四方閣酒樓管理手冊樣本

四方閣酒樓管理手冊公司簡介……………..…….2組織構(gòu)造圖……………..….3分店總經(jīng)理崗位職責(zé)……...4人事管理制度…………..….5財務(wù)管理制度……………..11行政管理制度……………..32分店員工行為準則………..36分店前廳部、銷售部管理制度…………..42分店后堂管理制度…………54分店衛(wèi)生管理制度………..62分店消防管理制度………..64分店員工獎懲制度………..65四方閣酒樓簡介成都市四方閣酒樓成立于1999年。開業(yè)八年來，生意持續(xù)火爆，并先后被評為“四川餐飲名店”、“成都市先進餐飲公司”、“成華區(qū)納稅大戶”等各種光榮稱號。酒樓始終秉承“以人為本，誠信經(jīng)營”原則，創(chuàng)造了餐飲業(yè)持續(xù)八年火爆神話。八年來，納稅數(shù)百萬元，先后解決下崗人員、失業(yè)人員、外地人員、退役軍人、殘疾人員就業(yè)上千人次，當(dāng)前崗人員二百余人，增進和帶動了成都市餐飲業(yè)迅捷發(fā)展?！白咚姆?、吃四方、情在四方閣”是廣大賓客對四方閣一致評價。婚壽宴接待上，四方閣更是蓉都市民首選酒樓。至今四方閣婚宴接待已突破1280場，特別是新推出西式婚宴，更是深受廣大新人厚愛。四方閣酒樓萬年場總店位于二環(huán)路東三段,營業(yè)面積2600平方米。營業(yè)項目涉及中餐、茶樓。圣燈新店是四方閣精心打造又一全新力作，該店位于成都市文德路，營業(yè)面積2600平方米來年公司將在鞏固川內(nèi)市場同步，加大川外市場開發(fā)力度。不久將來，四方閣必將成為全川乃至全國餐飲知名品牌。第二章：四方閣酒樓組織構(gòu)造圖管理公司董事會總經(jīng)理廚政部總廚管理公司董事會總經(jīng)理廚政部總廚辦公室主任各店店總副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理廚師長大堂經(jīng)理營銷經(jīng)理行政部長分店出納副總經(jīng)理涼菜熱菜小吃墩子打荷洗碗間茶坊包間大廳傳菜保潔大堂主管接待銷售經(jīng)理保安門衛(wèi)電工吧臺庫管采購司機收銀稽核會計出納發(fā)展部長第三章：分店總經(jīng)理崗位職責(zé)職業(yè)素質(zhì)原則（1）熱愛餐飲事業(yè)，具備執(zhí)著敬業(yè)精神和高度責(zé)任感。（2）具備大專以上或同等學(xué)歷，有三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷及豐富專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能。（3）具備良好個人修養(yǎng)與道德品質(zhì)、作風(fēng)正派、生活嚴謹。（4）熟悉餐飲業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)各項規(guī)章制度，熟悉連鎖經(jīng)營工作方式。（5）具備較強管理能力、社交能力、組織領(lǐng)導(dǎo)能力、協(xié)調(diào)能力、督導(dǎo)下屬能力、實際工作能力和語言文字能力。（6）體現(xiàn)“公平、公正、公開”原則。（7）任人唯賢，不徇私舞弊，善于發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才。2、行為規(guī)范（1）不能以職務(wù)之便謀取不合法任何財物收入。（2）任何狀況下，不得接受供貨商宴請或娛樂款待。（3）無條件接受會計財務(wù)監(jiān)督，不隨意挪用公款，自覺遵守公司各項財務(wù)制度。（4）有責(zé)任和義務(wù)向管理公司及時報告連鎖店發(fā)生大小事故及解決成果。（5）必要嚴格執(zhí)行管理公司下發(fā)各項規(guī)章制度，努力完畢正常工作任務(wù)。（6）不得對異性員工有騷擾行為。（7）必要認真受理合伙方、前堂、后堂所有員工正常投訴，并予以解決。3、崗位職責(zé)（1）在管理公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹分店總經(jīng)理負責(zé)制體制，將垂直領(lǐng)導(dǎo)管理方式詳細貫徹。按照管理公司總經(jīng)理規(guī)定，接受管理公司業(yè)務(wù)征詢、業(yè)務(wù)考核、工作檢查及監(jiān)督。（2）負責(zé)本連鎖店年度工作籌劃和總結(jié)，負責(zé)執(zhí)行管理公司下發(fā)各項批示及制定各項規(guī)章制度。負責(zé)在連鎖店統(tǒng)一管理制度前提下制定本店各項規(guī)章制度，并上報管理公司審批后負責(zé)實行。（3）負責(zé)分店重要賓客接待以及在就餐高峰期巡視和與賓客恰當(dāng)交流，收集合理化建議和賓客意見，對先后堂工作進行監(jiān)督及檢查。（4）負責(zé)督促及參加每月30日大盤點工作，做好財產(chǎn)登記和管理工作。（5）嚴格實行有效成本控制及對財務(wù)工作強有力管理，在管理公司總經(jīng)理授權(quán)范疇內(nèi)審定并訂立本店經(jīng)營范疇內(nèi)常規(guī)合同，如有超過該范疇重大合同必要征得管理公司總經(jīng)理批準后方可訂立。同步控制好本店各種開支及成本費用。（6）負責(zé)對下屬員工實行業(yè)績考核、人才推薦，合理安排人事變動，依照淡旺季靈活調(diào)節(jié)人員編制。保證下屬員工人身財產(chǎn)安全。（7）協(xié)調(diào)平衡各部門關(guān)系，發(fā)現(xiàn)矛盾應(yīng)及時疏導(dǎo)、協(xié)調(diào)、解決。組織并召開每周工作總結(jié)會，積極努力地解決工作中所發(fā)現(xiàn)問題、不遲延、推避責(zé)任。（8）審查每日營業(yè)報表，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采用相應(yīng)補救辦法。定期帶領(lǐng)采購員及廚師長，進行市場行情調(diào)查。（9）負責(zé)加強職業(yè)道德及店風(fēng)店紀教誨，關(guān)懷員工思想和生活，加強中層干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（10）布置檢查重大接待任務(wù)工作和重要餐飲交流活動。第四章分店人事管理制度一、員工入職規(guī)定1、酒樓各部門應(yīng)嚴格按崗位定編安排人員。2、人員補充堅持公司招聘和各店自行招聘相結(jié)合原則。3、新進人員須先填制四方閣酒樓員工入職登記表并提供身份證原件和復(fù)印件、一寸免冠照片兩張。4、經(jīng)部門負責(zé)人面試合格后訂立四方閣酒樓員工風(fēng)險責(zé)任書，交納風(fēng)險責(zé)任金。5、由部門負責(zé)人填制員工入職表，按崗位原則到庫房領(lǐng)取工裝后進入三天試工期，試工期免薪。6、試工期不合格員工按程序退還酒樓物品后退還其風(fēng)險責(zé)任金。7、辦理健康證。1）、健康證時間未滿一年員工健康證費用由其本人承擔(dān)；2）、健康證時間滿一年員工健康證費用由公司承擔(dān)。二、員工工資核定1、前廳、營銷、財務(wù)、行政各崗位人員工資按酒樓崗位工資原則執(zhí)行。2、廚房人員工資核定按如下制度執(zhí)行：1）、實習(xí)人員工資前3個月原則為400元每月，滿3個月后由管理公司組織對其進行全面考核依照考核狀況核定崗位及工資。滿6個月后由管理公司組織對其再次進行全面考核依照考核狀況核定崗位及工資。此后工資調(diào)節(jié)按正式員工原則執(zhí)行。2）、廚房別的人員工資核定按管理公司《關(guān)于管理人員、財務(wù)人員及廚房技術(shù)人員入職、離職規(guī)定》執(zhí)行。3、各店核定員工工資必要于當(dāng)月23日前上報管理公司辦公室。延期上報不得計發(fā)當(dāng)月工資。三、人事任免權(quán)限1、前廳和銷售部主管級以上人員任命或離職必要報管理公司批準。2、財務(wù)人員由管理公司任免。3、廚房技術(shù)人員、各組組長級以上人員任免必要報管理公司批準。四、員工工資原則服務(wù)員：第一種月試用期470元、全勤30元。第二個月績效考核工資：B級520元、全勤30元；A級570元、全勤30元，點菜員：工資620元、全勤30元。組長：同點菜員工資原則同樣，每月增發(fā)組長補貼50元。領(lǐng)班：見習(xí)一種月工資750元，考級：B級：800元，A級：900元。主管：見習(xí)一種月工資1000元，考級：B級1100元，A級1200元。經(jīng)理：見習(xí)一種月工資1500元，考級：C級1800元，B級2100元，A級2300元。保安：見習(xí)一種月工資700元、全勤30元,（夜班補貼30元）?？技墸築級750元、全勤30元，A級800元、全勤30元。（夜班補貼30元）保安隊長：見習(xí)一種月工資850元、全勤30元，考級：B級900元，A級1000元。（夜班補貼30元）。收銀員、吧員：見習(xí)一種月600元，考級：B級700元，A級750元。行政部長：見習(xí)一種月1000元，考級：B級1100元，A級1200。（行政部長可兼任保安隊長）。出納：見習(xí)一種月1000元，考級：C級1100元，B級1200元，A級1300元。采購：見習(xí)一種月650元，考級：B級700元，A級800元。庫管：見習(xí)一種月700元，考級：B級800元，A級900元。營業(yè)部：見習(xí)一種月600元，考級：C級700元，B級（營銷）800元，A級（營銷）850元。保潔：試用一種月，工資420元/月，另加全勤30元，轉(zhuǎn)正后470元/月，另加全勤30元。洗碗工：試用一種月，工資470元/月，另加全勤30元；轉(zhuǎn)正后550元/月，另加全勤30元。廚房各組長每月發(fā)放組長補貼50元全勤：全店經(jīng)理級如下人員每月發(fā)放全勤獎30元/月。工齡工資：工齡滿一年增發(fā)工齡工資20元/月（經(jīng)理以上管理人員及后廚技術(shù)人員不在此條內(nèi)）所有人員試工期三天無工資。五、員工晉級制度1、晉級條件1）、被晉級員工必要是被公司錄取已轉(zhuǎn)正員工；2）、員工在現(xiàn)崗位工作中體現(xiàn)突出并具備晉升職位工作能力：3）、申請晉級職位當(dāng)前屬空缺。2、審批程序1）、凡員工從原崗位晉升領(lǐng)班，須由大堂經(jīng)理建議并報送分店總經(jīng)理審批批準后方可執(zhí)行。2）、領(lǐng)班級以上人員晉升須由分店總經(jīng)理報管理公司批準。3）、員工晉升后，有關(guān)人員及時告知財務(wù)調(diào)節(jié)晉升員工工資原則并辦理制服更換、退還及調(diào)節(jié)福利待遇等工作。3、晉級制度1）、領(lǐng)班晉升內(nèi)容分級：實習(xí)領(lǐng)班、C級領(lǐng)班、B級領(lǐng)班、A級領(lǐng)班晉升原則實習(xí)領(lǐng)班：由A級服務(wù)員中選拔，必要具備半年以上A級服務(wù)員工作經(jīng)驗，經(jīng)大堂經(jīng)理推薦，總經(jīng)理批準，考試合格后晉升為實習(xí)領(lǐng)班。