金蝶財(cái)務(wù)軟件迷你版產(chǎn)品應(yīng)用交流

劉鋒永康市睿易軟件有限公司永康金蝶專賣市府網(wǎng)：722447金蝶財(cái)務(wù)軟件KIS迷你版標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品應(yīng)用交流

（2013新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則）目錄2013新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則主要變化資產(chǎn)減值損失預(yù)提待攤其他應(yīng)交款應(yīng)付福利費(fèi)待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值科目轉(zhuǎn)換操作流程-財(cái)務(wù)產(chǎn)品資產(chǎn)減值損失

2013新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則取消了資產(chǎn)類減值準(zhǔn)備科目，發(fā)生的減值損失直接計(jì)入當(dāng)期損益。預(yù)提待攤預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益，不再預(yù)提和待攤。其他應(yīng)交款其他應(yīng)交款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值根據(jù)待轉(zhuǎn)資產(chǎn)分別計(jì)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等科目。以上轉(zhuǎn)換方案是根據(jù)實(shí)務(wù)和制度總結(jié)出來的，僅供參考2013新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則主要變化2013新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則主要變化一、結(jié)轉(zhuǎn)科目余額1、將短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等資產(chǎn)類減值準(zhǔn)備科目余額計(jì)入營業(yè)外支出；2、將待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用余額計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等；3、將其他應(yīng)交款余額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交款；4、將應(yīng)付福利費(fèi)余額計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)；5、將待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值余額計(jì)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等；6、轉(zhuǎn)換后以上科目無余額。二、其他注意事項(xiàng)1、應(yīng)收股息已拆分為應(yīng)收股利和應(yīng)收利息，轉(zhuǎn)換科目后請自行進(jìn)行余額分配2、轉(zhuǎn)換科目前請先備份賬套科目轉(zhuǎn)換工具操作流程-財(cái)務(wù)產(chǎn)品一、注意事項(xiàng)1、轉(zhuǎn)換前后科目屬性要一致，不支持掛不同核算項(xiàng)目的科目合并到同一科目；2、應(yīng)收股息已拆分為應(yīng)收股利和應(yīng)收利息，轉(zhuǎn)換科目后請自行進(jìn)行余額分配；3、如主要變化的科目無發(fā)生且無余額，可以在原賬套刪除后再使用科目轉(zhuǎn)換工具；4、轉(zhuǎn)換科目前請先備份好賬套。什么是金蝶KISKIS財(cái)務(wù)軟件整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示目錄什么是金蝶KISKIS財(cái)務(wù)軟件整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示目錄KIS=KeepItSampleKEEP秉承金蝶軟件技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)秀傳統(tǒng)IT

通過利用信息技術(shù)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理SIMPLY簡單、易用、高效什么是金蝶KIS金蝶KIS是金蝶軟件（中國）有限公司基于微軟Windows平臺開發(fā)的最新產(chǎn)品，她以我國當(dāng)前的會計(jì)理論及企業(yè)業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)，以“讓管理更簡單”為核心設(shè)計(jì)理念，繼承了源于1995年中國第一套基于Windows操作平臺的金蝶2000系列產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)，充分汲取金蝶在管理軟件領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)。金蝶KIS產(chǎn)品充分為用戶著想，是采用成熟的技術(shù)，本著“KeepItSimple”的原則開發(fā)的升級換代產(chǎn)品，對運(yùn)行環(huán)境要求不高。用戶無須額外升級現(xiàn)有的電腦軟硬件環(huán)境，即可快速投入使用，極大節(jié)省用戶投資。KIS標(biāo)準(zhǔn)版V9.1是金蝶KIS產(chǎn)品家族中的重要一員，她提供了總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、往來管理、財(cái)務(wù)分析等功能模塊，用于企業(yè)全面財(cái)務(wù)核算和管理功能，是優(yōu)秀的小型企業(yè)的管理軟件。什么是金蝶KIS什么是金蝶KISKIS財(cái)務(wù)軟件整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示目錄軟件主界面讓我們大家一起登陸KIS標(biāo)準(zhǔn)版9.1吧雙擊桌面KIS標(biāo)準(zhǔn)版V9.1程序圖標(biāo)以系統(tǒng)預(yù)設(shè)用戶Mnager進(jìn)入金蝶軟件KIS標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品整體介紹整體介紹-主界面展示標(biāo)題欄：記錄著當(dāng)前打開的帳套信息菜單欄主功能選項(xiàng)區(qū)流程說明區(qū)域報(bào)表列示區(qū)域狀態(tài)欄，很重要顯示我們所處的會計(jì)期間和當(dāng)前操作員信息整體介紹-系統(tǒng)切換在用戶存在多個(gè)賬套的情況下，在操作當(dāng)前賬套時(shí)，通過這里的用戶，就可以快速更換到其他賬套或更換登錄用戶雙擊這里的用戶，可以快速更換登錄用戶整體介紹—總體業(yè)務(wù)流程圖什么是金蝶KISKIS財(cái)務(wù)軟件整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示目錄怎樣新建帳套？用戶管理及權(quán)限如何設(shè)置？帳套備份及恢復(fù)怎樣處理？基礎(chǔ)資料設(shè)置如何設(shè)置？幣別憑證字科目核算項(xiàng)目常用摘要模式憑證帳套選項(xiàng)如何設(shè)置？初始化-帶著下面問題我們開始吧新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套初始化新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套初始化新建賬套需要準(zhǔn)備的資料輸入賬套文件名：每一個(gè)賬套，其實(shí)是一個(gè)數(shù)據(jù)文件；每個(gè)賬套必須有一個(gè)文件名，賬套擴(kuò)展名為.AIS賬套名稱：一般使用該賬套的公司或單位名稱，在進(jìn)行賬薄報(bào)表打印時(shí)可以直接使用這個(gè)信息所屬行業(yè)：根據(jù)此建立相應(yīng)行業(yè)的會計(jì)科目表及報(bào)表設(shè)置

