一小日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度模版（二篇）

第頁(yè)共頁(yè)一小日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度模版日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理，保證企業(yè)資金的安全合理使用，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工的日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理。第三條日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。第四條公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定具體的報(bào)銷(xiāo)流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、審批要求等，并對(duì)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。第五條公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審核、核算和歸檔。第六條本制度的修改和補(bǔ)充由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并通知全體員工。第七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二章報(bào)銷(xiāo)流程第一條員工在發(fā)生相關(guān)費(fèi)用后，需填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。第二條報(bào)銷(xiāo)單包括申請(qǐng)單、費(fèi)用明細(xì)表、發(fā)票等必要的單據(jù)和材料。第三條填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，員工應(yīng)按照公司要求填寫(xiě)相關(guān)信息，包括費(fèi)用明細(xì)、金額、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票單位等。第四條員工在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。第五條填寫(xiě)完畢后，員工需將報(bào)銷(xiāo)單交給所屬部門(mén)的主管或經(jīng)理審核。第六條部門(mén)主管或經(jīng)理審核報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，應(yīng)核對(duì)相關(guān)單據(jù)和信息的真實(shí)性和合規(guī)性。第七條審核通過(guò)后，部門(mén)主管或經(jīng)理需將報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部門(mén)。第八條財(cái)務(wù)部門(mén)審核報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，應(yīng)核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單的合法性和合規(guī)性，對(duì)于不合規(guī)的報(bào)銷(xiāo)單，有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。第九條財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，將報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行核算，生成相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，并進(jìn)行相應(yīng)的支付。第十條審核未通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單，需說(shuō)明原因，并告知部門(mén)主管或經(jīng)理，由其通知員工進(jìn)行修改。第十一條審核通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)需及時(shí)進(jìn)行支付，并將報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行歸檔。第十二條報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的歸檔應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行，確保能夠方便的查閱和檢查。第三章費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)第一條公司將制定相關(guān)的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第二條公司規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理、公平和適用于不同崗位的員工。第三條員工在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫(xiě)，并保證費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。第四條如果員工在報(bào)銷(xiāo)中超出了費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，需提供相關(guān)的證明材料，并經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理審核通過(guò)后方可報(bào)銷(xiāo)。第四章違規(guī)處理第一條對(duì)于故意虛報(bào)、套取差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用的員工，將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處理，包括警告、扣發(fā)薪資、調(diào)整工作崗位等。第二條對(duì)于不按照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)的員工，情節(jié)嚴(yán)重者，將視情況給予相應(yīng)的處理，包括扣發(fā)報(bào)銷(xiāo)金額、記過(guò)、調(diào)整工作崗位等。第三條對(duì)于故意虛構(gòu)、偽造相關(guān)單據(jù)和材料的員工，情節(jié)嚴(yán)重者，將按照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理，包括停止報(bào)銷(xiāo)、立案追究等。第四條對(duì)于公司財(cái)務(wù)部門(mén)在審核中發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)，并通知相關(guān)人員進(jìn)行修改。第五章附則第一條本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)所有。第二條本制度自發(fā)布之日起生效，之前存在的相關(guān)制度和規(guī)定自行廢止。第三條本制度的修改和補(bǔ)充需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知全體員工生效。第四條本制度適用于全體員工，員工有權(quán)提出建議和意見(jiàn)，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估和決策。第五章生效日期本制度自批準(zhǔn)之日起生效。一小日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度模版（二）包括以下內(nèi)容：1.報(bào)銷(xiāo)范圍：明確哪些費(fèi)用可以報(bào)銷(xiāo)，包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等。2.報(bào)銷(xiāo)要求：規(guī)定報(bào)銷(xiāo)所需的單據(jù)和要求，如需提供發(fā)票、費(fèi)用明細(xì)表、差旅行程表等。3.報(bào)銷(xiāo)流程：明確報(bào)銷(xiāo)的申請(qǐng)和審批流程，例如員工需要填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表，經(jīng)過(guò)主管審批后，提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。4.報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：確定各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，例如差旅費(fèi)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。5.報(bào)銷(xiāo)限額：設(shè)定各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)限額，如招待費(fèi)每月不超過(guò)500元。6.報(bào)銷(xiāo)時(shí)限：規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間限制，例如員工需在消費(fèi)后的一周內(nèi)提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。7.報(bào)銷(xiāo)責(zé)任：明確相關(guān)責(zé)任，包括員工報(bào)銷(xiāo)資料的真實(shí)性和合法性負(fù)有責(zé)任，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)信息的保密責(zé)任等。8.報(bào)銷(xiāo)審核：設(shè)定報(bào)銷(xiāo)審核的程序和要求，例如財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審查，確認(rèn)其真實(shí)性和合法性。9.報(bào)銷(xiāo)記錄：建立完善的報(bào)銷(xiāo)記錄系統(tǒng)，對(duì)每次報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行記錄并備案，便于日后查詢和審計(jì)。10.違規(guī)