實習(xí)領(lǐng)班工作滿一種月后可參加分店領(lǐng)班考核，依照考核狀況核定工資。2）、主管晉升內(nèi)容原則：A級領(lǐng)班經(jīng)總經(jīng)理推薦可參加主管考試，達標者晉升為實習(xí)主管。實習(xí)主管工作滿一種月后可參加主管工作業(yè)績考核依照考核狀況核定工資。3）大堂經(jīng)理、銷售經(jīng)理晉升內(nèi)容原則：主管經(jīng)總經(jīng)理推薦可參加大堂經(jīng)理或銷售經(jīng)理考試，達標者晉升為實習(xí)大堂經(jīng)理或?qū)嵙?xí)銷售經(jīng)理。實習(xí)經(jīng)理工作滿一種月后可參加大堂經(jīng)理、銷售經(jīng)理工作業(yè)績考核依照考核狀況核定工資。六、員工解職制度員工解職制度分為辭職、辭退、開除三種。1、員工辭職程序（后廚員工參照與公司所簽合同）1）、員工因病、家有急事或個人因素?zé)o法繼續(xù)工作，申請辭去既有職務(wù)，為辭職；2）、辭職人必要提前15天向所屬部門負責(zé)人提出書面辭職祈求；3）、由員工所屬部門負責(zé)人向總經(jīng)理提出書面報告，內(nèi)容涉及辭職工工姓名、部門、職位、工資、工作體現(xiàn)、辭職因素、有否假期等；4）、經(jīng)審批后備案，在未獲核準前不得擅自離職，否則不予辦理辭職手續(xù)。5）、在辭職獲準后15天內(nèi)由部門負責(zé)人安排人員接手該工作，辦清一切工作交接手續(xù)后，方可辦理離職手續(xù)；6）、員工應(yīng)向所在部門如數(shù)交還公司所發(fā)物品，如有遺失或損壞，因按規(guī)定補償，特殊部門辦理交接時，須有交接清單及雙方簽字。7)、前堂領(lǐng)班以上管理人員、財務(wù)人員、廚房技術(shù)人員申請辭職除提前上交辭職申請外，必要等所在崗位接替人員適應(yīng)當(dāng)崗位工作后才干辦理離職手續(xù)。2、員工辭退程序1）、員工有下列狀況之一者，公司將予以辭退解決：因業(yè)務(wù)需要，精簡編制后編外人員：經(jīng)醫(yī)院證明患有不能從事餐飲工作疾病者；三次考試不合格者；行為、素質(zhì)及形象的確無法從事餐飲行業(yè)者；培訓(xùn)期及試用期內(nèi)不合格者。2）、部門負責(zé)人提出辭退員工書面報告，并詳細寫明該員工工作體現(xiàn)及辭退因素，并附以有關(guān)證明；3）、辭退員工在接獲辭退告知后,可及時結(jié)束現(xiàn)任工作,將公司所發(fā)物品如數(shù)歸還。若有損失，應(yīng)照價補償。由部門負責(zé)人核算退還清晰后,可及時告知財務(wù)對其辦理離職手續(xù)及結(jié)算有關(guān)費用。3、員工有如下行為之一者,公司將予以開除解決.1）、徇私舞弊、挪用公款、行賄受賄者；2）、道德敗壞、行為不端，威脅、勒索其她員工者。3）、仿效上級主管簽字或盜用公司印章者；4）、違抗命令或玩忽職守、擅離職守情節(jié)特別嚴重者；5）盜用同事、客人或公司財物者及撿到客人或同事財物故意不上繳者。6）、打架斗毆不聽勸阻性質(zhì)特別惡劣者；7）、不服從公司正常調(diào)動、工作安排，情節(jié)惡劣者；8）、員工違法被公安機關(guān)解決者。9）、泄露酒樓商業(yè)機密，損害酒樓利益者。10）、未經(jīng)酒樓容許在其她單位兼職或為謀求私利運用職務(wù)之便為其她單位工作。11）、對上司或客人不禮貌、惡言對待導(dǎo)致惡劣影響。12）、故意損壞公司財物或惡意揮霍公司物品。13）、一種月內(nèi)曠工兩次或持續(xù)曠工兩天。員工開除，由部門負責(zé)人訂立后，報總經(jīng)理審批，批準后方可執(zhí)行。開除者將不予結(jié)算工資和退還風(fēng)險責(zé)任金，并將視其對公司或她人所照成損害依法追究責(zé)任及負責(zé)補償。七、工資調(diào)節(jié)制度一、員工在同一崗位工作一年以上可以提出工資申請二、員工工作崗位如發(fā)生調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后第1—3個月工資按原崗位工資原則執(zhí)行，對于不適應(yīng)新崗位員工退回原崗位工作。對于適應(yīng)新崗位員工依照考核狀況核定工資。三、本年工作中有曠工行為不得調(diào)節(jié)工資。四、本年工作中任何一種月違紀行為超過5次員工不得調(diào)節(jié)工資。五、工資調(diào)節(jié)程序：1、符合條件員工個人提出書面申請。2、由部門負責(zé)人（大堂經(jīng)理、營銷經(jīng)理、廚師長、行政部長）填報工資調(diào)節(jié)申報單、訂立調(diào)節(jié)意見并上報分店店總。3、分店店總考核后填報工資調(diào)節(jié)意見上報管理公司辦公室。4、管理公司總經(jīng)理指派廚政部或辦公室進行考核后批注工資調(diào)節(jié)決定并下發(fā)到分店財務(wù)執(zhí)行。5、各分店每月只能上報一次工資調(diào)節(jié)申請。6、調(diào)節(jié)工資在公司批準后次月執(zhí)行。7、各店調(diào)節(jié)工資申請單必要于每月5日前上報管理公司辦公室。延期上報順延至下月執(zhí)行。八、考勤制度1、員工每月享有帶薪假期3天（由部門負責(zé)人安排輪休）。2、全體員工必要準時上、下班或交接班，特殊狀況面報部門負責(zé)人批準，但須在規(guī)定期間內(nèi)返回工作崗位。2、各級員工認真執(zhí)行班前會制度，必要按規(guī)定班次上班，如需調(diào)班須征得部門負責(zé)人簽字承認，否則視為曠工。各部門考勤由各部門負責(zé)人或指定專人對本部門員工進行考勤?？记趦?nèi)容分為全勤、遲到、早退、事假、病假、休假、曠工（用統(tǒng)一符號記載）。3、凡在簽到或班前會點名后到崗員工即為遲到，下班點名前離開即為早退。遲到或早退5分鐘內(nèi)，每次扣發(fā)工資5元，每月不得超過三次；超過者扣發(fā)全月獎金；遲到或早退5分鐘至30分鐘，每次扣發(fā)工資10-15元，當(dāng)月不得超過三次，超過者除扣發(fā)全月獎金外，另作為曠工一次解決。遲到兩小時以內(nèi)每次扣發(fā)工資20元，當(dāng)月不得超過兩次，超過者除扣發(fā)全月獎金外另作為曠工一次解決。4、員工因有急事，須書面申請，由部門負責(zé)人批準后方可執(zhí)行。一天以內(nèi)由大堂經(jīng)理審批，兩天以上（涉及兩天）須申報總經(jīng)理審批批準后方可執(zhí)行。事假一天者，除扣除當(dāng)天工資外，還應(yīng)扣除當(dāng)月獎金50%，超過兩天除扣發(fā)當(dāng)天工資外，另扣除全月獎金。持續(xù)15天事假以上當(dāng)以離職解決。5、無端不到、未經(jīng)批準擅自休假、遲到兩小時或早退30分鐘以上者即為曠工。遲到兩小時或早退30分鐘以上視為曠工1天扣3天工資，無端不到或未經(jīng)批準擅自休假者曠工1天扣3天工資，并罰款100元及扣發(fā)全月獎金。當(dāng)月曠工累積兩次或持續(xù)兩天解除勞動合同，扣除風(fēng)險責(zé)任金并做開除解決.6、員工因病須離崗休息或住院治療，須憑區(qū)級以上醫(yī)院證明，由部門負責(zé)人審批后方可執(zhí)行。病假一天至三天者（含三天），扣除當(dāng)天工資；病假三天以上者除扣除當(dāng)天工資外，當(dāng)月無獎金。（病假必要有區(qū)級以上人民醫(yī)院醫(yī)生出具病假證明和醫(yī)藥發(fā)票等有關(guān)手續(xù)）7、公司本部人員、各分店總經(jīng)理請假條必要報管理公司總經(jīng)理批準；各分店員工在一天以內(nèi)請假條由部門負責(zé)人批準，兩天以上必要報分店總經(jīng)理批準；超過七天報請管理公司總經(jīng)理以上批準執(zhí)行。8、法定假日（元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)）由管理公司辦公室提前下發(fā)休假安排告知。各店節(jié)前5天排出休假、值班及輪休表并上報管理公司。原則上由各分店在節(jié)日先后30天內(nèi)自行安排輪休，的確無法安排輪休報請分店總經(jīng)理簽字，上報管理公司審批后按加班計發(fā)（原則上不倡導(dǎo)加班）。9、管理公司及分店實行指紋考勤機打卡制度，以考勤卡作為當(dāng)月工資核定原則，因工作因素遲到早退需有管理公司總經(jīng)理或分店總經(jīng)理簽字。10、管理公司各部門員工及各店店總須于每月28日前上報下月休假安排，如有調(diào)節(jié)需征得管理公司總經(jīng)理批準。九、員工福利制度1、員工每月有3天帶薪休假，輪休。2、公司為員工提供住宿及工作餐，同步提供四季工作服。3、醫(yī)療保險：按國家關(guān)于規(guī)定購買。4、婚假：凡公司轉(zhuǎn)正員工（男滿23周歲，女滿21周歲）可享有帶薪婚假3天。5、喪假：轉(zhuǎn)正員工之直系親屬（配偶、父母、子女）去世，可享有帶薪喪假3天。6、工傷假：工傷是指員工在工作時間、工作地點、工作場合內(nèi)因工作出意外而受傷。發(fā)生事故后，必要按程序迅速上報總經(jīng)理，經(jīng)認定后，方可按工傷計。事故后4小時未上報則由當(dāng)事人自行承擔(dān)一切后果。十、附件：工資考核評估表一）、領(lǐng)班考核評估表（共3頁）二）、主管考核評估表（共2頁）三）、經(jīng)理考核評估表（共2頁）四）、《關(guān)于管理人員、財務(wù)人員及廚房技術(shù)人員入職、離職規(guī)定》。隨著公司發(fā)展壯大，公司必要走規(guī)范化管理道路。為了進一步完善公司用人制度，強化人力資源管理，對員工、對公司負責(zé)，現(xiàn)將關(guān)于管理人員、財務(wù)人員及廚房技術(shù)人員入職、離職做出明確規(guī)定。1、管理人員、財務(wù)人員入職和離職（1）.各店主管級（含主管）以上人員及財務(wù)人員入職，需到公司辦理入職手續(xù)，經(jīng)管理公司初試合格者由辦公室開具入職告知書到各店財務(wù)室報到。由財務(wù)室提取指紋考勤，建立工資表及人事檔案。（2）.各店主管級以上人員及財務(wù)人員辭職、辭退、調(diào)動、開除均要報請公司總經(jīng)理批準。2、廚房技術(shù)人員入職、離職。（1）、依照生產(chǎn)經(jīng)營需要招聘廚師或人員異動，由廚師長提出用人籌劃議，由行政總廚組織廚政管理班子（所在部門及部門主管、廚師長、行政總廚、店總）集體研究決定與否招聘或異動。（2）、應(yīng)聘員工由公司統(tǒng)一辦理入職手續(xù)，認真填寫員工登記表，學(xué)習(xí)員工手冊。（3）、考核承認條件：應(yīng)聘炒灶、涼菜、小吃、蒸鍋廚師在指定期間內(nèi)（總店每月5日、20日，分店每月6日、21日）試制5道自拿手菜，以及廚政規(guī)定兩道必做菜。應(yīng)聘墩子、打荷廚師按公司廚政規(guī)定考核。（4）、技術(shù)和工資認定：由行政總廚負責(zé)組織廚政管理班子對聘任或異動人員考核，并在認定報告上簽上個人意見。