批（根據(jù)資金需求和依據(jù)公司融資利率）→董事長（總經(jīng)理）在借款手續(xù)上簽字批準(zhǔn)→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。11薪酬、勞動保險費支付人力資源部薪資核算員提供薪酬表→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結(jié)算→銀行代發(fā)薪酬。12通訊費、個人車輛費用人力資源部薪資核算員依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提供通訊費、個人車輛費用表→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。13探親交通費員工提供費用單據(jù)→人力資源部依據(jù)相關(guān)規(guī)定核實→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。14招待費、公關(guān)費（禮品、有價卡等）經(jīng)辦人→分管副總審核→董事長（總經(jīng)理）審批→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。注：1.部門經(jīng)費是指與業(yè)務(wù)非直接關(guān)聯(lián)的開支，如招待、公關(guān)、辦公、差旅費等。2.業(yè)務(wù)費用是指與業(yè)務(wù)直接相關(guān)的費用，如登記注冊、環(huán)保、檢測、評估、年檢、審計、訴訟、登記抵押費及行政事業(yè)性收費等。第二章：營銷管理制度第一部分：采購管理制度總則：目的：為使本公司主輔原材的采購作業(yè)有所遵循，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求及時提供適質(zhì)，適量，適價的主輔原材，特制定本制度。范圍：公司所有主輔原材采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。物資部及權(quán)限的劃分公司主輔原材的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。臨時的、緊急的采購，由使用部門提出書面申請，物資部負(fù)責(zé)詢價，呈分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長或董事長授權(quán)人簽批。物資部采購范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)）；具體采購業(yè)務(wù)由物資部負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購工作基本原則采購委員會是公司在主輔原材采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理、董事長或董事長授權(quán)人是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。計劃財務(wù)部必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。生產(chǎn)、技術(shù)部門以及品質(zhì)管理部門必須對購入生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量進(jìn)行事前、事中、事后全過程的監(jiān)控。物資部必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證主輔原材的供給。采購委員會會議在營銷管理部提出銷售計劃后2日內(nèi)召開。物資部必須每月底根據(jù)預(yù)算情況做出差異分析，提交計劃財務(wù)部，上傳至辦公文件柜，以供采購委員會查閱。物資部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、主輔原材料庫存及耗用情況及時做出分析。物資部及時與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。截止對貨時間：每月25日24：00；內(nèi)容：供貨數(shù)量、貨款差額、貨物發(fā)票；方式：物資部與財務(wù)中心對賬，物資部與供應(yīng)商對賬，財務(wù)中心與供應(yīng)商對賬；存檔：各單位將各自負(fù)責(zé)的帶有簽名或蓋章的對賬結(jié)果書面存檔。物資部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。主原材采購遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制主輔原材預(yù)付貨款。采購委員會及其會議制度：目的：采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；提高采購管理水平；降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。采購委員會的組織及職責(zé)公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理、董事長，分管副總經(jīng)理、物資部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長，品質(zhì)管理部部長，計劃財務(wù)部部長，行政副總經(jīng)理組成。由總經(jīng)理、董事長或董事長授權(quán)人擔(dān)任采購委員會主任，物資部部長兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購小組各成員分別代表本職能專業(yè)為采購決策提交職能意見，對所提交的職能專業(yè)意見的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。采購委員會職責(zé)：擬定主輔原材的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保主輔原材的品質(zhì)及合理的市場價格。審核決定采購的時機(jī)、價格、數(shù)量及供應(yīng)商。協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。采購委員會組織的運行待銷售計劃出具后二日內(nèi)召開采購委員會會議。不定期召開采購委員會會議針對采購管理過程中的出現(xiàn)得市場波動或生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等事項處理。會議主持人為采購委員會主任，主任因故不能出席會議時應(yīng)委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購委員會的決議程序：決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會議的形式，總經(jīng)理或董事長授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對信息來源作出決策。在緊急性、特殊性采購的情況下可采取以下方式議決：緊急會議決議；通過辦公自動化系統(tǒng)（OA）議決；先使用短信征求意見并決策，然后補上文字確認(rèn)；決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規(guī)定回復(fù)時間，逾期視作默認(rèn)并后補上文字確認(rèn)。物資部部長負(fù)責(zé)會議的召集采購委員會會議的內(nèi)容及程序物資部部長報告以下情況：上次會議決議事項的執(zhí)行情況。主輔原材的未到貨量。主輔原材的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。下月主輔原材采購計劃（包括數(shù)量、價格、供應(yīng)商）及資金需求計劃。物資部外欠貨款情況。采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。