確定記賬本位幣：企業(yè)進(jìn)行會計(jì)核算時(shí)統(tǒng)一使用的記賬貨幣，一般為人民幣；此信息一經(jīng)確定，在建賬完成后，不可再更改確定科目代碼級數(shù)及長度：科目最多可達(dá)10級，第一級科目長度不允許改變，其他級次的科目長度根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要確定；此信息一經(jīng)確定，在建賬完成后，不可再更改設(shè)定賬套期間會計(jì)期間：界定自然月份、自定義天數(shù)、任意期間數(shù)會計(jì)年度開始日期：一個(gè)會計(jì)年度開始和結(jié)束的標(biāo)志賬套啟用期間：開始處理賬務(wù)數(shù)據(jù)的期間上述信息一經(jīng)確定，在建賬完成后，不可再更改完成建賬初始化--新建帳套初始化--新建帳套化--新建帳套帳套選項(xiàng)如何設(shè)置？初始化--定義用戶及分配權(quán)限在“用戶組”中，可以根據(jù)管理和工作的需要，建立相應(yīng)的用戶角色分類在“用戶設(shè)置”中，可以根據(jù)管理和工作的需要，新增用戶；或是選擇具體的用戶后進(jìn)行具體的授權(quán)管理；也可以根據(jù)需要，把用戶在各用戶組中進(jìn)行調(diào)動。初始化--定義用戶及分配權(quán)限要注明權(quán)限范圍，直接決定了用戶可以查詢數(shù)據(jù)的范圍密碼管理用戶初次以自己的賬號登錄賬套后，必須修改自己的密碼同一個(gè)用戶，在不同的賬套中，可以保存不同的密碼密碼更改后立即生效初始化—密碼管理初始化--帳套備份賬套備份可以通過兩個(gè)途徑實(shí)現(xiàn)文件—賬套備份賬套選項(xiàng)—賬套備份，備份生成的文件名與賬套名相同，只是擴(kuò)展名為AIB。初始化--帳套恢復(fù)賬套恢復(fù)只有一個(gè)途徑實(shí)現(xiàn)文件—賬套恢復(fù)恢復(fù)賬套時(shí)，要注意不要與當(dāng)前賬套名重復(fù)新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套初始化基礎(chǔ)資料維護(hù)位置：初始化界面幣別：包括記賬本位幣和外幣會計(jì)科目：科目類別、科目屬性核算項(xiàng)目往來單位部門職員自定義類別初始化—基礎(chǔ)資料初始化—基礎(chǔ)資料P28基礎(chǔ)資料維護(hù)位置：基礎(chǔ)資料菜單憑證字：反映憑證屬性的簡稱，如記或收、付、轉(zhuǎn)等常用摘要：分為摘要類別和摘要內(nèi)容，可直接錄入或從別的賬套引入；根據(jù)需要錄入，也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入模式憑證：用于保存那種每個(gè)月都會發(fā)生的規(guī)律性憑證，先預(yù)設(shè)后，在使用時(shí)直接調(diào)用就可以了；也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入結(jié)算方式：銀行存款業(yè)務(wù)處理時(shí)所需的銀行結(jié)算方式，根據(jù)需要錄入，也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入初始化—基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料維護(hù)位置：基礎(chǔ)資料菜單固定資產(chǎn)類基礎(chǔ)資料固定資產(chǎn)類別：用于固定資產(chǎn)分類，可以預(yù)設(shè)該類別下的資產(chǎn)折舊方法以及預(yù)計(jì)凈殘值率等信息；也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入固定資產(chǎn)變動方式：固定資產(chǎn)增加、清理、變動等方式，可以為每種變動方式預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)摘要、對方科目、憑證字等信息；，也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入工資類基礎(chǔ)資料職員類別：設(shè)置職員的工資類別，它是分配工資數(shù)據(jù)的維一依據(jù)職員職務(wù)：根據(jù)企業(yè)需要，建立職員職務(wù)信息文化程度：系統(tǒng)預(yù)設(shè)了部分?jǐn)?shù)據(jù)，可以根據(jù)需要新建上述信息也可以在日后應(yīng)用中需要時(shí)再錄入初始化—基礎(chǔ)資料初始化—基礎(chǔ)資料P31初始化—基礎(chǔ)資料--幣別錄入幣別代碼、幣別名稱、對應(yīng)期間的匯率初始化—基礎(chǔ)資料--憑證字根據(jù)需要選擇對應(yīng)的套打類型，便于以后打印如果是通用憑證，則選擇其他憑證類型初始化—基礎(chǔ)資料--科目對于新增科目，需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要，指定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理屬性系統(tǒng)預(yù)設(shè)了各類科目，用戶可以根據(jù)自己需要進(jìn)行增、減、刪除等初始化—基礎(chǔ)資料--核算項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三類核算項(xiàng)目類別：往來單位、部門、職員，這三個(gè)類別，建議不要更改它的名稱初始化—基礎(chǔ)資料--常用摘要根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行增加在操作時(shí)，先選擇左l邊的分類，再進(jìn)行增加、引入等操作類別管理其中：引入時(shí)指從其他賬套中直接引入已經(jīng)建立好的摘要庫內(nèi)容初始化—基礎(chǔ)資料--模式憑證（不建議偷懶）初始化—基礎(chǔ)資料--固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（標(biāo)準(zhǔn)版）在該類業(yè)務(wù)發(fā)生后，生成的憑證可以自動按此設(shè)置生成增加固定資產(chǎn)時(shí)，可以自動按此設(shè)置進(jìn)行管理初始化—基礎(chǔ)資料—工資基礎(chǔ)資料（標(biāo)準(zhǔn)版）可用于分析員工文化結(jié)構(gòu)職務(wù)分類用于工資管理的信息分類，并據(jù)此進(jìn)行工資費(fèi)用分配新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套初始化作用：用于設(shè)置控制賬套整體應(yīng)用的參數(shù)信息賬套參數(shù)：新建賬套時(shí)設(shè)置，只有賬套名稱可以修改，其他不可更改特別科目：現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備、本年利潤，賬套建立后，系統(tǒng)預(yù)設(shè)，不可更改憑證賬簿稅務(wù)、銀行：決定是否啟用出納系統(tǒng)高級系統(tǒng)憑證賬簿報(bào)表結(jié)賬工資（標(biāo)準(zhǔn)版）固定資產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)版）出納初始化—賬套選項(xiàng)初始化—賬套選項(xiàng)P42通過高級選項(xiàng)，可以有更多的控制參數(shù)可供選擇新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套目錄初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P44財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入年初、年中啟用賬套的數(shù)據(jù)錄入試算平衡財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入分幣種錄入

在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入，選擇其他幣種時(shí)，所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng)，在輸入完原幣數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動將原幣折算為本位幣數(shù)量余額錄入

對于設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算的科目需要進(jìn)行數(shù)量的錄入初始往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)編號、發(fā)生日期、摘要、幣別、借貸方、余額、數(shù)量下掛核算項(xiàng)目的會計(jì)科目數(shù)據(jù)錄入

