天津移動-全面預(yù)算管理操作實(shí)施手冊-第二章-全面預(yù)算管

其次章全面預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)與職責(zé)分工組織架構(gòu)的總體設(shè)置與機(jī)構(gòu)定位

決策機(jī)構(gòu)組成部門總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）組成人員總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）是一個特別設(shè)機(jī)構(gòu)，成員包括公司總經(jīng)理、各分管副總、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理及其他業(yè)務(wù)或管理部門經(jīng)理，由公司總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)管理委員會主任，副總（分管財(cái)務(wù)）擔(dān)當(dāng)委員會常務(wù)副主任。另設(shè)立預(yù)算管理委員會秘書，由財(cái)務(wù)部門預(yù)算詳細(xì)編制與操作人員擔(dān)當(dāng)預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動每年9月定期召開預(yù)算啟動會議，依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，確定公司年度運(yùn)作安排、年度經(jīng)營目標(biāo)（2）預(yù)算平衡會議每年12月定期召開跨部門的預(yù)算平衡會議，確定對各部門預(yù)算及部門運(yùn)作安排的修改看法（3）預(yù)算正式下達(dá)下年度年初公司收到香港公司正式下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)后，確定年度經(jīng)營目標(biāo)和年度預(yù)算的調(diào)整看法（4）超預(yù)算審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的超預(yù)算費(fèi)用申請進(jìn)行審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行可研會審和設(shè)計(jì)會審（5）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整每年7月定期依據(jù)預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果，確定年中各部門對年度預(yù)算提出的調(diào)整申請審批于每年3、9月由財(cái)務(wù)部門提交的預(yù)算管理體系調(diào)整建議（6）其他預(yù)算管理職責(zé)制定和下達(dá)公司日常預(yù)算管理制度批準(zhǔn)下發(fā)公司年度運(yùn)作安排、臨時(shí)預(yù)算方案、各次預(yù)算管理睬議決議等正式管理文件對公司內(nèi)部其他例外、緊急或重要的預(yù)算管理事項(xiàng)或預(yù)算沖突進(jìn)行仲裁與決議流入/流出表單或信息流入表單或信息香港集團(tuán)公司有關(guān)年度工作文件（年度公司預(yù)算指標(biāo)）北京集團(tuán)公司有關(guān)年度工作文件各部門及匯總預(yù)料報(bào)告各部門送審運(yùn)作安排公司及各部門預(yù)算初稿預(yù)料說明報(bào)告年初預(yù)算調(diào)整建議超預(yù)算申請工程項(xiàng)目可研報(bào)告工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告匯總后預(yù)算年中調(diào)整建議公司上半年預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告匯總后預(yù)算管理體系調(diào)整建議書流出表單或信息公司年度運(yùn)作安排各部門分解的業(yè)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營要求各部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算初稿修改看法公司上報(bào)香港公司的年度預(yù)算方案公司臨時(shí)預(yù)算方案公司年初預(yù)算調(diào)整決議超預(yù)算申請審批看法工程項(xiàng)目可研批復(fù)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)公司年中預(yù)算調(diào)整決議預(yù)算管理體系調(diào)整建議審批看法

常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成部門財(cái)務(wù)部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動負(fù)責(zé)收集和匯總各部門提交的下年度初步預(yù)料報(bào)告與相關(guān)資料，對公司年度財(cái)務(wù)預(yù)料進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和和建議，提交總經(jīng)理辦公會協(xié)商以確定公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案在各部門組建預(yù)算小組后，進(jìn)行年度預(yù)算編制工作的培訓(xùn)，并下發(fā)全套預(yù)算表格和編制說明（2）預(yù)算編制、修改和匯總每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）每年11月15日前對各部門遞交的預(yù)算表格進(jìn)行初步審核和溝通調(diào)整編制本部門負(fù)責(zé)的資產(chǎn)、負(fù)債、收支類預(yù)算表格，以及三大主要財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算提交年度匯總預(yù)算初稿和特別預(yù)算事項(xiàng)說明依據(jù)公司預(yù)算預(yù)審批會議決議修改本部門年度運(yùn)作安排與相關(guān)預(yù)算，并再次收集各部門的修改稿加以匯總上報(bào)（3）預(yù)算預(yù)下達(dá)和正式下達(dá)每年12月度將總經(jīng)理及各分管副總會簽完畢的下年度臨時(shí)預(yù)算方案正式下發(fā)編制公司年度預(yù)算方案和上報(bào)香港口徑年度預(yù)算下年度2月依據(jù)香港公