采購委員會成員根據(jù)各自部門的職責(zé)對原料部報告內(nèi)容進(jìn)行評論并做出決定，各部門必須保證評論內(nèi)容的可實施性和準(zhǔn)確性并對自己職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)表的意見應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。會議決議事項由物資部部長記錄，當(dāng)日整理后呈采購委員會主任核準(zhǔn)。物資部部長將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購委員會控制要點對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。主輔原材價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。主輔原材質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月輔材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。主原材采購原則上實行“一單一清”。供應(yīng)商管理辦法：供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)物資部建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立客戶檔案作為日后詢議價和供料的參考。為確保貨源，根據(jù)原材特點尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司主輔原材品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類每一筆采購業(yè)務(wù)，其貨物的價格和數(shù)量提報相關(guān)人員，要進(jìn)行采購成本分析，提交部長層。供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類，以便合理安排采購計劃。對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開發(fā)物資部應(yīng)積極調(diào)查主輔原材資訊，收集主輔原材市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。開發(fā)主輔原材新供應(yīng)商，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。輔原材應(yīng)取樣經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門檢驗分析，提出報告。采購資料及檔案管理物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報辦公會。市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。有關(guān)采購委員會的資料，由部門負(fù)責(zé)人歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。主輔原材采購管理辦法：計劃主原材料采購計劃：原料部根據(jù)銷售計劃提報初步采購計劃，由采購委員會會議討論確定最終采購計劃，包括采購數(shù)量、到貨日期、市場價格、供應(yīng)商確定。輔原材采購計劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門提報的需求計劃進(jìn)行比價采購。信息收集與分析物資部應(yīng)掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場定位，供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策。核準(zhǔn)采購委員會根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。資料及咨訊包括各供應(yīng)商目前生產(chǎn)狀況及報價，到貨日期，以及市場現(xiàn)貨資源情況；目前市場行情分析及后市分析。生產(chǎn)部長提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評價采購計劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；品主管理部部長評價采購計劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；物資部部長提供成品庫存數(shù)量，分析市場需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；物資部部長負(fù)責(zé)提供目前市場價格、行情分析及后市分析。計劃財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，提供采購價格差異分析，對資金需求計劃提出合理化建議。物資部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。物資部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。合同所有主輔原材采購原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。簽訂程序：物資部部長起草合同文本（對方合同版本除外，但必須嚴(yán)格審核條款）并初步審核合同管理員審核營銷管理部審核物資部部長審核分管副總審核總經(jīng)理、董事長審核歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長審核后可委托其他人員簽訂合同）。合同簽訂完畢后，物資部部長必須及時將采購數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長報送各上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價格；包裝；交貨期限；驗收地點及辦法；交貨方式及地點；付款條件及付款方式；保險；運輸損耗的承擔(dān)；違約責(zé)任。物流管理：合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)技術(shù)部、鍍鋅彩涂車間、營銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營安排。每月填報“合同履行及付款明細(xì)表”。每批主輔原材收貨結(jié)束，營銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計當(dāng)日到貨明細(xì)。異常情況處理主輔原材質(zhì)量、數(shù)量等不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)時，由品質(zhì)管理部填寫《原材異常報告書》并當(dāng)日通知原料部，物資部應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商處理，并達(dá)成質(zhì)量異議處理協(xié)議。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂和補充草案的起草和提交工作。如采購計劃外臨時需采購主原材，則須按以下程序辦理：使用部門申請→分管副總核準(zhǔn)→原料部詢價、比價總經(jīng)理、董事長核準(zhǔn)→物資部采購。貨款結(jié)算物資部部長根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，每周填報“付款計劃”報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及計劃財務(wù)部審批。每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進(jìn)行對賬處理，盡快催促供應(yīng)商開具貨物發(fā)票。各付款憑證必須保存完整。