對于既下掛核算項(xiàng)目又進(jìn)行數(shù)量金額核算的會計(jì)科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復(fù)錄入，系統(tǒng)會自動根據(jù)在核算項(xiàng)目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計(jì)算出該會計(jì)科目的累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及期初余額的數(shù)量損益類科目數(shù)據(jù)錄入

損益類科目需要錄入實(shí)際的損益數(shù)據(jù)，亦即構(gòu)成損益表的實(shí)際數(shù)據(jù)根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額目錄初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P46財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入分幣種錄入

在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入，選擇其他幣種時(shí)，所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng)，在輸入完原幣數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動將原幣折算為本位幣數(shù)量余額錄入

對于設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算的科目需要進(jìn)行數(shù)量的錄入初始往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)編號、發(fā)生日期、摘要、幣別、借貸方、余額、數(shù)量下掛核算項(xiàng)目的會計(jì)科目數(shù)據(jù)錄入

對于既下掛核算項(xiàng)目又進(jìn)行數(shù)量金額核算的會計(jì)科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復(fù)錄入，系統(tǒng)會自動根據(jù)在核算項(xiàng)目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計(jì)算出該會計(jì)科目的累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及期初余額的數(shù)量損益類科目數(shù)據(jù)錄入

損益類科目需要錄入實(shí)際的損益數(shù)據(jù)，亦即構(gòu)成損益表的實(shí)際數(shù)據(jù)根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額科目數(shù)據(jù)輸入以后，自動保存，也可點(diǎn)上面的匯總，或者點(diǎn)關(guān)閉在進(jìn)入，系統(tǒng)都會自動匯總初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P47財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入管理了核算項(xiàng)目的科目初始化數(shù)據(jù)錄入，雙擊科目所在行，即可進(jìn)入

核算項(xiàng)目管理標(biāo)識初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P48財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入管理了核算項(xiàng)目的科目初始化數(shù)據(jù)錄入，雙擊科目所在行，即可進(jìn)入

6、最后，增加，保存這一筆數(shù)據(jù)、最后一筆數(shù)據(jù)錄入完成后，先通過增加進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后再點(diǎn)擊“關(guān)閉”退出錄入界面。初始化—初始數(shù)據(jù)錄入（標(biāo)準(zhǔn)版）P49固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入基本入賬信息

入賬日期是指該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原始購置時(shí)間，而不是指固定資產(chǎn)錄入系統(tǒng)的時(shí)間原值本位幣是指固定資產(chǎn)入賬時(shí)的本位幣入賬價(jià)值，也支持多幣別的錄入。如果購買時(shí)已經(jīng)計(jì)提折舊或計(jì)提減值準(zhǔn)備，則在“累計(jì)折舊”和“已提減值準(zhǔn)備”中錄入對應(yīng)信息折舊與減值準(zhǔn)備

原值是指賬套啟用期初固定資產(chǎn)的原值累計(jì)折舊是指賬套啟用期初該固定資產(chǎn)累計(jì)計(jì)提的折舊本年變動數(shù)據(jù)

本年變動數(shù)據(jù)用于輸入固定資產(chǎn)在啟用賬套年度內(nèi)發(fā)生的有關(guān)數(shù)據(jù)，含本年度原值調(diào)增、本年度原值調(diào)減、本年度累計(jì)折舊調(diào)增、本年度累計(jì)折舊調(diào)減及本年計(jì)提折舊五項(xiàng)本年年初數(shù)據(jù)是該項(xiàng)固定資產(chǎn)在年初時(shí)的有關(guān)賬務(wù)處理數(shù)據(jù)，包括原值和累計(jì)折舊

返回上級固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)除錄入基本入賬信息和折舊與減值準(zhǔn)備信息外，還需要錄入本年變動數(shù)據(jù)初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P50年初、年中啟用賬套的數(shù)據(jù)錄入年初啟用賬套

賬套的啟用時(shí)間是會計(jì)年度的第一個(gè)會計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會計(jì)科目的初始余額年中啟用賬套

賬套的啟用時(shí)間非會計(jì)年度的第一個(gè)會計(jì)期間，需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會計(jì)科目的本年累計(jì)借(貸)方發(fā)生額、損益類科目的實(shí)際發(fā)生額以及各科目的初始余額

初始化—初始數(shù)據(jù)錄入P51試算平衡初始數(shù)據(jù)輸入無誤后，選擇“試算平衡表”項(xiàng)目，系統(tǒng)會彈出試算平衡表窗口對數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡如果該賬套選擇了表外科目的核算功能，則在初始數(shù)據(jù)錄入中同時(shí)提供了表外科目的初始數(shù)值錄入窗口，但表外科目的初始數(shù)值并不參與表內(nèi)科目的試算平衡系統(tǒng)在進(jìn)行試算平衡時(shí)，只將所有表內(nèi)科目賬務(wù)數(shù)據(jù)全部合計(jì)在一起，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貨方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初借方、期初貨方各項(xiàng)數(shù)值新建帳套用戶權(quán)限管理帳套備份與恢復(fù)基礎(chǔ)資料帳套選項(xiàng)初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套目錄初始化—啟用賬套P53啟用前的數(shù)據(jù)備份初始化處理中的最后一項(xiàng)工作就是啟用賬套，啟用賬套就是將初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和結(jié)轉(zhuǎn)到第一個(gè)業(yè)務(wù)期間，將其轉(zhuǎn)變?yōu)橘~務(wù)日常處理所需的格式，為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來源在啟用賬套的過程中，系統(tǒng)會提示做好初始賬套的備份工作，選擇相應(yīng)路徑進(jìn)行備份初始化備份特別重要，一定要妥善保存啟用賬套啟用賬套時(shí)，系統(tǒng)自動進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的平衡校驗(yàn)以及固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)勾稽平衡的檢查。只有在各種平衡關(guān)系全部校驗(yàn)完畢之后，系統(tǒng)才能完成啟用賬套工作啟用賬套后，初始化數(shù)據(jù)不可再修改如果要修改初始化數(shù)據(jù)，必須通過恢復(fù)初始化的備份，更正后重新啟用；再引入原賬套中已經(jīng)發(fā)生的憑證業(yè)務(wù)目錄什么是金蝶KISKIS標(biāo)準(zhǔn)版整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示目錄財(cái)務(wù)處理固定資產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)版）工資管理（標(biāo)準(zhǔn)版）往來管理報(bào)表與分析出納管理系統(tǒng)維護(hù)日常業(yè)務(wù)—財(cái)務(wù)處理流程憑證錄入憑證管理憑證審核憑證過帳結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳

