天津移動(dòng)-全面預(yù)算管理操作實(shí)施手冊(cè)-第二章-全面預(yù)算管

其次章全面預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)與職責(zé)分工組織架構(gòu)的總體設(shè)置與機(jī)構(gòu)定位

決策機(jī)構(gòu)組成部門(mén)總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）組成人員總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）是一個(gè)特別設(shè)機(jī)構(gòu)，成員包括公司總經(jīng)理、各分管副總、財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理及其他業(yè)務(wù)或管理部門(mén)經(jīng)理，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)管理委員會(huì)主任，副總（分管財(cái)務(wù)）擔(dān)當(dāng)委員會(huì)常務(wù)副主任。另設(shè)立預(yù)算管理委員會(huì)秘書(shū)，由財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算詳細(xì)編制與操作人員擔(dān)當(dāng)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)每年9月定期召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，確定公司年度運(yùn)作安排、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（2）預(yù)算平衡會(huì)議每年12月定期召開(kāi)跨部門(mén)的預(yù)算平衡會(huì)議，確定對(duì)各部門(mén)預(yù)算及部門(mén)運(yùn)作安排的修改看法（3）預(yù)算正式下達(dá)下年度年初公司收到香港公司正式下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)后，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度預(yù)算的調(diào)整看法（4）超預(yù)算審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的超預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行可研會(huì)審和設(shè)計(jì)會(huì)審（5）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整每年7月定期依據(jù)預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果，確定年中各部門(mén)對(duì)年度預(yù)算提出的調(diào)整申請(qǐng)審批于每年3、9月由財(cái)務(wù)部門(mén)提交的預(yù)算管理體系調(diào)整建議（6）其他預(yù)算管理職責(zé)制定和下達(dá)公司日常預(yù)算管理制度批準(zhǔn)下發(fā)公司年度運(yùn)作安排、臨時(shí)預(yù)算方案、各次預(yù)算管理睬議決議等正式管理文件對(duì)公司內(nèi)部其他例外、緊急或重要的預(yù)算管理事項(xiàng)或預(yù)算沖突進(jìn)行仲裁與決議流入/流出表單或信息流入表單或信息香港集團(tuán)公司有關(guān)年度工作文件（年度公司預(yù)算指標(biāo)）北京集團(tuán)公司有關(guān)年度工作文件各部門(mén)及匯總預(yù)料報(bào)告各部門(mén)送審運(yùn)作安排公司及各部門(mén)預(yù)算初稿預(yù)料說(shuō)明報(bào)告年初預(yù)算調(diào)整建議超預(yù)算申請(qǐng)工程項(xiàng)目可研報(bào)告工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告匯總后預(yù)算年中調(diào)整建議公司上半年預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告匯總后預(yù)算管理體系調(diào)整建議書(shū)流出表單或信息公司年度運(yùn)作安排各部門(mén)分解的業(yè)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)要求各部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算初稿修改看法公司上報(bào)香港公司的年度預(yù)算方案公司臨時(shí)預(yù)算方案公司年初預(yù)算調(diào)整決議超預(yù)算申請(qǐng)審批看法工程項(xiàng)目可研批復(fù)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)公司年中預(yù)算調(diào)整決議預(yù)算管理體系調(diào)整建議審批看法

常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)負(fù)責(zé)收集和匯總各部門(mén)提交的下年度初步預(yù)料報(bào)告與相關(guān)資料，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)料進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和和建議，提交總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)商以確定公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案在各部門(mén)組建預(yù)算小組后，進(jìn)行年度預(yù)算編制工作的培訓(xùn)，并下發(fā)全套預(yù)算表格和編制說(shuō)明（2）預(yù)算編制、修改和匯總每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）每年11月15日前對(duì)各部門(mén)遞交的預(yù)算表格進(jìn)行初步審核和溝通調(diào)整編制本部門(mén)負(fù)責(zé)的資產(chǎn)、負(fù)債、收支類(lèi)預(yù)算表格，以及三大主要財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算提交年度匯總預(yù)算初稿和特別預(yù)算事項(xiàng)說(shuō)明依據(jù)公司預(yù)算預(yù)審批會(huì)議決議修改本部門(mén)年度運(yùn)作安排與相關(guān)預(yù)算，并再次收集各部門(mén)的修改稿加以匯總上報(bào)（3）預(yù)算預(yù)下達(dá)和正式下達(dá)每年12月度將總經(jīng)理及各分管副總會(huì)簽完畢的下年度臨時(shí)預(yù)算方案正式下發(fā)編制公司年度預(yù)算方案和上報(bào)香港口徑年度預(yù)算下年度2月依據(jù)香港公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，提出對(duì)公司原預(yù)算方案的調(diào)整建議按年初預(yù)算調(diào)整會(huì)議決議，修改本部門(mén)預(yù)算方案，并收集各部門(mén)的修改稿加以匯總上報(bào)（4）超預(yù)算審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的超預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，必要時(shí)對(duì)原預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，參加可研會(huì)審、設(shè)計(jì)會(huì)審和合同會(huì)審，必要時(shí)對(duì)原年度投資安排和投資預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整（5）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)估時(shí)，供應(yīng)各部門(mén)與預(yù)算相關(guān)的實(shí)際發(fā)生數(shù)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)各部門(mén)填制返回的預(yù)算執(zhí)行分析表進(jìn)行匯總和進(jìn)一步分析定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議匯總和初步平衡各部門(mén)的年中預(yù)算調(diào)整建議依據(jù)年中預(yù)算管理委員會(huì)的預(yù)算調(diào)整決議，制定公司預(yù)算調(diào)整安排并調(diào)整預(yù)算每年二次收集和匯總各部門(mén)對(duì)預(yù)算管理體系的調(diào)整建議，在報(bào)批預(yù)算管理委員會(huì)審批通過(guò)后正式更新有關(guān)制度和表格（6）其他預(yù)算職責(zé)在相關(guān)預(yù)算管理睬議后，將會(huì)議決議內(nèi)容整理成文，并剛好送交有關(guān)部門(mén)流入/流出表單或信息流入表單或信息各部門(mén)初步預(yù)料報(bào)告年度公司運(yùn)作安排各部門(mén)編制完成的各項(xiàng)預(yù)算表格各部門(mén)隨預(yù)算表格遞交的預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告香港公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)文件超預(yù)算申請(qǐng)審批看法各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表各部門(mén)年中預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表各部門(mén)對(duì)預(yù)算管理體系的調(diào)整建議流出表單或信息各部門(mén)匯總預(yù)料報(bào)告預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要年度預(yù)算編制工作培訓(xùn)材料年度本部門(mén)及公司預(yù)算編制工作說(shuō)明全套空白預(yù)算表格本部門(mén)年度運(yùn)作安排資產(chǎn)類(lèi)預(yù)算負(fù)債類(lèi)預(yù)算收支類(lèi)預(yù)算利潤(rùn)及利潤(rùn)安排表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算年初臨時(shí)預(yù)算調(diào)整建議正式年度預(yù)算（報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽）超預(yù)算申請(qǐng)審批看法各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際數(shù)據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表本部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告公司預(yù)算執(zhí)行分析材料財(cái)務(wù)分析報(bào)告年中預(yù)算調(diào)整建議各部門(mén)對(duì)預(yù)算管理體系調(diào)整建議的匯總文件