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，提出對公司原預(yù)算方案的調(diào)整建議按年初預(yù)算調(diào)整會議決議，修改本部門預(yù)算方案，并收集各部門的修改稿加以匯總上報(bào)（4）超預(yù)算審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的超預(yù)算費(fèi)用申請進(jìn)行審批，必要時(shí)對原預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，參加可研會審、設(shè)計(jì)會審和合同會審，必要時(shí)對原年度投資安排和投資預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整（5）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整對預(yù)算實(shí)際執(zhí)行狀況進(jìn)行評估時(shí)，供應(yīng)各部門與預(yù)算相關(guān)的實(shí)際發(fā)生數(shù)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對各部門填制返回的預(yù)算執(zhí)行分析表進(jìn)行匯總和進(jìn)一步分析定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議匯總和初步平衡各部門的年中預(yù)算調(diào)整建議依據(jù)年中預(yù)算管理委員會的預(yù)算調(diào)整決議，制定公司預(yù)算調(diào)整安排并調(diào)整預(yù)算每年二次收集和匯總各部門對預(yù)算管理體系的調(diào)整建議，在報(bào)批預(yù)算管理委員會審批通過后正式更新有關(guān)制度和表格（6）其他預(yù)算職責(zé)在相關(guān)預(yù)算管理睬議后，將會議決議內(nèi)容整理成文，并剛好送交有關(guān)部門流入/流出表單或信息流入表單或信息各部門初步預(yù)料報(bào)告年度公司運(yùn)作安排各部門編制完成的各項(xiàng)預(yù)算表格各部門隨預(yù)算表格遞交的預(yù)算編制說明報(bào)告香港公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)文件超預(yù)算申請審批看法各部門預(yù)算執(zhí)行分析表各部門年中預(yù)算調(diào)整申請表各部門對預(yù)算管理體系的調(diào)整建議流出表單或信息各部門匯總預(yù)料報(bào)告預(yù)算啟動會議紀(jì)要年度預(yù)算編制工作培訓(xùn)材料年度本部門及公司預(yù)算編制工作說明全套空白預(yù)算表格本部門年度運(yùn)作安排資產(chǎn)類預(yù)算負(fù)債類預(yù)算收支類預(yù)算利潤及利潤安排表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算年初臨時(shí)預(yù)算調(diào)整建議正式年度預(yù)算（報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)會簽）超預(yù)算申請審批看法各部門預(yù)算執(zhí)行實(shí)際數(shù)據(jù)各部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本部門預(yù)算執(zhí)行分析表本部門運(yùn)作分析報(bào)告公司預(yù)算執(zhí)行分析材料財(cái)務(wù)分析報(bào)告年中預(yù)算調(diào)整建議各部門對預(yù)算管理體系調(diào)整建議的匯總文件

執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成部門銷售部門營銷部門固定資產(chǎn)投資部門運(yùn)維部門戰(zhàn)略規(guī)劃部門人力資源部門行政部門銷售部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度銷售收入和成本狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、內(nèi)外部統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)和市場營銷規(guī)劃編制本部門年度運(yùn)作安排依據(jù)部門運(yùn)作安排和市場狀況，進(jìn)行明細(xì)的用戶數(shù)預(yù)料分析依據(jù)用戶數(shù)預(yù)料狀況、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門收入、費(fèi)用預(yù)算以及必要的匯總預(yù)算，并按管理流程中的時(shí)限要求將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門每年10月上旬前固定資產(chǎn)投資部門提交除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資需求每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、預(yù)算正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)、并與銷售相關(guān)的工程項(xiàng)目，參加可研會審、設(shè)計(jì)會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息行業(yè)數(shù)據(jù)和分析行業(yè)內(nèi)競爭者分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動會議紀(jì)要部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息銷售收入和成本預(yù)料報(bào)告部門年度運(yùn)作安排用戶數(shù)預(yù)料表各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)預(yù)算其他主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算主營業(yè)務(wù)收入?yún)R總表品牌業(yè)務(wù)收入?yún)R總表用戶通話費(fèi)收入?yún)R總表除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資需求各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)預(yù)算部門費(fèi)