由行政總廚及店總寫出正式報告對其技術(shù)工資和崗位作出認定。（5）、考核認定后報請公司總經(jīng)理審核批準，決定其去留。（6）、廚師辭職、辭退、開除須經(jīng)廚政管理班子開會研討決定，符合辭職、辭退條件，經(jīng)參會人員及行政總廚、店總簽名承認后報公司總經(jīng)理批準。3、各店主管及以上人員崗位調(diào)動，需提前報請管理公司審核批準，由管理公司簽發(fā)調(diào)動告知書后，方可進行人員調(diào)動。調(diào)動人員憑公司簽發(fā)調(diào)動告知書到新崗位報到任職。第五章：財務(wù)管理制度財務(wù)管理規(guī)定總則為加強公司財務(wù)工作管理，發(fā)展財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中作用，特制定本規(guī)定。本規(guī)定合用于本公司、部門和員工在辦理財會事務(wù)中所遇到所有狀況。財務(wù)工作管理會計年度自1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其她會計資料必要真實、精確、完整，并符合會計制度規(guī)定。財務(wù)工作人員在辦理睬計事項時必要填制或獲得原始憑證，并依照審核后原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必要在記賬憑證上簽字。財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務(wù)工作人員應(yīng)依照賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送關(guān)于部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須經(jīng)會計簽名或蓋章。公司內(nèi)部管理性報表依照管理規(guī)定報送。財務(wù)工作人員對本公司實行會計核算與監(jiān)督、控制。財務(wù)工作人員對不真實、不合法原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完整原始憑證，予以退回，規(guī)定改正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實務(wù)、款項不符時，應(yīng)及時書面報告財務(wù)經(jīng)理，并祈求查明因素，做出解決。財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管，以及收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目登記工作。財務(wù)審計每季進行一次。審計人員依照審計事項進行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。財務(wù)工作人員工作調(diào)動或者離職，必要與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交。支票管理支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。領(lǐng)用支票時須有總經(jīng)理批準簽字《支票領(lǐng)用單》。出納員或指定專人應(yīng)將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，并登記號碼。支票領(lǐng)用人要在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上簽字備查。支票領(lǐng)用人在付款后憑支票存根、發(fā)票及本人簽字、會計核對（購買物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批、金額填寫無誤單據(jù)交出納人員銷帳。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。公司財務(wù)人員支付（涉及公私借用）每一筆款項，無論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出時應(yīng)均由財務(wù)人員設(shè)法告知，批準后可先付款、后補簽。鈔票管理公司可以在下列范疇內(nèi)使用鈔票。職工工資、津貼、獎金。個人勞務(wù)報酬。出差人員必要攜帶差旅費。結(jié)算起點如下零星支出?？偨?jīng)理批準其她開支。除第十九條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用鈔票限額某些，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付鈔票，經(jīng)會計審核、總經(jīng)理批準后支付鈔票。公司采購固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、福運用品及其她工作用品時超過使用鈔票限額必要采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用鈔票。尋常零星開支所需庫存鈔票限額為元，超額某些存入銀行。財務(wù)人員支付鈔票，可以從庫存鈔票限額中支付或從銀行存款中提取，不得從鈔票收入中直接支付（即坐支）。因特殊狀況確需坐支，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)主管批準。財務(wù)人員從銀行提取鈔票，應(yīng)當(dāng)填寫《鈔票領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理及財務(wù)主管批準后提取。公司職工因工作需要借用鈔票，須填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。符合本規(guī)定第一十九條，憑發(fā)票、差旅費單及公司承認有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付鈔票。發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準、會計審核、經(jīng)手人簽字，核對金額數(shù)量無誤后，由財務(wù)人員填制《記賬憑證》。工資由財務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供合法工資資料編制《員工工資表》，交總經(jīng)理簽字。財務(wù)人員應(yīng)準時提款，準時發(fā)放工資，并填制《記賬憑證》，進行財務(wù)解決。差旅費及各種補貼單（涉及領(lǐng)款單）由店總經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制《記賬憑證》，然后交出納員付款，辦理睬計核算手續(xù)。出納人員應(yīng)當(dāng)建立、健全鈔票賬目，逐筆記載鈔票支付。賬目應(yīng)當(dāng)天清月結(jié)，每日結(jié)算，使賬款相符。會計檔案管理凡是本公司會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文獻和其她有保存價值資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)當(dāng)按月、按序號每月裝訂成冊，標明起止時間（年度、季度、月份及日期）、序號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及關(guān)于人員簽字蓋章（涉及制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理制定專人歸檔保存。歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月/季/年報，并準時歸檔，由總經(jīng)理制定專人保管，并分類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。懲罰辦法浮現(xiàn)下列狀況之一，對財務(wù)人員予以警告處分，并扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月月薪。超過規(guī)定范疇、限額使用鈔票，或超過核定庫存鈔票金額留存鈔票。用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定憑證頂替銀行存款或庫存鈔票。未經(jīng)批準，擅自挪用或借用她人資金（涉及鈔票）或支付款項。運用賬戶替其她單位和個人套取鈔票。未經(jīng)批準坐支，或未按批準坐支范疇和限額坐支鈔票。保存賬外款項，或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行。浮現(xiàn)下列狀況之一，應(yīng)辭退財務(wù)人員。違背財務(wù)制度，導(dǎo)致財務(wù)工作嚴重混亂。回絕提供或提供虛假會計憑證、賬表、文獻資料。偽造、變造、謊報、毀滅或隱匿會計憑證、會計賬簿。運用職務(wù)便利，非法占有、虛報冒領(lǐng)或騙取公司財物。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項。在工作范疇內(nèi)發(fā)生嚴重失誤，或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失。有其她失職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退。附則本制度自發(fā)布之日起生效。會計核算基本工作規(guī)定為適應(yīng)公司發(fā)展，充分體現(xiàn)會計信息可檢查性，特制定本規(guī)定。會計科目運用及賬戶設(shè)立按《公司會計制度》執(zhí)行，不得任意更改或自行設(shè)立。因業(yè)務(wù)需要新增科目時，須報財務(wù)部批準。憑證采用記賬憑證。會計核算組織程序。（電算化參照執(zhí)行）