執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)固定資產(chǎn)投資部門(mén)運(yùn)維部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)人力資源部門(mén)行政部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度銷(xiāo)售收入和成本狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、內(nèi)外部統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃編制本部門(mén)年度運(yùn)作安排依據(jù)部門(mén)運(yùn)作安排和市場(chǎng)狀況，進(jìn)行明細(xì)的用戶(hù)數(shù)預(yù)料分析依據(jù)用戶(hù)數(shù)預(yù)料狀況、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門(mén)收入、費(fèi)用預(yù)算以及必要的匯總預(yù)算，并按管理流程中的時(shí)限要求將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門(mén)每年10月上旬前固定資產(chǎn)投資部門(mén)提交除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資需求每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、預(yù)算正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)、并與銷(xiāo)售相關(guān)的工程項(xiàng)目，參加可研會(huì)審、設(shè)計(jì)會(huì)審和合同會(huì)審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息行業(yè)數(shù)據(jù)和分析行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息銷(xiāo)售收入和成本預(yù)料報(bào)告部門(mén)年度運(yùn)作安排用戶(hù)數(shù)預(yù)料表各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)預(yù)算其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R總表品牌業(yè)務(wù)收入?yún)R總表用戶(hù)通話費(fèi)收入?yún)R總表除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資需求各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)預(yù)算部門(mén)費(fèi)用預(yù)算匯總表部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）部門(mén)人力資源需求超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月上旬前制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃，描述公司下年度在市場(chǎng)定位、價(jià)格、促銷(xiāo)、產(chǎn)品和渠道等方面的主要規(guī)劃每年10月下旬依據(jù)公司運(yùn)作安排、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃及銷(xiāo)售部門(mén)運(yùn)作安排、用戶(hù)數(shù)及業(yè)務(wù)收入預(yù)料資料，制定本部門(mén)下年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門(mén)運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及銷(xiāo)售部門(mén)供應(yīng)的相關(guān)安排和預(yù)料資料，編制明細(xì)的本部門(mén)費(fèi)用預(yù)算（廣告、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)預(yù)算）每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)、并與營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的工程項(xiàng)目，參加可研會(huì)審、設(shè)計(jì)會(huì)審和合同會(huì)審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司年度運(yùn)作安排銷(xiāo)售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要銷(xiāo)售部門(mén)年度運(yùn)作安排銷(xiāo)售部門(mén)明細(xì)用戶(hù)數(shù)預(yù)料銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)收入明細(xì)預(yù)算銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)收入?yún)R總預(yù)算部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)料報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部門(mén)年度運(yùn)作安排廣告、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）部門(mén)人力資源需求超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議固定資產(chǎn)投資部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司資本性投資支出狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、各部門(mén)各類(lèi)固定資產(chǎn)需求信息編制和調(diào)整本部門(mén)年度運(yùn)作安排和投資安排依據(jù)本部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)運(yùn)作安排、公司投資安排、預(yù)算模型計(jì)算方法等資料，編制明細(xì)的工程及投資類(lèi)預(yù)算表格，以及部門(mén)其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算表每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，組織并參加可研會(huì)審、設(shè)計(jì)會(huì)審和合同會(huì)審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷(xiāo)售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要銷(xiāo)售部門(mén)運(yùn)作安排、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資需求網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求單一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表（行政部門(mén)轉(zhuǎn)交，各部門(mén)匯總的非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息投資預(yù)料報(bào)告部門(mén)年度運(yùn)作安排（初步）投資安排部門(mén)人力資源需求安排一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表（匯總各部門(mén)非經(jīng)營(yíng)性和經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的購(gòu)置需求）工程投資預(yù)算表工程進(jìn)度預(yù)算表預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議運(yùn)行維護(hù)部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)的維護(hù)狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，編制本部門(mén)年度運(yùn)作安排每年