用預(yù)算匯總表部門預(yù)算編制說明報(bào)告部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）部門人力資源需求超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議營銷部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度營銷費(fèi)用狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月上旬前制定市場營銷規(guī)劃，描述公司下年度在市場定位、價(jià)格、促銷、產(chǎn)品和渠道等方面的主要規(guī)劃每年10月下旬依據(jù)公司運(yùn)作安排、市場營銷規(guī)劃及銷售部門運(yùn)作安排、用戶數(shù)及業(yè)務(wù)收入預(yù)料資料，制定本部門下年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及銷售部門供應(yīng)的相關(guān)安排和預(yù)料資料，編制明細(xì)的本部門費(fèi)用預(yù)算（廣告、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)預(yù)算）每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)、并與營銷相關(guān)的工程項(xiàng)目，參加可研會審、設(shè)計(jì)會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司年度運(yùn)作安排銷售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告預(yù)算啟動會議紀(jì)要銷售部門年度運(yùn)作安排銷售部門明細(xì)用戶數(shù)預(yù)料銷售部門業(yè)務(wù)收入明細(xì)預(yù)算銷售部門業(yè)務(wù)收入?yún)R總預(yù)算部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息營銷費(fèi)用預(yù)料報(bào)告市場營銷規(guī)劃部門年度運(yùn)作安排廣告、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算編制說明報(bào)告部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）部門人力資源需求超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議固定資產(chǎn)投資部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度公司資本性投資支出狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制和調(diào)整本部門年度運(yùn)作安排和投資安排依據(jù)本部門及其他相關(guān)部門運(yùn)作安排、公司投資安排、預(yù)算模型計(jì)算方法等資料，編制明細(xì)的工程及投資類預(yù)算表格，以及部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，組織并參加可研會審、設(shè)計(jì)會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司戰(zhàn)略目標(biāo)銷售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動會議紀(jì)要銷售部門運(yùn)作安排、營銷規(guī)劃、除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資需求網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求單一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表（行政部門轉(zhuǎn)交，各部門匯總的非經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置需求）部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息投資預(yù)料報(bào)告部門年度運(yùn)作安排（初步）投資安排部門人力資源需求安排一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表（匯總各部門非經(jīng)營性和經(jīng)營性固定資產(chǎn)的購置需求）工程投資預(yù)算表工程進(jìn)度預(yù)算表預(yù)算編制說明報(bào)告超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議運(yùn)行維護(hù)部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度公司營運(yùn)資產(chǎn)的維護(hù)狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排、預(yù)算啟動會議紀(jì)要，編制本部門年度運(yùn)作安排每年10月下旬，依據(jù)銷售部門供應(yīng)的各品牌和業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，從專業(yè)角度提出公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求依據(jù)部門運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制公司營運(yùn)性資產(chǎn)的維護(hù)費(fèi)用預(yù)算及部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，參加可研會審、設(shè)計(jì)會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動會議紀(jì)要銷售收入和成本預(yù)料報(bào)告投資預(yù)料報(bào)告銷售部門收入預(yù)算和預(yù)算編制說明部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息運(yùn)維預(yù)料報(bào)告部門年度運(yùn)作安排網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求部門人力資源需求安排部門一次性固定資產(chǎn)購置需求網