憑證管理P57憑證管理憑證錄入、修改、審核、作廢、刪除與憑證錄入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置（賬套選項(xiàng)）支持外幣、數(shù)量、核算項(xiàng)目以及往來信息的錄入憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行憑證的上查、下查模式憑證的保存和調(diào)入（不建議偷懶）憑證過賬賬套選項(xiàng)參數(shù)控制：過賬前必須審核過賬后的憑證不允許再進(jìn)行修改，系統(tǒng)提供了反過賬的功能(即Ctrl+F11)；進(jìn)行了反過賬、反審核的憑證就可以進(jìn)行修改和刪除憑證檢查

憑證檢查是系統(tǒng)進(jìn)行針對輸入憑證的合理、合法性檢查的簡稱。其檢查范圍及標(biāo)準(zhǔn)有：A、是否按照賬套選項(xiàng)設(shè)定的條件B、是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等C、用戶自行設(shè)定的檢查條件D、憑證字所許可的會計(jì)科目范圍等等憑證錄入可以鼠標(biāo)雙擊進(jìn)行分錄金額平衡憑證管理-續(xù)時(shí)簿功能憑證過帳與反過帳期末調(diào)匯P61前提有外幣業(yè)務(wù)科目設(shè)置了需要進(jìn)行期調(diào)匯業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)對外幣核算的賬戶在期末自動計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益P63結(jié)轉(zhuǎn)損益用于將收入、費(fèi)用等科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到”本年利潤”科目此憑證不能手工錄入，手工錄入會造成損益表不正確結(jié)轉(zhuǎn)損益自動生成憑證,需要對此張憑證審核、過賬結(jié)轉(zhuǎn)本期損益期末結(jié)帳與反結(jié)帳賬薄報(bào)表P66賬簿報(bào)表總賬總賬查詢功能可用于查詢總賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)，可聯(lián)查明細(xì)賬明細(xì)賬查詢各科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬以及其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)科目余額表：可按期間查詢各科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額及期末余額，查詢時(shí)雙擊鼠標(biāo)左鍵可調(diào)閱對應(yīng)行次科目的明細(xì)賬資料數(shù)量金額賬數(shù)量金額賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的“期初結(jié)存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計(jì)收入”、“本年累計(jì)發(fā)出”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。包括數(shù)量金額總賬和數(shù)量金額明細(xì)賬核算項(xiàng)目表核算項(xiàng)目表以核算項(xiàng)目為依據(jù)，全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。包括核算項(xiàng)目總賬、核算項(xiàng)目余額表和核算項(xiàng)目明細(xì)表查詢帳簿-穿透式查詢多欄明細(xì)帳的設(shè)計(jì)核算項(xiàng)目相關(guān)報(bào)表其他輔助報(bào)表憑證匯總表科目余額表試算平衡表科目日報(bào)表自動轉(zhuǎn)賬P71自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入

固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)流程（標(biāo)準(zhǔn)版）卡片增加卡片管理資料查詢記提折舊結(jié)束固定資產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)版）P74固定資產(chǎn)增加增加方式有購入、自建、接受捐贈等提供了“入賬前已開始使用”選項(xiàng)，用于指定該固定資產(chǎn)是否在入賬前已開始使用。此選項(xiàng)用于處理先使用后入賬固定資產(chǎn)補(bǔ)提已使用期間折舊的處理提供了固定資產(chǎn)成批錄入的功能提供了固定資產(chǎn)卡片復(fù)制功能，包括整批復(fù)制和批內(nèi)復(fù)制，批內(nèi)復(fù)制指該批固定資產(chǎn)內(nèi)部的復(fù)制，與被復(fù)制的固定資產(chǎn)一起生成一張固定資產(chǎn)憑證，整批復(fù)制指復(fù)制該批固定資產(chǎn)資料（包含一個(gè)固定資產(chǎn)或多個(gè)固定資產(chǎn)，但只生成一張固定資產(chǎn)憑證的，叫一批固定資產(chǎn)，即成批錄入的固定資產(chǎn)資料），生成與被復(fù)制的固定資產(chǎn)憑證不一樣的憑證固定資產(chǎn)--增加（標(biāo)準(zhǔn)版）卡片管理—減少（標(biāo)準(zhǔn)版）固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)減少處理主要用于對固定資產(chǎn)的“報(bào)廢”、“出售”、“盤虧”等固定資產(chǎn)的減少業(yè)務(wù)進(jìn)行處理在處理固定資產(chǎn)減少時(shí)，系統(tǒng)也提供了成批處理的操作當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)期仍按期末狀態(tài)計(jì)提折舊固定資產(chǎn)—變動（標(biāo)準(zhǔn)版）固定資產(chǎn)變動

固定資產(chǎn)其他變動是指現(xiàn)有固定資產(chǎn)除增加、減少之外的其他信息變動。如固定資產(chǎn)原值增減、預(yù)計(jì)使用期間調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、預(yù)計(jì)凈殘值(率)調(diào)整、折舊方法變動、部門調(diào)撥、折舊費(fèi)用科目變動等固定資產(chǎn)變動事項(xiàng)的處理固定資產(chǎn)—計(jì)提折舊（標(biāo)準(zhǔn)版）P78計(jì)提折舊月工作量錄入

如果有使用工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)，在計(jì)提折舊前必須輸入該項(xiàng)固定資產(chǎn)本期的實(shí)際工作量計(jì)提減值準(zhǔn)備

固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術(shù)陳舊或其他經(jīng)濟(jì)原因，導(dǎo)致其可收回金額低于其賬面價(jià)值，就發(fā)生了固定資產(chǎn)減值。根據(jù)新會計(jì)制度規(guī)定，對企業(yè)已有的固定資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，以真實(shí)的反映企業(yè)現(xiàn)存固定資產(chǎn)的凈現(xiàn)值計(jì)提折舊

計(jì)提折舊功能能夠?qū)崿F(xiàn)自動計(jì)提固定資產(chǎn)本期折舊，并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，自動生成計(jì)提折舊轉(zhuǎn)賬憑證。當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊；當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊計(jì)提累計(jì)折舊應(yīng)該是當(dāng)期固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的最后一筆業(yè)務(wù)；如果計(jì)提折舊后又發(fā)生了固定資產(chǎn)的增減或其他變動，則需要刪除當(dāng)期已經(jīng)生成的計(jì)提折舊的憑證，重新計(jì)提折舊資料查詢（標(biāo)準(zhǔn)版）固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)變動情況表固定資產(chǎn)細(xì)帳固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)帳折舊費(fèi)用分配表（分部門）折舊費(fèi)用分配表（分類別）固定資產(chǎn)使用情況分析表固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表固定資產(chǎn)價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表固定資產(chǎn)折舊表固定資產(chǎn)折舊匯總表固定資產(chǎn)處理情況表固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表固定資產(chǎn)到期提示表工資系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)版）工資管理工資模塊操作流程（標(biāo)準(zhǔn)版）職員設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置數(shù)據(jù)錄入工資費(fèi)用分配資料輸出工資（標(biāo)準(zhǔn)版）P82職員