采用記賬憑證匯總表核算程序。依照審核后原始憑證填制《記賬憑證》。依照《記賬憑證》編制《記賬憑證匯總表》，并登記《總分類賬》。依照原始收、付款憑證登記《鈔票日記賬》和《銀行日記賬》。依照記賬憑證及所附原始憑證登記各《明細分類賬》。月終，依照《總分類賬》和各《明細分類賬》編制會計報表。《記賬憑證匯總表》核算組織程序特點是，先定期（5天或10天）將所有記賬憑證匯總編制成匯總表，然后再依照記賬憑證匯總表登記《總分類賬》?！队涃~憑證匯總表》編制辦法是，依照一定期期所有《記賬憑證》，按照相似科目歸類，定期（5天或10天）匯總每一會計科目借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額，填寫《記賬憑證匯總表》有關(guān)欄內(nèi)，以反映所有會計科目借方本期發(fā)生額和貸方發(fā)生額。記賬規(guī)劃。記賬須依照審核過會計憑證。除按照會計核算規(guī)定進行轉(zhuǎn)賬時，用記賬員寫轉(zhuǎn)賬闡明作記賬根據(jù)外，其她記賬憑證都必要以合法原始憑證為根據(jù)。沒有合法憑證，不能登記賬簿，且每張記賬憑證必要由制單、復(fù)核、記賬、會計主管分別簽名，不得省略。登記賬簿時用鋼筆（復(fù)寫除外），不得使用鉛筆和圓珠筆。記賬憑證和賬簿上會計科目以及子、細目用全稱，不得隨意簡化或使用代號。會計分錄科目相應(yīng)關(guān)系，原則上一種經(jīng)濟事項分別或匯總編制一套分錄，不得將不同內(nèi)容各種經(jīng)濟事項合并編制一套分錄。明細賬應(yīng)隨時登記，總賬定期登記，普通不超過10天。每一筆賬須記明日期、憑證號碼和摘要，經(jīng)濟事項摘要不能過度簡略，以保證第三者能看清晰。每筆賬記完后，在《記賬憑證》上畫“√”號。記賬文字和數(shù)字應(yīng)端正、清晰，禁止刮擦、挖補或涂改，不得跳行隔頁，應(yīng)將空行或空頁用斜紅線注銷。記賬發(fā)生錯誤，用如下辦法改正。記賬前發(fā)現(xiàn)記賬憑證有錯誤，應(yīng)先改正或重制記賬憑證。記賬憑證或賬簿上數(shù)字差錯，應(yīng)在錯誤所有數(shù)字正中畫紅線，表達注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋圖章后，將對的數(shù)字寫在應(yīng)記欄或行內(nèi)。記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相似記賬憑證，以沖銷本來記錄，然后重新填制對的記賬憑證，一并登記入賬。如果會計科目和借貸方向?qū)Φ?，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增長或沖減相差金額。改正后應(yīng)在摘要中注明原記賬憑證日期和號碼，以及改正理由和根據(jù)。報出會計報表后發(fā)現(xiàn)記賬差錯時，如不需要變更本來報表，可以填制對的《記賬憑證》，一并登記入賬。如果會計科目和借貸方向?qū)Φ?，只是金額錯誤，也可另行填制《記賬憑證》，增長或沖減相差金額。改正后應(yīng)在摘要中注明原《記賬憑證》日期和號碼，以及改正理由和根據(jù)。紅字沖賬除了用于改正錯誤外，還可以用于下列事項。經(jīng)濟業(yè)務(wù)完畢后，發(fā)生退回或退出。經(jīng)濟業(yè)務(wù)計算錯誤而發(fā)生多付或多收。賬戶借方或貸方發(fā)生額需要保持一種方向。其她必要沖銷原記數(shù)字事項。各賬戶在一張賬頁記滿后接記次頁時，需要加計發(fā)生額賬戶，應(yīng)將加計借貸發(fā)生總額和結(jié)出余額記在次頁第一行內(nèi)，并在摘要欄注明“承前頁”。月、季、年度末，記完賬后應(yīng)辦理結(jié)賬。為了便于結(jié)轉(zhuǎn)成本和編輯《會計報表》，應(yīng)分別結(jié)出月份、季度或年度發(fā)生額，在摘要欄注明“本月共計/本季共計/本年共計”字樣，并在月結(jié)、季結(jié)數(shù)字上端和下端均畫單紅線，在年結(jié)數(shù)字下端畫雙紅線。總結(jié)數(shù)字自身均不得用紅字書寫。發(fā)生筆數(shù)不多賬戶可不結(jié)。不需要加計發(fā)生額賬戶，應(yīng)隨時結(jié)出，余額并在月份、季度余額下端畫單紅線，在年度余額下端畫雙紅線。編制會計報表前，必要把總賬和明細賬記載齊全，試算平衡，使每個科目明細賬各賬戶數(shù)額總和同該科目總賬數(shù)額相符。不容許先出報表，后補記賬簿。年度更換新賬時，需要結(jié)轉(zhuǎn)新年度余額，可直接過到新賬各該賬戶第一行，并在摘要欄內(nèi)注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。必要時，應(yīng)詳細注明余額構(gòu)成；同步在舊賬最后一行數(shù)字下面注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣。結(jié)轉(zhuǎn)后來空白行格涉及不結(jié)轉(zhuǎn)余額賬戶，畫一條線注銷或蓋戳注銷。結(jié)賬、對賬。結(jié)賬是結(jié)算各種帳簿記錄。它是在一定期期內(nèi)所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有登記入賬基本上進行，詳細內(nèi)容如下。在結(jié)賬時，一方面應(yīng)將本期內(nèi)所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)記入關(guān)于賬簿。應(yīng)將本期內(nèi)所有轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)編成記賬憑證記入關(guān)于賬簿，以調(diào)節(jié)賬簿記錄。如待攤、預(yù)提費用應(yīng)按規(guī)定原則予以攤銷、提取。在所有業(yè)務(wù)登記入賬基本上，應(yīng)結(jié)算所有賬簿，詳細辦法參見第五條第11款。對賬是為了保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。詳細內(nèi)容如下。賬證核對。指各種帳簿記錄與會計憑證核對，這種核對重要在尋常編制憑證和記賬過程中進行。月終如果發(fā)現(xiàn)賬證不符，就應(yīng)回過頭來對賬簿記錄與會計憑證進行核對，以保證賬證相符。賬賬核對。賬賬核對每月一次，重要是總分類賬各賬戶期末余額與各明細分類賬賬面余額相核對，《鈔票/銀行存款二級賬》與出納《鈔票/銀行存款日記賬》相核對，會計部門各種“財產(chǎn)物資明細類賬”期末余額與財產(chǎn)物資管理部門和使用部門保管賬相核對等。賬實核對。賬實核對分兩類：第一類，《鈔票日記賬》賬面余額與鈔票實際庫存數(shù)額相核對，《銀行存款日記賬》賬面余額與開戶銀行對賬單相核對，規(guī)定每月核對一次；第二類，各種《財產(chǎn)物資明細分類賬》賬面余額與財產(chǎn)物資實有數(shù)額相核對，各種《往來賬款明細賬》賬面余額與關(guān)于債權(quán)債務(wù)單位賬目核對等，規(guī)定每季度核對一次。原材料出、入庫和庫存管理規(guī)定原料分類餐飲服務(wù)公司原材料及重要材料品種多，收發(fā)頻繁，價格多變，自然性能各不相似。因而，為對的組織原材料核算，加強對原材料管理，減少損失揮霍，應(yīng)對原材料進行合理分類。按材料性能和用途分類，分為食品材料和非食品材料等食品材料食品材料是指餐飲業(yè)公司專用食品材料、調(diào)料和配料等。其中，食品原材料又分為主食類和副食類。主食類，涉及米類、面類、豆類、芝麻和其她雜糧等重要材料；副食類，涉及肉類、魚類、蛋禽類、蔬菜類、海味類（干鮮類和海鮮類）、山珍類、罐頭制品、奶制品類、水果類等重要材料。調(diào)料，涉及油類、鹽類、醬類、醋類、糖類、豆粉等。香料，涉及花椒、八角、三奈等。酒水，涉及酒類、飲料類其她，非食品材料服務(wù)性材料是指餐飲業(yè)公司使用餐巾紙、餐具洗干凈、牙簽、洗碗布、口布、洗手液維護性材料，涉及電線、釘子等勞保用品，涉及圍腰、洗理用品等行政用品，涉及筆墨紙硯、耗材等低值易耗品，指不能作為固定資產(chǎn)核算各種用品物品，如工具、管理用品、玻璃器皿，以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用包裝容器等。（餐飲服務(wù)公司低值易耗品重要指小型物資或設(shè)備，涉及桌、椅、柜、毛毯、燈具、電扇、水瓶、口杯、餐具等。）其她按原材料儲存和管理分類，可分為入庫管理材料和直撥使用材料入庫管理材料入庫管理材料是指餐飲服務(wù)小公司或餐廳購入或加工制作后，除入庫待用材料，如油、糧、干貨、調(diào)料等重要原材料。購進后應(yīng)驗收入庫，專人保管，設(shè)立材料明細賬，建立明晰領(lǐng)料手續(xù)，保持合理庫存。直撥使用材料直撥使用材料，餐飲服務(wù)公司或餐飲購入或加工制作后，直接交付使用，不入庫管理各種材料。如蔬菜、魚、肉、雞、鴨等鮮活食品，此類材料普通保持期短，容易變質(zhì)，普通是當(dāng)天用當(dāng)天買，購進后直接交廚房驗收使用，不入庫保管。庫房管理基本規(guī)定食品應(yīng)分類、分架、隔墻離地存儲，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮食品應(yīng)密封保存，易腐食品要及時冷藏，冷凍保存。建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出、先進先出、定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生規(guī)定食品。倉庫內(nèi)不得存儲私人物品和其她雜物，禁止堆放殺蟲劑等有毒有害物品。食品倉庫應(yīng)定期清掃、整頓，保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、整潔，地面必要硬化。工作人員應(yīng)穿戴清潔工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。非有關(guān)工作人員不得進入庫房，以及逗留庫房。注意啤酒、飲料保質(zhì)期，應(yīng)提前一月告知吧臺。供貨商如因業(yè)務(wù)往來免費贈送給各分店禮物（不含促銷品種），應(yīng)按規(guī)定如數(shù)上交管理公司，庫管員應(yīng)以身作則，禁止各分店擅自挪用或占為己有。原材料采購入庫規(guī)定由于餐館物品及原料質(zhì)量規(guī)定高，儲存周期短，采購批次多，為節(jié)約資金和保證原料供應(yīng)，依照其特點規(guī)定如下幾點：請購程序。使用部門依照需求提出原料及物品采購申請，并認真填寫請購單。屬于廚房采購直撥入廚原料，廚房需要在核算廚房內(nèi)既有庫存（涉及半成品）基本上合理擬定申購數(shù)量，并規(guī)定各組長在其請購單上簽名確認。倉庫部門在各種原料及物品庫存量到達庫存量最低界限（是指餐館為保證供應(yīng)，減少資金積壓而擬定訂貨點貨存量，它重要是依照各種物品每日消耗數(shù)量、保存期限、進貨難易以及從訂貨入庫間隔天數(shù)等因素決定）時應(yīng)及時填寫請購單。報批程序。填好請購單需經(jīng)請購部門負責(zé)人（經(jīng)理、廚師長）簽字后交由倉庫核簽，最后交由店總簽字實行購買程序。倉庫人員需核查倉庫里與否有該原料及物品，把好采購關(guān)。如果可以直接在倉庫領(lǐng)取，就不需再申購。屬于倉庫自己申請采購倉庫管理員應(yīng)認真復(fù)核該原料及物品合理儲存量，并在請購單上簽名確認。屬于廚房采購直撥入廚原料，廚師長應(yīng)當(dāng)再核算后批準，交由庫管進行核簽?？刹恍枰昕偤炞?。經(jīng)店總核簽后請購單，還需報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。尋常經(jīng)營需要、采購金額不超過某一范疇（600元）原料及物品直接由店總行使審批權(quán)支付而非尋常經(jīng)營需要、金額較大（600元以上）采購項目，需經(jīng)財務(wù)主管審批后還需總經(jīng)理最后審批支付；屬于廚房采購直撥入廚原料，由廚師長批準庫管進行核簽后采購，店總及財務(wù)部實行稽核。