財務出納工作總結(jié)范文

第頁共頁財務出納工作總結(jié)范文財務出納工作總結(jié)一、工作背景及概況我是某公司的財務出納，負責公司日常的財務管理和出納業(yè)務。在過去的一年中，我經(jīng)受住了各種挑戰(zhàn)和壓力，并通過合理的規(guī)劃、積極的溝通和精確的操作，順利完成了各項工作任務。二、工作職責1.收付管理：負責公司的日常收入、支出，包括收取客戶款項、撥付供應商款項、報銷員工費用等。保證資金的流轉(zhuǎn)準確、安全。2.銀行結(jié)算：負責與銀行的業(yè)務往來，包括辦理各種匯款、結(jié)算和開通網(wǎng)銀等服務。確保公司的資金正常流轉(zhuǎn)。3.現(xiàn)金管理：負責公司的現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金存取、備份、預算和賬務處理等。確保公司現(xiàn)金的合理利用和安全保管。4.收款管理：負責公司的收款工作，包括開具發(fā)票、收取客戶款項并及時入賬等。確保公司的應收款項及時回收。5.費用報銷：負責公司員工的費用報銷工作，包括審核報銷單、核對相關(guān)憑證并及時報銷等。確保公司費用的合理核銷和記錄。6.合規(guī)風控：負責公司的財務合規(guī)風控工作，包括定期進行財務內(nèi)部控制檢查、風險提示及風險防范等。確保公司財務活動的合法合規(guī)。三、工作成果1.收付管理方面，我建立了嚴格的收付管理制度和流程，確保資金的準確、及時流轉(zhuǎn)。在日常工作中，我嚴格執(zhí)行制度，細心核對每一筆款項，確保無誤。在客戶付款方面，我與客戶保持良好的溝通，及時發(fā)票并確認款項到賬，提高了回款速度。與供應商的支付方面，我及時核對賬款并及時支付，與供應商建立了良好的合作關(guān)系。2.銀行結(jié)算方面，我積極與銀行合作，辦理了公司的一些資金結(jié)算業(yè)務，包括匯款、結(jié)算和網(wǎng)銀等服務。在辦理匯款時，我仔細核對匯款信息，確保準確無誤。在結(jié)算過程中，我關(guān)注公司賬戶的資金變動，及時進行賬務處理。在開通網(wǎng)銀方面，我協(xié)助公司完成了網(wǎng)銀的開通申請，并熟練掌握了網(wǎng)銀操作流程。3.現(xiàn)金管理方面，我建立了嚴格的現(xiàn)金管理制度，并按照制度進行操作。我仔細做好現(xiàn)金存取、備份和預算工作，確保現(xiàn)金的安全和合理利用。在賬務處理方面，我及時進行現(xiàn)金的入賬和出賬，確保賬務的準確性。4.收款管理方面，我積極與客戶保持良好的溝通，及時開具發(fā)票并確認款項到賬。我仔細核對發(fā)票和款項，確保無誤。在應收款項方面，我及時跟進并催收，縮短了回款周期。5.費用報銷方面，我對員工費用報銷進行了嚴格審核，核對相關(guān)憑證，并及時報銷。我保證報銷流程的規(guī)范和費用的合理核銷。6.合規(guī)風控方面，我定期進行財務內(nèi)控檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。我關(guān)注公司財務風險，并及時進行風險提示和防范工作。我確保公司財務活動的合法合規(guī)，并協(xié)助公司完成了一些財務合規(guī)改進項目。四、存在的問題和改進措施在工作中，我也存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1.工作效率不高：由于工作量較大，我在一定程度上沒有做到高效率。為了提高工作效率，我計劃在新的一年中進行時間和任務的合理安排，加強與其他部門的協(xié)作，提高工作效率。2.信息更新不及時：由于日常工作繁忙，我在一些信息更新上存在滯后的現(xiàn)象。為了解決這個問題，我計劃加強與其他部門的溝通，及時獲取相關(guān)信息，并進行及時更新。3.項目跟進不及時：由于工作任務繁重，我在一些項目的跟進上存在滯后的問題。為了解決這個問題，我計劃做好項目計劃和任務分解，并與相關(guān)部門建立良好的溝通和協(xié)作機制，確保項目的及時跟進和順利完成。針對以上問題，我計劃采取以下改進措施：1.提高工作效率：通過合理安排時間和任務，提高個人工作效率。加強與其他部門的協(xié)作，加快問題解決速度。2.及時更新信息：加強與其他部門的溝通，及時獲取相關(guān)信息。確保信息的及時更新。3.加強項目跟進：制定好項目計劃和任務分解，與相關(guān)部門建立良好的溝通和協(xié)作機制，確保項目的及時跟進和順利完成。五、工作心得在過去的一年中，通過財務出納工作，我學到了許多寶貴的經(jīng)驗和知識。我學會了如何規(guī)劃時間和任務，如何與他人高效溝通。我學會了如何處理復雜的財務業(yè)務，并提高了自己的分析和解決問題的能力。通過財務出納工作，我也鍛煉了自己的責任心和細心態(tài)度。在工作中，我始終保持高度的責任心，嚴格按照公司的制度和流程進行操作。我細心處理每一筆款項和賬務，確保準確無誤。我深知自己的工作關(guān)乎公司的正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟利益，所以我對自己的工作要求嚴格，不斷追求卓越。六、展望未來我對未來充滿了信心和期待。我會繼續(xù)努力提高自己