融資意向書范本

PAGEPAGE1融資意向書范本本融資意向書（以下簡稱“意向書”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（融資方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（投資方）：____________________地址：____________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，具備良好的信譽(yù)和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況；乙方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的投資機(jī)構(gòu)，具備雄厚的資金實(shí)力和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)雙方就甲方融資事宜達(dá)成如下意向：第一條融資方式1.1乙方擬以股權(quán)投資的形式向甲方提供融資，投資金額為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整）。1.2甲方同意乙方以股權(quán)投資的形式進(jìn)行融資，并承諾按照本意向書的約定履行相關(guān)義務(wù)。第二條融資用途2.1甲方應(yīng)將乙方提供的融資款項(xiàng)專項(xiàng)用于【】項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。2.2甲方承諾未經(jīng)乙方書面同意，不得將融資款項(xiàng)用于其他用途。第三條股權(quán)投資3.1乙方投資后，甲方應(yīng)按照乙方的投資金額和投資時(shí)間，向乙方轉(zhuǎn)讓甲方【】%的股權(quán)。3.2甲方應(yīng)在收到乙方投資款項(xiàng)后【】個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。第四條估值調(diào)整4.1如項(xiàng)目在融資款項(xiàng)到賬后【】年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，且凈利潤達(dá)到人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），則雙方同意按照實(shí)際凈利潤對甲方進(jìn)行估值調(diào)整。4.2估值調(diào)整后，乙方有權(quán)按照調(diào)整后的估值向甲方購買額外【】%的股權(quán)，購買價(jià)格按照調(diào)整后的估值計(jì)算。第五條業(yè)績承諾5.1甲方承諾，項(xiàng)目在融資款項(xiàng)到賬后【】年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整）。5.2如項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)前款約定的凈利潤，甲方應(yīng)按照實(shí)際凈利潤與承諾凈利潤的差額，向乙方支付賠償金。第六條保密條款6.1雙方在簽訂本意向書及履行本意向書過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。6.2本意向書簽訂后，雙方應(yīng)簽訂正式的保密協(xié)議，明確保密義務(wù)、保密期限等內(nèi)容。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本意向書的約定履行各自義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。7.2甲方如違反本意向書約定的融資用途，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并要求甲方支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本意向書過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會(huì)，按照申請仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。第九條其他條款9.1本意向書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。9.2本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.3本意向書未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本意向書具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________簽訂日期：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________簽訂日期：____________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-融資意向書范本目錄一、融資意向書正文1.定義與術(shù)語2.融資概述3.融資條件4.融資用途5.融資程序6.保密與信息披露7.違約責(zé)任8.爭議解決9.其他條款二、附件1.附件1：融資計(jì)劃書2.附件2：盡職調(diào)查報(bào)告3.附件3：財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)表4.附件4：法律意見書5.附件5：公司章程正文一、融資意向書正文1.定義與術(shù)語除非另有說明，本融資意向書（以下簡稱“意向書”）中的以下術(shù)語應(yīng)具有以下含義：（1）“融資方”指甲方，即需要融資的企業(yè)或個(gè)人。（2）“投資方”指乙方，即愿意提供融資的投資者。（3）“融資款項(xiàng)”指甲方根據(jù)本意向書從乙方獲得的資金。（4）“融資用途”指甲方根據(jù)本意向書使用融資款項(xiàng)的目的。2.融資概述甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向乙方申請融資。乙方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的投資機(jī)構(gòu)，愿意為甲方提供融資。雙方就融資事宜達(dá)成如下意向：3.融資條件（1）融資金額：人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整）。（2）融資方式：股權(quán)投資。（3）融資期限：【】年。（4）融資利率：【】%。4.融資用途甲方應(yīng)將乙方提供的融資款項(xiàng)專項(xiàng)用于【】項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。5.融資程序（1）甲方提交融資申請，包括融資計(jì)劃書、盡職調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)表、法律意見書等附件。（2）乙方對甲方的融資申請進(jìn)行審核，包括對項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評估。（3）乙方審核通過后，雙方簽訂正式的融資合同。（4）甲方按照融資合同的約定使用融資款項(xiàng)。（5）甲方按照融資合同的約定向乙方支付融資利息和本金。6.保密與信息披露（1）雙方在簽訂本意向書及履行本意向書過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（2）甲方應(yīng)按照乙方的合理要求，向乙方提供與融資相關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息。7.違約責(zé)任（1）如甲方違反本意向書的約定，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并要求甲方支付違約金。（2）如乙方違反本意向書的約定，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并要求乙方支付違約金。8.爭議解決（1）雙方在履行本意向書過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會(huì)，按照申請仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。（2）仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。9.其他條款（1）本意向書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。（2）本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。（3）本意向書未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本意向書具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________簽訂日期：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________簽訂日期：____________________二、附件附件1：融資計(jì)劃書附件2：盡職調(diào)查報(bào)告附件3：財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)表附件4：法律意見書附件5：公司章程附件列表：1.附件1：融資計(jì)劃書2.附件2：盡職調(diào)查報(bào)告3.附件3：財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)表4.附件4：法律意見書5.附件5：公司章程法律名詞及解釋：1.融資方：指需要融資的企業(yè)或個(gè)人，即甲方。2.投資方：指愿意提供融資的投資者，即乙方。3.融資款項(xiàng)：指甲方根據(jù)本意向書從乙方獲得的資金。4.融資用途：指甲方根據(jù)本意向書使用融資款項(xiàng)的目的。5.股權(quán)投資：指乙方以購買甲方股權(quán)的方式進(jìn)行的投資。6.估值調(diào)整：根據(jù)實(shí)際凈利潤對甲方進(jìn)行的股權(quán)價(jià)值重新評估。7.業(yè)績承諾：甲方對項(xiàng)目的盈利能力所做的承諾。8.保密協(xié)議：雙方簽訂的用于明確保密義務(wù)、保密期限等內(nèi)容的協(xié)議。9.違約責(zé)任：一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。10.爭議解決：雙方在履行合過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)采取的解決方式。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.融資款項(xiàng)的使用：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的融資用途使用融資款項(xiàng)，如需變更用途，需與乙方協(xié)商一致。2.信息披露：甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息，不得隱瞞或提供虛假信息。3.保密義務(wù)：雙方在簽訂意向書及履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.違約處理：一方違反合同約定時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方立即改正，并要求支付違約金。5.爭議解決：雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至仲裁委員會(huì)。解決辦法：1.建立健全內(nèi)部審批制度，確保融資款項(xiàng)的合理使用。2.加強(qiáng)信息溝通，確保雙方對項(xiàng)目的了解和掌握程度一致。3.簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和保密期限。4.在合同