訂貨程序。批準后請購單分別送交采購及會計部。采購應(yīng)依照庫管提供核簽后請購單規(guī)定，選取適當(dāng)供應(yīng)商，訂立訂貨單或合同，安排采購事宜。同步訂貨單或者訂貨合同也要審批(合同訂立審批表)。對尋常經(jīng)營需要、采購金額不超過某一范疇（600元）由店總行使審批后采購；而非尋常經(jīng)營需要、金額較大（600元以上），經(jīng)財務(wù)主管審批后還需總經(jīng)理最后審批方可采購。（在進行訂貨單或訂貨合同報批時，必要將近來一次購進該物品時間、價格、數(shù)量、品質(zhì)抄錄附上，便于審核時掌握。）隨市定價生鮮原料定購（指訂立合同集中采購）需依照稽核價格進行采購支付。采購在訂購不到請購部門規(guī)定物品時，應(yīng)及時告知請購部門；如果只有這種物品代用品時，也應(yīng)事先征得請購部門批準。批準訂立訂貨單或訂貨合同，應(yīng)一式三份，一份采購留存，執(zhí)行采購?fù)礁嬷堎彶块T進貨時間以利于安排工作；一份交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一份交財務(wù)，以便準時預(yù)付定金或準備資金付款。采購不得對未審批批準申購事項進行采購，也不得不由店總批準下安排其她人員進行采購，采購人員不得兼營庫管工作。如采購因故長期不在崗則必要報公司安排人員替代。驗收入庫程序。驗收控制目是保證購進物品質(zhì)量符合采購所規(guī)定規(guī)格，并且與訂購數(shù)量和價格一致。因而驗收需做到如下事項后出具驗收單。凡是可數(shù)原料或物品，必要逐個點數(shù)，記錄實收箱數(shù)、袋數(shù)或個數(shù)。以重量計量原料或物品，必要逐件過磅，記錄精確重量。對于封裝原料或物品須應(yīng)逐個檢查箱裝、匣裝原料，檢查原料與否足量，質(zhì)量與否一致，與否有啟封、到期狀況。對照原料采購規(guī)格原則，檢查原料質(zhì)量與否符合規(guī)定。如果原料份量局限性或質(zhì)量不合原則，必要退回或者出具調(diào)節(jié)后驗收單交由供貨商。對照隨貨交送送貨單和發(fā)票，檢查原料數(shù)量與否與實際到貨數(shù)量相符以及與否與采購訂貨單（請購單）原料數(shù)量相符，同步還需對照原料采購規(guī)格原則檢查原料質(zhì)量與否符合前提下，出具驗收單。檢查發(fā)貨原料價格與否與歷史采購記錄報價一致，或與否與采購訂貨單所列價格一致。完畢進貨驗收單，對的記錄供貨單位名稱、收貨日期、各種原料重量或數(shù)量、單價和總額。（一聯(lián)交倉庫留存，一聯(lián)給送貨人或供應(yīng)單位用于結(jié)算款項，一聯(lián)隨發(fā)票入庫單送交財務(wù)部核準付款，并分別由驗收人員和庫管員及供應(yīng)商在驗收單上簽字）。對于貨品有遲延或提前，采購要與倉庫進行有效聯(lián)系，以便核對驗收，安排倉位。蔬菜供應(yīng)商供各店蔬菜價格過高，保管員依照詳細狀況可以做恰當(dāng)調(diào)節(jié)。飲料、酒水到貨時間必要規(guī)定供應(yīng)商按詳細時間送貨，以利于做好驗收工作。對于特殊物品以及食品原料，使用部門經(jīng)理或派具備鑒別能力人員參加庫管人員驗收，并在驗收單上簽字承認。如庫管休假則由分店總經(jīng)理指定人員提前辦理工作交接，并代庫管行使工作職權(quán)。食品類原材料必要由采購協(xié)助庫管向供應(yīng)商索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、身份證復(fù)印件等并且歸檔備查。采購不得進行驗收工作。入庫單填制必要規(guī)定筆跡工整、清晰、不得隨意涂改、各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整。對于直撥入廚在填寫直撥入廚單時還要寫明領(lǐng)用部門、廚師長、領(lǐng)用人、審批簽字等。核準付款程序。規(guī)定負責(zé)核準付款財務(wù)人員嚴格把好最后審核、付款關(guān)，做到所有手續(xù)完備，所有問題查清解決，再付款。核對請購單、訂貨單、驗收單（收貨單）、發(fā)票、入庫單和合同等幾種單據(jù)。任何一單、一項或一種數(shù)字不符，都需要查明因素，妥善解決，切實做到問題不解決不付款。對于由尋常經(jīng)營需要（隨市定價生鮮原料）、采購金額不超過某一范疇付款由分店出納員依照以上原則同步還要對單價審核后才干付款，對于零星或特殊采購可以由采購員先支付后報銷方式解決，其她一律通過財務(wù)付款。并受財務(wù)部監(jiān)督。原料出庫規(guī)定為了提供既有原料項目與數(shù)量精確信息；協(xié)助決定所需食品原料采購；提供成本核算根據(jù)；加強對存貨管理。規(guī)定如下：直撥使用材料指餐飲服務(wù)公司在餐飲購入或加工制作后，直接交付使用，不入庫管理各種原材料。如蔬菜、魚、肉、雞、鴨等鮮活食品，此類材料普通保持期短，容易變質(zhì)，普通是當(dāng)天用當(dāng)天買，購進后直接交廚房驗收使用，不入庫保管。規(guī)定在每日上午（8：30至9：30）辦理直撥入廚工作并填寫直撥入廚單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫管存查據(jù)以登記帳簿，一聯(lián)交領(lǐng)用人存查，一聯(lián)由分店出納審核后交財務(wù)部記賬。依照本公司特點規(guī)定少量使用辦公用品、特別購買物品可以直撥出庫其她一律進入倉庫管理。各店應(yīng)合理規(guī)定辦理出庫業(yè)務(wù)時間以利工作。出庫需填寫領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)存查,一聯(lián)庫管據(jù)以登記帳簿，一聯(lián)交領(lǐng)用人存查，一聯(lián)由分店出納審核后交財務(wù)部記賬。限制領(lǐng)料物品或原料，普通規(guī)定每天依照店總審批后領(lǐng)用籌劃集中領(lǐng)用一次，領(lǐng)用量不得超過籌劃數(shù)，如超過籌劃數(shù)領(lǐng)用需由店總審批批準后領(lǐng)用。同步每月初使用部門應(yīng)當(dāng)籌劃當(dāng)月需領(lǐng)用物品，庫管應(yīng)對重點監(jiān)控物品超籌劃達（10%）或不正常消耗必要報告分店財務(wù)出納，核算因素規(guī)定使用部門書面形式報店總及財務(wù)部。限制領(lǐng)料物品或原料重要涉及服務(wù)性材料、低值易耗品以及管理需要物品等。出庫領(lǐng)用必要各部門指定專人領(lǐng)用，平時不得隨意到倉庫取拿或逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅解決。直撥入廚原料，需由后廚專人管理庫存及半成品并建立庫存日報制度（有助于當(dāng)晚填寫請購單以及月底盤存工作）。對非正常損失需由后廚負責(zé)人對有關(guān)人員執(zhí)行罰責(zé)，總廚監(jiān)督執(zhí)行。領(lǐng)出到吧臺酒水、煙由酒水管理員進行經(jīng)營同步分店財務(wù)人員（出納）進行監(jiān)督。每日收市后由酒水管理員進行盤點填寫酒水盤點日報，分店財務(wù)人員（出納）監(jiān)盤，盤點盈虧要每星期書面報告財務(wù)部征得解決意見。每日茶廳比照自行盤點執(zhí)行，分店財務(wù)人員出納抽查監(jiān)督。出庫單填制必要規(guī)定筆跡工整、清晰、不得隨意涂改、各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整、寫明領(lǐng)用品名、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用崗位、時間、領(lǐng)用人、庫管人、審批簽字等后才干發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。禁止發(fā)貨后再補手續(xù)以及隨意涂改做法，查必糾。退庫或換貨必要經(jīng)由庫管辦理退庫手續(xù)，使用經(jīng)營部門自行退貨由其補償價款。內(nèi)部調(diào)撥必要填寫內(nèi)部調(diào)撥單由雙方庫管、領(lǐng)料部門主管簽字確認。禁止白條發(fā)貨。原料和物品盤存規(guī)定每月30日左右為盤點日，同步必要要錯開營業(yè)熱點時期。餐具盤點普通選取在月中進行。盤點工作必要在當(dāng)天收市后進行并錯開員工必要進餐和整頓時間，盤點前必要清堂。每年還需進行一次全面物資盤點避免資產(chǎn)流失。前堂由大堂經(jīng)理負責(zé)，后堂由廚師長負責(zé)或指定有經(jīng)驗專人負責(zé)盤點工作。其對所屬區(qū)域按物品類型如實填寫并記錄數(shù)量后進行核定或計價。以確認當(dāng)期成本費用及保證庫存賬實相符。盤點工作協(xié)調(diào)，前堂由大堂經(jīng)理負責(zé)安排有關(guān)崗位領(lǐng)班一級人員配合盤點，后堂由廚師長負責(zé)或安排有經(jīng)驗主管一級人員配合盤點，同步先后堂盤點人員必要相對固定。參加盤點人員有：使用部門專人和領(lǐng)班、庫管員、分店出納員、廚師長、大堂經(jīng)理、店總、會計、書記員等。盤點后依照工作底稿編制盤點表一式三份，一份被盤點人，一份分店財務(wù)留存管理，一份財務(wù)記賬。當(dāng)與賬面余額不一致時，要查明盤點盈虧因素并書面報告財務(wù)部征得解決意見。屬于非正常損失必要要查明因素分清責(zé)任賠罰，當(dāng)浮現(xiàn)不能劃分責(zé)任狀況下將在年終考核分店時予以承擔(dān)。暫時盤點，如保管員工作調(diào)動，為了進行工作交接（須填制工作交接手續(xù)）、倉庫收發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)生差錯或責(zé)任事故等特殊需要所進行暫時性庫存量盤點。由分店出納協(xié)助盤點查清因素，若是工作交接則由分店出納協(xié)助店總監(jiān)督交接。酒水、煙管理規(guī)定酒水、煙存儲于吧臺，由收銀員代為管理并發(fā)放。酒水、煙收貨必要通過庫管，由庫管辦理出庫交與吧臺管理，對于換貨退貨也必要經(jīng)由庫管辦理手續(xù)。領(lǐng)出到吧臺酒水、煙由酒水管理員進行發(fā)放，分店財務(wù)出納進行監(jiān)督。每日收市后由酒水管理員進行盤點填寫酒水盤點日報分店財務(wù)人員（出納）監(jiān)盤，盤點盈虧要每星期書面報告財務(wù)部征解決意見。茶廳比照該規(guī)定每日自行盤點執(zhí)行，分店財務(wù)人員出納及大堂經(jīng)理抽查監(jiān)督。公司將不定期進行抽查盤點。低值易耗品管理規(guī)定低值易耗品存儲于使用部門每月盤點表上所記錄數(shù)，必要與實際物品相符。各級員工不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以有關(guān)負責(zé)人一定懲罰。