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費(fèi)用預(yù)算電路租費(fèi)預(yù)算各類固定資產(chǎn)修理預(yù)算低值易耗品預(yù)算頻譜費(fèi)預(yù)算運(yùn)營租賃費(fèi)用預(yù)算其他運(yùn)營支出預(yù)算預(yù)算編制說明報(bào)告超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議戰(zhàn)略規(guī)劃部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動每年7月初起先通過市場調(diào)研和信息搜集原始資料，出具關(guān)于行業(yè)數(shù)據(jù)和分析、競爭者分析、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等分析性報(bào)告負(fù)責(zé)收集和匯總各部門提交的下年度初步預(yù)料報(bào)告與相關(guān)資料，對公司戰(zhàn)略落實(shí)、年度經(jīng)營目標(biāo)方案進(jìn)行分析，提交總經(jīng)理辦公會協(xié)商以確定公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案負(fù)責(zé)將每年9月召開的公司預(yù)算啟動會議中關(guān)于公司運(yùn)作安排的決議內(nèi)容整理成文，并在總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后隨空白的部門運(yùn)作安排樣張正式下發(fā)各部門（2）預(yù)算編制和修改每年10月初依據(jù)公司年度運(yùn)作安排，編制本部門年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門費(fèi)用每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每月定期編制市場競爭者分析報(bào)告，作為公司經(jīng)營分析報(bào)告的附件每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議流入/流出表單或信息流入表單或信息各部門下年度初步預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動會議紀(jì)要部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息行業(yè)數(shù)據(jù)和分析競爭者分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各部門匯總預(yù)料報(bào)告公司年度運(yùn)作安排部門運(yùn)作安排（空白樣張）市場與競爭者者分析報(bào)告部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表預(yù)算編制說明報(bào)告部門一次性固定資產(chǎn)購置需求部門人力資源需求超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系調(diào)整建議人力資源部門預(yù)算管理主要職責(zé)（1）預(yù)算啟動年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度人力資源狀況進(jìn)行初步預(yù)料（2）預(yù)算編制和修改依據(jù)公司年度運(yùn)作安排和預(yù)算啟動會議決議內(nèi)容，對各部門（包括本部門）報(bào)送的部門人力資源需求安排，進(jìn)行必要的部門間溝通和平衡，再據(jù)此編制本部門年度運(yùn)作安排依據(jù)本部門年度運(yùn)作安排、預(yù)算模型計(jì)算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本部門成本費(fèi)用類預(yù)算（人工成本費(fèi)用）和其他運(yùn)營支出預(yù)算，并在管理流程規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門每年11月初依據(jù)部門（初步）運(yùn)作安排，編制部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求），經(jīng)主管副總同意后送交行政部門依據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達(dá)、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度運(yùn)作安排和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項(xiàng)進(jìn)行部門審批（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門運(yùn)作分析報(bào)告，找尋產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的緣由，提出改進(jìn)建議每月定期整理公司及各部門考核指標(biāo)完成狀況，作為公司經(jīng)營分析報(bào)告的附件每年6月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門安排變動狀況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動狀況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議（5）預(yù)算執(zhí)行狀況的考核流入/流出表單或信息流入表單或信息公司年度運(yùn)作安排預(yù)算啟動會議紀(jì)要銷售部門銷售活動預(yù)料報(bào)告固定資產(chǎn)投資部門投資預(yù)料報(bào)告各部門人力資源需求部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料流出表單或信息人力資源預(yù)料報(bào)告本部門人力資源需求人力資源部門年度運(yùn)作安排部門一次性固定資產(chǎn)購置需求人工成本費(fèi)用預(yù)算部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表預(yù)算編制說明報(bào)告公司及各部門每月績效指標(biāo)完成狀況超預(yù)算申請審批表部門預(yù)算執(zhí)行分析表部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告本部門預(yù)算調(diào)整建議預(yù)算管理體系