要進(jìn)行工資核算，首先要做的工作就是定義核算項(xiàng)目—職員，職員定義中“類別”如果是“不參與工資核算”，則該職員不會在工資管理模塊中看到，不能對該職員進(jìn)行工資的管理工資項(xiàng)目可修改、刪除和排序工資計(jì)算方法系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)工資基礎(chǔ)設(shè)置（標(biāo)準(zhǔn)版）工資公式設(shè)置舉例（標(biāo)準(zhǔn)版）應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎金+補(bǔ)貼-病事假扣款合計(jì)=代扣稅+其他扣款實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)如果應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款>0且應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款<500則代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款)*0.05如果應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款>501且應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款<2000則如果完代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)-1600-病事假-其他扣款)*0.1-25如果完工資數(shù)據(jù)錄入（標(biāo)準(zhǔn)版）P85工資數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入窗口中的黃色部分是表示該工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)是由計(jì)算公式計(jì)算得來的，數(shù)據(jù)內(nèi)容不允許修改，白色部分可自行錄入數(shù)據(jù)工資計(jì)算根據(jù)工資項(xiàng)目和計(jì)算公式進(jìn)行工資計(jì)算復(fù)制本期固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)到下期當(dāng)選擇下期工資數(shù)據(jù)處理時(shí)，單擊〈復(fù)制本期固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)到下期〉按鈕，可將本期的固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)復(fù)制到下一期，以提高工資錄入效率工資數(shù)據(jù)錄入（標(biāo)準(zhǔn)版）工資費(fèi)用分配（標(biāo)準(zhǔn)版）工資費(fèi)用分配此功能提供了靈活的工資費(fèi)用分配功能并自動生成工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬憑證在分配工資費(fèi)用之前，可以選擇是否要重新對工資數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算工資費(fèi)用分配參數(shù)設(shè)定窗口中，須在“職員類別”“工資項(xiàng)目”“工資費(fèi)用科目代碼”“應(yīng)付工資代碼”四個(gè)選項(xiàng)中分別設(shè)定它們之間的對應(yīng)關(guān)系，作為工資分配的依據(jù)工資費(fèi)用分配完畢之后，系統(tǒng)自動生成一張費(fèi)用分配記賬憑證，需先對生成記賬憑證的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定工資費(fèi)用分配（標(biāo)準(zhǔn)版）工資資料輸出（標(biāo)準(zhǔn)版）工資條工資發(fā)放表工資匯總表工資統(tǒng)計(jì)表工資費(fèi)用分配表人員工資結(jié)構(gòu)分析銀行代發(fā)工資文件工資配款表工資報(bào)表（標(biāo)準(zhǔn)版）P90賬簿報(bào)表工資條

按每個(gè)職員列示出所有工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)條工資發(fā)放表按每個(gè)職員所在部門進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)報(bào)表，并支持按部門分頁打印功能工資匯總表按關(guān)鍵字進(jìn)行匯總顯示所有工資數(shù)據(jù)的報(bào)表，可支持兩個(gè)關(guān)鍵字的匯總統(tǒng)計(jì)工資統(tǒng)計(jì)表

按期間范圍統(tǒng)計(jì)匯總所有工資項(xiàng)目表

其他賬表工資條和工資匯總表的輸出（標(biāo)準(zhǔn)版）工資發(fā)放表（標(biāo)準(zhǔn)版）銀行代發(fā)設(shè)置（標(biāo)準(zhǔn)版）此格式應(yīng)該按開戶銀行的要求來設(shè)置，可以直接導(dǎo)出給銀行，用于銀行導(dǎo)入這些數(shù)據(jù)，發(fā)放工資工資配款往來管理往來業(yè)務(wù)P96往來核銷使用往來核銷業(yè)務(wù)的前提條件是：會計(jì)科目屬性中選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”選項(xiàng)進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的憑證已經(jīng)過賬系統(tǒng)提供了“手工核銷”和“自動核銷”兩種核銷方式系統(tǒng)不支持部分核銷。如果手工核銷時(shí)進(jìn)行不對等核銷，會造成賬齡分析表不正確只能整單核銷，不能完成部分核銷往來對賬單查詢查詢之前先設(shè)定查詢條件在往來對賬單中，系統(tǒng)是以往來業(yè)務(wù)編號來識別和排列往來業(yè)務(wù)內(nèi)容的，在同一個(gè)科目中按照不同的業(yè)務(wù)編號分別進(jìn)行小計(jì)。在同一幣別的往來對賬單中，系統(tǒng)還可以提供所有往來業(yè)務(wù)總的借方合計(jì)、貸方合計(jì)以及總余額數(shù)據(jù)啟用核銷后,按實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)算賬齡未啟用,按最后一筆日期計(jì)算賬齡往來業(yè)務(wù)核銷帳齡分析表往來對帳合同管理合同類別新增合同合同審批合同查詢及兌現(xiàn)合同結(jié)束合同報(bào)表合同清單合同處理情況表合同匯總表

合同管理P101合同管理合同管理是與往來業(yè)務(wù)密不可分的，故系統(tǒng)將合同管理的功能放在“往來”中。用戶通過合同管理可以實(shí)現(xiàn)合同臺賬管理、合同業(yè)務(wù)管理部門與財(cái)務(wù)的往來核對、適時(shí)查詢合同的兌付情況等合同管理的基本流程為:合同管理報(bào)表與分析報(bào)表與分析自定義報(bào)表P104自定義報(bào)表的編制、取數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表只要用戶進(jìn)行了賬務(wù)處理，并對憑證進(jìn)行了過賬操作，即可隨時(shí)查看到當(dāng)期及以前期間各種時(shí)段的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自定義報(bào)表系統(tǒng)提供了豐富取數(shù)類型和取數(shù)方式進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，靈活方便F9報(bào)表重算編制單位：日期2008-02-28工會科目行次借方發(fā)生數(shù)余額損益發(fā)生額銀行存款１公式公式公式應(yīng)收帳款－上海一百２公式公式公式管理費(fèi)用－差旅費(fèi)３公式公式公式４５合計(jì)：6公式公式公式使用演示帳套做如下一個(gè)‘余額表’并設(shè)置公式取數(shù)，我們將全面掌握報(bào)表的制作過程制單報(bào)表與分析余額表報(bào)表中常用功能菜單文件：另存／打開獨(dú)立報(bào)表文件編輯：公式向?qū)傩裕罕韺傩詥卧獙傩圆榭矗簳?jì)期間顯示數(shù)據(jù)／顯示公式運(yùn)行：報(bào)表重算鉤稽關(guān)系定義重點(diǎn)功能公式取數(shù)現(xiàn)金流量表P107現(xiàn)金流量表的編制、取數(shù)編制原理