各店財務(wù)出納應(yīng)另立帳冊建立物品報損、補償清單，做到物品管理一清二楚，各店補充餐具申請必要要有餐具報損審批及補償憑證，否則財務(wù)部有權(quán)回絕執(zhí)行?，F(xiàn)場損壞餐具，由各分店部門負責(zé)人當(dāng)場開具餐具補償單，進入分店財務(wù)室由其負責(zé)人負責(zé)補償。每月餐具用品實際自然報損率為3%（指完好餐具總量3%）。自然損耗某些費用由公司承擔(dān)，超過某些為強制性報損餐具，強制性報損餐具堅決不準拿到前堂使用并貫徹負責(zé)人補償。自然損耗由前、后堂負責(zé)人記錄報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字后購買（不得超過審批限額）。強制報損餐具由前、后堂負責(zé)人記錄報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字購買。對于強制報損餐具應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任補償。當(dāng)浮現(xiàn)不能劃分責(zé)任狀況下將在年終考核分店時予以承擔(dān)（酒商贈送餐具、酒具以及客損除外）。臺布、口布等布草紡織品類必要設(shè)專人管理建立臺帳，定期收洗清點，進出必要填寫單據(jù)經(jīng)理一級批準，如發(fā)既有破損應(yīng)及時告知洗滌公司進行更換補充。布草必要加鎖保管，防濕防潮。公司將不定期進行抽查盤點。職責(zé)一、職業(yè)素質(zhì)原則（1）熱愛餐飲事業(yè)，具備高度責(zé)任感和上進心。（2）具備大專以上文化限度，具備財會基本知識。（3）熟悉菜品、酒水價格，具備純熟業(yè)務(wù)技能。（4）熟悉餐廳傳菜程序和餐廳運作基本狀況。（5）具備較好收銀業(yè)務(wù)操作能力和財務(wù)管理能力。（6）能精確辨認各國貨幣真?zhèn)?，熟悉各類?gòu)造使用知識。（7）具備合伙精神及協(xié)調(diào)配合工作能力，具備嚴謹工作態(tài)度，保守公司各類財務(wù)機密。二、崗位職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1）、在管理公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)公司財務(wù)管理。2）、制定、審核公司及分店財務(wù)管理制度并監(jiān)督各店執(zhí)行。3）、主持每周財務(wù)例會，指引解決各店財務(wù)問題。4）、每月5日向管理公司提交各店及公司財務(wù)報表。財務(wù)報表內(nèi)容：1、各店收入明細。2、費用支出明細、成本核算3、各店每月利潤狀況4、銀行余款、pos機余款、帳面鈔票等狀況。5）、負責(zé)每月分店及公司工資審核。6）、加強對庫管、采購、稽核管理，盡全力減少公司原材料經(jīng)營成本。不定期對各店庫房存貨、酒水存貨、吧臺鈔票、采購價格等進行監(jiān)督和檢查。7）、主持并參加每月底各店原材料盤點、固定資產(chǎn)盤點、餐用品盤點。核定每月?lián)p耗狀況并提出解決意見。8）、加強對出納管理，隨時掌握公司及分店鈔票流向。9）、加強對會計管理，監(jiān)督檢查會計報表、記帳憑證等與否精確清晰。10）、不定期檢查分店出入庫、吧臺收銀程序、出納收支等與否規(guī)范。11）、熟悉掌握國家有關(guān)財經(jīng)、稅務(wù)法規(guī)，保證公司合法經(jīng)營。12）、代表公司加強與工商、稅務(wù)等職能部門聯(lián)系和溝通，為公司發(fā)展創(chuàng)造一種良好外部環(huán)境。2、會計崗位職責(zé)1）、按照國家會計制度規(guī)定，記帳、算帳、編制會計報表。做到每筆帳目手續(xù)完備、數(shù)字精確、帳目清晰。2）、應(yīng)隨時注意成本和利潤執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時反映存在問題，并能提出解決意見。、辦理睬計事項時，必要依照審核原始憑證編制記帳憑證，記帳后在記帳憑證上簽字或蓋章。、每月末應(yīng)監(jiān)督進行原材料實物盤點，并對的進行成本核算。5）、每月五號應(yīng)向公司報送會計報表或快報。6）、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其她會計資料，并及時整頓歸檔，避免浮現(xiàn)損壞和遺失。7）、完畢總經(jīng)理交辦其她工作。出納崗位職責(zé)1）、在鈔票收付前應(yīng)仔細審核原始憑證真實性，內(nèi)容與否符合國家財經(jīng)制度規(guī)定，與否有主管人員審核簽章及經(jīng)辦人員簽章，入庫商品須將入庫單附后，與財務(wù)入庫單底聯(lián)核對，并有收貨人、驗貨人、送貨人簽字，低值易耗品報銷，應(yīng)有審批申購單附后，如不符合手續(xù)應(yīng)回絕收付。代銷商品應(yīng)檢查存貨與否銷完，已銷出才干付款。2）、鈔票收付后，應(yīng)在收付憑證上加蓋“鈔票收訖”或“鈔票付訖”印記，并及時依照已登記鈔票做好日記帳。3）、每日應(yīng)檢查鈔票實際庫存與鈔票日記帳余額與否相符，做到日帳日清，不得以白條抵庫或挪用鈔票。應(yīng)與會計核對銀行存款及庫存鈔票。4）、負責(zé)發(fā)票、結(jié)算單購買與保管，做好發(fā)票、結(jié)算單領(lǐng)用、調(diào)換工作，妥善保管退還存根。5）、嚴格執(zhí)行鈔票管理制度，除公司采購所購貨款和農(nóng)貿(mào)市場供貨商供貨貨款及1000元如下零星支出，其他均用支票結(jié)算，做到鈔票及時入行、保證庫存鈔票不超過規(guī)定限額（兩日營業(yè)款）。每月月末必要對采購備用金進行一次結(jié)清。6）、每天復(fù)核吧臺每單結(jié)算金額與否精確，收費與否和原則一致，結(jié)算單與否連號、有無少單、漏單，與否注明時間、開單人姓名、桌號、折扣、退單，與否復(fù)核酒水銷售狀況與發(fā)票使用狀況，起到良好監(jiān)督作用。7）、按規(guī)定期間向公司財務(wù)部報送本店酒水銷售、結(jié)存、財產(chǎn)盤存、成本與費用等狀況，并將工資表連同本店考勤表（考勤表須各部門負責(zé)人簽字）報送公司財務(wù)部審核簽字后方可發(fā)放。8）、對吧臺人員、庫管人員進行財務(wù)指引和督促。9）、一切鈔票（工資、獎金、提成、返蓋等）均由出納發(fā)放，分店總經(jīng)理只準制表并審核簽字，任何人不得參加發(fā)放。10）、嚴格監(jiān)督及審核分店總經(jīng)理簽字報銷單據(jù)，認真參照分店總經(jīng)理工作制度中財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。稽核崗位職責(zé)1）、認真貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計關(guān)于管理制度。2）、監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)與財務(wù)收支關(guān)于各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。3）、詳細核對公司各項與財務(wù)關(guān)于數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等與否精確無誤。4）、審視公司經(jīng)濟合同和其她關(guān)于經(jīng)濟資料，維護公司利益不受損害。5）、糾正財務(wù)工作中差錯弊端，針對財務(wù)工作中浮現(xiàn)問題、產(chǎn)生因素，提出改進建議和辦法。6）、完畢總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理交辦其她工作。收銀崗位職責(zé)、收銀臺業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部負責(zé)管理，內(nèi)容涉及打單、收款、發(fā)放酒水等工作。工作應(yīng)仔細、認真、精確、迅速。對待客人要熱情禮貌、耐心解釋。收銀臺行政管理應(yīng)服從分店前堂管理。、每天固定一種收款員，收找款堅持唱收唱付，錢要當(dāng)面點清，大額票面仔細驗真假，長款上繳、短款補償。因打單結(jié)算導(dǎo)致差錯，由打單員承擔(dān)責(zé)任。、與迎賓共同做好本店訂餐業(yè)務(wù)，席桌訂金由收銀員向顧客填寫收據(jù)，并妥善保管，消費后應(yīng)積極提示客人并及時退還，訂金必要當(dāng)天交出納保管。、顧客結(jié)帳后須服務(wù)員填大寫金額，并簽名。顧客使用賓客卡應(yīng)先刷卡號，再由分店總經(jīng)理簽字并注明多少折扣，回收代金券須剪角、蓋章作廢，盡量給客人找零錢，如遇少收或退菜等狀況必要分店大堂經(jīng)理以上職務(wù)簽字承認方為有效。、酒水實行商品化管理，建立水酒臺賬，做到日賬日清。向分店財務(wù)室提供酒水銷售日報、發(fā)票使用狀況等，并做好月底酒水盤存工作及報表。每日開餐前應(yīng)提前將酒水領(lǐng)取補充齊全，如發(fā)現(xiàn)存貨不多應(yīng)及時告知采供部進貨，開餐前還應(yīng)提前對某些酒水進行冷凍，并檢查保質(zhì)日期。6、庫管崗位職責(zé)1）、入庫物品必要按各項規(guī)定，及時、迅速、精確地驗收入庫。食品標志應(yīng)有三期（出廠期、保質(zhì)期、保存期）。對變質(zhì)、生蟲、發(fā)霉、銹蝕、凸聽、假冒、偽劣、超期、污穢等食品，庫管員有權(quán)回絕入庫。經(jīng)常檢查庫存物品，發(fā)現(xiàn)臨近過期食品應(yīng)提前告知前堂領(lǐng)用，無法使用按原則予以報損或規(guī)定供貨商更換。、對不入庫鮮活商品，堅持庫房保管員過稱、廚房人員驗收、簽章。對不符合衛(wèi)生、質(zhì)量規(guī)定貨品，保管員有權(quán)回絕過稱，廚房人員有權(quán)回絕驗收。、堅持領(lǐng)發(fā)料制度，任何人不得向庫房借用貨品。、外調(diào)物資必要經(jīng)主管負責(zé)人簽章，辦理關(guān)于手續(xù)后方可發(fā)貨，庫房管理員無權(quán)對外調(diào)撥物資。調(diào)撥物資須盡快獲得對方單位入庫單并隨貨開出庫單。5）、建立香煙、酒水臺帳，出庫須打出庫單，必要日清日結(jié)、賬實相符。6）、食品做到離地離墻、分類堆放、標簽立卡、有遮有蓋，按進貨秩序先進先出，做好物品翻曬、防蟲防鼠、庫房內(nèi)禁止吸煙、嚴防火災(zāi)，消防器材必要定位擺放。、搞好物資盤點工作、月末必要進行實物盤點，由部門負責(zé)人監(jiān)督并簽字交財務(wù)部門。財務(wù)部門有權(quán)隨時進行實物抽查。代銷物品月底必要清點存貨，賣多少結(jié)多少。、報損物資必要經(jīng)分店總經(jīng)理批準后，方可造表核銷。妥善解決好各種包裝物，做到及時退還、結(jié)清，包裝副產(chǎn)物等收入交財務(wù)室入帳。