10月下旬，依據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)供應(yīng)的各品牌和業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，從專(zhuān)業(yè)角度提出公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求依據(jù)部門(mén)運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制公司營(yíng)運(yùn)性資產(chǎn)的維護(hù)費(fèi)用預(yù)算及部門(mén)其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算表每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批對(duì)在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，參加可研會(huì)審、設(shè)計(jì)會(huì)審和合同會(huì)審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要銷(xiāo)售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告銷(xiāo)售部門(mén)收入預(yù)算和預(yù)算編制說(shuō)明部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息運(yùn)維預(yù)料報(bào)告部門(mén)年度運(yùn)作安排網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求部門(mén)人力資源需求安排部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費(fèi)用預(yù)算電路租費(fèi)預(yù)算各類(lèi)固定資產(chǎn)修理預(yù)算低值易耗品預(yù)算頻譜費(fèi)預(yù)算運(yùn)營(yíng)租賃費(fèi)用預(yù)算其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)每年7月初起先通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和信息搜集原始資料，出具關(guān)于行業(yè)數(shù)據(jù)和分析、競(jìng)爭(zhēng)者分析、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等分析性報(bào)告負(fù)責(zé)收集和匯總各部門(mén)提交的下年度初步預(yù)料報(bào)告與相關(guān)資料，對(duì)公司戰(zhàn)略落實(shí)、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案進(jìn)行分析，提交總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)商以確定公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案負(fù)責(zé)將每年9月召開(kāi)的公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議中關(guān)于公司運(yùn)作安排的決議內(nèi)容整理成文，并在總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后隨空白的部門(mén)運(yùn)作安排樣張正式下發(fā)各部門(mén)（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排，編制本部門(mén)年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門(mén)運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門(mén)費(fèi)用每年11月前，完成并提交本部門(mén)下年度人力資源需求、部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每月定期編制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析報(bào)告，作為公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的附件每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息各部門(mén)下年度初步預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息行業(yè)數(shù)據(jù)和分析競(jìng)爭(zhēng)者分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各部門(mén)匯總預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排部門(mén)運(yùn)作安排（空白樣張）市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)者者分析報(bào)告部門(mén)其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算表預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求部門(mén)人力資源需求超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議人力資源部門(mén)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動(dòng)年度預(yù)算正式啟動(dòng)前，對(duì)下一年度人力資源狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改依據(jù)公司年度運(yùn)作安排和預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議決議內(nèi)容，對(duì)各部門(mén)（包括本部門(mén)）報(bào)送的部門(mén)人力資源需求安排，進(jìn)行必要的部門(mén)間溝通和平衡，再據(jù)此編制本部門(mén)年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門(mén)年度運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門(mén)成本費(fèi)用類(lèi)預(yù)算（人工成本費(fèi)用）和其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算，并在管理流程規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門(mén)每年11月初依據(jù)部門(mén)（初步）運(yùn)作安排，編制部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求（非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)需求），經(jīng)主管副總同意后送交行政部門(mén)依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（預(yù)算管理委員會(huì)）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會(huì)議決議，修改部門(mén)年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門(mén)審批（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對(duì)本部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門(mén)運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每月定期整理公司及各部門(mén)考核指標(biāo)完成狀況，作為公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的附件每年6月上旬參考上半年部門(mén)實(shí)際運(yùn)作及公司、部門(mén)安排變動(dòng)狀況，提交下半年度本部門(mén)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)狀況，提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議（5）預(yù)算執(zhí)行狀況的考核流入/流出表單或信息流入表單或信息公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售活動(dòng)預(yù)料報(bào)告固定資產(chǎn)投資部門(mén)投資預(yù)料報(bào)告各部門(mén)人力資源需求部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息人力資源預(yù)料報(bào)告本部門(mén)人力資源需求人力資源部門(mén)年度運(yùn)作安排部門(mén)一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置需求人工成本費(fèi)用預(yù)算部門(mén)其他運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算表預(yù)算編制說(shuō)明報(bào)告公司及各部門(mén)每月績(jī)效指標(biāo)完成狀況超預(yù)算申請(qǐng)審批表部門(mén)預(yù)算執(zhí)行分析表部門(mén)業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門(mén)預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系