現(xiàn)金流量表的編制采用了拆分所有的有現(xiàn)金類科目的憑證的方法，將所有的有現(xiàn)金類科目的憑證拆分為一對一的關(guān)系，從現(xiàn)金類科目的T形賬戶中可按照核算項(xiàng)目、下級科目展開，可以查看所有的此類憑證，直接判斷現(xiàn)金的流動所屬的類別。在確定了現(xiàn)金流動所屬的類別之后就可以產(chǎn)生報(bào)表編制的操作步驟

設(shè)置報(bào)表方案—指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價(jià)物—提取憑證—T型賬戶確定現(xiàn)金流入和流出分類—報(bào)表查看編制后報(bào)表的平衡關(guān)系核對

主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”＝附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額根據(jù)實(shí)際情況選擇提取方式現(xiàn)金流量表P108完成憑證提取后，現(xiàn)金流量表的編制有兩種方式根據(jù)憑證逐張指定，分別指定每張憑證涉及的流量項(xiàng)目（主表或附表）現(xiàn)金流量表P109完成憑證提取后，現(xiàn)金流量表的編制有兩種方式通過T型賬指定現(xiàn)金流量表P110現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)完成上述的取數(shù)后，通過報(bào)表即可查詢各期的現(xiàn)金流量報(bào)表現(xiàn)金流量表P111現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)需要補(bǔ)充數(shù)據(jù)的情況對于年中啟用賬套的用戶，可能需要補(bǔ)充啟用期間以前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)個(gè)別用戶需要在現(xiàn)金流量項(xiàng)目中增設(shè)自己需要的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)方法通過項(xiàng)目設(shè)置展開流量項(xiàng)目列表，通過右鍵增加流量表項(xiàng)目如果有期初數(shù)據(jù)，則可錄入固定值；系統(tǒng)預(yù)設(shè)項(xiàng)目不可設(shè)置固定值現(xiàn)金流量表P112現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)需要補(bǔ)充數(shù)據(jù)的情況對于年中啟用賬套的用戶，可能需要補(bǔ)充啟用期間以前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)個(gè)別用戶需要在現(xiàn)金流量項(xiàng)目中增設(shè)自己需要的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)方法通過項(xiàng)目設(shè)置展開流量項(xiàng)目列表，通過右鍵增加流量表項(xiàng)目如果有期初數(shù)據(jù)，則可錄入固定值；系統(tǒng)預(yù)設(shè)項(xiàng)目不可設(shè)置固定值報(bào)表分析P113報(bào)表分析表的編制、取數(shù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)分析

資產(chǎn)負(fù)債分析是對企業(yè)截止報(bào)告期的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)、比例及變化趨勢等情況進(jìn)行分析對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債分析又可分為結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析、比率分析等四種分析方法利潤分析

利潤情況分析是對企業(yè)本期、本年累計(jì)及任一會計(jì)期間的盈利狀況和盈利能力進(jìn)行分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

設(shè)置了能反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)作能力、償債能力及盈利能力的二十個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)。通過對這些指標(biāo)的分析，可以對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果作一總結(jié)

自定義報(bào)表分析

根據(jù)需要設(shè)置任何分析報(bào)表的分析指標(biāo)(只要賬務(wù)系統(tǒng)可取到數(shù))系統(tǒng)即可對所設(shè)的報(bào)表進(jìn)行分析，并相應(yīng)顯示直方圖、圓餅圖等對應(yīng)的圖示報(bào)表分析出納管理出納管理現(xiàn)金／銀行初始化現(xiàn)金／銀行日記帳／銀行對帳單銀行對帳出納扎帳

出納初始化P117初始余額錄入首先在賬套選項(xiàng)里進(jìn)行啟用期間的設(shè)置進(jìn)行現(xiàn)金初始余額的錄入進(jìn)行銀行存款初始余額的錄入，可以錄入期初企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬以使余額達(dá)到平衡現(xiàn)金和銀行存款科目如果下設(shè)多個(gè)明細(xì)科目，必須對各個(gè)明細(xì)科目逐一進(jìn)行初始化出納日常業(yè)務(wù)P118日常管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬三種錄入方式：直接錄入法、從憑證引入現(xiàn)金日記賬、編輯日記賬時(shí)自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)銀行對賬單可以直接錄入或從文件引入支票管理支票登記領(lǐng)用和報(bào)銷支票核銷支票管理支票登記、領(lǐng)用及報(bào)銷

“支票登記”主要登記單位銀行賬號，所在銀行名稱以及支票號碼范圍，支票有效期限“支票領(lǐng)用”直接填寫相應(yīng)的信息即可實(shí)現(xiàn)支票的領(lǐng)用“支票報(bào)銷”有兩種方式：手工錄入和從憑證中獲取報(bào)銷數(shù)據(jù)支票的核銷支票進(jìn)行領(lǐng)用和報(bào)銷后，就可以進(jìn)行支票的核銷工作，支票核銷功能中，系統(tǒng)提供了核銷和退票的功能出納報(bào)表P120賬簿報(bào)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表

系統(tǒng)根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對賬單的勾對情況分別對銀行存款賬面余額以及銀行對賬單余額進(jìn)行調(diào)整，生成余額調(diào)節(jié)表，并自動檢測所生成的余額調(diào)節(jié)表是否平衡其他報(bào)表

資金日報(bào)表、資金月報(bào)表、長期未達(dá)賬

期末處理P121期末處理現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬

現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬反映會計(jì)核算體系中賬賬相核、賬實(shí)相核；其中賬賬相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對，賬實(shí)相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)相核對銀行存款對賬