、做好庫房衛(wèi)生工作，無油垢、無灰塵、無鼠糞，所有物品必要分類及堆放有序，禁止非工作人員進入庫房，私人物品禁止存儲在庫房內(nèi)，庫房內(nèi)禁止吸煙。10、易耗品領(lǐng)用，應(yīng)實行以舊換新制度，添置低值易耗品應(yīng)由庫管人員提交申購單經(jīng)分店總經(jīng)理簽字后報采購部審批。7、采購崗位職責(zé)1）、在分店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)餐廳各種新鮮肉食、蔬菜和其他原材料采購供應(yīng)。2）、注意多方面理解貨源，加強同保管、粗加工、切配人員聯(lián)系。及時反映市場貨源行情，以便廚師長開寫菜單，同步做到及時采購。①、經(jīng)常理解市場價格信息，及時掌握市場價格變化狀況，做到采購物品價格合理，品質(zhì)優(yōu)良。3）、購進貨品交保管或廚房使用，必要經(jīng)收貨人驗貨簽字，按規(guī)定辦好交接手續(xù)。4）、貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生“五·四”制》，認真負責(zé)，謹慎細心，杜絕購進不合衛(wèi)生規(guī)定食品，防止交叉污染和破損。5）、加強個人素質(zhì)修養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平提高，增強對食品原料品質(zhì)、衛(wèi)生原則和保存期鑒別能力，努力做好本職工作。6）、遵守分店財務(wù)制度，認真按照關(guān)于規(guī)定辦理借款和報銷等財務(wù)手續(xù)。不得運用工作之便謀取暴利，損公肥私，不得挪用貨款，貨款應(yīng)及時結(jié)清。7）、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。8、駕駛員崗位職責(zé)1）、負責(zé)各自車輛維護、保養(yǎng)、清洗等工作，使車輛隨時處在最佳狀況。2）、負責(zé)每天準時準點將配送物資精確無誤地安全運送到指定地點。3）、小心駕駛，減少汽車損耗及擦掛，節(jié)約用油，不按正常操作辦法導(dǎo)致車輛損壞應(yīng)由其本人負責(zé)。4）、上班時間內(nèi)如無出車安排，應(yīng)隨時在公司辦公室或分店內(nèi)待命，聽候公司及分店調(diào)遣。原則上由配送中心統(tǒng)一調(diào)配（加盟店例外）。如遇緊急用車而配送中心負責(zé)人有事外出可電話請示后電話調(diào)度及安排，外地分店駕駛員由分店總經(jīng)理統(tǒng)一安排調(diào)度。5）、出車過程中，禁止公車辦私事，逾時不歸，無端遲延送貨過程等違規(guī)行為。配送中心在派車時應(yīng)嚴格執(zhí)行派車單制度，詳細記錄取車時間、公里數(shù)、油耗等細節(jié)。嚴格遵守交通規(guī)則，違規(guī)罰款則由其本人自行承擔(dān)。6）、認真完畢上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。財產(chǎn)管理制度（1）各分店設(shè)立財產(chǎn)管理員（各分店負責(zé)人），對所轄部門固定資產(chǎn)和低值易耗品應(yīng)設(shè)立帳冊。（2）凡增減固定資產(chǎn)和低值耗品時，都應(yīng)將單據(jù)收存好，以備查檢。擺放位置和去向要隨時記錄。（3）每月30日各店負責(zé)人將本部財產(chǎn)帳冊交于總財產(chǎn)管理員（分店總經(jīng)理）一一核對盤點注冊狀況并向總公司報告（加盟店例外）。（4）如資產(chǎn)需跨店流動使用時，一定要有借用手續(xù)和雙方負責(zé)人簽字，借出方需做好借用和回收登記。（5）人為導(dǎo)致財產(chǎn)損壞，分店負責(zé)人須追究重要負責(zé)人進行補償，再將損壞財產(chǎn)報財務(wù)部，如有也許送工程部或請人維修，以保證財產(chǎn)正常使用，并記錄在冊。（6）對客人無意或保管不善導(dǎo)致財產(chǎn)損壞，由分店負責(zé)人視其狀況追究責(zé)任，做好記錄，并出具證明給財務(wù)室銷帳，每月前、后堂應(yīng)將各分店報損狀況匯總上報分店總經(jīng)理，再按自然損耗率進行解決。（7）對分店貴重財產(chǎn)（如金器、銀器、包間擺設(shè)等）各分店應(yīng)設(shè)專人管理并造冊，每日清點。（8）各分店更換財產(chǎn)管理員，都應(yīng)做好財產(chǎn)清點及核對交接工作。（9）分店財產(chǎn)管理制度須由分店總經(jīng)理及各部管理人員負責(zé)督導(dǎo)貫徹，共同將分店財產(chǎn)工作做好。物料領(lǐng)用管理制度（1）各分店需領(lǐng)用庫房物料，須填寫“物品領(lǐng)用單”注明名稱、數(shù)量、規(guī)格，由直屬上級（分店大堂經(jīng)理、廚師長）檢查庫存及領(lǐng)用單據(jù)與否合理，原則上只領(lǐng)用當(dāng)天所需量（除廚房食用油、吧臺酒水、前臺易耗品、牙簽等，可預(yù)存三日以上）。（2）庫管人員在驗明原料簽字后才干發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。（3）庫管人員嚴格按手續(xù)辦理貨品出庫，禁止發(fā)貨后再補手續(xù)做法，特別禁止白條發(fā)貨。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司有關(guān)規(guī)定辦理。驗貨收發(fā)管理制度（1）嚴格執(zhí)行貨品入出庫制度，做到手續(xù)完備清晰，照單驗貨、發(fā)貨，不短斤少兩。（2）外購物品必要要有申購單并按公司關(guān)于規(guī)定（有關(guān)主管簽字）認真驗收，對物品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期和保修期要與發(fā)票相符，對直接送到廚房物資，質(zhì)量上要嚴格把關(guān)并由廚師長或指定人員驗收簽字，數(shù)量要復(fù)核精確，并如實登記入帳。必要在入庫單上有兩人驗收簽字。（3）對外購食品原料不合衛(wèi)生及質(zhì)量，保管員應(yīng)及時規(guī)定拒收，對所管食品原料不合衛(wèi)生規(guī)定，不得發(fā)給廚房使用。（4）負責(zé)保管食品原料要“三先一不出”原則，即：先入庫先出、易腐易變先出、存期短先出、腐爛變質(zhì)不出，注意檢查勤翻，做到不變質(zhì)、但是期，注意啤酒、飲料保質(zhì)期，應(yīng)提前一月告知吧臺。（5）對食品原料使用權(quán)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)報告、調(diào)查解決，對價格不合理要拒收，但須及時告知采購部及時解決，不能影響正常經(jīng)營。（6）保存好領(lǐng)發(fā)物資憑單，月終進行一次盤點，并和廚師長保存一份領(lǐng)料單進行核算，并盤出領(lǐng)貨數(shù)字斤量等，做到帳物相符，并按規(guī)定將盤點報會計和分店總經(jīng)理，做到精確無誤。廚房領(lǐng)貨時應(yīng)詳細填寫領(lǐng)料品名、數(shù)量及領(lǐng)貨人簽名，廚房應(yīng)指定人員領(lǐng)貨，貴重物品應(yīng)少領(lǐng)勤領(lǐng)，且要有廚師長簽字，領(lǐng)貨時貨品應(yīng)分類登記。（7）對用量大食品、原材料做到心中有數(shù)，保持適度數(shù)量，以防積壓和缺貨。（8）各店收貨管理規(guī)定，收貨時應(yīng)由分店廚師長（或指定人員）和保管員到現(xiàn)場驗收貨品，涉及蔬菜、海鮮、魚類、干雜調(diào)料等，收貨后由廚師長及保管員在收貨單上簽字，收貨單一式三份，由保管員統(tǒng)一保管，便于月底結(jié)帳時核對。收貨單應(yīng)分類收貨，收貨單應(yīng)交一份給財務(wù)，不得找人代交。（9）蔬菜供應(yīng)商供各店蔬菜價格過高，保管員依照詳細狀況可以做恰當(dāng)調(diào)節(jié)。（10）如庫管休息則由分店總經(jīng)理指定人員提前辦理工作交接，并代庫管行使工作職權(quán)。（11）如供貨商因業(yè)務(wù)往來免費贈送給各分店禮物（不含促銷品種），應(yīng)按規(guī)定如數(shù)上交管理公司，庫管員應(yīng)以身作則，禁止各分店擅自挪用或占為己有。財務(wù)報銷制度（1）各分店需報銷各類費用，須有效正式發(fā)票及有效入庫單，收據(jù)一概無效（特殊狀況由分店總經(jīng)理簽字解決）。（2）發(fā)票需經(jīng)手人簽字，附入庫單副聯(lián)，由分店總經(jīng)理簽字并與財務(wù)底聯(lián)核對后出納方能報銷，否則出納有權(quán)不予受理。（3）所有報銷單據(jù)必要有入庫憑證，堅持先入庫、后領(lǐng)用原則，否則出納將有權(quán)回絕受理。（4）對于不明白、不清晰、未提前請示就購買物品，分店總經(jīng)理有權(quán)不予簽字，各分店總經(jīng)理必要把好各類單據(jù)簽字報銷關(guān)。（5）超過度店總經(jīng)理簽字報銷權(quán)限單據(jù)，出納必要請示管理公司總經(jīng)理批準后方能報銷，否則有權(quán)不予受理。（6）分店出納必要記錄當(dāng)月各分店管理費用及支出狀況，凡超過正常規(guī)定報銷費用權(quán)限，需請示分店總經(jīng)理批示辦理，如分店總經(jīng)理無法確認或決定事項，必要請示公司總經(jīng)理。用品用品管理及報損制度（1）分店用品用品（涉及臺布、口布、小毛巾、玻璃器皿等物品），不含固定資產(chǎn)（如電腦、毛巾柜等）及低值易耗品（如桌、椅、牙簽筷套等）。餐具管理區(qū)域劃分為：前堂負責(zé)匙、筷、碗、骨碟、茶杯、碟、茶壺、水杯、酒具、煙缸、扎壺等。后堂負責(zé)所有盛飯、菜餐具。（2）臺布、口布等布草紡織品類必要設(shè)專人管理，定期收洗清點，進出必要填寫單據(jù)，如發(fā)既有破損應(yīng)及時告知洗滌公司進行縫補或補償。布草必要加鎖保管，防濕防潮。（3）餐具、玻璃器皿類物品由各分店自行劃分片區(qū)包干保管。清洗完畢并檢查餐具備無破損、數(shù)量與否相符后才干入餐具柜或上桌擺放，廚房餐具管理由勤雜組組長全權(quán)負責(zé)實行。（4）各片區(qū)所保管餐具、玻璃器皿須放入餐具柜存儲，餐具流失由各區(qū)自行負責(zé)。（5）每月30日為盤點日。前堂由大堂經(jīng)理負責(zé)，后堂由廚師長負責(zé)或指定她人負責(zé)盤點，對所屬區(qū)域按物品類型如實填寫并記錄數(shù)量后進行核定。（6）每月餐具用品實際自然報損率為3%（指完好餐具總量3%）。自然損耗某些費用由公司承擔(dān)，超過某些為強制性報損餐具，強制性報損餐具堅決不準拿到前堂使用并貫徹負責(zé)人補償。自然損耗由前、后堂負責(zé)人記錄報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字后購買（不得超過審批限額）。強制報損餐具由前、后堂負責(zé)人記錄報分店財務(wù)室，經(jīng)店總簽字購買。