付款及報銷管理采購人員不得進(jìn)行付款操作和發(fā)票報銷操作，須由商務(wù)助理進(jìn)行辦理，并且嚴(yán)格執(zhí)行控股公司相關(guān)文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。貨款原則上實行電匯、匯票、承兌等方式。主輔原材提貨和退貨管理辦法：主輔原材提貨：采購人員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，確定發(fā)貨時間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書面車輛信息，掌握車輛到達(dá)時間，通知商務(wù)助理接貨并提供合同編號。主輔原材退貨：采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務(wù)助理核實無誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽批放行。采購物資的驗收作業(yè)：營銷管理部商務(wù)助理、車間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗收，商務(wù)助理填寫到貨明細(xì)，車間保管員核對到貨明細(xì)數(shù)據(jù)是否無誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀驗收和重量抽檢（驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《外觀驗收檢查標(biāo)準(zhǔn)》）。檢驗無誤后三者在《物資到貨明細(xì)表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員簽署不合格意見，并及時反饋至物資部進(jìn)行處理。提供資料：商務(wù)助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號，接貨完畢后2小時內(nèi)車間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對于無訂單采購的不予入庫。根據(jù)公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)現(xiàn)場打開包裝物后的原材實物進(jìn)行判定和控制，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時通知物資部現(xiàn)場查看并填寫《原材異常報告書》提交原料部，物資部必須嚴(yán)格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。采購管理制度崗位職責(zé)分離表職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)物資部業(yè)務(wù)經(jīng)理參與供應(yīng)商的選擇會議評論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量決定供應(yīng)商考慮采購合同的條款初步編制月采購計劃審批計劃修改供應(yīng)商檔案文件職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)商務(wù)助理將采購內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應(yīng)商對賬辦理貨款報銷發(fā)票與供應(yīng)商對賬修改供應(yīng)商檔案文件審核訂單錄入信息與實物信息是否相符物資部部長可受托與客戶簽訂采購合同記錄訂購信息于系統(tǒng)中決定選擇供應(yīng)商修改供應(yīng)商檔案文件審批初步月采購計劃，組織采購委員會會議，確定采購計劃。品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗貨物質(zhì)量、重量采購貨物部長層批準(zhǔn)供應(yīng)商、數(shù)量、價格記錄訂購信息于系統(tǒng)中與客戶簽訂采購合同修改供應(yīng)商檔案文件統(tǒng)計核算員核對到貨明細(xì)將到貨明細(xì)記錄于系統(tǒng)中品質(zhì)管理部參與供應(yīng)商的選擇會議批準(zhǔn)采購貨物評估供應(yīng)商的能力事先檢驗貨樣及貨的質(zhì)量應(yīng)付帳款會計員核對原始單據(jù)，簽字認(rèn)可批準(zhǔn)付款出納執(zhí)行結(jié)算事宜復(fù)核支票開出支票復(fù)核員復(fù)核支票開出支票計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支票開出支票第二部分采購制度及流程1、公司采購職能由物資部統(tǒng)一管理，采購部門具體承辦，工程設(shè)計部門、生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計要求、生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。2、物資部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運輸和產(chǎn)品銷售運輸。3、人事行政部門負(fù)責(zé)辦公用品及非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備的采購4、采購流程：采購計劃——采購申請→部門經(jīng)理——審批→物資部門（庫存核實）——詢價采購訂單、合同（采購委員會審議）→實施采購——貨到——驗收入庫（收料單或入庫單）——發(fā)票單據(jù)齊全→物資部門經(jīng)理——審核→分管副總經(jīng)理——審批→行政副總經(jīng)理——審批（10萬元以內(nèi)終審）→總經(jīng)理、董事長——審批（10萬元以上終審）→財務(wù)副總經(jīng)理——根據(jù)資金情況審批→出納付款——供應(yīng)商（報銷人）5、采購分類（1）生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等（2）辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.(3)固定資產(chǎn)采購包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)(4)物流采購：包括：物資采購的運入，產(chǎn)品銷售的運出6、職能歸口物資部與人事行政部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的采購部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體的職能部門和經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至物資部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。7、采購程序：（1）一般各部門將計劃所需的物資采購申請匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報總經(jīng)理、董事長審批。（2）采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（物資部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。（3）對用于生產(chǎn)加工的專用材料，生產(chǎn)部門申請采購時，需附有材料(設(shè)備、配件等)名稱、編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。采購部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。（4）采購物資送到后，質(zhì)檢部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。8、請款程序：物資驗收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)