系統(tǒng)提供了2種對賬方式：自動對賬和手工對賬

對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”出納軋賬

出納扎賬是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達(dá)項(xiàng)資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額期末處理P122現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬出納現(xiàn)金，應(yīng)該保存與總賬一致根據(jù)管理的需要，可以隨時(shí)對出納管理的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)如果盤點(diǎn)情況與賬面不符，必須追查原因、追究責(zé)任銀行對帳銀行對賬需要對賬的情況銀行已達(dá)企業(yè)未達(dá)銀行未達(dá)企業(yè)已達(dá)對賬的方式自動對賬手工對賬如果對賬錯誤，也可以取消對賬對賬時(shí)，對賬日期一定要選擇對賬業(yè)務(wù)的真實(shí)日期，而不是執(zhí)行對賬時(shí)的操作日期對賬是否正確，直接影響到銀行余額調(diào)節(jié)表的正確性

出納扎賬P124月度終了，出納系統(tǒng)需要與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一樣扎賬，結(jié)轉(zhuǎn)到一下個(gè)處理期間扎賬日期為月末的最后一期系統(tǒng)維護(hù)P125系統(tǒng)維護(hù)--套打設(shè)置套打設(shè)置

可以先利用金蝶套打設(shè)計(jì)2.0工具設(shè)計(jì)好憑證、總賬、明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、試算平衡表、增值稅發(fā)票等單據(jù)類型的打印輸出格式，然后在標(biāo)準(zhǔn)版中利用套打設(shè)置功能進(jìn)行相應(yīng)的套打設(shè)置如果是第一次使用套打設(shè)置，則在使用套打設(shè)置之前,需要先進(jìn)行“登記”，引入事先設(shè)置好的憑證、總賬、明細(xì)賬等單據(jù)類型的格式系統(tǒng)維護(hù)--上機(jī)日志上機(jī)日志為了保證賬套數(shù)據(jù)的安全，監(jiān)控軟件的使用過程，系統(tǒng)提供了上機(jī)日志功能，用于記錄什么時(shí)間、哪個(gè)用戶、進(jìn)行了何種操作以及操作的結(jié)果，以便于留下操作查找線索。上機(jī)日志記錄只能進(jìn)行查看、引出、打印等項(xiàng)處理系統(tǒng)維護(hù)—科目合法性檢查科目合法性檢查該功能用于在錄入憑證或自動生成憑證時(shí)，檢查錄入的業(yè)務(wù)分錄是否符合合法會計(jì)科目所定義的內(nèi)容，系統(tǒng)將提示某科目不在其中一科目的合法范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)檢查或控制某些非法憑證的存在可以設(shè)置兩種檢查狀態(tài)：生成憑證時(shí)檢查、過賬時(shí)檢查系統(tǒng)維護(hù)—賬套修復(fù)賬套修復(fù)金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版具有很強(qiáng)的事故恢復(fù)能力。在使用過程中遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時(shí)使用“修復(fù)賬套”功能將對遭到破壞的賬套進(jìn)行自動修復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)對當(dāng)前賬套進(jìn)行修復(fù)，用戶可以通過右方的按鈕進(jìn)行賬套的選擇。點(diǎn)擊〈開始修復(fù)〉，系統(tǒng)即開始對指定賬套進(jìn)行修復(fù)系統(tǒng)維護(hù)—賬套修復(fù)賬套碎片整理賬套作為一個(gè)計(jì)算機(jī)文件，在使用一段時(shí)間（如一季度）后，文件中可能存在一些不必要的信息，這時(shí)可以進(jìn)行賬套整理，從而提高賬套的處理性能。整理完成后，可以自動縮小賬套文件大小系統(tǒng)默認(rèn)對當(dāng)前賬套進(jìn)行碎片整理，用戶可以通過右方的按鈕進(jìn)行賬套的選擇。點(diǎn)擊〈開始整理〉，系統(tǒng)即開始對指定賬套進(jìn)行整理系統(tǒng)維護(hù)—賬套數(shù)據(jù)檢查工具賬套數(shù)據(jù)檢查工具賬套數(shù)據(jù)檢查工具，是金蝶提供的一個(gè)專門用于修復(fù)賬套內(nèi)部信息可能存在錯誤的工具選擇需要修復(fù)的對象，再選擇對應(yīng)的期間范圍后，點(diǎn)擊”修復(fù)“即可。1、如果在憑證錄入時(shí)提示順序號不正確、明細(xì)賬顯示信息不正確等，可以通過修復(fù)”憑證數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)“進(jìn)行自動處理2、如果科目、核算項(xiàng)目信息使用、顯示異常，可以通過修復(fù)會計(jì)科目表數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目表數(shù)據(jù)進(jìn)行自動處理套的選擇。點(diǎn)擊〈開始整理〉，系統(tǒng)即開始對指定賬套進(jìn)行整理目錄什么是金蝶KISKIS標(biāo)準(zhǔn)版整體介紹初始化日常業(yè)務(wù)重點(diǎn)功能展示重點(diǎn)功能展示支持智能卡和Vista系統(tǒng)全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表匯總固定資產(chǎn)卡片引入工資管理功能改進(jìn)出納全面支持外幣業(yè)務(wù)賬薄報(bào)表功能改進(jìn)調(diào)匯與結(jié)轉(zhuǎn)損益功能改進(jìn)其他易用性增強(qiáng)功能KIS8.1重點(diǎn)功能展示—支持智能卡和Vista系統(tǒng)智能卡Vista支持Vista系統(tǒng)，不再需要重裝系統(tǒng)，很方便。購買了一臺新電腦，系統(tǒng)預(yù)裝了Vista系統(tǒng)，金蝶KIS產(chǎn)品無法支持，還需要重裝系統(tǒng)，太麻煩?？蛻衾Щ?客戶價(jià)值2智能卡在硬加密基礎(chǔ)上增加了用戶注冊和正版驗(yàn)證，讓我們用得更放心。軟加密與硬盤綁定，只能固定在一臺電腦使用，不方便回家或出差做賬，另外如果電腦硬盤故障進(jìn)行更換，需要重新注冊，非常麻煩?？蛻衾Щ?客戶價(jià)值1KIS8.1重點(diǎn)功能展示—支持智能卡和Vista系統(tǒng)智能卡Vista支持Vista系統(tǒng)，不再需要重裝系統(tǒng)，很方便?？蛻魞r(jià)值2智能卡在硬加密基礎(chǔ)上增加了用戶注冊和正版驗(yàn)證，讓我們用得更放心?？蛻魞r(jià)值1能在Vista系統(tǒng)下正常運(yùn)行。KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則1、科目類別設(shè)置和報(bào)表格式符合新會計(jì)準(zhǔn)則和國家會計(jì)制度。2、賬套科目轉(zhuǎn)換工具，幫助我們方便快捷地進(jìn)行新會計(jì)準(zhǔn)則的轉(zhuǎn)換。財(cái)政局要求企業(yè)08年全面執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則，我們?nèi)绾卧谀甑鬃罘泵Φ臅r(shí)候，順利進(jìn)行新舊準(zhǔn)則的轉(zhuǎn)換？支持新會計(jì)準(zhǔn)則客戶困惑客戶價(jià)值KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則提供新會計(jì)準(zhǔn)則科目模版增加“共同類”科目KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則支持新會計(jì)準(zhǔn)則KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則支持新會計(jì)準(zhǔn)則KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則支持新會計(jì)準(zhǔn)則客戶困惑客戶價(jià)值提供新會計(jì)準(zhǔn)則科目模版增加“共同類”科目KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則科目轉(zhuǎn)換—需要轉(zhuǎn)的情況一級代碼3位改4位科目代碼、名稱變更科目分類變更科目級次變更科目合并與分拆其他情況等科目轉(zhuǎn)換—科目轉(zhuǎn)換工具創(chuàng)建參照賬套，即新科目體系賬套登錄舊科目體系賬套打開新科目體系賬套設(shè)置各科目的對應(yīng)科目執(zhí)行轉(zhuǎn)換KIS8.1重點(diǎn)功能展示—全面支持新會計(jì)準(zhǔn)則