對于強制報損餐具應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任補償。當(dāng)浮現(xiàn)不能劃分責(zé)任狀況下將在年終考核分店時予以承擔(dān)（酒商贈送餐具、酒具以及客損除外）。（7）現(xiàn)場損壞餐具，由各分店部門負責(zé)人當(dāng)場開具餐具補償單，進入分店財務(wù)室由其負責(zé)人負責(zé)補償。（8）報損餐具統(tǒng)一交由庫房歸類存儲，不得隨意丟棄，待新餐具補充后再統(tǒng)一解決。（9）每月盤點表上所記錄數(shù)，必要與實際物品相符。各級員工不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以有關(guān)負責(zé)人一定懲罰。財務(wù)室應(yīng)另立帳冊建立物品報損、補償清單，做到物品管理一清二楚，各店補充餐具申請必要要有餐具報損、補償憑證，否則財務(wù)部有權(quán)回絕執(zhí)行。各級管理人員權(quán)限一）、分店總經(jīng)理權(quán)限：1、可簽500元/月免單2、對客予以“8折”優(yōu)惠，特殊狀況靈活解決，本人消費“6折”（每月消費金額為折后300元）3、可贈送50元/桌以內(nèi)酒水、小吃、果盤、菜品二）、前廳經(jīng)理、營銷經(jīng)理權(quán)限：1、可簽200元/月免單2、本人消費“6折”（每月消費金額為折后300元）3、對客最低可簽“八五折”4、可贈送果盤、冰淇淋5、前廳部經(jīng)理贈送小吃、菜品限額為30元／桌6、單筆收銀元可折后免零30元，元以內(nèi)可折后抹零10元。7、退菜簽字三）、前廳、營銷主管權(quán)限1、菜品八八折2、贈送果盤3、小吃菜品贈送限額為20元/桌4、單筆收銀元可折后抹零10元，元以內(nèi)可折后抹零5元。5、退菜簽字6、本人消費“八折”四）、前廳領(lǐng)班權(quán)限：1、菜品“9折”，本人消費“8折”2、贈送果盤、冰淇淋五）廚師長1、本人消費菜品“6折”（每月消費金額折后300元）附注：1、值班經(jīng)理、主管權(quán)限和前廳經(jīng)理同樣。2、客人買單、電腦結(jié)帳后客人出示賓客卡需經(jīng)理、主管簽字有效。折扣原則1、合同單位折扣，收銀員可直接依照合同規(guī)定原則予以折扣，但須在帳單上注明合同單位名稱，并須合同單位有效簽字人簽名。2、對持有酒店VIP卡客人，收銀員可直接按VIP卡相應(yīng)原則予以折扣，但須在帳單上刷下VIP卡號，持卡人需在帳單上簽名。宴請管理規(guī)定：1、各部門因經(jīng)營和業(yè)務(wù)工作需要宴請客人，必要由經(jīng)理提出申請，經(jīng)店總批準。2、宴請結(jié)束后帳單必要經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認，并由店總簽字承認收銀、吧臺服務(wù)規(guī)程1、收款員要遵守各項財會制度，收款單要日清日結(jié)。2、收款時要認真仔細核對各種菜單和酒水單。在給客人結(jié)帳時，分清簽單、鈔票或支票支付種類。3、客人付鈔票要當(dāng)面點清，不錯帳、不跑帳，把好收入關(guān)。4、本店訂餐業(yè)務(wù)由收銀臺、銷售人員共同接待，接受大堂經(jīng)理和銷售經(jīng)理統(tǒng)一指揮。訂金由收銀臺向顧客填寫收據(jù)并妥善保管，結(jié)帳時菜單上應(yīng)注明退回訂金數(shù)額。每天將余下預(yù)訂金交由財務(wù)保管，不得擅自留夜。訂金金額不應(yīng)少于菜品原則百分之二十。5、收銀員負責(zé)收款結(jié)算，若發(fā)現(xiàn)長款、短款現(xiàn)象，要及時上報關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自解決。長款上繳，短款補償。因打單結(jié)算差錯導(dǎo)致少收營業(yè)款，由打單員承擔(dān)責(zé)任。6、晚上營業(yè)結(jié)束，由收銀員向出納繳款，做到帳目清晰。7、所有菜單出品必要有收銀臺加章，收銀臺對服務(wù)員所有菜單必要嚴格檢查，對無臺號、無簽名、無日期、筆跡不清回絕加章。無加章菜單廚房有權(quán)回絕出菜。8、吧員必要在每日開餐前檢查酒水存量及有無過期、變質(zhì)，點菜單和加菜單與否準備齊全，點菜單實行四聯(lián)制，菜單必要保持清潔，不容許在菜單上隨意劃菜及增刪菜品。需劃菜品由服務(wù)員紅字簽名并開紅單入廚，報樓面負責(zé)人簽字批準后才干執(zhí)行。加菜由服務(wù)員另開加菜單。9、水酒實行商品化管理，水酒員建立水酒帳，添加水酒必要在主單上加章，并由水酒員親自發(fā)貨，以便核查。退酒水必要用紅字簽劃沖單，每天營業(yè)終了，水酒員須填寫水酒銷售日報，交財務(wù)核對。10、收銀臺工作人員，既要分工，又要協(xié)作，團結(jié)一致、和睦相處，對待顧客熱情禮貌，對待服務(wù)員細致耐心。加強收銀管理，學(xué)會迅速辨識真、假鈔票，無過夜帳；禁止閑雜人員進入收銀臺，不得向無關(guān)人員談?wù)摖I業(yè)狀況及銷售狀況。11、做好吧臺電話管理工作，不準在上班時間接聽或撥打私人電話及代叫代傳，對本店工作人員接聽或私打電話行為應(yīng)予以制止。收銀工作人員不得將公款借給任何人及不得擅自用營業(yè)款報帳，否則后果自負。收銀臺工作規(guī)定一、嚴格遵循四方閣酒樓折扣規(guī)定二、茶單打折必要和中餐收銀單同樣，要有經(jīng)理簽字或者賓客卡號，同步還需顧客簽字。單面必要整潔干凈無涂改痕跡，取消茶品必要有經(jīng)理或是值班領(lǐng)班簽字。三、收銀結(jié)算單打印前必要確認客人與否持賓客卡或老顧客，盡量避免二次打印。若浮現(xiàn)二次打印必要在第一次打印聯(lián)上注明因素并通過經(jīng)理以上人員簽字確認作廢，隨收銀單據(jù)一并上繳稽核。凡打印單據(jù)必要通過執(zhí)臺員簽字確認并大寫實收金額，打折必要在收銀聯(lián)復(fù)寫賓客卡號，并經(jīng)顧客簽字確認。無賓客卡顧客打折：必要要通過主管以上管理人員簽字確認后再行打折，若主管以上管理人員暫時不在現(xiàn)場可先由領(lǐng)班簽字確認，但買單后依然需要經(jīng)理補簽。其她簽字同3條。認真保管好收銀單，破損或作廢收銀單應(yīng)及時上交稽核處；遺失收銀單將按每張200元人民幣予以負責(zé)人員懲罰。四、點菜單及加菜單點菜單及加菜單必要要財務(wù)監(jiān)章，所有單據(jù)由稽核統(tǒng)一登記單號發(fā)放到收銀臺。收銀應(yīng)盡量聯(lián)號使用，所有單號由稽核負責(zé)核算并注銷已使用單號，同步每月盤點檢查核算收銀單據(jù)。作廢單據(jù)必要保證完整不缺失上繳稽核，并注明作廢因素經(jīng)由經(jīng)理以上管理人員簽字確認。五、退菜單取消收銀單據(jù)上任何同樣菜品或酒水，應(yīng)讓服務(wù)員注明取消因素，并有前堂經(jīng)理以上管理人員簽字確認，如果是菜品退單同步還需要后堂主管以上人員確認簽字。退菜還需有傳菜部簽章確認。以上規(guī)定各部門必要嚴格執(zhí)行，任何人違背規(guī)定除嚴重懲罰外扣除當(dāng)年年終獎金?？蛻粲啿投ń鹗崭稐l例一、收取定金

1、由營業(yè)部訂餐接待人員帶引客人前去收銀臺交付定金。

2、定金收據(jù)由收銀員開據(jù)，必要一式三聯(lián)，由三方簽字（客戶、收銀臺、營業(yè)部）。第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)交客戶結(jié)算，第三聯(lián)交財務(wù)核對。

3、收據(jù)應(yīng)記錄內(nèi)容項目：收款日期、收款時間、客戶姓名、宴席種類、宴席時間、營業(yè)部負責(zé)人簽字。

4、營業(yè)部必要在訂餐本上注明定金金額和定金負責(zé)人。

5、收銀臺必要將定金收據(jù)存根聯(lián)與定金款夾于一起存儲，不能混同營業(yè)款。6、收銀于每日收現(xiàn)出納收款前將未銷賬定金款交分店出納保管并由其核對與否對的。二、退付定金

1、收銀依照客戶提供定金收據(jù)客戶聯(lián)與收據(jù)存根聯(lián)核對一致，方可退款或抵沖消費金額。2、銷賬時收據(jù)應(yīng)記錄內(nèi)容項目：填寫退款日期時間。

3、辦理完二聯(lián)收據(jù)由收銀員填寫銷賬字樣，同步交于分店出納，并由其核對一致后將三聯(lián)收據(jù)裝訂好蓋作廢章備查。

三、注意事項

1、每月由營業(yè)部經(jīng)理或主管與分店出納一同核對一次。

2、定金收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一印制并備案領(lǐng)取，由分店出納辦理。收銀員通過度店出納領(lǐng)取使用。第六章、分店行政管理制度一、行政部長崗位職責(zé)在分店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本店安全、行政、工程等事務(wù)管理。1、協(xié)助分店店總制定分店安全管理規(guī)范。定期對酒樓及員工寢室進行安全檢查并做好記錄。2、每月對新進員工進行安全知識和技能培訓(xùn)并記錄。3、每日檢查保安值班狀況及水、電、氣用量記錄狀況。對保安工作中不規(guī)范之處隨時加以指正和解決。4、代表酒樓加強與衛(wèi)生、消防、環(huán)保等職能部門溝通和聯(lián)系，為酒樓經(jīng)營創(chuàng)造良好外部環(huán)境。5、加強對電工管理。隨時對酒樓設(shè)備設(shè)施進行檢查并及時維護。對于大維修項目加強與施工部門聯(lián)系，做好對施工部門管理及原材料管理。6、開餐期間隨時檢查酒樓內(nèi)外安全狀況發(fā)現(xiàn)隱患雖然加以解決。二、保安崗位職責(zé)1)、基本規(guī)定⑴、維護本店周邊衛(wèi)生，保持清潔、美麗環(huán)境，維護交通秩序，做好安全防范工作；⑵、熟悉本店經(jīng)營特色、收費原則、餐廳布局，可以向過往、詢問人做出對的、得體解釋，行為規(guī)范，語言誠懇，富有親和力。⑶、熟悉本店客情，特別是重點客戶，要熟記客人車輛特性、停車習(xí)慣、特殊需求等。⑷、熟悉本店停車環(huán)境，結(jié)合實際，制定停車位安排最佳方案，盡量運用好停車空間。⑸、結(jié)合工作實際，學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)專業(yè)知識，提高警覺性，學(xué)習(xí)車輛知識和對的指揮車輛辦法。⑹、學(xué)習(xí)公司有關(guān)各項規(guī)章制度，熟悉本公司事實要聞，熟悉本店安全通道、消防器材對的用法及放置位置，熟悉本店各類水、電、氣開關(guān)位置。⑺、保持精神飽滿，心情高興，個人著裝得體，注意保持良好個人形象。⑻、規(guī)定隨身攜帶筆、紙、打火機，用語記錄客人姓名、電話、車牌號等，并積極為客人點煙。I、協(xié)助大堂經(jīng)理和廚師長搞好員工寢室管理，并督促離職工工辦理手續(xù)及搬離員工寢室等。2）、開市時⑴