提供科目轉(zhuǎn)換工具，方便客戶轉(zhuǎn)換新會計(jì)準(zhǔn)則。KIS8.1重點(diǎn)功能展示—報(bào)表匯總KIS8.1重點(diǎn)功能展示—報(bào)表匯總第一步：在匯總賬套中設(shè)置需要匯總的報(bào)表模板打開需要匯兌的報(bào)表或設(shè)計(jì)需要匯總的報(bào)表設(shè)置需要匯總的數(shù)據(jù)區(qū)域，不要選擇文字區(qū)域保存報(bào)表KIS8.1重點(diǎn)功能展示—報(bào)表匯總第二步：在匯總賬套中設(shè)置組織機(jī)構(gòu)信息，導(dǎo)出報(bào)表模板在匯總賬套中設(shè)置好組織機(jī)構(gòu)信息第一個(gè)增加的機(jī)構(gòu)自動設(shè)置為1級機(jī)構(gòu)引出報(bào)表查模板KIS8.1重點(diǎn)功能展示—報(bào)表匯總第三步：機(jī)構(gòu)接收報(bào)表模板第四步：機(jī)構(gòu)完成報(bào)表期間數(shù)據(jù)計(jì)算，采用文件式上報(bào)數(shù)據(jù)務(wù)必要注意上報(bào)期間KIS8.1重點(diǎn)功能展示—報(bào)表匯總第五步：總部接收數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù)KIS8.1重點(diǎn)功能展示—固定資產(chǎn)卡片引入當(dāng)存在幾套賬時(shí)，可方便一次引入，避免重復(fù)錄入，提高工作效率。由于公司內(nèi)部管理要求，需要同時(shí)做兩套賬，每月憑證可通過引入功能快速導(dǎo)入到另一賬套，但固定資產(chǎn)卡片需要輸入兩遍，既容易出錯，又造成我們雙倍的工作量?？ㄆ肟蛻衾Щ罂蛻魞r(jià)值KIS8.1重點(diǎn)功能展示—固定資產(chǎn)卡片引入

提供固定資產(chǎn)卡片引入功能KIS8.1重點(diǎn)功能展示—固定資產(chǎn)卡片引入卡片引入

直接從賬套引入，方便快捷！KIS8.1重點(diǎn)功能展示—固定資產(chǎn)卡片引入卡片引入

提供固定資產(chǎn)卡片引入功能

直接從賬套引入，方便快捷！

可有選擇性的引入！KIS8.1重點(diǎn)功能展示—工資管理功能改進(jìn)科目查找憑證整理分錄類推多媒體…1、系統(tǒng)固定職員代碼和名稱，便于錄入和核對。2、7.6Sp1只能分部門打印KIS8.1重點(diǎn)功能展示—出納全面支持外幣業(yè)務(wù)1、可以在初始化和記錄日常日記賬時(shí)，按照實(shí)時(shí)匯率進(jìn)行登記。2、可以記錄無原幣有本位幣的調(diào)匯記錄，保證本位幣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。我公司是外貿(mào)公司，港幣和美元是日常交易中使用最頻繁的貨幣，現(xiàn)在匯率變動非常頻繁，往往收到貨款時(shí)的匯率與合同規(guī)定的匯率相差很大，我們出納人員如何時(shí)時(shí)掌握每筆外幣收入的折合本位幣金額？如何在出納報(bào)表中體現(xiàn)月底調(diào)匯后的本位幣金額？出納外幣支持客戶困惑客戶價(jià)值KIS8.1重點(diǎn)功能展示—出納全面支持外幣業(yè)務(wù)出納外幣支持

初始化分原幣和本位幣分別錄入KIS8.1重點(diǎn)功能展示—出納全面支持外幣業(yè)務(wù)

日常業(yè)務(wù)可根據(jù)實(shí)際匯率進(jìn)行錄入，正確反映本位幣金額。KIS8.1重點(diǎn)功能展示—出納全面支持外幣業(yè)務(wù)

可在出納系統(tǒng)反映無原幣有本位幣的調(diào)匯記錄。KIS8.1重點(diǎn)功能展示—賬薄報(bào)表功能改進(jìn)客戶做完憑證后，可以立即查詢賬簿報(bào)表，統(tǒng)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。我公司財(cái)務(wù)分工很嚴(yán)格，憑證錄入、審核和過賬都由不同層級的人員進(jìn)行層層審批把關(guān)。憑證做完了，想立即統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如想知道本月企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款發(fā)生額和余額以便對賬；想查詢往來科目的余額情況以便進(jìn)行月底催款。）憑證未過賬查詢客戶困惑客戶價(jià)值KIS8.1重點(diǎn)功能展示—賬薄報(bào)表功能改進(jìn)所有賬薄、報(bào)表支持憑證未過賬查詢KIS8.1重點(diǎn)功能展示—賬薄報(bào)表功能改進(jìn)客戶困惑所有賬薄、報(bào)表支持憑證未過賬查詢KIS8.1重點(diǎn)功能展示—賬薄報(bào)表功能改進(jìn)總賬、明細(xì)賬增加打印基準(zhǔn)頁號功能，便于連續(xù)頁號打印明細(xì)賬所有科目都可顯示對方科目總分類賬增加按科目分頁顯示的選項(xiàng)KIS8.1重點(diǎn)功能展示—調(diào)匯與結(jié)轉(zhuǎn)損益功能改進(jìn)支持現(xiàn)金和銀行存